Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 714	0	11 714	13 037	0	13 037	1 626	0	1 626	23 125	0	23 125
20202	419 367	281 857	701 224	5 785 494	443 634	6 229 128	5 850 688	532 408	6 383 096	354 173	193 083	547 256
20208	106 853	0	106 853	343 769	0	343 769	336 858	0	336 858	113 764	0	113 764
20209	43 413	0	43 413	4 046 063	160 346	4 206 409	4 054 886	160 346	4 215 232	34 590	0	34 590
30102	503 072	0	503 072	10 455 530	0	10 455 530	10 516 842	0	10 516 842	441 760	0	441 760
30110	868 181	823 559	1 691 740	1 274 851	873 694	2 148 545	1 094 113	758 894	1 853 007	1 048 919	938 359	1 987 278
30202	173 081	0	173 081	0	0	0	1 122	0	1 122	171 959	0	171 959
30204	25 102	0	25 102	0	0	0	242	0	242	24 860	0	24 860
30210	0	0	0	91 687	0	91 687	90 987	0	90 987	700	0	700
30233	3 092	11	3 103	206 968	24 736	231 704	207 830	24 740	232 570	2 230	7	2 237
30602	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0
32005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	66 688	0	66 688	436 639	0	436 639	442 912	0	442 912	60 415	0	60 415
45204	48 027	0	48 027	16 429	0	16 429	17 042	0	17 042	47 414	0	47 414
45205	50 152	0	50 152	6 500	0	6 500	13 284	0	13 284	43 368	0	43 368
45206	24 203	0	24 203	2 550	0	2 550	4 631	0	4 631	22 122	0	22 122
45207	119 367	0	119 367	700	0	700	5 904	0	5 904	114 163	0	114 163
45208	11 069	0	11 069	2 710	0	2 710	250	0	250	13 529	0	13 529
45306	473	0	473	0	0	0	243	0	243	230	0	230
45401	19 269	0	19 269	90 241	0	90 241	90 856	0	90 856	18 654	0	18 654
45405	10 393	0	10 393	2 436	0	2 436	3 583	0	3 583	9 246	0	9 246
45406	24 941	0	24 941	3 710	0	3 710	4 684	0	4 684	23 967	0	23 967
45407	115 485	0	115 485	5 956	0	5 956	16 716	0	16 716	104 725	0	104 725
45408	89 269	0	89 269	450	0	450	6 210	0	6 210	83 509	0	83 509
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	647	0	647	620	0	620	390	0	390	877	0	877
45505	52 064	0	52 064	4 008	0	4 008	13 252	0	13 252	42 820	0	42 820
45506	1 669 257	0	1 669 257	29 361	0	29 361	165 985	0	165 985	1 532 633	0	1 532 633
45507	2 044 983	0	2 044 983	145 381	0	145 381	97 679	0	97 679	2 092 685	0	2 092 685
45509	12 509	9	12 518	7 058	0	7 058	9 036	0	9 036	10 531	9	10 540
45703	115	0	115	0	0	0	60	0	60	55	0	55
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	44 254	0	44 254	1 964	0	1 964	3 445	0	3 445	42 773	0	42 773
45814	11 273	0	11 273	3 458	0	3 458	2 216	0	2 216	12 515	0	12 515
45815	216 725	0	216 725	42 640	0	42 640	23 453	0	23 453	235 912	0	235 912
45817	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45912	1 180	0	1 180	249	0	249	1 126	0	1 126	303	0	303
45914	1 012	0	1 012	426	0	426	387	0	387	1 051	0	1 051
45915	17 721	2	17 723	12 001	0	12 001	12 724	0	12 724	16 998	2	17 000
45917	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47408	0	0	0	196 699	598 619	795 318	196 699	598 619	795 318	0	0	0
47423	16 013	11 159	27 172	6 512	326	6 838	8 120	424	8 544	14 405	11 061	25 466
47427	49 846	0	49 846	59 887	0	59 887	57 281	0	57 281	52 452	0	52 452
47802	925 398	0	925 398	0	0	0	104 586	0	104 586	820 812	0	820 812
50104	798 473	0	798 473	4 735	0	4 735	0	0	0	803 208	0	803 208
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	12 217	0	12 217	0	0	0
