Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 962	0	31 962	39 609	0	39 609	43 912	0	43 912	27 659	0	27 659
20202	164 285	249 686	413 971	3 644 934	980 435	4 625 369	3 385 246	992 928	4 378 174	423 973	237 193	661 166
20208	44 837	0	44 837	238 508	0	238 508	248 073	0	248 073	35 272	0	35 272
20209	63 930	30 428	94 358	2 350 213	402 037	2 752 250	2 414 143	432 465	2 846 608	0	0	0
30102	250 763	0	250 763	26 450 491	0	26 450 491	26 531 101	0	26 531 101	170 153	0	170 153
30110	169 628	118 515	288 143	8 658 944	1 433 567	10 092 511	8 520 233	1 368 961	9 889 194	308 339	183 121	491 460
30114	0	26 122	26 122	0	1 003 557	1 003 557	0	990 628	990 628	0	39 051	39 051
30202	58 028	0	58 028	0	0	0	1 929	0	1 929	56 099	0	56 099
30204	9 557	0	9 557	859	0	859	0	0	0	10 416	0	10 416
30215	360	1 480	1 840	0	807	807	0	599	599	360	1 688	2 048
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	73 765	0	73 765	761 388	14 039	775 427	794 723	14 039	808 762	40 430	0	40 430
30413	5 465	0	5 465	8 557 273	0	8 557 273	8 561 020	0	8 561 020	1 718	0	1 718
30424	50 222	0	50 222	16 082 616	0	16 082 616	15 990 842	0	15 990 842	141 996	0	141 996
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	196	3	199	0	11	11	1	6	7	195	8	203
32110	0	20 287	20 287	0	11 071	11 071	0	8 217	8 217	0	23 141	23 141
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32902	0	0	0	3 079	0	3 079	3 079	0	3 079	0	0	0
45107	164 552	0	164 552	30 000	0	30 000	36 578	0	36 578	157 974	0	157 974
45201	298 650	0	298 650	762 299	0	762 299	892 850	0	892 850	168 099	0	168 099
45203	6 740	0	6 740	37 017	0	37 017	43 757	0	43 757	0	0	0
45204	143 840	0	143 840	3 201	0	3 201	147 041	0	147 041	0	0	0
45205	292 374	0	292 374	88 137	0	88 137	37 586	0	37 586	342 925	0	342 925
45206	695 522	0	695 522	60 525	0	60 525	95 122	0	95 122	660 925	0	660 925
45207	2 229 154	0	2 229 154	15 000	0	15 000	97 666	0	97 666	2 146 488	0	2 146 488
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45401	2 087	0	2 087	2 970	0	2 970	3 075	0	3 075	1 982	0	1 982
45407	95 742	0	95 742	0	0	0	12 536	0	12 536	83 206	0	83 206
45504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45505	6 650	0	6 650	1 378	0	1 378	1 215	0	1 215	6 813	0	6 813
45506	399 167	0	399 167	23 742	0	23 742	51 921	0	51 921	370 988	0	370 988
45507	74 796	0	74 796	5 540	0	5 540	3 827	0	3 827	76 509	0	76 509
45509	260 534	0	260 534	92 001	0	92 001	93 324	0	93 324	259 211	0	259 211
45812	295 478	0	295 478	7 936	0	7 936	10 863	0	10 863	292 551	0	292 551
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45815	179 215	0	179 215	15 939	0	15 939	41 419	0	41 419	153 735	0	153 735
45912	10 386	0	10 386	1 140	0	1 140	1 214	0	1 214	10 312	0	10 312
45915	15 532	0	15 532	20 578	0	20 578	23 489	0	23 489	12 621	0	12 621
47301	0	148 658	148 658	0	81 127	81 127	0	60 219	60 219	0	169 566	169 566
47404	0	0	0	9 517 872	174 848	9 692 720	9 517 872	174 848	9 692 720	0	0	0
