Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 743	0	2 743	5 376	0	5 376	6 022	0	6 022	2 097	0	2 097
10610	2 787	0	2 787	0	0	0	0	0	0	2 787	0	2 787
20202	202 201	288 411	490 612	1 730 830	732 632	2 463 462	1 832 334	781 261	2 613 595	100 697	239 782	340 479
20208	58 845	0	58 845	86 353	0	86 353	112 723	0	112 723	32 475	0	32 475
20209	0	0	0	2 250 764	504 006	2 754 770	2 206 986	464 312	2 671 298	43 778	39 694	83 472
30102	181 061	0	181 061	11 621 402	0	11 621 402	11 624 445	0	11 624 445	178 018	0	178 018
30110	465 733	246 262	711 995	3 427 129	718 591	4 145 720	3 841 583	730 413	4 571 996	51 279	234 440	285 719
30114	0	235 865	235 865	0	575 177	575 177	0	601 410	601 410	0	209 632	209 632
30202	38 354	0	38 354	0	0	0	2 148	0	2 148	36 206	0	36 206
30204	11 720	0	11 720	600	0	600	0	0	0	12 320	0	12 320
30215	360	2 186	2 546	0	453	453	0	384	384	360	2 255	2 615
30221	0	0	0	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0
30233	44 656	185	44 841	545 057	18 980	564 037	532 110	18 851	550 961	57 603	314	57 917
30413	22 142	27 035	49 177	4 184 934	690 660	4 875 594	4 188 697	707 482	4 896 179	18 379	10 213	28 592
30424	81 840	0	81 840	8 233 124	541 589	8 774 713	8 235 337	541 589	8 776 926	79 627	0	79 627
30425	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 475	22	1 497	1	4	5	1	7	8	1 475	19	1 494
32110	0	29 153	29 153	0	6 044	6 044	0	5 128	5 128	0	30 069	30 069
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	177 519	0	177 519	0	0	0	11 356	0	11 356	166 163	0	166 163
45201	183 611	0	183 611	457 664	0	457 664	399 965	0	399 965	241 310	0	241 310
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	31 650	0	31 650	141 861	0	141 861	31 045	0	31 045	142 466	0	142 466
45205	345 500	0	345 500	20 420	0	20 420	167 540	0	167 540	198 380	0	198 380
45206	1 161 006	62 747	1 223 753	62 845	67 927	130 772	41 625	17 916	59 541	1 182 226	112 758	1 294 984
45207	1 239 707	0	1 239 707	25 400	0	25 400	48 840	0	48 840	1 216 267	0	1 216 267
45401	1 885	0	1 885	3 356	0	3 356	3 066	0	3 066	2 175	0	2 175
45406	13 300	0	13 300	0	0	0	4 800	0	4 800	8 500	0	8 500
45407	37 272	0	37 272	720	0	720	3 797	0	3 797	34 195	0	34 195
45505	1 906	0	1 906	0	0	0	292	0	292	1 614	0	1 614
45506	175 730	0	175 730	500	0	500	11 435	0	11 435	164 795	0	164 795
45507	41 691	0	41 691	0	0	0	4 925	0	4 925	36 766	0	36 766
45509	209 318	0	209 318	49 845	0	49 845	55 674	0	55 674	203 489	0	203 489
45812	354 651	0	354 651	1 000	0	1 000	0	0	0	355 651	0	355 651
45814	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
45815	116 490	0	116 490	10 472	0	10 472	3 754	0	3 754	123 208	0	123 208
45912	7 135	0	7 135	156	0	156	0	0	0	7 291	0	7 291
45915	3 530	0	3 530	1 236	0	1 236	1 114	0	1 114	3 652	0	3 652
47301	0	109 330	109 330	0	22 666	22 666	0	19 232	19 232	0	112 764	112 764
47404	0	59 774	59 774	4 649 355	154 470	4 803 825	4 649 355	212 441	4 861 796	0	1 803	1 803
47408	0	0	0	3 807 935	4 041 943	7 849 878	3 807 935	4 041 943	7 849 878	0	0	0
47423	188 403	793	189 196	46 678	3 274	49 952	54 795	418	55 213	180 286	3 649	183 935
47427	26 309	53	26 362	53 432	268	53 700	52 153	227	52 380	27 588	94	27 682
50206	20 336	0	20 336	1 427	0	1 427	0	0	0	21 763	0	21 763
50207	510 844	0	510 844	3 393 940	0	3 393 940	2 978 810	0	2 978 810	925 974	0	925 974
50208	529 524	0	529 524	547 755	0	547 755	258 306	0	258 306	818 973	0	818 973
50211	1 038	525 389	526 427	728 346	266 222	994 568	552 838	256 367	809 205	176 546	535 244	711 790
50218	1 540 237	192 389	1 732 626	3 625 804	221 971	3 847 775	4 656 493	59 558	4 716 051	509 548	354 802	864 350