50706	252 400	0	252 400	0	0	0	2 109	0	2 109	250 291	0	250 291
50708	0	300 805	300 805	0	8 779	8 779	0	11 418	11 418	0	298 166	298 166
50721	28 895	0	28 895	30 992	0	30 992	0	0	0	59 887	0	59 887
60302	3 155	0	3 155	1 690	0	1 690	2 187	0	2 187	2 658	0	2 658
60306	22	0	22	7 829	0	7 829	7 845	0	7 845	6	0	6
60308	3 256	0	3 256	2 159	19	2 178	2 359	19	2 378	3 056	0	3 056
60310	1 933	0	1 933	1 926	0	1 926	2 060	0	2 060	1 799	0	1 799
60312	71 645	0	71 645	36 052	0	36 052	41 111	0	41 111	66 586	0	66 586
60323	46 636	137	46 773	7 978	103	8 081	1 437	102	1 539	53 177	138	53 315
60401	506 090	0	506 090	4 960	0	4 960	894	0	894	510 156	0	510 156
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 138	0	17 138	0	0	0	0	0	0	17 138	0	17 138
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	9 917	0	9 917	4 202	0	4 202	4 960	0	4 960	9 159	0	9 159
61002	252	0	252	826	0	826	1 078	0	1 078	0	0	0
61008	17 778	0	17 778	3 945	0	3 945	5 355	0	5 355	16 368	0	16 368
61009	361	0	361	967	0	967	1 328	0	1 328	0	0	0
61010	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61209	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61210	0	0	0	14 325	0	14 325	14 325	0	14 325	0	0	0
61212	0	0	0	114 536	0	114 536	114 536	0	114 536	0	0	0
61403	4 530	0	4 530	1 082	0	1 082	248	0	248	5 364	0	5 364
70606	2 397 987	0	2 397 987	266 125	0	266 125	647	0	647	2 663 465	0	2 663 465
70607	7 717	0	7 717	6 551	0	6 551	7 230	0	7 230	7 038	0	7 038
70608	902 999	0	902 999	82 974	0	82 974	0	0	0	985 973	0	985 973
70611	56 543	0	56 543	10 409	0	10 409	0	0	0	66 952	0	66 952
Итого по активу (баланс)	19 629 094	1 417 539	21 046 633	23 911 218	2 110 256	26 021 474	23 690 785	2 086 970	25 777 755	19 849 527	1 440 825	21 290 352
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	28 895	0	28 895	0	0	0	30 992	0	30 992	59 887	0	59 887
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	863 939	0	863 939	200 000	0	200 000	0	0	0	663 939	0	663 939
30223	292	0	292	26 231	0	26 231	26 167	0	26 167	228	0	228
30226	77	0	77	1	0	1	5	0	5	81	0	81
30232	11 425	986	12 411	1 045 902	128 614	1 174 516	1 040 930	128 050	1 168 980	6 453	422	6 875
40502	1 012	0	1 012	1 294	0	1 294	899	0	899	617	0	617
40602	13 283	0	13 283	60 407	0	60 407	64 530	0	64 530	17 406	0	17 406
40603	139	0	139	779	0	779	720	0	720	80	0	80
40701	805	0	805	4 855	0	4 855	4 153	0	4 153	103	0	103
40702	1 408 265	44 017	1 452 282	9 998 034	676 903	10 674 937	10 072 484	720 105	10 792 589	1 482 715	87 219	1 569 934
40703	68 320	498	68 818	161 512	502	162 014	162 255	4	162 259	69 063	0	69 063
40802	275 712	414	276 126	1 936 750	1 300	1 938 050	1 933 739	3 477	1 937 216	272 701	2 591	275 292
40807	869	1	870	463	0	463	591	0	591	997	1	998
40817	171 672	4 169	175 841	469 148	1 268	470 416	468 030	1 152	469 182	170 554	4 053	174 607
40820	5 240	1	5 241	9 480	154	9 634	9 632	216	9 848	5 392	63	5 455
40821	943	0	943	76 413	0	76 413	77 031	0	77 031	1 561	0	1 561
40905	39	0	39	94 857	0	94 857	94 863	0	94 863	45	0	45
40906	9 533	0	9 533	193 273	0	193 273	188 771	0	188 771	5 031	0	5 031
40909	0	0	0	8 817	17 267	26 084	8 817	17 267	26 084	0	0	0
40910	0	0	0	2 233	8 663	10 896	2 233	8 663	10 896	0	0	0