47408	0	0	0	26 255 354	11 260 408	37 515 762	26 255 354	11 260 408	37 515 762	0	0	0
47423	113 149	369	113 518	7 557	84 323	91 880	6 594	84 311	90 905	114 112	381	114 493
47427	25 236	0	25 236	63 932	25	63 957	64 286	25	64 311	24 882	0	24 882
50206	57 348	0	57 348	165 362	0	165 362	222 710	0	222 710	0	0	0
50207	588 822	0	588 822	3 249 700	0	3 249 700	3 508 649	0	3 508 649	329 873	0	329 873
50208	189 488	0	189 488	2 671 887	0	2 671 887	2 857 273	0	2 857 273	4 102	0	4 102
50211	173 829	0	173 829	1 728 738	0	1 728 738	1 900 530	0	1 900 530	2 037	0	2 037
50218	1 178 111	0	1 178 111	8 086 711	0	8 086 711	8 164 626	0	8 164 626	1 100 196	0	1 100 196
50221	575	0	575	11 403	0	11 403	7 348	0	7 348	4 630	0	4 630
50306	0	0	0	175	0	175	10	0	10	165	0	165
50307	0	0	0	132 670	0	132 670	3 193	0	3 193	129 477	0	129 477
50308	0	0	0	5 420	0	5 420	101	0	101	5 319	0	5 319
50311	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280
50318	0	0	0	545 970	0	545 970	9 280	0	9 280	536 690	0	536 690
60302	2 425	0	2 425	1 407	0	1 407	1 042	0	1 042	2 790	0	2 790
60306	169	0	169	7 644	0	7 644	7 713	0	7 713	100	0	100
60308	106	0	106	413	0	413	519	0	519	0	0	0
60310	685	0	685	2 077	0	2 077	2 079	0	2 079	683	0	683
60312	8 692	0	8 692	22 814	0	22 814	22 948	0	22 948	8 558	0	8 558
60314	0	1 567	1 567	0	0	0	0	1 567	1 567	0	0	0
60323	427	0	427	337	0	337	357	0	357	407	0	407
60401	956 934	0	956 934	6 194	0	6 194	538	0	538	962 590	0	962 590
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	1 475	0	1 475	4 772	0	4 772	6 194	0	6 194	53	0	53
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	117	0	117	353	0	353	207	0	207	263	0	263
61008	2 774	0	2 774	2 040	0	2 040	3 405	0	3 405	1 409	0	1 409
61009	1 138	0	1 138	1 768	0	1 768	508	0	508	2 398	0	2 398
61209	0	0	0	79 076	0	79 076	79 076	0	79 076	0	0	0
61210	0	0	0	266 098	0	266 098	266 098	0	266 098	0	0	0
61401	47	0	47	0	0	0	31	0	31	16	0	16
61403	17 564	0	17 564	4 603	0	4 603	6 578	0	6 578	15 589	0	15 589
61702	16 064	0	16 064	0	0	0	0	0	0	16 064	0	16 064
70606	2 876 992	0	2 876 992	588 770	0	588 770	1 233	0	1 233	3 464 529	0	3 464 529
70607	5 117	0	5 117	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117
70608	1 092 678	0	1 092 678	756 139	0	756 139	0	0	0	1 848 817	0	1 848 817
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	2 301	0	2 301	117	0	117	0	0	0	2 418	0	2 418
Итого по активу (баланс)	13 549 063	597 115	14 146 178	122 168 970	15 446 255	137 615 225	121 029 137	15 389 221	136 418 358	14 688 896	654 149	15 343 045
Пассив
10207	354 005	0	354 005	30 900	0	30 900	30 900	0	30 900	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	575	0	575	3 164	0	3 164	11 403	0	11 403	8 814	0	8 814
10609	4 116	0	4 116	0	0	0	0	0	0	4 116	0	4 116
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	541 168	0	541 168	0	0	0	0	0	0	541 168	0	541 168
30109	1	0	1	258 904	0	258 904	265 138	0	265 138	6 235	0	6 235
30220	0	0	0	0	16 918	16 918	0	16 918	16 918	0	0	0
