Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 134	21 850	100 984	172 351	126 852	299 203	185 207	125 450	310 657	66 278	23 252	89 530
20208	7 482	0	7 482	17 370	0	17 370	18 047	0	18 047	6 805	0	6 805
30102	127 095	0	127 095	58 139 522	0	58 139 522	58 240 073	0	58 240 073	26 544	0	26 544
30110	15 123	79 510	94 633	60 262	13 550	73 812	59 867	8 500	68 367	15 518	84 560	100 078
30202	18 971	0	18 971	0	0	0	2 119	0	2 119	16 852	0	16 852
30204	253	0	253	29	0	29	0	0	0	282	0	282
30215	200	579	779	0	51	51	0	35	35	200	595	795
30233	179	40	219	3 455	779	4 234	3 634	804	4 438	0	15	15
31902	0	0	0	45 160 000	0	45 160 000	41 615 000	0	41 615 000	3 545 000	0	3 545 000
31903	3 060 000	0	3 060 000	12 205 000	0	12 205 000	15 265 000	0	15 265 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	7 425	7 425	0	601	601	0	581	581	0	7 445	7 445
45107	59 025	0	59 025	0	0	0	3 710	0	3 710	55 315	0	55 315
45108	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
45207	322 249	0	322 249	0	0	0	16 946	0	16 946	305 303	0	305 303
45208	420 699	0	420 699	0	0	0	4 476	0	4 476	416 223	0	416 223
45506	24 809	0	24 809	1 000	0	1 000	1 873	0	1 873	23 936	0	23 936
45507	166 572	3 859	170 431	30 000	221	30 221	2 074	2 436	4 510	194 498	1 644	196 142
45509	175	0	175	404	0	404	321	0	321	258	0	258
45811	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
45812	250	0	250	10 560	0	10 560	250	0	250	10 560	0	10 560
45815	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45911	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	0	0	0	696	0	696	0	0	0	696	0	696
45915	6 430	0	6 430	544	0	544	300	0	300	6 674	0	6 674
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	5 247	5 247	0	5 247	5 247	0	0	0
47423	10	0	10	21	23	44	18	23	41	13	0	13
47427	1 421	1	1 422	33 120	23	33 143	33 431	23	33 454	1 110	1	1 111
47802	97 965	0	97 965	2 152	0	2 152	4 192	0	4 192	95 925	0	95 925
52503	319	0	319	0	0	0	30	0	30	289	0	289
60302	4 377	0	4 377	0	0	0	1 329	0	1 329	3 048	0	3 048
60308	3	0	3	28	0	28	28	0	28	3	0	3
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	3 079	0	3 079	3 770	0	3 770	3 008	0	3 008	3 841	0	3 841
60314	0	377	377	0	0	0	0	188	188	0	189	189
60323	203	0	203	1	0	1	1	0	1	203	0	203
60336	408	0	408	81	0	81	125	0	125	364	0	364
60401	199 081	0	199 081	0	0	0	0	0	0	199 081	0	199 081
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61008	226	0	226	61	0	61	60	0	60	227	0	227
61009	169	0	169	109	0	109	109	0	109	169	0	169
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
61214	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61403	2 922	0	2 922	503	0	503	4	0	4	3 421	0	3 421
61702	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
70606	242 724	0	242 724	61 668	0	61 668	0	0	0	304 392	0	304 392
70608	98 323	0	98 323	9 858	0	9 858	0	0	0	108 181	0	108 181
70611	5 318	0	5 318	1 330	0	1 330	0	0	0	6 648	0	6 648
70616	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
Итого по активу (баланс)	5 034 475	113 641	5 148 116	115 967 754	147 347	116 115 101	115 465 399	143 287	115 608 686	5 536 830	117 701	5 654 531
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	59 639	0	59 639	0	0	0	0	0	0	59 639	0	59 639
10801	291 122	0	291 122	0	0	0	0	0	0	291 122	0	291 122
30220	0	0	0	40 680	0	40 680	40 680	0	40 680	0	0	0
30232	2 952	105	3 057	52 835	2 329	55 164	51 014	2 247	53 261	1 131	23	1 154
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 600 654	19 524	1 620 178	963 797	1 199	964 996	1 331 002	1 724	1 332 726	1 967 859	20 049	1 987 908
408.1	966	172	1 138	1 449	10	1 459	1 098	15	1 113	615	177	792
408.2	56 826	3 118	59 944	168 284	3 492	171 776	167 391	4 928	172 319	55 933	4 554	60 487
40905	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
40909	0	0	0	956	679	1 635	956	679	1 635	0	0	0
