Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
20202	9 949	35 998	45 947	5 121	1 776	6 897	1 738	2 955	4 693	13 332	34 819	48 151
30102	128 146	0	128 146	676 187 823	0	676 187 823	674 451 032	0	674 451 032	1 864 937	0	1 864 937
30110	535	15 400	15 935	384 558	3 557	388 115	383 786	3 289	387 075	1 307	15 668	16 975
30114	1	41 757	41 758	0	66 729 275	66 729 275	0	61 773 588	61 773 588	1	4 997 444	4 997 445
30202	406 429	0	406 429	40 679	0	40 679	0	0	0	447 108	0	447 108
30204	46 992	0	46 992	0	0	0	3 446	0	3 446	43 546	0	43 546
30233	0	0	0	23	183	206	23	183	206	0	0	0
30424	54	152 459	152 513	421 263 204	6 827	421 270 031	421 262 984	9 703	421 272 687	274	149 583	149 857
30425	0	23 250	23 250	0	1 041	1 041	0	1 480	1 480	0	22 811	22 811
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	26 400 000	0	26 400 000	121 200 000	0	121 200 000	125 600 000	0	125 600 000	22 000 000	0	22 000 000
32002	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 850 000	0	2 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32101	33 600	0	33 600	76 044	0	76 044	109 644	0	109 644	0	0	0
32201	0	2 241	2 241	0	100	100	0	142	142	0	2 199	2 199
32202	0	0	0	167 472 963	0	167 472 963	157 472 964	0	157 472 964	9 999 999	0	9 999 999
32203	13 418 653	0	13 418 653	33 323 041	0	33 323 041	46 741 694	0	46 741 694	0	0	0
45106	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
45107	1 281 700	0	1 281 700	47 000	0	47 000	55 507	0	55 507	1 273 193	0	1 273 193
45108	945 509	148 667	1 094 176	262 000	6 365	268 365	24 027	25 180	49 207	1 183 482	129 852	1 313 334
45201	1 450 959	440 848	1 891 807	560 038	328 893	888 931	700 456	160 056	860 512	1 310 541	609 685	1 920 226
45203	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	94 000	0	94 000	10 000	0	10 000	94 000	0	94 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	200 000	327 786	527 786	0	14 529	14 529	30 000	50 627	80 627	170 000	291 688	461 688
45207	270 000	499 303	769 303	0	22 247	22 247	0	428 060	428 060	270 000	93 490	363 490
45208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45507	62 453	44 609	107 062	0	2 241	2 241	2 903	2 764	5 667	59 550	44 086	103 636
45706	4 052	0	4 052	0	0	0	17	0	17	4 035	0	4 035
45815	0	160	160	22	165	187	22	161	183	0	164	164
45915	0	0	0	1	116	117	1	116	117	0	0	0
47404	0	228 688	228 688	244 882 574	75 268 559	320 151 133	244 882 574	75 123 288	320 005 862	0	373 959	373 959
47408	0	0	0	68 700 853	73 810 085	142 510 938	68 700 853	73 810 085	142 510 938	0	0	0
47421	2 107	0	2 107	233 972	0	233 972	234 215	0	234 215	1 864	0	1 864
47423	60	172	232	597	592	1 189	575	450	1 025	82	314	396
47427	41 260	1 418	42 678	281 676	6 575	288 251	303 568	3 939	307 507	19 368	4 054	23 422
47801	684	0	684	0	0	0	23	0	23	661	0	661
52503	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52601	45 359	0	45 359	23 626	0	23 626	18 865	0	18 865	50 120	0	50 120
60302	7 075	0	7 075	310	0	310	2 163	0	2 163	5 222	0	5 222
60306	106	0	106	69	0	69	57	0	57	118	0	118
60308	100	0	100	847	0	847	932	0	932	15	0	15
60310	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60312	12 997	0	12 997	13 452	0	13 452	10 085	0	10 085	16 364	0	16 364
60314	1 309	0	1 309	1 714	1 958	3 672	369	1 958	2 327	2 654	0	2 654
60323	1 253	0	1 253	193	0	193	193	0	193	1 253	0	1 253
60336	1 762	0	1 762	551	0	551	66	0	66	2 247	0	2 247
60401	193 063	0	193 063	3 485	0	3 485	0	0	0	196 548	0	196 548
60404	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
60415	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
60901	33 897	0	33 897	2 321	0	2 321	0	0	0	36 218	0	36 218
60906	1 615	0	1 615	706	0	706	2 321	0	2 321	0	0	0
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	1 321	0	1 321	0	0	0	63	0	63	1 258	0	1 258
61601	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61702	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
70606	6 619 552	0	6 619 552	838 148	0	838 148	2	0	2	7 457 698	0	7 457 698