30222	0	0	0	111 508	0	111 508	111 508	0	111 508	0	0	0
30223	154 985	0	154 985	5 366 920	0	5 366 920	5 211 935	0	5 211 935	0	0	0
30232	65 680	1 910	67 590	1 434 975	42 543	1 477 518	1 396 292	42 205	1 438 497	26 997	1 572	28 569
30236	88 480	0	88 480	1 609 118	0	1 609 118	1 520 638	0	1 520 638	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	21 330	0	21 330	21 330	0	21 330	0	0	0
31302	0	0	0	2 405 000	0	2 405 000	2 405 000	0	2 405 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 070 298	0	1 070 298	6 889 925	0	6 889 925	7 320 879	0	7 320 879	1 501 252	0	1 501 252
40502	0	116 137	116 137	0	53 115	53 115	0	67 764	67 764	0	130 786	130 786
40701	14 316	623	14 939	221 009	12 413	233 422	220 528	12 552	233 080	13 835	762	14 597
40702	2 051 445	149 431	2 200 876	32 479 840	2 369 178	34 849 018	32 018 475	2 392 883	34 411 358	1 590 080	173 136	1 763 216
40703	62 519	0	62 519	590 345	0	590 345	596 931	0	596 931	69 105	0	69 105
40802	29 663	321	29 984	233 382	382	233 764	228 920	66	228 986	25 201	5	25 206
40807	64	0	64	564	15 539	16 103	575	15 540	16 115	75	1	76
40817	352 919	23 844	376 763	2 214 024	46 210	2 260 234	2 167 429	65 585	2 233 014	306 324	43 219	349 543
40820	9 100	557	9 657	15 376	233	15 609	18 156	305	18 461	11 880	629	12 509
40821	1 127	0	1 127	53 532	0	53 532	52 600	0	52 600	195	0	195
40903	312	0	312	348	0	348	284	0	284	248	0	248
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40906	0	0	0	820 930	0	820 930	820 930	0	820 930	0	0	0
40909	0	0	0	975	3 101	4 076	975	3 101	4 076	0	0	0
40910	0	0	0	25	477	502	25	477	502	0	0	0
40911	0	0	0	1 001	0	1 001	1 007	0	1 007	6	0	6
40912	0	0	0	362	893	1 255	362	893	1 255	0	0	0
40913	0	0	0	128	371	499	128	371	499	0	0	0
42005	26 000	0	26 000	6 000	1 814	7 814	24 000	13 066	37 066	44 000	11 252	55 252
42102	0	0	0	2 600	0	2 600	289 560	0	289 560	286 960	0	286 960
42103	0	0	0	0	0	0	105 700	0	105 700	105 700	0	105 700
42104	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42105	83 529	0	83 529	72 079	0	72 079	88 810	0	88 810	100 260	0	100 260
42301	32 166	12 552	44 718	1 272 909	603 662	1 876 571	1 256 606	624 962	1 881 568	15 863	33 852	49 715
42304	1 228	0	1 228	7 193	0	7 193	103 561	0	103 561	97 596	0	97 596
42305	1 558 470	418 447	1 976 917	1 256 971	728 932	1 985 903	1 002 631	1 002 734	2 005 365	1 304 130	692 249	1 996 379
42306	1 013 772	199 137	1 212 909	727 019	151 753	878 772	218 536	164 956	383 492	505 289	212 340	717 629
42601	1 103	0	1 103	3 317	0	3 317	2 217	0	2 217	3	0	3
42605	3 435	0	3 435	3 135	0	3 135	0	0	0	300	0	300
42606	5 037	247	5 284	2 097	101	2 198	18	135	153	2 958	281	3 239
45115	4 937	0	4 937	1 098	0	1 098	900	0	900	4 739	0	4 739
45215	75 093	0	75 093	8 424	0	8 424	11 252	0	11 252	77 921	0	77 921
45415	2 492	0	2 492	261	0	261	0	0	0	2 231	0	2 231
45515	129 866	0	129 866	25 680	0	25 680	5 330	0	5 330	109 516	0	109 516
45818	445 525	0	445 525	27 755	0	27 755	20 594	0	20 594	438 364	0	438 364