50221	32 676	0	32 676	3 461	0	3 461	3 490	0	3 490	32 647	0	32 647
60302	2 614	0	2 614	15	0	15	736	0	736	1 893	0	1 893
60306	100	0	100	109	0	109	100	0	100	109	0	109
60308	0	0	0	432	0	432	206	0	206	226	0	226
60310	1 580	0	1 580	1 871	0	1 871	1 112	0	1 112	2 339	0	2 339
60312	14 008	0	14 008	16 039	0	16 039	17 190	0	17 190	12 857	0	12 857
60314	0	0	0	0	1 188	1 188	0	1 188	1 188	0	0	0
60323	195	0	195	6	0	6	42	0	42	159	0	159
60336	0	0	0	1 584	0	1 584	1 386	0	1 386	198	0	198
60401	976 264	0	976 264	132	0	132	0	0	0	976 396	0	976 396
60404	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
60901	3 992	0	3 992	9 841	0	9 841	0	0	0	13 833	0	13 833
61002	616	0	616	182	0	182	151	0	151	647	0	647
61008	4 565	0	4 565	548	0	548	532	0	532	4 581	0	4 581
61009	6 173	0	6 173	4 362	0	4 362	803	0	803	9 732	0	9 732
61210	0	0	0	152 838	0	152 838	152 838	0	152 838	0	0	0
61403	15 975	0	15 975	2 054	0	2 054	12 459	0	12 459	5 570	0	5 570
61703	1 898	0	1 898	0	0	0	0	0	0	1 898	0	1 898
70606	4 020 985	0	4 020 985	202 147	0	202 147	4 021 027	0	4 021 027	202 105	0	202 105
70608	4 437 055	0	4 437 055	668 398	0	668 398	4 437 055	0	4 437 055	668 398	0	668 398
70610	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70611	520	0	520	34	0	34	520	0	520	34	0	34
70614	112	0	112	0	0	0	112	0	112	0	0	0
70616	8 917	0	8 917	0	0	0	8 917	0	8 917	0	0	0
70706	0	0	0	4 032 215	0	4 032 215	1	0	1	4 032 214	0	4 032 214
70708	0	0	0	4 437 055	0	4 437 055	0	0	0	4 437 055	0	4 437 055
70710	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
70711	0	0	0	520	0	520	0	0	0	520	0	520
70714	0	0	0	112	0	112	0	0	0	112	0	112
70716	0	0	0	8 917	0	8 917	0	0	0	8 917	0	8 917
Итого по активу (баланс)	17 609 047	1 779 594	19 388 641	59 269 130	8 568 065	67 837 195	59 050 517	8 460 127	67 510 644	17 827 660	1 887 532	19 715 192
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	32 676	0	32 676	3 490	0	3 490	3 461	0	3 461	32 647	0	32 647
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	551 560	0	551 560	20 107	0	20 107	0	0	0	531 453	0	531 453
30109	1 204	40	1 244	150 093	7	150 100	148 891	8	148 899	2	41	43
30126	1 885	0	1 885	0	0	0	37	0	37	1 922	0	1 922
30220	0	0	0	0	2 222	2 222	0	2 222	2 222	0	0	0
30223	0	0	0	2 315 828	0	2 315 828	2 434 076	0	2 434 076	118 248	0	118 248
30232	23 682	370	24 052	751 432	35 194	786 626	778 816	35 646	814 462	51 066	822	51 888
30236	0	0	0	383 486	0	383 486	402 741	0	402 741	19 255	0	19 255
30601	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 300 078	319 907	1 619 985	4 384 254	104 340	4 488 594	3 433 788	230 587	3 664 375	349 612	446 154	795 766
405	0	269 306	269 306	0	53 001	53 001	0	66 775	66 775	0	283 080	283 080
406	7 270	0	7 270	18 098	0	18 098	19 001	0	19 001	8 173	0	8 173
407	1 617 135	44 537	1 661 672	10 593 844	999 164	11 593 008	10 446 420	1 024 320	11 470 740	1 469 711	69 693	1 539 404
408.1	42 248	369	42 617	185 436	463	185 899	180 613	497	181 110	37 425	403	37 828
408.2	322 104	44 098	366 202	1 447 623	227 518	1 675 141	1 394 441	226 919	1 621 360	268 922	43 499	312 421
40903	315	0	315	224	0	224	236	0	236	327	0	327
40905	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
40906	0	0	0	761 757	0	761 757	761 757	0	761 757	0	0	0
40909	0	0	0	1 859	7 121	8 980	1 859	7 121	8 980	0	0	0
40910	0	0	0	244	1 737	1 981	244	1 737	1 981	0	0	0
40911	0	0	0	39 421	0	39 421	39 469	0	39 469	48	0	48
40912	0	0	0	1 334	3 478	4 812	1 334	3 478	4 812	0	0	0
40913	0	0	0	2 032	3 070	5 102	2 032	3 070	5 102	0	0	0
42102	111 260	0	111 260	211 160	0	211 160	274 870	0	274 870	174 970	0	174 970
