Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 214	0	1 214	0	0	0	40	0	40	1 174	0	1 174
20202	375 421	141 570	516 991	4 752 620	547 206	5 299 826	4 885 027	485 216	5 370 243	243 014	203 560	446 574
20208	118 343	0	118 343	245 612	0	245 612	259 809	0	259 809	104 146	0	104 146
20209	0	0	0	3 669 444	299 684	3 969 128	3 665 456	299 684	3 965 140	3 988	0	3 988
30102	1 359 961	0	1 359 961	6 049 989	0	6 049 989	6 394 098	0	6 394 098	1 015 852	0	1 015 852
30110	818 143	939 535	1 757 678	1 474 838	765 923	2 240 761	865 744	688 813	1 554 557	1 427 237	1 016 645	2 443 882
30202	145 074	0	145 074	4 120	0	4 120	0	0	0	149 194	0	149 194
30204	17 232	0	17 232	675	0	675	0	0	0	17 907	0	17 907
30210	0	0	0	54 431	0	54 431	49 431	0	49 431	5 000	0	5 000
30213	664	0	664	0	0	0	664	0	664	0	0	0
30221	0	0	0	499	2 126	2 625	499	2 126	2 625	0	0	0
30233	7 191	7	7 198	127 714	17 446	145 160	132 970	17 446	150 416	1 935	7	1 942
30402	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
32008	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	43 057	0	43 057	114 373	0	114 373	114 163	0	114 163	43 267	0	43 267
45204	131 059	0	131 059	29 296	0	29 296	31 453	0	31 453	128 902	0	128 902
45205	38 178	0	38 178	3 450	0	3 450	5 942	0	5 942	35 686	0	35 686
45206	107 561	0	107 561	2 450	0	2 450	11 741	0	11 741	98 270	0	98 270
45207	155 170	0	155 170	3 500	0	3 500	4 682	0	4 682	153 988	0	153 988
45208	11 394	0	11 394	300	0	300	138	0	138	11 556	0	11 556
45306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45401	13 407	0	13 407	48 157	0	48 157	45 964	0	45 964	15 600	0	15 600
45404	9 500	0	9 500	0	0	0	6 489	0	6 489	3 011	0	3 011
45405	8 273	0	8 273	0	0	0	2 492	0	2 492	5 781	0	5 781
45406	18 666	0	18 666	2 825	0	2 825	3 144	0	3 144	18 347	0	18 347
45407	129 133	0	129 133	3 990	0	3 990	10 710	0	10 710	122 413	0	122 413
45408	65 305	0	65 305	4 550	0	4 550	3 333	0	3 333	66 522	0	66 522
45502	170	0	170	203	0	203	184	0	184	189	0	189
45503	1 799	0	1 799	661	0	661	1 418	0	1 418	1 042	0	1 042
45504	4 052	0	4 052	329	0	329	2 239	0	2 239	2 142	0	2 142
45505	166 182	0	166 182	12 660	0	12 660	31 908	0	31 908	146 934	0	146 934
45506	1 805 874	0	1 805 874	111 311	0	111 311	124 195	0	124 195	1 792 990	0	1 792 990
45507	1 665 240	0	1 665 240	52 286	0	52 286	49 393	0	49 393	1 668 133	0	1 668 133
45509	14 788	29	14 817	8 301	1	8 302	7 575	0	7 575	15 514	30	15 544
45702	200	0	200	0	0	0	63	0	63	137	0	137
45708	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	22 460	0	22 460	2 160	0	2 160	325	0	325	24 295	0	24 295
45814	6 057	0	6 057	2 008	0	2 008	1 336	0	1 336	6 729	0	6 729
45815	142 802	0	142 802	21 512	0	21 512	11 990	0	11 990	152 324	0	152 324
45912	107	0	107	441	0	441	412	0	412	136	0	136
45914	438	0	438	276	0	276	236	0	236	478	0	478
45915	9 992	3	9 995	11 344	0	11 344	8 927	0	8 927	12 409	3	12 412
47408	0	0	0	196 199	381 703	577 902	196 199	381 703	577 902	0	0	0
47417	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47423	18 538	11 324	29 862	22 545	110 891	133 436	26 293	111 374	137 667	14 790	10 841	25 631
47427	54 737	0	54 737	53 171	0	53 171	62 173	0	62 173	45 735	0	45 735
47802	956 443	0	956 443	2	0	2	41 890	0	41 890	914 555	0	914 555
50606	12 217	0	12 217	0	0	0	0	0	0	12 217	0	12 217
