Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	737	0	737	0	0	0	3	0	3	734	0	734
20202	131 499	135 995	267 494	2 157 390	241 761	2 399 151	2 151 257	184 154	2 335 411	137 632	193 602	331 234
20207	1 222	1 261	2 483	41 118	1 544	42 662	40 905	1 727	42 632	1 435	1 078	2 513
20208	56 540	0	56 540	184 501	0	184 501	189 032	0	189 032	52 009	0	52 009
20209	10 623	0	10 623	1 371 790	145 886	1 517 676	1 380 282	145 886	1 526 168	2 131	0	2 131
30102	92 913	0	92 913	2 785 035	0	2 785 035	2 809 240	0	2 809 240	68 708	0	68 708
30110	2 745 052	481 643	3 226 695	905 086	434 035	1 339 121	805 462	406 855	1 212 317	2 844 676	508 823	3 353 499
30202	38 776	0	38 776	0	0	0	366	0	366	38 410	0	38 410
30204	2 992	0	2 992	78	0	78	0	0	0	3 070	0	3 070
30210	0	0	0	61 200	0	61 200	55 500	0	55 500	5 700	0	5 700
30213	2 359	886	3 245	3 922	1 138	5 060	1 587	1 244	2 831	4 694	780	5 474
30233	1 941	36	1 977	33 453	179	33 632	34 501	174	34 675	893	41	934
30602	2	57	59	0	3	3	0	2	2	2	58	60
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44905	1 000	0	1 000	124 000	0	124 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	23 997	0	23 997	143 243	0	143 243	135 667	0	135 667	31 573	0	31 573
45203	3 269	0	3 269	1 317	0	1 317	4 186	0	4 186	400	0	400
45204	242 286	0	242 286	208 935	0	208 935	149 754	0	149 754	301 467	0	301 467
45205	32 056	17 090	49 146	36 200	18 193	54 393	256	2 028	2 284	68 000	33 255	101 255
45206	78 549	0	78 549	1 000	0	1 000	8 888	0	8 888	70 661	0	70 661
45207	118 162	0	118 162	37 640	0	37 640	9 379	0	9 379	146 423	0	146 423
45401	8 678	0	8 678	40 648	0	40 648	39 389	0	39 389	9 937	0	9 937
45404	11 702	0	11 702	3 500	0	3 500	2 702	0	2 702	12 500	0	12 500
45405	1 205	0	1 205	0	0	0	199	0	199	1 006	0	1 006
45406	11 424	0	11 424	2 500	0	2 500	1 593	0	1 593	12 331	0	12 331
45407	82 452	11 226	93 678	17 310	496	17 806	8 208	618	8 826	91 554	11 104	102 658
45408	8 100	0	8 100	2 700	0	2 700	0	0	0	10 800	0	10 800
45502	35	0	35	74	0	74	42	0	42	67	0	67
45503	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45504	1 266	0	1 266	433	0	433	563	0	563	1 136	0	1 136
45505	110 635	0	110 635	24 629	0	24 629	17 017	0	17 017	118 247	0	118 247
45506	784 287	0	784 287	109 208	0	109 208	46 480	0	46 480	847 015	0	847 015
45507	564 927	0	564 927	71 736	0	71 736	39 643	0	39 643	597 020	0	597 020
45509	18 638	365	19 003	9 109	13	9 122	8 517	21	8 538	19 230	357	19 587
45708	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
45812	33 510	0	33 510	2 447	0	2 447	5 067	0	5 067	30 890	0	30 890
45814	1 589	0	1 589	82	0	82	1 625	0	1 625	46	0	46
45815	38 921	0	38 921	17 818	0	17 818	4 247	0	4 247	52 492	0	52 492
45909	0	0	0	1 478	0	1 478	0	0	0	1 478	0	1 478
45912	124	0	124	72	0	72	152	0	152	44	0	44
45914	133	0	133	117	0	117	152	0	152	98	0	98
45915	2 579	2	2 581	3 875	1	3 876	3 379	1	3 380	3 075	2	3 077
47408	0	0	0	11 640 626	11 637 792	23 278 418	11 640 626	11 637 792	23 278 418	0	0	0
47423	5 759	7 761	13 520	50 730	126 513	177 243	37 003	126 166	163 169	19 486	8 108	27 594
47427	22 805	2	22 807	24 108	6	24 114	26 636	2	26 638	20 277	6	20 283
47802	403 643	0	403 643	0	0	0	17 042	0	17 042	386 601	0	386 601
50211	0	377 204	377 204	0	9 192	9 192	0	324 601	324 601	0	61 795	61 795
50606	262 088	0	262 088	0	0	0	0	0	0	262 088	0	262 088
50621	34 383	0	34 383	17 750	0	17 750	0	0	0	52 133	0	52 133
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50721	3 809	0	3 809	1 246	0	1 246	22	0	22	5 033	0	5 033
51403	342 115	0	342 115	1 305	0	1 305	100 000	0	100 000	243 420	0	243 420
51404	144 653	0	144 653	1 716	0	1 716	97 734	0	97 734	48 635	0	48 635
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	16 208	0	16 208	472	0	472	2 229	0	2 229	14 451	0	14 451
60306	6	0	6	4 078	0	4 078	4 076	0	4 076	8	0	8
60308	167	0	167	1 115	0	1 115	1 055	0	1 055	227	0	227
