Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 628	0	3 628	2 699	0	2 699	3 542	0	3 542	2 785	0	2 785
20202	123 556	155 222	278 778	2 958 740	787 206	3 745 946	2 826 163	808 833	3 634 996	256 133	133 595	389 728
20208	41 762	0	41 762	241 464	0	241 464	243 808	0	243 808	39 418	0	39 418
20209	87 745	34 255	122 000	2 596 271	522 188	3 118 459	2 652 769	540 190	3 192 959	31 247	16 253	47 500
30102	282 004	0	282 004	23 160 352	0	23 160 352	23 355 090	0	23 355 090	87 266	0	87 266
30110	120 182	87 166	207 348	5 846 078	1 158 621	7 004 699	5 794 631	1 069 833	6 864 464	171 629	175 954	347 583
30114	0	60 103	60 103	0	661 282	661 282	0	698 721	698 721	0	22 664	22 664
30202	118 156	0	118 156	0	0	0	4 289	0	4 289	113 867	0	113 867
30204	18 780	0	18 780	0	0	0	476	0	476	18 304	0	18 304
30233	20 440	0	20 440	370 213	6 400	376 613	356 828	6 380	363 208	33 825	20	33 845
30235	100	0	100	72 708	0	72 708	2 808	0	2 808	70 000	0	70 000
30413	15 972	0	15 972	4 780 976	0	4 780 976	4 762 684	0	4 762 684	34 264	0	34 264
30424	30 473	0	30 473	11 910 742	0	11 910 742	11 910 609	0	11 910 609	30 606	0	30 606
30602	197	8	205	0	0	0	0	2	2	197	6	203
32003	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32110	0	15 314	15 314	0	558	558	0	974	974	0	14 898	14 898
32201	0	4 455	4 455	0	162	162	0	283	283	0	4 334	4 334
45101	9 953	0	9 953	12 956	0	12 956	12 956	0	12 956	9 953	0	9 953
45107	76 684	0	76 684	8 726	0	8 726	2 784	0	2 784	82 626	0	82 626
45201	400 264	0	400 264	991 087	0	991 087	1 036 810	0	1 036 810	354 541	0	354 541
45203	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45204	1 281	0	1 281	6 300	0	6 300	150	0	150	7 431	0	7 431
45205	84 277	0	84 277	10 020	0	10 020	8 220	0	8 220	86 077	0	86 077
45206	1 771 605	0	1 771 605	466 285	18 109	484 394	381 818	338	382 156	1 856 072	17 771	1 873 843
45207	2 192 536	0	2 192 536	169 067	0	169 067	105 283	0	105 283	2 256 320	0	2 256 320
45208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45301	0	0	0	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	0	0	0
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 378	0	1 378	2 437	0	2 437	2 344	0	2 344	1 471	0	1 471
45406	7 600	0	7 600	0	0	0	1 200	0	1 200	6 400	0	6 400
45407	69 455	0	69 455	44 350	0	44 350	8 109	0	8 109	105 696	0	105 696
45505	32 435	0	32 435	1 293	0	1 293	6 712	0	6 712	27 016	0	27 016
45506	1 047 061	0	1 047 061	35 045	0	35 045	66 657	0	66 657	1 015 449	0	1 015 449
45507	34 609	0	34 609	2 674	0	2 674	560	0	560	36 723	0	36 723
45509	344 335	42	344 377	142 000	48	142 048	142 093	45	142 138	344 242	45	344 287
45812	46 042	0	46 042	6 500	0	6 500	7	0	7	52 535	0	52 535
45815	62 986	0	62 986	17 795	0	17 795	13 742	0	13 742	67 039	0	67 039
45912	2 113	0	2 113	1 328	0	1 328	0	0	0	3 441	0	3 441
45915	17 126	0	17 126	10 156	0	10 156	9 339	0	9 339	17 943	0	17 943
47301	0	77 069	77 069	0	2 810	2 810	0	4 901	4 901	0	74 978	74 978
47404	0	0	0	8 174 586	0	8 174 586	8 174 586	0	8 174 586	0	0	0
47408	0	0	0	19 457 024	6 646 073	26 103 097	19 457 024	6 646 073	26 103 097	0	0	0
47423	82 481	1 085	83 566	23 920	37 944	61 864	23 621	37 964	61 585	82 780	1 065	83 845
47427	35 344	1	35 345	76 867	75	76 942	78 895	47	78 942	33 316	29	33 345
50106	325 402	0	325 402	1 476 544	0	1 476 544	1 531 235	0	1 531 235	270 711	0	270 711
50107	231 132	0	231 132	2 026	0	2 026	0	0	0	233 158	0	233 158
50118	376 766	0	376 766	1 365 132	0	1 365 132	1 474 478	0	1 474 478	267 420	0	267 420
50121	4 995	0	4 995	1 934	0	1 934	1 115	0	1 115	5 814	0	5 814
50206	293 064	0	293 064	20 018	0	20 018	113 076	0	113 076	200 006	0	200 006