50706	502 393	0	502 393	0	0	0	0	0	0	502 393	0	502 393
50721	5	0	5	933	0	933	0	0	0	938	0	938
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	1 075	0	1 075	1 123	0	1 123	925	0	925	1 273	0	1 273
60306	5	0	5	7 554	0	7 554	7 555	0	7 555	4	0	4
60308	3 175	0	3 175	1 719	0	1 719	1 737	0	1 737	3 157	0	3 157
60310	3 213	0	3 213	1 113	0	1 113	858	0	858	3 468	0	3 468
60312	88 870	0	88 870	20 760	0	20 760	22 935	0	22 935	86 695	0	86 695
60323	27 763	128	27 891	1 715	7	1 722	332	7	339	29 146	128	29 274
60401	484 727	0	484 727	185	0	185	0	0	0	484 912	0	484 912
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	17 216	0	17 216
60408	9 479	0	9 479	0	0	0	0	0	0	9 479	0	9 479
60701	4 858	0	4 858	184	0	184	184	0	184	4 858	0	4 858
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	33 556	0	33 556	3 506	0	3 506	1 473	0	1 473	35 589	0	35 589
61009	0	0	0	332	0	332	310	0	310	22	0	22
61011	1 802	0	1 802	0	0	0	0	0	0	1 802	0	1 802
61209	0	0	0	2 192	0	2 192	2 192	0	2 192	0	0	0
61212	0	0	0	51 933	0	51 933	51 933	0	51 933	0	0	0
61403	9 398	0	9 398	141	0	141	3 556	0	3 556	5 983	0	5 983
70606	2 648 647	0	2 648 647	190 017	0	190 017	2 648 647	0	2 648 647	190 017	0	190 017
70607	2 733	0	2 733	169	0	169	2 902	0	2 902	0	0	0
70608	1 020 759	0	1 020 759	51 163	0	51 163	1 020 759	0	1 020 759	51 163	0	51 163
70611	135 423	0	135 423	13 486	0	13 486	135 423	0	135 423	13 486	0	13 486
70706	0	0	0	2 671 746	0	2 671 746	215	0	215	2 671 531	0	2 671 531
70707	0	0	0	2 733	0	2 733	0	0	0	2 733	0	2 733
70708	0	0	0	1 020 759	0	1 020 759	0	0	0	1 020 759	0	1 020 759
70711	0	0	0	135 423	0	135 423	0	0	0	135 423	0	135 423
Итого по активу (баланс)	19 059 643	1 092 596	20 152 239	21 267 261	2 124 987	23 392 248	20 962 820	1 986 369	22 949 189	19 364 084	1 231 214	20 595 298
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	5	0	5	0	0	0	933	0	933	938	0	938
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	423 317	0	423 317	0	0	0	0	0	0	423 317	0	423 317
30220	2 362	5 372	7 734	2 442	5 493	7 935	80	121	201	0	0	0
30223	0	0	0	4 705	0	4 705	4 864	0	4 864	159	0	159
30226	14	0	14	0	0	0	47	0	47	61	0	61
30232	2 770	226	2 996	896 920	75 596	972 516	902 150	75 722	977 872	8 000	352	8 352
40502	128	0	128	202	0	202	237	0	237	163	0	163
40602	24 888	0	24 888	82 504	0	82 504	76 346	0	76 346	18 730	0	18 730
40603	103	0	103	350	0	350	580	0	580	333	0	333
40701	558	0	558	1 918	0	1 918	1 897	0	1 897	537	0	537
40702	1 225 720	21 038	1 246 758	5 848 298	686 414	6 534 712	5 929 409	759 175	6 688 584	1 306 831	93 799	1 400 630
40703	43 778	0	43 778	54 264	0	54 264	65 299	0	65 299	54 813	0	54 813
40802	288 774	972	289 746	1 121 759	23	1 121 782	1 078 097	12	1 078 109	245 112	961	246 073
40807	607	1	608	2 409	2 025	4 434	2 509	2 025	4 534	707	1	708
40817	207 364	4 453	211 817	314 436	1 243	315 679	287 016	606	287 622	179 944	3 816	183 760
40820	3 013	0	3 013	3 282	9	3 291	2 445	17	2 462	2 176	8	2 184
40821	370	0	370	44 833	0	44 833	46 196	0	46 196	1 733	0	1 733
40901	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40903	18	0	18	45	0	45	44	0	44	17	0	17
40905	0	0	0	75 274	0	75 274	75 292	0	75 292	18	0	18
40906	0	0	0	194 265	0	194 265	198 252	0	198 252	3 987	0	3 987
40909	0	0	0	10 218	18 183	28 401	10 218	18 183	28 401	0	0	0