60310	2 092	0	2 092	1 187	0	1 187	662	0	662	2 617	0	2 617
60312	18 811	0	18 811	18 683	0	18 683	17 577	0	17 577	19 917	0	19 917
60323	2 214	820	3 034	2 402	32	2 434	105	37	142	4 511	815	5 326
60401	389 094	0	389 094	0	0	0	0	0	0	389 094	0	389 094
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	6 599	0	6 599	3 612	0	3 612	700	0	700	9 511	0	9 511
61002	371	0	371	453	0	453	0	0	0	824	0	824
61008	4 626	0	4 626	3 070	0	3 070	265	0	265	7 431	0	7 431
61009	1 177	0	1 177	675	0	675	0	0	0	1 852	0	1 852
61209	0	0	0	15 954	0	15 954	15 954	0	15 954	0	0	0
61210	0	0	0	197 735	319 838	517 573	197 735	319 838	517 573	0	0	0
61212	0	0	0	27 673	0	27 673	27 673	0	27 673	0	0	0
61403	3 839	0	3 839	93	0	93	351	0	351	3 581	0	3 581
70606	1 616 216	0	1 616 216	149 830	0	149 830	234	0	234	1 765 812	0	1 765 812
70607	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
70608	619 810	0	619 810	48 962	0	48 962	0	0	0	668 772	0	668 772
70611	12 807	0	12 807	1 822	0	1 822	0	0	0	14 629	0	14 629
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	3 809	0	3 809	22	0	22	1 246	0	1 246	5 033	0	5 033
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 369 518	0	1 369 518	0	0	0	6 590	0	6 590	1 376 108	0	1 376 108
30220	76	384	460	734	970	1 704	662	586	1 248	4	0	4
30223	1 123	0	1 123	5 605	0	5 605	4 497	0	4 497	15	0	15
30226	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
30232	976	99	1 075	296 553	1 960	298 513	296 907	1 980	298 887	1 330	119	1 449
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	38	0	38	55	0	55	55	0	55	38	0	38
40602	2 752	0	2 752	140 073	0	140 073	140 064	0	140 064	2 743	0	2 743
40603	15 687	0	15 687	2 036	0	2 036	124	0	124	13 775	0	13 775
40701	188	0	188	842	0	842	1 170	0	1 170	516	0	516
40702	439 127	1 014	440 141	2 868 919	31 977	2 900 896	2 944 131	34 432	2 978 563	514 339	3 469	517 808
40703	43 361	0	43 361	50 177	0	50 177	47 431	0	47 431	40 615	0	40 615
40802	145 796	183	145 979	755 419	602	756 021	758 352	611	758 963	148 729	192	148 921
40807	719	0	719	681	470	1 151	1 212	470	1 682	1 250	0	1 250
40817	104 634	2 396	107 030	212 994	334	213 328	216 210	474	216 684	107 850	2 536	110 386
40820	404	0	404	338	0	338	990	0	990	1 056	0	1 056
40821	2	0	2	356	0	356	354	0	354	0	0	0
40905	0	0	0	9 585	0	9 585	9 585	0	9 585	0	0	0
40906	10 623	0	10 623	141 076	0	141 076	132 584	0	132 584	2 131	0	2 131
40909	0	0	0	2 644	3 867	6 511	2 644	3 867	6 511	0	0	0
40910	0	0	0	393	515	908	393	515	908	0	0	0
40911	8 162	0	8 162	355 132	0	355 132	351 895	0	351 895	4 925	0	4 925
40912	0	0	0	6 421	16 532	22 953	6 421	16 532	22 953	0	0	0
40913	0	0	0	4 249	20 394	24 643	4 249	20 394	24 643	0	0	0
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	9 450	0	9 450	6 000	0	6 000	300	0	300	3 750	0	3 750
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	6 150	0	6 150	9 150	0	9 150
42105	107 887	0	107 887	21 000	0	21 000	454	0	454	87 341	0	87 341
42106	26 700	108	26 808	0	2	2	0	4	4	26 700	110	26 810
42205	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
42301	149 317	22 204	171 521	1 209 120	45 283	1 254 403	1 221 926	40 775	1 262 701	162 123	17 696	179 819
42305	505 587	48 362	553 949	129 052	21 156	150 208	20 339	1 981	22 320	396 874	29 187	426 061
42306	3 566 029	229 277	3 795 306	425 794	16 485	442 279	456 465	40 173	496 638	3 596 700	252 965	3 849 665
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42601	338	158	496	2 848	576	3 424	2 885	573	3 458	375	155	530
42605	235	0	235	22	0	22	82	0	82	295	0	295
42606	6 526	188	6 714	1 178	25	1 203	1 661	435	2 096	7 009	598	7 607
44615	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	10	0	10	0	0	0	1 240	0	1 240	1 250	0	1 250
45215	15 241	0	15 241	13 927	0	13 927	14 361	0	14 361	15 675	0	15 675
45415	2 659	0	2 659	398	0	398	825	0	825	3 086	0	3 086
45515	45 367	0	45 367	14 672	0	14 672	5 299	0	5 299	35 994	0	35 994