50207	1 463 929	0	1 463 929	3 313 122	0	3 313 122	3 186 434	0	3 186 434	1 590 617	0	1 590 617
50208	71 782	0	71 782	1 033 837	0	1 033 837	969 702	0	969 702	135 917	0	135 917
50211	346 434	0	346 434	1 283 559	0	1 283 559	1 607 112	0	1 607 112	22 881	0	22 881
50218	1 208 082	0	1 208 082	5 275 630	0	5 275 630	5 061 071	0	5 061 071	1 422 641	0	1 422 641
50221	7 345	0	7 345	3 676	0	3 676	2 544	0	2 544	8 477	0	8 477
51404	100 795	0	100 795	101 452	0	101 452	0	0	0	202 247	0	202 247
51405	0	255 245	255 245	0	9 456	9 456	0	13 895	13 895	0	250 806	250 806
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	674	0	674	1 715	0	1 715	1 369	0	1 369	1 020	0	1 020
60306	100	0	100	10 893	0	10 893	10 883	0	10 883	110	0	110
60308	206	0	206	772	0	772	771	0	771	207	0	207
60310	549	0	549	3 493	0	3 493	3 295	0	3 295	747	0	747
60312	14 178	0	14 178	22 338	0	22 338	25 947	0	25 947	10 569	0	10 569
60314	249	1 793	2 042	99	0	99	348	914	1 262	0	879	879
60323	2 014	0	2 014	58	0	58	84	0	84	1 988	0	1 988
60401	792 954	0	792 954	329	0	329	0	0	0	793 283	0	793 283
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	484	0	484	566	0	566	329	0	329	721	0	721
60901	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
61002	53	0	53	274	0	274	245	0	245	82	0	82
61008	1 658	0	1 658	1 671	0	1 671	2 159	0	2 159	1 170	0	1 170
61009	2 063	0	2 063	616	0	616	1 017	0	1 017	1 662	0	1 662
61209	0	0	0	24 590	0	24 590	24 590	0	24 590	0	0	0
61210	0	0	0	637 705	0	637 705	637 705	0	637 705	0	0	0
61401	783	0	783	36	0	36	141	0	141	678	0	678
61403	26 385	0	26 385	245	0	245	2 338	0	2 338	24 292	0	24 292
70606	1 695 431	0	1 695 431	206 060	0	206 060	668	0	668	1 900 823	0	1 900 823
70607	470	0	470	0	0	0	194	0	194	276	0	276
70608	689 012	0	689 012	79 503	0	79 503	0	0	0	768 515	0	768 515
70610	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
70611	4 107	0	4 107	300	0	300	39	0	39	4 368	0	4 368
70614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	15 208 311	691 758	15 900 069	96 560 825	9 850 932	106 411 757	96 247 372	9 829 393	106 076 765	15 521 764	713 297	16 235 061
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	7 345	0	7 345	2 544	0	2 544	3 676	0	3 676	8 477	0	8 477
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	0	0	0	161 896	0	161 896	161 896	0	161 896	0	0	0
30222	0	0	0	72 578	0	72 578	72 578	0	72 578	0	0	0
30223	115 439	0	115 439	3 870 269	0	3 870 269	3 923 325	0	3 923 325	168 495	0	168 495
30232	28 579	2 346	30 925	1 170 465	58 163	1 228 628	1 157 600	60 085	1 217 685	15 714	4 268	19 982
30236	2 262	0	2 262	587 041	0	587 041	632 354	0	632 354	47 575	0	47 575
31302	0	0	0	1 968 500	0	1 968 500	2 028 500	0	2 028 500	60 000	0	60 000
31303	218 000	0	218 000	1 905 000	0	1 905 000	1 722 000	0	1 722 000	35 000	0	35 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31305	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	1 388 005	0	1 388 005	5 722 084	0	5 722 084	5 816 140	0	5 816 140	1 482 061	0	1 482 061
40502	0	76 682	76 682	0	2 944	2 944	0	2 243	2 243	0	75 981	75 981
40701	5 020	4	5 024	115 974	3 477	119 451	113 810	3 477	117 287	2 856	4	2 860
40702	2 397 628	154 498	2 552 126	27 923 776	1 912 687	29 836 463	27 837 297	1 915 533	29 752 830	2 311 149	157 344	2 468 493
40703	133 725	0	133 725	566 993	139	567 132	513 875	139	514 014	80 607	0	80 607
40802	44 076	1 702	45 778	204 242	154	204 396	218 743	78	218 821	58 577	1 626	60 203
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	550 728	22 572	573 300	1 682 399	45 492	1 727 891	1 741 804	55 086	1 796 890	610 133	32 166	642 299
