Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 776	0	89 776	378	0	378	2 913	0	2 913	87 241	0	87 241
10610	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
10901	559 289	0	559 289	0	0	0	0	0	0	559 289	0	559 289
20202	332 410	212 469	544 879	3 977 876	322 838	4 300 714	3 960 891	323 467	4 284 358	349 395	211 840	561 235
20208	69 751	0	69 751	270 034	0	270 034	278 769	0	278 769	61 016	0	61 016
20209	0	0	0	2 512 351	107 227	2 619 578	2 512 351	107 227	2 619 578	0	0	0
30102	173 577	0	173 577	22 177 320	0	22 177 320	22 218 542	0	22 218 542	132 355	0	132 355
30110	607 842	94 406	702 248	8 644 362	249 627	8 893 989	8 650 846	252 425	8 903 271	601 358	91 608	692 966
30202	617 974	0	617 974	46 674	0	46 674	31 516	0	31 516	633 132	0	633 132
30204	46 674	0	46 674	0	0	0	46 674	0	46 674	0	0	0
30210	0	0	0	9 322	0	9 322	9 322	0	9 322	0	0	0
30215	2 850	22 319	25 169	0	644	644	0	518	518	2 850	22 445	25 295
30221	9 700	0	9 700	167 194	13 293	180 487	153 289	10 687	163 976	23 605	2 606	26 211
30233	21 141	1 033	22 174	255 871	36 792	292 663	258 692	36 560	295 252	18 320	1 265	19 585
30413	36	0	36	4 641 014	0	4 641 014	4 640 982	0	4 640 982	68	0	68
30424	0	0	0	4 640 978	0	4 640 978	4 640 978	0	4 640 978	0	0	0
31902	0	0	0	1 190 000	0	1 190 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	11 920 000	0	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000	0	0	0
32003	1 150 000	0	1 150 000	4 000 000	0	4 000 000	3 500 000	0	3 500 000	1 650 000	0	1 650 000
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45204	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45206	197 719	0	197 719	9 200	0	9 200	0	0	0	206 919	0	206 919
45207	8 738 000	0	8 738 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	8 838 000	0	8 838 000
45208	10 622 200	0	10 622 200	50 500	0	50 500	7 000	0	7 000	10 665 700	0	10 665 700
45216	2 352	0	2 352	82 924	0	82 924	82 924	0	82 924	2 352	0	2 352
45505	10 169	0	10 169	1 297	0	1 297	1 641	0	1 641	9 825	0	9 825
45506	160 848	0	160 848	13 729	0	13 729	15 765	0	15 765	158 812	0	158 812
45507	3 045 261	0	3 045 261	214 369	0	214 369	159 300	0	159 300	3 100 330	0	3 100 330
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45523	30 232	0	30 232	3 745	0	3 745	2 215	0	2 215	31 762	0	31 762
45806	21	0	21	3	0	3	0	0	0	24	0	24
45811	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45812	232 665	13	232 678	680	5	685	255	0	255	233 090	18	233 108
45813	301	0	301	83	0	83	18	0	18	366	0	366
45814	38 628	8	38 636	462	1	463	272	1	273	38 818	8	38 826
45815	602 824	7	602 831	17 106	1	17 107	19 717	0	19 717	600 213	8	600 221
45817	306	0	306	20	0	20	1	0	1	325	0	325
45820	55 178	0	55 178	1 609	0	1 609	4 007	0	4 007	52 780	0	52 780
45912	7 347	0	7 347	16	0	16	0	0	0	7 363	0	7 363
45914	12 395	0	12 395	5	0	5	50	0	50	12 350	0	12 350
45915	92 814	0	92 814	7 348	0	7 348	8 011	0	8 011	92 151	0	92 151
45920	6 442	0	6 442	130	0	130	297	0	297	6 275	0	6 275
47101	134	0	134	0	0	0	26	0	26	108	0	108
47105	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	4 669 336	119 378	4 788 714	4 669 336	119 378	4 788 714	0	0	0
47423	1 847	6	1 853	36 571	25 319	61 890	37 181	25 322	62 503	1 237	3	1 240
47427	38 928	0	38 928	207 033	0	207 033	205 769	0	205 769	40 192	0	40 192