45918	22 476	0	22 476	2 624	0	2 624	132	0	132	19 984	0	19 984
47403	0	0	0	7 088 223	1 821 121	8 909 344	7 088 223	1 821 121	8 909 344	0	0	0
47407	0	0	0	26 037 913	11 113 232	37 151 145	26 037 913	11 113 232	37 151 145	0	0	0
47411	20 867	3 748	24 615	20 992	4 072	25 064	20 557	4 454	25 011	20 432	4 130	24 562
47416	3 138	689	3 827	45 025	1 312	46 337	52 623	1 186	53 809	10 736	563	11 299
47422	252	172	424	2 081	595	2 676	2 206	530	2 736	377	107	484
47425	57 410	0	57 410	3 895	0	3 895	4 038	0	4 038	57 553	0	57 553
47426	6 722	1 884	8 606	19 995	826	20 821	18 046	1 248	19 294	4 773	2 306	7 079
50220	31 962	0	31 962	56 497	0	56 497	39 609	0	39 609	15 074	0	15 074
52301	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52305	164 690	0	164 690	167 490	0	167 490	207 000	0	207 000	204 200	0	204 200
52306	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52501	38	0	38	69	0	69	94	0	94	63	0	63
60301	0	0	0	7 453	0	7 453	12 376	0	12 376	4 923	0	4 923
60305	0	0	0	23 090	0	23 090	23 090	0	23 090	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	966	0	966	230	0	230	557	0	557	1 293	0	1 293
60311	673	0	673	1 066	0	1 066	1 272	0	1 272	879	0	879
60313	0	20	20	0	16	16	0	19	19	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	15	5	20	209	8	217	198	3	201	4	0	4
60324	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0
60601	152 813	0	152 813	538	0	538	4 911	0	4 911	157 186	0	157 186
60903	1 894	0	1 894	0	0	0	22	0	22	1 916	0	1 916
61304	351	0	351	73	0	73	79	0	79	357	0	357
70601	3 042 948	0	3 042 948	9	0	9	614 572	0	614 572	3 657 511	0	3 657 511
70602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70603	979 625	0	979 625	0	0	0	734 989	0	734 989	1 714 614	0	1 714 614
70613	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
70615	11 949	0	11 949	0	0	0	0	0	0	11 949	0	11 949
Итого по пассиву (баланс)	13 216 454	929 724	14 146 178	92 212 331	16 988 817	109 201 148	93 031 709	17 366 306	110 398 015	14 035 832	1 307 213	15 343 045
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	204	0	204	1 053	0	1 053	23	0	23	1 234	0	1 234
80601	2	0	2	13 391	0	13 391	13 390	0	13 390	3	0	3
80801	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
80901	11	0	11	17	0	17	28	0	28	0	0	0
81001	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	217	0	217	15 467	0	15 467	14 441	0	14 441	1 243	0	1 243
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200
85201	1	0	1	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	1	0	1
85401	3	0	3	48	0	48	45	0	45	0	0	0
85501	13	0	13	24	0	24	53	0	53	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	217	0	217	1 079	0	1 079	2 105	0	2 105	1 243	0	1 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 890	0	6 890	13 000	0	13 000	11 490	0	11 490	8 400	0	8 400
90901	486 939	0	486 939	15 535	0	15 535	58 891	0	58 891	443 583	0	443 583
90902	894 421	0	894 421	39 970	0	39 970	343 652	0	343 652	590 739	0	590 739