42103	165 612	0	165 612	112 000	0	112 000	0	0	0	53 612	0	53 612
42104	95 106	0	95 106	12 331	0	12 331	14 731	0	14 731	97 506	0	97 506
42105	153 231	0	153 231	17 600	0	17 600	8 600	0	8 600	144 231	0	144 231
42106	23 950	0	23 950	3 950	0	3 950	35 923	0	35 923	55 923	0	55 923
42301	19 987	342 565	362 552	209 979	121 058	331 037	220 258	130 463	350 721	30 266	351 970	382 236
42304	4 026	0	4 026	2 137	0	2 137	2 337	0	2 337	4 226	0	4 226
42305	2 078 360	272 298	2 350 658	210 787	184 653	395 440	718 681	92 861	811 542	2 586 254	180 506	2 766 760
42306	381 652	238 335	619 987	55 365	50 951	106 316	53 395	51 973	105 368	379 682	239 357	619 039
42601	149	0	149	0	0	0	1	0	1	150	0	150
42605	2 595	0	2 595	45	0	45	12	0	12	2 562	0	2 562
42606	241	1 531	1 772	72	634	706	2	306	308	171	1 203	1 374
45115	5 326	0	5 326	341	0	341	0	0	0	4 985	0	4 985
45215	78 688	0	78 688	5 907	0	5 907	7 207	0	7 207	79 988	0	79 988
45415	1 155	0	1 155	219	0	219	21	0	21	957	0	957
45515	39 655	0	39 655	4 097	0	4 097	3 468	0	3 468	39 026	0	39 026
45818	468 489	0	468 489	2 400	0	2 400	9 885	0	9 885	475 974	0	475 974
45918	10 103	0	10 103	180	0	180	273	0	273	10 196	0	10 196
47403	0	0	0	4 391 241	1 088 645	5 479 886	4 391 241	1 088 645	5 479 886	0	0	0
47407	0	0	0	3 795 985	3 901 994	7 697 979	3 795 985	3 901 994	7 697 979	0	0	0
47411	34 277	12 458	46 735	25 944	2 899	28 843	26 450	4 088	30 538	34 783	13 647	48 430
47416	897	0	897	16 362	341	16 703	15 916	341	16 257	451	0	451
47422	141	578	719	1 178	505	1 683	2 172	258	2 430	1 135	331	1 466
47425	106 222	0	106 222	9 316	0	9 316	15 732	0	15 732	112 638	0	112 638
47426	7 967	9 640	17 607	9 545	6 211	15 756	12 094	1 936	14 030	10 516	5 365	15 881
50220	2 743	0	2 743	6 022	0	6 022	5 376	0	5 376	2 097	0	2 097
52301	32 900	112 604	145 504	31 000	19 807	50 807	0	23 344	23 344	1 900	116 141	118 041
52305	299 500	102 036	401 536	43 500	17 949	61 449	0	21 154	21 154	256 000	105 241	361 241
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	856	118	974	356	21	377	267	163	430	767	260	1 027
60301	4 170	0	4 170	8 267	0	8 267	4 157	0	4 157	60	0	60
60305	0	0	0	25 154	0	25 154	40 462	0	40 462	15 308	0	15 308
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	1 098	0	1 098	1 202	0	1 202	530	0	530	426	0	426
60311	698	0	698	5 376	0	5 376	5 118	0	5 118	440	0	440
60313	0	26	26	0	16	16	0	4	4	0	14	14
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	30	0	30	3 815	0	3 815	3 809	0	3 809	24	0	24
60335	0	0	0	7 303	0	7 303	11 926	0	11 926	4 623	0	4 623
60414	0	0	0	0	0	0	204 675	0	204 675	204 675	0	204 675
60601	201 029	0	201 029	201 029	0	201 029	0	0	0	0	0	0
60903	2 183	0	2 183	0	0	0	404	0	404	2 587	0	2 587
61304	269	0	269	269	0	269	0	0	0	0	0	0
61701	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0	7 033	0	7 033
70601	4 207 445	0	4 207 445	4 207 448	0	4 207 448	208 108	0	208 108	208 105	0	208 105
70603	4 276 305	0	4 276 305	4 276 305	0	4 276 305	668 340	0	668 340	668 340	0	668 340
70605	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
70613	338	0	338	338	0	338	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5	0	5	4 207 446	0	4 207 446	4 207 441	0	4 207 441
70703	0	0	0	0	0	0	4 276 306	0	4 276 306	4 276 306	0	4 276 306
70705	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
70713	0	0	0	0	0	0	338	0	338	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	17 617 825	1 770 816	19 388 641	40 044 212	6 832 999	46 877 211	40 283 852	6 919 910	47 203 762	17 857 465	1 857 727	19 715 192
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 386	0	1 386	223	0	223	570	0	570	1 039	0	1 039