40911	12 561	0	12 561	723 262	0	723 262	721 784	0	721 784	11 083	0	11 083
40912	0	0	0	30 553	29 219	59 772	30 553	29 219	59 772	0	0	0
40913	0	0	0	56 609	112 245	168 854	56 609	112 245	168 854	0	0	0
41803	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41804	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41805	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
42103	44 475	0	44 475	34 925	0	34 925	46 729	0	46 729	56 279	0	56 279
42104	50 051	21 489	71 540	3 250	816	4 066	53 249	628	53 877	100 050	21 301	121 351
42105	137 339	130	137 469	18 123	132	18 255	46 174	139	46 313	165 390	137	165 527
42106	211 574	1 035	212 609	40 001	39	40 040	2 000	30	2 030	173 573	1 026	174 599
42202	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
42206	3 313	0	3 313	0	0	0	0	0	0	3 313	0	3 313
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	320 008	24 906	344 914	2 255 707	129 827	2 385 534	2 257 876	133 313	2 391 189	322 177	28 392	350 569
42305	3 819	1 446	5 265	131	48	179	334	48	382	4 022	1 446	5 468
42306	10 298 980	1 291 283	11 590 263	1 056 960	117 531	1 174 491	918 211	101 669	1 019 880	10 160 231	1 275 421	11 435 652
42309	1 097	82	1 179	421	30	451	275	6	281	951	58	1 009
42601	1 266	2 232	3 498	31 223	15 204	46 427	34 897	15 719	50 616	4 940	2 747	7 687
42606	54 486	28 111	82 597	7 961	7 729	15 690	10 141	3 678	13 819	56 666	24 060	80 726
43505	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
43804	3 562	0	3 562	1 840	0	1 840	0	0	0	1 722	0	1 722
43805	31 944	0	31 944	0	0	0	7 992	0	7 992	39 936	0	39 936
43806	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	90 796	0	90 796	2 840	0	2 840	2 474	0	2 474	90 430	0	90 430
45315	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45415	12 927	0	12 927	1 596	0	1 596	1 268	0	1 268	12 599	0	12 599
45515	207 243	0	207 243	30 053	0	30 053	26 175	0	26 175	203 365	0	203 365
45715	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45818	268 155	0	268 155	7 265	0	7 265	29 374	0	29 374	290 264	0	290 264
45918	9 661	0	9 661	783	0	783	1 316	0	1 316	10 194	0	10 194
47405	0	0	0	0	489 657	489 657	0	489 657	489 657	0	0	0
47407	0	0	0	590 231	204 365	794 596	590 231	204 365	794 596	0	0	0
47411	75 323	10 310	85 633	41 609	4 234	45 843	42 373	4 163	46 536	76 087	10 239	86 326
47416	1 713	219	1 932	57 795	2 442	60 237	57 054	2 223	59 277	972	0	972
47422	673	0	673	24 321	4	24 325	24 288	4	24 292	640	0	640
47425	43 802	0	43 802	6 998	0	6 998	3 819	0	3 819	40 623	0	40 623
47426	13 173	112	13 285	2 427	13	2 440	3 298	73	3 371	14 044	172	14 216
47804	218 925	0	218 925	6 302	0	6 302	172	0	172	212 795	0	212 795
50120	6 317	0	6 317	0	0	0	721	0	721	7 038	0	7 038
50620	3 828	0	3 828	7 229	0	7 229	3 401	0	3 401	0	0	0
50720	11 714	0	11 714	1 626	0	1 626	13 037	0	13 037	23 125	0	23 125
60301	8 023	0	8 023	20 267	0	20 267	24 838	0	24 838	12 594	0	12 594
60305	0	0	0	45 732	0	45 732	45 732	0	45 732	0	0	0
60307	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60309	387	0	387	988	0	988	2 311	0	2 311	1 710	0	1 710
60311	0	0	0	3 422	0	3 422	3 422	0	3 422	0	0	0
60320	2	0	2	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	2	0	2