40910	0	0	0	299	436	735	299	436	735	0	0	0
40911	0	0	0	1 642	71	1 713	1 642	71	1 713	0	0	0
40912	0	0	0	835	521	1 356	835	521	1 356	0	0	0
40913	0	0	0	1 681	450	2 131	1 681	450	2 131	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	330	335	0	20	20	0	48	48	5	358	363
42304	1 001	0	1 001	0	0	0	1 008	0	1 008	2 009	0	2 009
42305	1 170	0	1 170	170	0	170	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	134 020	1 818	135 838	0	131	131	62 000	174	62 174	196 020	1 861	197 881
42307	1 476	2 007	3 483	0	123	123	0	177	177	1 476	2 061	3 537
42309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	78	0	78	3	0	3	0	0	0	75	0	75
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	1 401	0	1 401	295	0	295	5 532	0	5 532	6 638	0	6 638
45215	407 767	0	407 767	13 217	0	13 217	795	0	795	395 345	0	395 345
45515	106 110	0	106 110	17 871	0	17 871	30 003	0	30 003	118 242	0	118 242
45818	361	0	361	361	0	361	6 714	0	6 714	6 714	0	6 714
45918	5 397	0	5 397	83	0	83	652	0	652	5 966	0	5 966
47407	0	0	0	5 265	0	5 265	5 265	0	5 265	0	0	0
47411	10 037	36	10 073	114	42	156	1 625	28	1 653	11 548	22	11 570
47416	900	0	900	2 011	0	2 011	1 111	0	1 111	0	0	0
47422	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47425	17 156	0	17 156	8 368	0	8 368	68	0	68	8 856	0	8 856
47426	28 163	0	28 163	1 651	0	1 651	7 898	0	7 898	34 410	0	34 410
47804	61 520	0	61 520	1 221	0	1 221	3 361	0	3 361	63 660	0	63 660
52301	59 150	0	59 150	20 000	0	20 000	0	0	0	39 150	0	39 150
52306	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0	19 704	0	19 704
52406	6 510	0	6 510	6 510	0	6 510	0	0	0	0	0	0
52501	393	0	393	168	0	168	456	0	456	681	0	681
60301	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60305	5 723	0	5 723	5 612	0	5 612	5 351	0	5 351	5 462	0	5 462
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	84	0	84	1	0	1	61	0	61	144	0	144
60311	990	0	990	1 605	0	1 605	1 941	0	1 941	1 326	0	1 326
60324	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60335	1 728	0	1 728	1 560	0	1 560	1 481	0	1 481	1 649	0	1 649
60405	933	0	933	19	0	19	0	0	0	914	0	914
60414	61 942	0	61 942	0	0	0	882	0	882	62 824	0	62 824
60903	57	0	57	0	0	0	5	0	5	62	0	62
70601	271 180	0	271 180	0	0	0	78 369	0	78 369	349 549	0	349 549
70603	88 416	0	88 416	0	0	0	11 798	0	11 798	100 214	0	100 214
70801	65 024	0	65 024	0	0	0	0	0	0	65 024	0	65 024
Итого по пассиву (баланс)	5 121 006	27 110	5 148 116	1 319 821	9 503	1 329 324	1 824 241	11 498	1 835 739	5 625 426	29 105	5 654 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	179 450	0	179 450	332	0	332	330	0	330	179 452	0	179 452
90902	67 230	0	67 230	948	0	948	445	0	445	67 733	0	67 733
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 442 090	0	2 442 090	996	0	996	92 244	0	92 244	2 350 842	0	2 350 842
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	100 995	0	100 995	0	0	0	2 102	0	2 102	98 893	0	98 893
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	20 066	0	20 066	11 527	0	11 527	10 085	0	10 085	21 508	0	21 508
91803	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
99998	2 199 067	0	2 199 067	2 297	0	2 297	140 702	0	140 702	2 060 662	0	2 060 662
Итого по активу (баланс)	5 115 153	0	5 115 153	16 100	0	16 100	245 908	0	245 908	4 885 345	0	4 885 345
Пассив
91311	26 214	0	26 214	6 509	0	6 509	0	0	0	19 705	0	19 705
91312	1 655 271	0	1 655 271	68 318	0	68 318	980	0	980	1 587 933	0	1 587 933
91315	508 607	0	508 607	65 471	0	65 471	996	0	996	444 132	0	444 132
91317	6 375	0	6 375	404	0	404	321	0	321	6 292	0	6 292
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 916 086	0	2 916 086	103 231	0	103 231	11 828	0	11 828	2 824 683	0	2 824 683
Итого по пассиву (баланс)	5 115 153	0	5 115 153	243 933	0	243 933	14 125	0	14 125	4 885 345	0	4 885 345
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?