Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	443	0	443	0	0	0	63	0	63	380	0	380
10610	39 517	0	39 517	3 126	0	3 126	299	0	299	42 344	0	42 344
10901	519 372	0	519 372	0	0	0	0	0	0	519 372	0	519 372
20202	307 884	279 845	587 729	5 010 570	590 950	5 601 520	4 994 213	595 305	5 589 518	324 241	275 490	599 731
20208	48 473	0	48 473	238 829	0	238 829	242 838	0	242 838	44 464	0	44 464
20209	42 505	2 488	44 993	3 171 425	218 979	3 390 404	3 175 767	217 421	3 393 188	38 163	4 046	42 209
30102	202 596	0	202 596	7 287 787	0	7 287 787	7 295 505	0	7 295 505	194 878	0	194 878
30110	596 842	229 175	826 017	6 450 531	212 718	6 663 249	6 449 903	232 757	6 682 660	597 470	209 136	806 606
30202	643 418	0	643 418	0	0	0	17 642	0	17 642	625 776	0	625 776
30204	74 230	0	74 230	0	0	0	8 605	0	8 605	65 625	0	65 625
30210	0	0	0	39 730	0	39 730	39 730	0	39 730	0	0	0
30215	2 850	19 421	22 271	0	998	998	0	1 212	1 212	2 850	19 207	22 057
30221	2 550	844	3 394	61 201	6 703	67 904	63 751	4 357	68 108	0	3 190	3 190
30233	13 536	193	13 729	205 403	42 001	247 404	202 615	41 612	244 227	16 324	582	16 906
30413	0	0	0	580 055	0	580 055	580 055	0	580 055	0	0	0
30424	0	0	0	580 050	0	580 050	580 050	0	580 050	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 545 000	0	3 545 000	3 045 000	0	3 045 000	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45201	0	0	0	6 899	0	6 899	6 899	0	6 899	0	0	0
45205	0	0	0	124 367	0	124 367	10 827	0	10 827	113 540	0	113 540
45206	1 808 000	0	1 808 000	63 500	0	63 500	65 000	0	65 000	1 806 500	0	1 806 500
45207	171 097	0	171 097	0	0	0	124	0	124	170 973	0	170 973
45208	18 895 511	0	18 895 511	0	0	0	5 387	0	5 387	18 890 124	0	18 890 124
45407	728	0	728	0	0	0	110	0	110	618	0	618
45408	4 958	0	4 958	0	0	0	415	0	415	4 543	0	4 543
45505	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45506	114 746	0	114 746	6 009	0	6 009	9 230	0	9 230	111 525	0	111 525
45507	2 854 942	0	2 854 942	164 768	0	164 768	89 396	0	89 396	2 930 314	0	2 930 314
45812	325 753	0	325 753	0	0	0	427	0	427	325 326	0	325 326
45814	40 089	0	40 089	101	0	101	283	0	283	39 907	0	39 907
45815	558 623	0	558 623	10 178	0	10 178	13 256	0	13 256	555 545	0	555 545
45912	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45914	866	0	866	24	0	24	10	0	10	880	0	880
45915	21 581	0	21 581	4 102	0	4 102	3 883	0	3 883	21 800	0	21 800
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	757	0	757	26	0	26	0	0	0	783	0	783
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	592 005	129 911	721 916	592 005	129 911	721 916	0	0	0
47423	15 442	17	15 459	24 996	58 593	83 589	24 204	58 592	82 796	16 234	18	16 252
47427	18 769	0	18 769	232 002	0	232 002	233 467	0	233 467	17 304	0	17 304
47802	188 298	0	188 298	1	0	1	2 490	0	2 490	185 809	0	185 809
50205	933 531	0	933 531	6 205	0	6 205	389	0	389	939 347	0	939 347
50207	554 509	0	554 509	582 961	0	582 961	789 353	0	789 353	348 117	0	348 117
50208	3 896 556	0	3 896 556	36 390	0	36 390	67	0	67	3 932 879	0	3 932 879
50211	0	428 862	428 862	0	23 964	23 964	0	27 428	27 428	0	425 398	425 398