47465	1 019	0	1 019	9 773	0	9 773	9 898	0	9 898	894	0	894
47802	15 595	0	15 595	15	0	15	186	0	186	15 424	0	15 424
47805	1 470	0	1 470	2	0	2	8	0	8	1 464	0	1 464
50205	928 799	0	928 799	5 857	0	5 857	22 077	0	22 077	912 579	0	912 579
50207	339 502	0	339 502	2 988	0	2 988	81	0	81	342 409	0	342 409
50211	0	486 294	486 294	0	16 188	16 188	0	14 974	14 974	0	487 508	487 508
50221	9 636	0	9 636	2	0	2	428	0	428	9 210	0	9 210
50403	0	0	0	4 641 250	0	4 641 250	4 641 250	0	4 641 250	0	0	0
50404	4 738 051	0	4 738 051	36 315	0	36 315	24	0	24	4 774 342	0	4 774 342
50706	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
50738	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	46 491	0	46 491	0	0	0	1 287	0	1 287	45 204	0	45 204
60306	31	0	31	1	0	1	2	0	2	30	0	30
60308	7 880	0	7 880	618	0	618	609	0	609	7 889	0	7 889
60310	946	0	946	1 229	0	1 229	1 233	0	1 233	942	0	942
60312	52 455	0	52 455	29 849	0	29 849	33 278	0	33 278	49 026	0	49 026
60315	46 541	0	46 541	0	0	0	0	0	0	46 541	0	46 541
60323	69 216	0	69 216	1 443	0	1 443	1 798	0	1 798	68 861	0	68 861
60336	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
60351	5 589	0	5 589	102	0	102	449	0	449	5 242	0	5 242
60401	829 282	0	829 282	771	0	771	5 628	0	5 628	824 425	0	824 425
60404	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
60415	69	0	69	4 827	0	4 827	771	0	771	4 125	0	4 125
60901	203 923	0	203 923	2 767	0	2 767	736	0	736	205 954	0	205 954
60906	1 654	0	1 654	1 849	0	1 849	3 503	0	3 503	0	0	0
61002	498	0	498	82	0	82	2	0	2	578	0	578
61008	3 293	0	3 293	1 051	0	1 051	1 112	0	1 112	3 232	0	3 232
61009	1 588	0	1 588	193	0	193	186	0	186	1 595	0	1 595
61209	0	0	0	5 628	0	5 628	5 628	0	5 628	0	0	0
61210	0	0	0	4 641 250	0	4 641 250	4 641 250	0	4 641 250	0	0	0
61212	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
61702	2 301	0	2 301	14 285	0	14 285	0	0	0	16 586	0	16 586
61905	12 434	0	12 434	0	0	0	0	0	0	12 434	0	12 434
61907	1 794	0	1 794	0	0	0	0	0	0	1 794	0	1 794
70606	2 480 664	0	2 480 664	373 079	0	373 079	92	0	92	2 853 651	0	2 853 651
70608	244 431	0	244 431	44 241	0	44 241	0	0	0	288 672	0	288 672
70611	8 935	0	8 935	2 119	0	2 119	0	0	0	11 054	0	11 054
Итого по активу (баланс)	51 650 229	816 555	52 466 784	80 891 625	891 313	81 782 938	80 201 567	890 559	81 092 126	52 340 287	817 309	53 157 596
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	197 669	0	197 669	0	0	0	0	0	0	197 669	0	197 669
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	9 636	0	9 636	428	0	428	2	0	2	9 210	0	9 210
10609	2 301	0	2 301	0	0	0	14 284	0	14 284	16 585	0	16 585
10634	2 642	0	2 642	0	0	0	4	0	4	2 646	0	2 646
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	269 369	0	269 369	0	0	0	0	0	0	269 369	0	269 369
30223	0	0	0	74 138	0	74 138	74 138	0	74 138	0	0	0
30226	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
30232	10 552	513	11 065	536 349	51 882	588 231	532 349	52 185	584 534	6 552	816	7 368
32403	6 152 612	0	6 152 612	0	0	0	0	0	0	6 152 612	0	6 152 612
405	176	0	176	0	0	0	7	0	7	183	0	183
406	183	0	183	198	0	198	662	0	662	647	0	647
407	420 513	18 608	439 121	2 399 088	179 094	2 578 182	2 382 511	174 180	2 556 691	403 936	13 694	417 630
408.1	247 635	0	247 635	1 241 685	1 992	1 243 677	1 277 853	1 992	1 279 845	283 803	0	283 803