70608	3 709 825	0	3 709 825	426 667	0	426 667	0	0	0	4 136 492	0	4 136 492
70611	90 505	0	90 505	10 750	0	10 750	310	0	310	100 945	0	100 945
70614	22 719	0	22 719	30 472	0	30 472	31 465	0	31 465	21 726	0	21 726
70616	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
Итого по активу (баланс)	60 055 273	1 962 756	62 018 029	1 741 283 975	216 205 084	1 957 489 059	1 745 972 418	211 398 024	1 957 370 442	55 366 830	6 769 816	62 136 646
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	37 484	0	37 484	0	0	0	0	0	0	37 484	0	37 484
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	1 738 668	0	1 738 668	0	0	0	0	0	0	1 738 668	0	1 738 668
30109	1 156	0	1 156	230	0	230	305	0	305	1 231	0	1 231
30111	285 542	0	285 542	374 565 772	0	374 565 772	374 651 597	0	374 651 597	371 367	0	371 367
30220	0	0	0	0	156 979	156 979	0	156 979	156 979	0	0	0
30223	78 647	0	78 647	1 787 027	0	1 787 027	1 764 147	0	1 764 147	55 767	0	55 767
30226	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
30232	0	0	0	383 524	2 297	385 821	383 524	2 297	385 821	0	0	0
31302	0	0	0	59 250 000	0	59 250 000	62 740 000	0	62 740 000	3 490 000	0	3 490 000
31303	5 690 000	0	5 690 000	20 940 000	0	20 940 000	15 250 000	0	15 250 000	0	0	0
31402	0	0	0	80 989 000	5 255 642	86 244 642	82 169 000	5 255 642	87 424 642	1 180 000	0	1 180 000
31403	3 295 000	0	3 295 000	21 770 000	3 772 735	25 542 735	18 475 000	7 512 325	25 987 325	0	3 739 590	3 739 590
31408	172 570	0	172 570	11 979	0	11 979	0	0	0	160 591	0	160 591
31409	557 681	142 244	699 925	21 731	24 471	46 202	0	6 082	6 082	535 950	123 855	659 805
31502	0	0	0	8 757 844	0	8 757 844	13 093 171	0	13 093 171	4 335 327	0	4 335 327
31503	361 544	0	361 544	3 890 411	0	3 890 411	3 528 867	0	3 528 867	0	0	0
31609	0	236 126	236 126	0	11 460	11 460	0	12 121	12 121	0	236 787	236 787
407	2 040 486	2 762 830	4 803 316	150 147 039	5 528 063	155 675 102	149 978 679	5 914 072	155 892 751	1 872 126	3 148 839	5 020 965
408.1	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	44 974	15 437	60 411	41 473	10 485	51 958	37 989	4 906	42 895	41 490	9 858	51 348
40817	204	210	414	5 150	1 504	6 654	5 172	1 527	6 699	226	233	459
40820	2 216	2	2 218	5 173	4 873	10 046	5 776	4 873	10 649	2 819	2	2 821
40821	0	0	0	12 716	0	12 716	12 716	0	12 716	0	0	0
42002	51 260	0	51 260	51 260	0	51 260	104 260	0	104 260	104 260	0	104 260
42003	56 340	0	56 340	56 340	0	56 340	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
42102	29 242 430	0	29 242 430	167 952 505	0	167 952 505	163 105 068	0	163 105 068	24 394 993	0	24 394 993
42103	1 131 462	0	1 131 462	1 132 290	0	1 132 290	1 197 500	0	1 197 500	1 196 672	0	1 196 672
42104	290 920	0	290 920	290 920	0	290 920	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	103 000	0	103 000	0	0	0	255 300	0	255 300	358 300	0	358 300
42305	132	0	132	130	0	130	0	0	0	2	0	2
42605	0	164	164	0	8	8	0	9	9	0	165	165
45515	21 984	0	21 984	1 327	0	1 327	1 102	0	1 102	21 759	0	21 759
45715	2 066	0	2 066	8	0	8	0	0	0	2 058	0	2 058
45818	82	0	82	99	0	99	101	0	101	84	0	84
47403	0	0	0	243 732 427	37 716 543	281 448 970	243 732 427	37 716 543	281 448 970	0	0	0
47407	0	0	0	72 143 965	70 480 064	142 624 029	72 143 965	70 480 064	142 624 029	0	0	0
47416	362	2 808	3 170	44 466	7 453	51 919	44 133	5 962	50 095	29	1 317	1 346
47422	27 022	6 994	34 016	335 017	1 069	336 086	331 156	985	332 141	23 161	6 910	30 071
47424	1 211	0	1 211	192 468	0	192 468	191 583	0	191 583	326	0	326
47425	3 270	0	3 270	2 550	0	2 550	3 650	0	3 650	4 370	0	4 370
47426	83 779	355	84 134	255 063	635	255 698	225 365	1 104	226 469	54 081	824	54 905
47804	144	0	144	6	0	6	0	0	0	138	0	138
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	42 204	0	42 204	16 688	0	16 688	21 934	0	21 934	47 450	0	47 450
60301	602	0	602	20 606	0	20 606	21 006	0	21 006	1 002	0	1 002
60305	10 867	0	10 867	19 596	0	19 596	20 051	0	20 051	11 322	0	11 322
60309	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	810	0	810	810	0	810