50221	26 728	0	26 728	2 317	0	2 317	3 808	0	3 808	25 237	0	25 237
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	3 784	0	3 784	7	0	7	30	0	30	3 761	0	3 761
60306	83	0	83	27	0	27	20	0	20	90	0	90
60308	2 959	0	2 959	415	0	415	433	0	433	2 941	0	2 941
60310	368	0	368	765	0	765	776	0	776	357	0	357
60312	29 281	0	29 281	25 719	0	25 719	26 794	0	26 794	28 206	0	28 206
60314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60315	46 638	0	46 638	0	0	0	0	0	0	46 638	0	46 638
60323	91 427	480	91 907	2 243	20	2 263	731	26	757	92 939	474	93 413
60336	16	0	16	0	0	0	7	0	7	9	0	9
60401	786 949	0	786 949	0	0	0	35	0	35	786 914	0	786 914
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	0	0	0	2 917	0	2 917	0	0	0	2 917	0	2 917
60901	140 989	0	140 989	24	0	24	0	0	0	141 013	0	141 013
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	451	0	451	827	0	827	887	0	887	391	0	391
61009	1 518	0	1 518	142	0	142	142	0	142	1 518	0	1 518
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	789 280	0	789 280	789 280	0	789 280	0	0	0
61212	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
61214	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
61403	13 045	0	13 045	2 832	0	2 832	1 602	0	1 602	14 275	0	14 275
61905	7 440	0	7 440	0	0	0	0	0	0	7 440	0	7 440
61907	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
62001	5 121	0	5 121	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121
70606	218 374	0	218 374	227 535	0	227 535	139	0	139	445 770	0	445 770
70608	75 093	0	75 093	97 641	0	97 641	0	0	0	172 734	0	172 734
70610	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70611	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032
70706	7 372 063	0	7 372 063	0	0	0	7 372 063	0	7 372 063	0	0	0
70708	2 018 450	0	2 018 450	0	0	0	2 018 450	0	2 018 450	0	0	0
70710	232	0	232	0	0	0	232	0	232	0	0	0
70711	14 004	0	14 004	0	0	0	14 004	0	14 004	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 893 158	961 325	57 854 483	31 079 296	1 284 837	32 364 133	39 669 960	1 308 621	40 978 581	48 302 494	937 541	49 240 035
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	26 728	0	26 728	3 808	0	3 808	2 317	0	2 317	25 237	0	25 237
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	194 240	0	194 240	0	0	0	0	0	0	194 240	0	194 240
30223	93	0	93	12 330	0	12 330	12 275	0	12 275	38	0	38
30226	2 343	0	2 343	4	0	4	6	0	6	2 345	0	2 345
30232	6 010	152	6 162	639 313	40 073	679 386	642 490	40 071	682 561	9 187	150	9 337
32403	4 436 595	0	4 436 595	0	0	0	0	0	0	4 436 595	0	4 436 595
405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
406	121	0	121	464	0	464	363	0	363	20	0	20
407	557 005	25 005	582 010	3 005 796	121 715	3 127 511	3 035 098	123 698	3 158 796	586 307	26 988	613 295
408.1	263 974	73	264 047	1 147 453	157	1 147 610	1 160 702	161	1 160 863	277 223	77	277 300
40807	311 575	0	311 575	34	0	34	34	0	34	311 575	0	311 575
40817	634 644	22 669	657 313	2 525 889	29 609	2 555 498	2 550 904	27 948	2 578 852	659 659	21 008	680 667