45818	67 010	0	67 010	1 981	0	1 981	13 774	0	13 774	78 803	0	78 803
45918	1 114	0	1 114	226	0	226	224	0	224	1 112	0	1 112
47405	0	0	0	10 987	18 047	29 034	10 987	18 047	29 034	0	0	0
47407	0	0	0	11 494 206	11 765 655	23 259 861	11 494 206	11 765 655	23 259 861	0	0	0
47411	24 680	1 081	25 761	17 089	658	17 747	16 427	727	17 154	24 018	1 150	25 168
47416	404	0	404	9 862	438	10 300	9 854	438	10 292	396	0	396
47422	805	46	851	30 730	33 188	63 918	30 514	33 175	63 689	589	33	622
47425	20 619	0	20 619	10 732	0	10 732	15 206	0	15 206	25 093	0	25 093
47426	2 607	1	2 608	1 607	0	1 607	400	1	401	1 400	2	1 402
47804	125 203	0	125 203	3 415	0	3 415	3 529	0	3 529	125 317	0	125 317
50720	737	0	737	3	0	3	0	0	0	734	0	734
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	1 434	0	1 434	8 732	0	8 732	8 015	0	8 015	717	0	717
60305	0	0	0	22 927	0	22 927	22 927	0	22 927	0	0	0
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	816	0	816	3	0	3	856	0	856	1 669	0	1 669
60311	20	0	20	1 841	0	1 841	1 825	0	1 825	4	0	4
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	29	0	29	24 795	0	24 795	24 883	0	24 883	117	0	117
60324	5 312	0	5 312	887	0	887	3 892	0	3 892	8 317	0	8 317
60601	90 865	0	90 865	0	0	0	2 038	0	2 038	92 903	0	92 903
61304	9 926	0	9 926	1 229	0	1 229	2 203	0	2 203	10 900	0	10 900
70601	1 705 337	0	1 705 337	117	0	117	194 656	0	194 656	1 899 876	0	1 899 876
70602	34 730	0	34 730	0	0	0	17 749	0	17 749	52 479	0	52 479
70603	601 105	0	601 105	0	0	0	46 589	0	46 589	647 694	0	647 694
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 516	0	39 516	33 533	0	33 533	94	0	94	72 955	0	72 955
90902	344 293	0	344 293	212 141	0	212 141	115 654	0	115 654	440 780	0	440 780
91202	472 716	0	472 716	22 674	0	22 674	67 758	0	67 758	427 632	0	427 632
91203	15	0	15	16	0	16	18	0	18	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 033 707	69 126	6 102 833	1 018 109	2 444	1 020 553	48 051	3 529	51 580	7 003 765	68 041	7 071 806
91418	403 800	0	403 800	0	0	0	17 042	0	17 042	386 758	0	386 758
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	25 036	0	25 036	5 462	2	5 464	3 504	1	3 505	26 994	1	26 995
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91802	3 388	0	3 388	0	0	0	3	0	3	3 385	0	3 385
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	2 352 226	0	2 352 226	700 903	0	700 903	733 783	0	733 783	2 319 346	0	2 319 346
Пассив
91311	571 541	0	571 541	33 811	0	33 811	29 445	0	29 445	567 175	0	567 175
91312	1 228 912	0	1 228 912	37 980	0	37 980	149 955	0	149 955	1 340 887	0	1 340 887
91315	150 758	0	150 758	7 350	0	7 350	29 931	0	29 931	173 339	0	173 339
91316	1 592	17 090	18 682	13 250	17 090	30 340	13 250	0	13 250	1 592	0	1 592
91317	360 942	10	360 952	624 299	0	624 299	478 296	4	478 300	214 939	14	214 953
91507	19 759	0	19 759	3	0	3	7	0	7	19 763	0	19 763
91508	1 622	0	1 622	0	0	0	15	0	15	1 637	0	1 637
99999	7 395 734	0	7 395 734	220 635	0	220 635	1 259 362	0	1 259 362	8 434 461	0	8 434 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	709 056	0	709 056	11 223 473	0	11 223 473	11 442 892	0	11 442 892	489 637	0	489 637
93801	11 174	0	11 174	39 774	0	39 774	38 644	0	38 644	12 304	0	12 304
Пассив
96001	0	708 632	708 632	0	11 470 167	11 470 167	0	11 252 212	11 252 212	0	490 677	490 677
96801	11 598	0	11 598	26 913	0	26 913	26 579	0	26 579	11 264	0	11 264
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	40,0000	0	0	25,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	366 016 465,0000	0	0	353 698 213,0000	0	0	13 156 656,0000	0	0	706 558 022,0000
98015	0	0	353 703 388,0000	0	0	0,0000	0	0	353 703 388,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	365 516 465,0000	0	0	13 156 644,0000	0	0	0,0000	0	0	352 359 821,0000
98050	0	0	353 703 454,0000	0	0	353 703 425,0000	0	0	353 698 253,0000	0	0	353 698 282,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?