40820	3 083	526	3 609	8 181	43	8 224	9 236	54	9 290	4 138	537	4 675
40821	156	0	156	2 789	0	2 789	2 952	0	2 952	319	0	319
40901	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
40903	4 562	0	4 562	4 274	0	4 274	4 424	0	4 424	4 712	0	4 712
40905	0	0	0	6 238	0	6 238	6 238	0	6 238	0	0	0
40906	0	0	0	750 757	0	750 757	750 757	0	750 757	0	0	0
40909	0	0	0	497	630	1 127	497	630	1 127	0	0	0
40910	0	0	0	496	162	658	496	162	658	0	0	0
40911	28	0	28	3 861	0	3 861	4 019	0	4 019	186	0	186
40912	0	0	0	2 324	4 443	6 767	2 324	4 443	6 767	0	0	0
40913	0	0	0	899	8 044	8 943	899	8 044	8 943	0	0	0
42005	47 400	0	47 400	29 000	0	29 000	23 000	0	23 000	41 400	0	41 400
42103	396 000	0	396 000	396 000	0	396 000	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000
42104	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	101 605	0	101 605	15 100	0	15 100	11 440	0	11 440	97 945	0	97 945
42106	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0
42301	80 360	22 843	103 203	400 054	58 510	458 564	397 061	55 034	452 095	77 367	19 367	96 734
42304	9 424	2 178	11 602	3 062	748	3 810	2 631	2 278	4 909	8 993	3 708	12 701
42305	4 384 133	697 336	5 081 469	575 111	86 575	661 686	556 141	71 575	627 716	4 365 163	682 336	5 047 499
42306	1 340	0	1 340	50	0	50	8	0	8	1 298	0	1 298
42601	1 652	111	1 763	338	8 471	8 809	198	8 379	8 577	1 512	19	1 531
42604	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42605	52 618	9 805	62 423	0	8 961	8 961	12	8 000	8 012	52 630	8 844	61 474
43801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45115	2 400	0	2 400	84	0	84	262	0	262	2 578	0	2 578
45215	89 330	0	89 330	12 915	0	12 915	15 712	0	15 712	92 127	0	92 127
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	1 346	0	1 346	168	0	168	804	0	804	1 982	0	1 982
45515	149 975	0	149 975	7 711	0	7 711	14 204	0	14 204	156 468	0	156 468
45818	63 544	0	63 544	1 405	0	1 405	5 746	0	5 746	67 885	0	67 885
45918	7 360	0	7 360	498	0	498	1 073	0	1 073	7 935	0	7 935
47403	0	0	0	6 303 682	1 632 130	7 935 812	6 303 682	1 632 130	7 935 812	0	0	0
47407	0	0	0	19 401 491	6 464 242	25 865 733	19 401 491	6 464 242	25 865 733	0	0	0
47411	29 360	2 770	32 130	43 287	3 573	46 860	36 074	2 787	38 861	22 147	1 984	24 131
47416	2 155	0	2 155	17 825	1 289	19 114	16 777	1 289	18 066	1 107	0	1 107
47422	440	19	459	8 114	380	8 494	8 101	402	8 503	427	41	468
47425	71 832	0	71 832	8 639	0	8 639	10 294	0	10 294	73 487	0	73 487
47426	31 150	2 754	33 904	20 386	106	20 492	11 268	263	11 531	22 032	2 911	24 943
50120	524	0	524	391	0	391	103	0	103	236	0	236
50220	3 628	0	3 628	3 542	0	3 542	2 699	0	2 699	2 785	0	2 785
52301	25 400	10 563	35 963	215 271	672	215 943	199 841	385	200 226	9 970	10 276	20 246
52303	184 841	0	184 841	184 841	0	184 841	225 968	0	225 968	225 968	0	225 968
52305	100 574	0	100 574	19 000	0	19 000	0	0	0	81 574	0	81 574
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	2 999	0	2 999	1 814	0	1 814	1 469	0	1 469	2 654	0	2 654
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	9 918	0	9 918	13 089	0	13 089	3 171	0	3 171
60305	0	0	0	27 515	0	27 515	27 515	0	27 515	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	1 647	0	1 647	212	0	212	889	0	889	2 324	0	2 324
60311	822	0	822	943	0	943	2 224	0	2 224	2 103	0	2 103
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60324	466	0	466	3	0	3	5	0	5	468	0	468
60601	98 814	0	98 814	0	0	0	3 854	0	3 854	102 668	0	102 668
60903	1 280	0	1 280	0	0	0	69	0	69	1 349	0	1 349
61304	238	0	238	44	0	44	37	0	37	231	0	231
70601	2 015 929	0	2 015 929	104	0	104	203 259	0	203 259	2 219 084	0	2 219 084