40807	338 613	0	338 613	2	0	2	0	0	0	338 611	0	338 611
40817	591 133	19 516	610 649	3 103 959	38 711	3 142 670	3 137 916	50 665	3 188 581	625 090	31 470	656 560
40820	16 805	183	16 988	21 246	187	21 433	22 522	501	23 023	18 081	497	18 578
40821	1 345	0	1 345	17 381	0	17 381	16 729	0	16 729	693	0	693
40905	199	0	199	9 973	0	9 973	9 945	0	9 945	171	0	171
40906	0	0	0	11 141	0	11 141	11 141	0	11 141	0	0	0
40909	1	0	1	22 273	30 572	52 845	22 273	30 572	52 845	1	0	1
40910	0	0	0	4 584	4 748	9 332	4 584	4 748	9 332	0	0	0
40911	3 925	0	3 925	522 543	0	522 543	521 307	0	521 307	2 689	0	2 689
40912	0	0	0	15 304	17 074	32 378	15 304	17 076	32 380	0	2	2
40913	0	0	0	13 306	31 515	44 821	13 306	31 515	44 821	0	0	0
42102	13 411	0	13 411	32 323	0	32 323	29 496	0	29 496	10 584	0	10 584
42103	295 520	0	295 520	159 620	0	159 620	193 920	0	193 920	329 820	0	329 820
42104	31 936	0	31 936	2 863	0	2 863	3 236	0	3 236	32 309	0	32 309
42105	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
42109	6 351	0	6 351	17 539	0	17 539	18 289	0	18 289	7 101	0	7 101
42110	46 165	0	46 165	39 553	0	39 553	24 976	0	24 976	31 588	0	31 588
42111	24 690	0	24 690	2 000	0	2 000	4 300	0	4 300	26 990	0	26 990
42112	8 292	0	8 292	3 001	0	3 001	0	0	0	5 291	0	5 291
42202	1 840	0	1 840	2 605	0	2 605	2 530	0	2 530	1 765	0	1 765
42203	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	6 852	0	6 852	6 852	0	6 852
42204	1 150	0	1 150	750	0	750	0	0	0	400	0	400
42205	21 515	0	21 515	0	0	0	1 345	0	1 345	22 860	0	22 860
42301	73 396	18 019	91 415	37 282	16 509	53 791	36 056	21 927	57 983	72 170	23 437	95 607
42305	9 535 002	0	9 535 002	809 657	0	809 657	814 112	0	814 112	9 539 457	0	9 539 457
42306	8 538 127	743 624	9 281 751	1 624 075	61 527	1 685 602	1 699 470	47 002	1 746 472	8 613 522	729 099	9 342 621
42601	1 070	856	1 926	59	22	81	35	25	60	1 046	859	1 905
42605	27 791	0	27 791	105	0	105	1 155	0	1 155	28 841	0	28 841
42606	36 114	6 228	42 342	6 063	479	6 542	5 724	226	5 950	35 775	5 975	41 750
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	64 190	0	64 190	500	0	500	83 007	0	83 007	146 697	0	146 697
45217	386 068	0	386 068	82 924	0	82 924	4 832	0	4 832	307 976	0	307 976
45515	137 349	0	137 349	8 972	0	8 972	15 126	0	15 126	143 503	0	143 503
45524	24 527	0	24 527	11 712	0	11 712	159	0	159	12 974	0	12 974
45818	850 010	0	850 010	15 562	0	15 562	17 383	0	17 383	851 831	0	851 831
45821	11 799	0	11 799	5 139	0	5 139	642	0	642	7 302	0	7 302
45918	107 062	0	107 062	2 806	0	2 806	2 339	0	2 339	106 595	0	106 595
45921	2 072	0	2 072	990	0	990	31	0	31	1 113	0	1 113
47108	871	0	871	26	0	26	0	0	0	845	0	845
47403	0	0	0	4 639 964	0	4 639 964	4 639 964	0	4 639 964	0	0	0
47405	0	0	0	128 509	1 779	130 288	128 509	1 779	130 288	0	0	0
47407	0	0	0	4 759 235	29 373	4 788 608	4 759 235	29 373	4 788 608	0	0	0
47411	292 535	695	293 230	80 975	470	81 445	108 054	472	108 526	319 614	697	320 311
47416	1 021	0	1 021	10 987	0	10 987	12 241	0	12 241	2 275	0	2 275
47422	10 863	6 031	16 894	39 327	4 476	43 803	39 335	4 510	43 845	10 871	6 065	16 936
47425	13 225	0	13 225	4 118	0	4 118	6 799	0	6 799	15 906	0	15 906
47426	11 887	0	11 887	2 551	0	2 551	13 134	0	13 134	22 470	0	22 470