40910	0	0	0	3 516	5 685	9 201	3 516	5 685	9 201	0	0	0
40911	20 821	0	20 821	640 002	0	640 002	623 830	0	623 830	4 649	0	4 649
40912	0	0	0	17 471	27 897	45 368	17 471	27 897	45 368	0	0	0
40913	0	0	0	15 669	49 980	65 649	15 669	49 980	65 649	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
41804	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	3 500	0	3 500	6 000	0	6 000
41806	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
41904	17 184	0	17 184	0	0	0	0	0	0	17 184	0	17 184
42005	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42102	251 210	0	251 210	400 210	0	400 210	231 500	0	231 500	82 500	0	82 500
42103	121 230	0	121 230	75 750	0	75 750	48 630	0	48 630	94 110	0	94 110
42104	109 180	0	109 180	82 550	0	82 550	900	0	900	27 530	0	27 530
42105	239 720	9 233	248 953	4 499	219	4 718	1 046	114	1 160	236 267	9 128	245 395
42106	180 023	0	180 023	1 223	0	1 223	2 186	0	2 186	180 986	0	180 986
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	215 955	25 468	241 423	2 012 142	165 241	2 177 383	1 994 974	152 648	2 147 622	198 787	12 875	211 662
42305	1 193	605	1 798	0	16	16	23	14	37	1 216	603	1 819
42306	9 727 723	1 037 177	10 764 900	738 515	69 419	807 934	1 047 672	143 112	1 190 784	10 036 880	1 110 870	11 147 750
42309	1 108	34	1 142	27	1	28	321	6	327	1 402	39	1 441
42601	1 387	455	1 842	12 277	6 393	18 670	12 065	6 646	18 711	1 175	708	1 883
42606	35 107	13 962	49 069	3 777	1 274	5 051	4 056	1 657	5 713	35 386	14 345	49 731
43803	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
43805	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880
45215	108 632	0	108 632	1 755	0	1 755	635	0	635	107 512	0	107 512
45315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45415	6 651	0	6 651	1 185	0	1 185	831	0	831	6 297	0	6 297
45515	123 280	0	123 280	9 057	0	9 057	19 914	0	19 914	134 137	0	134 137
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	174 040	0	174 040	7 233	0	7 233	16 037	0	16 037	182 844	0	182 844
45918	5 439	0	5 439	397	0	397	960	0	960	6 002	0	6 002
47405	0	0	0	0	412 264	412 264	0	412 264	412 264	0	0	0
47407	0	0	0	381 202	196 430	577 632	381 202	196 430	577 632	0	0	0
47411	63 509	9 113	72 622	36 860	3 554	40 414	39 540	3 530	43 070	66 189	9 089	75 278
47416	19 869	0	19 869	78 355	0	78 355	60 088	0	60 088	1 602	0	1 602
47422	499	0	499	18 736	20 852	39 588	18 669	20 852	39 521	432	0	432
47425	31 705	0	31 705	1 873	0	1 873	2 919	0	2 919	32 751	0	32 751
47426	16 695	33	16 728	3 593	32	3 625	3 441	32	3 473	16 543	33	16 576
47804	96 689	0	96 689	2 743	0	2 743	146	0	146	94 092	0	94 092
50620	2 429	0	2 429	169	0	169	0	0	0	2 260	0	2 260
50720	1 214	0	1 214	40	0	40	0	0	0	1 174	0	1 174
60301	7 598	0	7 598	20 926	0	20 926	27 537	0	27 537	14 209	0	14 209
60305	0	0	0	41 246	0	41 246	41 246	0	41 246	0	0	0
60307	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60309	54	0	54	316	0	316	1 033	0	1 033	771	0	771
60311	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60320	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60322	11	0	11	12 626	0	12 626	12 642	0	12 642	27	0	27
60324	44 828	0	44 828	341	0	341	4 613	0	4 613	49 100	0	49 100
60405	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806
60601	150 654	0	150 654	0	0	0	3 156	0	3 156	153 810	0	153 810