70602	6 820	0	6 820	1 219	0	1 219	2 130	0	2 130	7 731	0	7 731
70603	697 884	0	697 884	0	0	0	82 434	0	82 434	780 318	0	780 318
70613	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	14 893 343	1 006 726	15 900 069	74 571 979	10 302 043	84 874 022	74 912 269	10 296 745	85 209 014	15 233 633	1 001 428	16 235 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 970	10 563	32 533	0	385	385	0	672	672	21 970	10 276	32 246
90901	311 611	0	311 611	40 111	0	40 111	8 754	0	8 754	342 968	0	342 968
90902	432 698	0	432 698	13 765	0	13 765	73 381	0	73 381	373 082	0	373 082
91202	142 081	259 306	401 387	24	8 775	8 799	19	14 116	14 135	142 086	253 965	396 051
91203	34	0	34	48	0	48	48	0	48	34	0	34
91219	0	0	0	0	984	984	0	984	984	0	0	0
91414	16 164 356	52 252	16 216 608	2 252 745	1 509	2 254 254	642 505	1 940	644 445	17 774 596	51 821	17 826 417
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 220	0	2 220	131	0	131	12	0	12	2 339	0	2 339
91604	40 575	0	40 575	16 334	0	16 334	13 385	0	13 385	43 524	0	43 524
91704	4 499	0	4 499	0	0	0	0	0	0	4 499	0	4 499
91802	40 366	0	40 366	21	0	21	0	0	0	40 387	0	40 387
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	5 886 738	0	5 886 738	2 881 870	0	2 881 870	2 595 734	0	2 595 734	6 172 874	0	6 172 874
Итого по активу (баланс)	23 197 177	322 121	23 519 298	5 205 049	11 653	5 216 702	3 333 838	17 712	3 351 550	25 068 388	316 062	25 384 450
Пассив
91311	11 556	10 563	22 119	0	671	671	0	385	385	11 556	10 277	21 833
91312	4 678 709	0	4 678 709	376 426	0	376 426	619 217	0	619 217	4 921 500	0	4 921 500
91315	290 053	0	290 053	34 621	0	34 621	13 034	0	13 034	268 466	0	268 466
91316	63 618	24 647	88 265	141 238	18 230	159 468	185 100	256	185 356	107 480	6 673	114 153
91317	747 624	310	747 934	2 023 447	59	2 023 506	2 063 825	53	2 063 878	788 002	304	788 306
91319	2 864	0	2 864	37 273	0	37 273	37 217	0	37 217	2 808	0	2 808
91507	56 680	0	56 680	978	0	978	0	0	0	55 702	0	55 702
91508	114	0	114	8	0	8	0	0	0	106	0	106
99999	17 632 560	0	17 632 560	723 146	0	723 146	2 302 162	0	2 302 162	19 211 576	0	19 211 576
Итого по пассиву (баланс)	23 483 778	35 520	23 519 298	3 337 137	18 960	3 356 097	5 220 555	694	5 221 249	25 367 196	17 254	25 384 450
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 086	309 041	314 127	6 540 897	5 267 468	11 808 365	5 899 009	4 643 584	10 542 593	646 974	932 925	1 579 899
93801	0	0	0	17 830	0	17 830	13 936	0	13 936	3 894	0	3 894
93803	0	0	0	804 690	0	804 690	804 690	0	804 690	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 086	309 041	314 127	7 363 417	5 267 468	12 630 885	6 717 635	4 643 584	11 361 219	650 868	932 925	1 583 793
Пассив
96001	308 927	5 087	314 014	4 634 833	264 704	4 899 537	5 262 797	906 519	6 169 316	936 891	646 902	1 583 793
96201	0	0	0	6 439 003	0	6 439 003	6 439 003	0	6 439 003	0	0	0
96801	113	0	113	12 799	0	12 799	12 686	0	12 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	309 040	5 087	314 127	11 086 635	264 704	11 351 339	11 714 486	906 519	12 621 005	936 891	646 902	1 583 793
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 714 661,0000	0	0	7 031 548,0000	0	0	7 115 840,0000	0	0	2 630 369,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 714 661,0000	0	0	7 031 548,0000	0	0	7 115 840,0000	0	0	2 630 369,0000
Пассив
98050	0	0	2 544 661,0000	0	0	7 303 840,0000	0	0	7 201 548,0000	0	0	2 442 369,0000
98070	0	0	170 000,0000	0	0	170 000,0000	0	0	188 000,0000	0	0	188 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 714 661,0000	0	0	7 473 840,0000	0	0	7 389 548,0000	0	0	2 630 369,0000

Страница была полезной?