47466	16 518	0	16 518	9 791	0	9 791	1 588	0	1 588	8 315	0	8 315
47804	14 850	0	14 850	65	0	65	4	0	4	14 789	0	14 789
47806	12	0	12	7	0	7	7	0	7	12	0	12
50220	14 797	0	14 797	2 913	0	2 913	2	0	2	11 886	0	11 886
50427	14 556	0	14 556	0	0	0	113	0	113	14 669	0	14 669
50431	79 219	0	79 219	3 833	0	3 833	0	0	0	75 386	0	75 386
50719	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
50720	74 979	0	74 979	0	0	0	376	0	376	75 355	0	75 355
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	2 530	0	2 530	8 140	0	8 140	6 875	0	6 875	1 265	0	1 265
60305	19 181	0	19 181	38 650	0	38 650	36 356	0	36 356	16 887	0	16 887
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	2 237	0	2 237	2	0	2	1 106	0	1 106	3 341	0	3 341
60311	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
60322	65	49	114	31 579	65	31 644	31 593	20	31 613	79	4	83
60324	125 657	0	125 657	2 513	0	2 513	1 780	0	1 780	124 924	0	124 924
60335	14 738	0	14 738	9 729	0	9 729	10 701	0	10 701	15 710	0	15 710
60349	28 354	0	28 354	0	0	0	0	0	0	28 354	0	28 354
60352	126	0	126	84	0	84	38	0	38	80	0	80
60414	547 298	0	547 298	5 399	0	5 399	5 785	0	5 785	547 684	0	547 684
60903	82 824	0	82 824	0	0	0	3 551	0	3 551	86 375	0	86 375
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61701	39 534	0	39 534	0	0	0	0	0	0	39 534	0	39 534
70601	2 493 445	0	2 493 445	170	0	170	458 622	0	458 622	2 951 897	0	2 951 897
70603	243 386	0	243 386	0	0	0	44 265	0	44 265	287 651	0	287 651
70801	12 199	0	12 199	0	0	0	0	0	0	12 199	0	12 199
Итого по пассиву (баланс)	51 652 462	814 322	52 466 784	20 640 548	470 475	21 111 023	21 333 067	468 768	21 801 835	52 344 981	812 615	53 157 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 171	0	1 171	351	0	351	349	0	349	1 173	0	1 173
90902	1 925 477	27	1 925 504	59 200	3	59 203	438 337	3	438 340	1 546 340	27	1 546 367
90909	278	0	278	28	0	28	52	0	52	254	0	254
91202	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
91203	25	0	25	13	0	13	9	0	9	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	18 398 387	0	18 398 387	1 335 733	0	1 335 733	0	0	0	19 734 120	0	19 734 120
91414	9 827 246	0	9 827 246	629	0	629	9 484	0	9 484	9 818 391	0	9 818 391
91418	15 595	0	15 595	15	0	15	187	0	187	15 423	0	15 423
91501	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91704	49 380	0	49 380	1 069	0	1 069	580	0	580	49 869	0	49 869
91802	194 217	0	194 217	8 208	0	8 208	884	0	884	201 541	0	201 541
91803	34 061	0	34 061	281	0	281	104	0	104	34 238	0	34 238
99998	1 824 603	0	1 824 603	57 193	0	57 193	215 232	0	215 232	1 666 564	0	1 666 564
Итого по активу (баланс)	32 271 681	27	32 271 708	1 462 732	3	1 462 735	665 230	3	665 233	33 069 183	27	33 069 210
Пассив
91311	109 985	0	109 985	3 489	0	3 489	0	0	0	106 496	0	106 496
91312	627 898	0	627 898	786	0	786	0	0	0	627 112	0	627 112
91317	889 880	0	889 880	209 700	0	209 700	57 030	0	57 030	737 210	0	737 210
91507	187 713	0	187 713	1 257	0	1 257	5	0	5	186 461	0	186 461
91508	9 127	0	9 127	0	0	0	158	0	158	9 285	0	9 285
99999	30 447 105	0	30 447 105	449 057	0	449 057	1 404 598	0	1 404 598	31 402 646	0	31 402 646
Итого по пассиву (баланс)	32 271 708	0	32 271 708	664 289	0	664 289	1 461 791	0	1 461 791	33 069 210	0	33 069 210

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?