40820	10 774	2 099	12 873	17 438	1 430	18 868	17 458	91	17 549	10 794	760	11 554
40821	1 662	0	1 662	17 003	0	17 003	19 612	0	19 612	4 271	0	4 271
40905	182	0	182	21 355	0	21 355	21 355	0	21 355	182	0	182
40906	0	0	0	8 915	0	8 915	8 915	0	8 915	0	0	0
40909	0	0	0	26 832	36 543	63 375	26 832	36 543	63 375	0	0	0
40910	0	0	0	5 385	4 217	9 602	5 385	4 217	9 602	0	0	0
40911	4 529	0	4 529	712 015	0	712 015	712 372	0	712 372	4 886	0	4 886
40912	0	0	0	13 502	21 496	34 998	13 502	21 496	34 998	0	0	0
40913	0	0	0	5 430	15 129	20 559	5 430	15 129	20 559	0	0	0
42102	45 155	0	45 155	176 627	0	176 627	176 994	0	176 994	45 522	0	45 522
42103	44 142	0	44 142	31 402	0	31 402	38 341	0	38 341	51 081	0	51 081
42104	38 053	0	38 053	16 835	0	16 835	18 550	0	18 550	39 768	0	39 768
42105	11 740	0	11 740	1 740	0	1 740	0	0	0	10 000	0	10 000
42109	5 002	0	5 002	18 014	0	18 014	18 797	0	18 797	5 785	0	5 785
42110	33 586	0	33 586	31 435	0	31 435	20 195	0	20 195	22 346	0	22 346
42111	45 616	0	45 616	10 773	0	10 773	10 741	0	10 741	45 584	0	45 584
42112	8 713	0	8 713	0	0	0	2 000	0	2 000	10 713	0	10 713
42202	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500	5 001	0	5 001	4 001	0	4 001
42203	6 001	0	6 001	6 001	0	6 001	7 650	0	7 650	7 650	0	7 650
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42205	15 169	0	15 169	0	0	0	0	0	0	15 169	0	15 169
42301	117 281	32 331	149 612	46 953	3 909	50 862	32 810	3 899	36 709	103 138	32 321	135 459
42305	10 555 067	0	10 555 067	1 298 306	0	1 298 306	1 380 259	0	1 380 259	10 637 020	0	10 637 020
42306	7 863 027	862 049	8 725 076	859 539	74 335	933 874	1 050 326	64 348	1 114 674	8 053 814	852 062	8 905 876
42601	2 898	1 785	4 683	993	971	1 964	33	33	66	1 938	847	2 785
42605	21 339	0	21 339	1 276	0	1 276	2 286	0	2 286	22 349	0	22 349
42606	51 809	7 313	59 122	8 775	713	9 488	6 337	5 982	12 319	49 371	12 582	61 953
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	209 968	0	209 968	1 101	0	1 101	635	0	635	209 502	0	209 502
45415	679	0	679	73	0	73	12	0	12	618	0	618
45515	88 486	0	88 486	1 802	0	1 802	5 054	0	5 054	91 738	0	91 738
45818	903 091	0	903 091	9 638	0	9 638	7 223	0	7 223	900 676	0	900 676
45918	19 416	0	19 416	709	0	709	645	0	645	19 352	0	19 352
47108	947	0	947	0	0	0	25	0	25	972	0	972
47403	0	0	0	580 002	0	580 002	580 002	0	580 002	0	0	0
47405	0	0	0	100 868	2 112	102 980	100 868	2 112	102 980	0	0	0
47407	0	0	0	709 469	12 003	721 472	709 469	12 003	721 472	0	0	0
47411	352 400	856	353 256	116 586	552	117 138	108 819	577	109 396	344 633	881	345 514
47416	1 168	17	1 185	14 156	151	14 307	13 966	134	14 100	978	0	978
47422	3 073	0	3 073	41 884	0	41 884	43 024	0	43 024	4 213	0	4 213
47425	17 231	0	17 231	6 178	0	6 178	6 994	0	6 994	18 047	0	18 047
47426	10 845	0	10 845	2 003	0	2 003	8 899	0	8 899	17 741	0	17 741
47804	178 442	0	178 442	1 488	0	1 488	93	0	93	177 047	0	177 047
50219	36 168	0	36 168	0	0	0	344	0	344	36 512	0	36 512
50220	443	0	443	63	0	63	0	0	0	380	0	380
50719	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	5 222	0	5 222	9 083	0	9 083	5 788	0	5 788	1 927	0	1 927