60322	52	0	52	18 288	0	18 288	18 530	0	18 530	294	0	294
60324	70 529	0	70 529	2 491	0	2 491	9 347	0	9 347	77 385	0	77 385
60405	2 605	0	2 605	1	0	1	0	0	0	2 604	0	2 604
60601	178 832	0	178 832	730	0	730	3 409	0	3 409	181 511	0	181 511
60602	325	0	325	0	0	0	20	0	20	345	0	345
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	42 055	1	42 056	7 677	0	7 677	7 502	0	7 502	41 880	1	41 881
61501	1 322	0	1 322	65	0	65	54	0	54	1 311	0	1 311
70601	2 667 704	0	2 667 704	1 726	0	1 726	308 986	0	308 986	2 974 964	0	2 974 964
70602	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430	2 430	0	2 430
70603	898 779	0	898 779	0	0	0	83 045	0	83 045	981 824	0	981 824
Итого по пассиву (баланс)	19 615 191	1 431 442	21 046 633	19 681 420	1 948 206	21 629 626	19 897 232	1 976 113	21 873 345	19 831 003	1 459 349	21 290 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	390	0	390	1 334	0	1 334	1 476	0	1 476	248	0	248
90902	1 462 870	0	1 462 870	106 916	0	106 916	82 641	0	82 641	1 487 145	0	1 487 145
91202	110	0	110	14	0	14	19	0	19	105	0	105
91203	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	14 317 939	0	14 317 939	164 141	0	164 141	976 307	0	976 307	13 505 773	0	13 505 773
91418	926 516	0	926 516	0	0	0	104 583	0	104 583	821 933	0	821 933
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	109 114	9	109 123	17 827	1	17 828	10 881	0	10 881	116 060	10	116 070
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 561	0	30 561	0	0	0	1	0	1	30 560	0	30 560
91803	3 705	0	3 705	2	0	2	0	0	0	3 707	0	3 707
99998	4 790 816	0	4 790 816	784 939	0	784 939	1 039 565	0	1 039 565	4 536 190	0	4 536 190
Итого по активу (баланс)	21 647 725	9	21 647 734	1 075 194	1	1 075 195	2 215 495	0	2 215 495	20 507 424	10	20 507 434
Пассив
91311	328 915	0	328 915	5 105	0	5 105	0	0	0	323 810	0	323 810
91312	3 248 867	0	3 248 867	19 193	0	19 193	9 226	0	9 226	3 238 900	0	3 238 900
91315	620 119	0	620 119	127 481	0	127 481	76 086	0	76 086	568 724	0	568 724
91316	5 014	0	5 014	0	0	0	0	0	0	5 014	0	5 014
91317	255 888	175	256 063	773 771	3	773 774	707 924	4	707 928	190 041	176	190 217
91319	221 920	0	221 920	259 066	0	259 066	137 180	0	137 180	100 034	0	100 034
91507	109 488	0	109 488	2 372	0	2 372	1 963	0	1 963	109 079	0	109 079
91508	430	0	430	23	0	23	5	0	5	412	0	412
99999	16 856 918	0	16 856 918	1 171 140	0	1 171 140	285 466	0	285 466	15 971 244	0	15 971 244
Итого по пассиву (баланс)	21 647 559	175	21 647 734	2 358 151	3	2 358 154	1 217 850	4	1 217 854	20 507 258	176	20 507 434
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
93803	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	166,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	163,0000
98010	0	0	189 208 427,0000	0	0	3 936 648,0000	0	0	9 973 234,0000	0	0	183 171 841,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 208 593,0000	0	0	3 936 648,0000	0	0	9 973 237,0000	0	0	183 172 004,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	7 804 631,0000	0	0	9 973 237,0000	0	0	3 936 648,0000	0	0	1 768 042,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 208 593,0000	0	0	9 973 237,0000	0	0	3 936 648,0000	0	0	183 172 004,0000

Страница была полезной?