60602	239	0	239	0	0	0	27	0	27	266	0	266
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	27 560	1	27 561	4 414	0	4 414	3 805	0	3 805	26 951	1	26 952
61501	1 535	0	1 535	336	0	336	296	0	296	1 495	0	1 495
70601	3 252 851	0	3 252 851	3 253 006	0	3 253 006	243 473	0	243 473	243 318	0	243 318
70602	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
70603	1 018 834	0	1 018 834	1 018 834	0	1 018 834	51 304	0	51 304	51 304	0	51 304
70701	0	0	0	121	0	121	3 255 804	0	3 255 804	3 255 683	0	3 255 683
70703	0	0	0	0	0	0	1 018 834	0	1 018 834	1 018 834	0	1 018 834
Итого по пассиву (баланс)	19 024 096	1 128 143	20 152 239	17 606 780	1 748 243	19 355 023	17 921 354	1 876 728	19 798 082	19 338 670	1 256 628	20 595 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 413	0	1 413	3 822	0	3 822	4 291	0	4 291	944	0	944
90902	1 189 395	0	1 189 395	110 806	0	110 806	21 271	0	21 271	1 278 930	0	1 278 930
90907	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91202	90	0	90	24	0	24	11	0	11	103	0	103
91203	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	13 553 785	0	13 553 785	445 157	0	445 157	172 762	0	172 762	13 826 180	0	13 826 180
91418	957 501	0	957 501	3	0	3	41 890	0	41 890	915 614	0	915 614
91501	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
91604	79 128	8	79 136	10 136	2	10 138	7 208	1	7 209	82 056	9	82 065
91704	5 229	0	5 229	0	0	0	0	0	0	5 229	0	5 229
91802	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
91803	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
99998	4 491 691	0	4 491 691	705 983	0	705 983	362 047	0	362 047	4 835 627	0	4 835 627
Итого по активу (баланс)	20 313 964	8	20 313 972	1 277 150	2	1 277 152	610 699	1	610 700	20 980 415	9	20 980 424
Пассив
91003	0	0	0	4 120	0	4 120	4 120	0	4 120	0	0	0
91004	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
91311	374 571	0	374 571	7 470	0	7 470	2 863	0	2 863	369 964	0	369 964
91312	3 563 033	0	3 563 033	13 500	0	13 500	7 160	0	7 160	3 556 693	0	3 556 693
91315	354 981	0	354 981	84 550	0	84 550	231 379	0	231 379	501 810	0	501 810
91316	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91317	110 584	0	110 584	263 732	0	263 732	246 494	0	246 494	93 346	0	93 346
91319	0	0	0	230 972	0	230 972	454 370	0	454 370	223 398	0	223 398
91507	88 374	0	88 374	281	0	281	2 163	0	2 163	90 256	0	90 256
91508	134	0	134	0	0	0	12	0	12	146	0	146
99999	15 822 281	0	15 822 281	242 753	0	242 753	565 269	0	565 269	16 144 797	0	16 144 797
Итого по пассиву (баланс)	20 313 972	0	20 313 972	848 053	0	848 053	1 514 505	0	1 514 505	20 980 424	0	20 980 424
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Пассив
96303	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	186,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	244 245 425,0000	0	0	0,0000	0	0	30 575 157,0000	0	0	213 670 268,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	244 245 611,0000	0	0	1,0000	0	0	30 575 160,0000	0	0	213 670 452,0000
Пассив
98040	0	0	237 927 941,0000	0	0	30 577 858,0000	0	0	2 701,0000	0	0	207 352 784,0000
98050	0	0	6 317 670,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	6 317 668,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	244 245 611,0000	0	0	30 577 861,0000	0	0	2 702,0000	0	0	213 670 452,0000

Страница была полезной?