80601	194	0	194	15 385	0	15 385	15 132	0	15 132	447	0	447
80801	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
80901	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
Итого по активу (баланс)	1 580	0	1 580	15 951	0	15 951	15 842	0	15 842	1 689	0	1 689
Пассив
85101	1 329	0	1 329	23	0	23	70	0	70	1 376	0	1 376
85201	13	0	13	1 478	0	1 478	1 465	0	1 465	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
85501	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по пассиву (баланс)	1 580	0	1 580	1 501	0	1 501	1 610	0	1 610	1 689	0	1 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	61 200	112 604	173 804	0	23 344	23 344	0	19 807	19 807	61 200	116 141	177 341
90901	480 459	0	480 459	163 051	0	163 051	142 928	0	142 928	500 582	0	500 582
90902	954 291	0	954 291	118 282	0	118 282	210 059	0	210 059	862 514	0	862 514
91202	31	0	31	7	0	7	9	0	9	29	0	29
91203	41	0	41	27	0	27	30	0	30	38	0	38
91414	12 680 596	0	12 680 596	379 765	0	379 765	627 338	0	627 338	12 433 023	0	12 433 023
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	7 421	0	7 421	446	0	446	441	0	441	7 426	0	7 426
91604	26 412	0	26 412	4 145	0	4 145	3 155	0	3 155	27 402	0	27 402
91704	10 535	0	10 535	2	0	2	5	0	5	10 532	0	10 532
91802	69 857	0	69 857	35	0	35	0	0	0	69 892	0	69 892
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	4 936 242	0	4 936 242	1 048 696	0	1 048 696	1 121 376	0	1 121 376	4 863 562	0	4 863 562
Итого по активу (баланс)	19 477 189	112 604	19 589 793	1 714 456	23 344	1 737 800	2 105 341	19 807	2 125 148	19 086 304	116 141	19 202 445
Пассив
91311	61 136	112 604	173 740	0	19 807	19 807	0	23 344	23 344	61 136	116 141	177 277
91312	3 715 436	0	3 715 436	77 542	0	77 542	85 193	0	85 193	3 723 087	0	3 723 087
91315	247 396	0	247 396	141 447	0	141 447	156 953	0	156 953	262 902	0	262 902
91316	760	46 577	47 337	12 870	50 911	63 781	25 100	4 334	29 434	12 990	0	12 990
91317	693 295	0	693 295	810 124	0	810 124	753 771	0	753 771	636 942	0	636 942
91319	24 704	0	24 704	8 674	0	8 674	0	0	0	16 030	0	16 030
91507	33 407	0	33 407	0	0	0	0	0	0	33 407	0	33 407
91508	927	0	927	0	0	0	0	0	0	927	0	927
99999	14 653 551	0	14 653 551	773 491	0	773 491	458 823	0	458 823	14 338 883	0	14 338 883
Итого по пассиву (баланс)	19 430 612	159 181	19 589 793	1 824 148	70 718	1 894 866	1 479 840	27 678	1 507 518	19 086 304	116 141	19 202 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	68 933	3 007 881	3 076 814	68 933	3 007 881	3 076 814	0	0	0
94101	0	0	0	0	157 185	157 185	0	157 185	157 185	0	0	0
99996	0	0	0	3 186 826	0	3 186 826	3 186 826	0	3 186 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 255 759	3 165 066	6 420 825	3 255 759	3 165 066	6 420 825	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 840 534	346 292	3 186 826	2 840 534	346 292	3 186 826	0	0	0
99997	0	0	0	3 233 999	0	3 233 999	3 233 999	0	3 233 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 074 533	346 292	6 420 825	6 074 533	346 292	6 420 825	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 146 573,0000	0	0	4 494 097,0000	0	0	3 629 586,0000	0	0	2 011 084,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 146 573,0000	0	0	4 494 097,0000	0	0	3 629 586,0000	0	0	2 011 084,0000
Пассив
98050	0	0	877 205,0000	0	0	3 629 059,0000	0	0	4 493 897,0000	0	0	1 742 043,0000
98055	0	0	1 368,0000	0	0	527,0000	0	0	200,0000	0	0	1 041,0000
98070	0	0	268 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	268 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 146 573,0000	0	0	3 629 586,0000	0	0	4 494 097,0000	0	0	2 011 084,0000

Страница была полезной?