91202	75	0	75	21	0	21	38	0	38	58	0	58
91203	31	0	31	40	0	40	39	0	39	32	0	32
91219	0	0	0	0	3 811	3 811	0	3 811	3 811	0	0	0
91411	0	0	0	24 626	0	24 626	24 626	0	24 626	0	0	0
91414	15 608 096	0	15 608 096	714 792	0	714 792	741 332	0	741 332	15 581 556	0	15 581 556
91417	150 000	0	150 000	121 330	0	121 330	21 330	0	21 330	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	5 620	0	5 620	522	0	522	465	0	465	5 677	0	5 677
91604	69 609	0	69 609	9 278	0	9 278	25 097	0	25 097	53 790	0	53 790
91704	9 117	0	9 117	17	0	17	5	0	5	9 129	0	9 129
91802	67 049	0	67 049	1 027	0	1 027	0	0	0	68 076	0	68 076
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	5 022 550	0	5 022 550	1 863 133	0	1 863 133	1 664 646	0	1 664 646	5 221 037	0	5 221 037
Итого по активу (баланс)	22 320 471	0	22 320 471	2 803 291	3 811	2 807 102	2 891 611	3 811	2 895 422	22 232 151	0	22 232 151
Пассив
91311	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	4 254 012	0	4 254 012	367 607	0	367 607	149 147	0	149 147	4 035 552	0	4 035 552
91315	220 454	0	220 454	41 180	0	41 180	342 605	0	342 605	521 879	0	521 879
91316	3 843	0	3 843	90 000	0	90 000	92 000	0	92 000	5 843	0	5 843
91317	509 729	0	509 729	1 164 936	0	1 164 936	1 279 380	0	1 279 380	624 173	0	624 173
91507	32 424	0	32 424	922	0	922	0	0	0	31 502	0	31 502
91508	952	0	952	0	0	0	0	0	0	952	0	952
99999	17 297 921	0	17 297 921	1 223 853	0	1 223 853	937 046	0	937 046	17 011 114	0	17 011 114
Итого по пассиву (баланс)	22 320 471	0	22 320 471	2 888 498	0	2 888 498	2 800 178	0	2 800 178	22 232 151	0	22 232 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	337 759	337 759	5 219 105	9 826 324	15 045 429	5 219 105	9 506 306	14 725 411	0	657 777	657 777
99996	330 295	0	330 295	15 334 387	0	15 334 387	14 990 870	0	14 990 870	673 812	0	673 812
Итого по активу (баланс)	330 295	337 759	668 054	20 553 492	9 826 324	30 379 816	20 209 975	9 506 306	29 716 281	673 812	657 777	1 331 589
Пассив
96901	330 295	0	330 295	9 409 777	429 486	9 839 263	9 753 294	429 486	10 182 780	673 812	0	673 812
97101	0	0	0	5 151 606	0	5 151 606	5 151 606	0	5 151 606	0	0	0
99997	337 759	0	337 759	14 725 412	0	14 725 412	15 045 430	0	15 045 430	657 777	0	657 777
Итого по пассиву (баланс)	668 054	0	668 054	29 286 795	429 486	29 716 281	29 950 330	429 486	30 379 816	1 331 589	0	1 331 589
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 113 520,0000	0	0	8 067 481,0000	0	0	8 719 003,0000	0	0	461 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 113 520,0000	0	0	8 067 481,0000	0	0	8 719 003,0000	0	0	461 998,0000
Пассив
98050	0	0	945 295,0000	0	0	8 861 003,0000	0	0	8 097 414,0000	0	0	181 706,0000
98055	0	0	225,0000	0	0	0,0000	0	0	1 067,0000	0	0	1 292,0000
98070	0	0	168 000,0000	0	0	79 148,0000	0	0	190 148,0000	0	0	279 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 113 520,0000	0	0	8 940 151,0000	0	0	8 288 629,0000	0	0	461 998,0000

Страница была полезной?