60305	17 731	0	17 731	37 478	0	37 478	36 509	0	36 509	16 762	0	16 762
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	1 670	0	1 670	22	0	22	1 780	0	1 780	3 428	0	3 428
60311	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
60322	100	3	103	130	9	139	159	12	171	129	6	135
60324	153 469	0	153 469	526	0	526	1 675	0	1 675	154 618	0	154 618
60335	13 953	0	13 953	9 497	0	9 497	10 971	0	10 971	15 427	0	15 427
60349	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
60405	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
60414	447 582	0	447 582	5	0	5	8 840	0	8 840	456 417	0	456 417
60903	38 861	0	38 861	0	0	0	2 243	0	2 243	41 104	0	41 104
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	39 517	0	39 517	299	0	299	3 126	0	3 126	42 344	0	42 344
70601	366 775	0	366 775	714	0	714	355 591	0	355 591	721 652	0	721 652
70603	74 781	0	74 781	0	0	0	97 757	0	97 757	172 538	0	172 538
70701	7 407 315	0	7 407 315	7 407 315	0	7 407 315	0	0	0	0	0	0
70703	2 017 072	0	2 017 072	2 017 072	0	2 017 072	0	0	0	0	0	0
70705	218	0	218	218	0	218	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	9 404 749	0	9 404 749	9 424 605	0	9 424 605	19 856	0	19 856
Итого по пассиву (баланс)	56 900 131	954 352	57 854 483	31 149 543	365 124	31 514 667	22 541 765	358 454	22 900 219	48 292 353	947 682	49 240 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 210	0	1 210	435	0	435	456	0	456	1 189	0	1 189
90902	3 425 054	13	3 425 067	57 107	1	57 108	55 648	1	55 649	3 426 513	13	3 426 526
90909	171	0	171	1	0	1	1	0	1	171	0	171
91202	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
91203	25	0	25	11	0	11	10	0	10	26	0	26
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91412	20 572 000	0	20 572 000	0	0	0	0	0	0	20 572 000	0	20 572 000
91414	3 223 203	0	3 223 203	4 053	0	4 053	46 205	0	46 205	3 181 051	0	3 181 051
91418	195 711	0	195 711	1	0	1	2 527	0	2 527	193 185	0	193 185
91501	1 641	0	1 641	0	0	0	48	0	48	1 593	0	1 593
91604	159 981	0	159 981	2 873	0	2 873	4 937	0	4 937	157 917	0	157 917
91704	8 339	0	8 339	0	0	0	0	0	0	8 339	0	8 339
91802	38 254	0	38 254	0	0	0	0	0	0	38 254	0	38 254
91803	14 342	0	14 342	0	0	0	0	0	0	14 342	0	14 342
99998	2 308 015	0	2 308 015	93 222	0	93 222	419 635	0	419 635	1 981 602	0	1 981 602
Итого по активу (баланс)	29 947 960	13	29 947 973	157 715	1	157 716	529 478	1	529 479	29 576 197	13	29 576 210
Пассив
91311	144 473	0	144 473	3 036	0	3 036	0	0	0	141 437	0	141 437
91312	1 412 988	0	1 412 988	18 634	0	18 634	0	0	0	1 394 354	0	1 394 354
91316	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
91317	610 000	0	610 000	395 793	0	395 793	87 726	0	87 726	301 933	0	301 933
91507	133 027	0	133 027	1 769	0	1 769	4 881	0	4 881	136 139	0	136 139
91508	7 513	0	7 513	389	0	389	615	0	615	7 739	0	7 739
99999	27 639 958	0	27 639 958	104 102	0	104 102	58 752	0	58 752	27 594 608	0	27 594 608
Итого по пассиву (баланс)	29 947 973	0	29 947 973	523 737	0	523 737	151 974	0	151 974	29 576 210	0	29 576 210

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?