60311	28	0	28	3 135	0	3 135	4 400	0	4 400	1 293	0	1 293
60313	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
60322	742	0	742	10	0	10	10	0	10	742	0	742
60324	7 105	0	7 105	3 679	0	3 679	6 283	0	6 283	9 709	0	9 709
60335	2 248	0	2 248	2 029	0	2 029	2 054	0	2 054	2 273	0	2 273
60349	30 587	0	30 587	246	0	246	155	0	155	30 496	0	30 496
60414	95 330	0	95 330	0	0	0	709	0	709	96 039	0	96 039
60903	9 888	0	9 888	0	0	0	480	0	480	10 368	0	10 368
70601	6 106 052	0	6 106 052	0	0	0	749 408	0	749 408	6 855 460	0	6 855 460
70603	4 684 153	0	4 684 153	0	0	0	555 422	0	555 422	5 239 575	0	5 239 575
70613	25 692	0	25 692	871	0	871	10	0	10	24 831	0	24 831
Итого по пассиву (баланс)	58 850 834	3 167 195	62 018 029	1 208 838 362	122 974 306	1 331 812 668	1 204 855 794	127 075 491	1 331 931 285	54 868 266	7 268 380	62 136 646
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 519	0	42 519	17 547	0	17 547	53 114	0	53 114	6 952	0	6 952
90902	2 438	0	2 438	6	0	6	9	0	9	2 435	0	2 435
90909	4 710 300	0	4 710 300	18 480 510	0	18 480 510	20 592 454	0	20 592 454	2 598 356	0	2 598 356
91202	222 122	0	222 122	0	0	0	10 412	0	10 412	211 710	0	211 710
91203	44 951	0	44 951	10 412	0	10 412	0	0	0	55 363	0	55 363
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 433 967	4 533 140	17 967 107	0	207 024	207 024	0	279 199	279 199	13 433 967	4 460 965	17 894 932
91418	684	0	684	0	0	0	23	0	23	661	0	661
91419	361 544	0	361 544	16 622 038	0	16 622 038	12 648 255	0	12 648 255	4 335 327	0	4 335 327
91501	22 322	0	22 322	0	0	0	0	0	0	22 322	0	22 322
91502	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
91604	31 267	1 019	32 286	29 783	629	30 412	31 158	1 255	32 413	29 892	393	30 285
91704	1 291	311	1 602	0	14	14	0	20	20	1 291	305	1 596
91802	0	18 185	18 185	0	930	930	0	889	889	0	18 226	18 226
91803	740	0	740	8	0	8	0	0	0	748	0	748
99998	23 807 464	0	23 807 464	202 771 614	0	202 771 614	206 152 711	0	206 152 711	20 426 367	0	20 426 367
Итого по активу (баланс)	42 681 927	4 552 655	47 234 582	237 931 918	208 597	238 140 515	239 488 136	281 363	239 769 499	41 125 709	4 479 889	45 605 598
Пассив
91003	0	0	0	37 233	0	37 233	37 233	0	37 233	0	0	0
91311	224 852	0	224 852	10 412	0	10 412	0	0	0	214 440	0	214 440
91312	44 112	0	44 112	0	0	0	0	0	0	44 112	0	44 112
91314	13 418 653	0	13 418 653	204 214 658	0	204 214 658	200 796 004	0	200 796 004	9 999 999	0	9 999 999
91315	721 854	1 721 774	2 443 628	8 134	204 272	212 406	118 897	179 431	298 328	832 617	1 696 933	2 529 550
91317	925 441	561 569	1 487 010	1 010 081	341 148	1 351 229	1 184 099	205 760	1 389 859	1 099 459	426 181	1 525 640
91318	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91319	683 598	5 477 209	6 160 807	29 345	506 252	535 597	113 241	345 773	459 014	767 494	5 316 730	6 084 224
91507	28 360	0	28 360	0	0	0	0	0	0	28 360	0	28 360
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 427 118	0	23 427 118	33 606 268	0	33 606 268	35 358 381	0	35 358 381	25 179 231	0	25 179 231
Итого по пассиву (баланс)	39 474 030	7 760 552	47 234 582	238 916 131	1 051 672	239 967 803	237 607 855	730 964	238 338 819	38 165 754	7 439 844	45 605 598
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	312 666	4 563	317 229	312 666	4 563	317 229	0	0	0
93302	20 021	0	20 021	292 645	4 633	297 278	312 666	4 633	317 299	0	0	0
93303	107 849	4 574	112 423	490 310	2 407	492 717	292 645	4 737	297 382	305 514	2 244	307 758
93304	403 512	4 955	408 467	609 556	203	609 759	371 705	2 540	374 245	641 363	2 618	643 981
93305	780 697	0	780 697	49 835	0	49 835	355 466	0	355 466	475 066	0	475 066
93306	0	0	0	4 441	310 815	315 256	4 441	310 815	315 256	0	0	0
93307	0	20 738	20 738	4 441	292 703	297 144	4 441	313 441	317 882	0	0	0
93308	4 442	108 502	112 944	2 605	493 386	495 991	4 442	305 338	309 780	2 605	296 550	299 155
93309	5 227	401 224	406 451	0	622 606	622 606	2 605	407 101	409 706	2 622	616 729	619 351
93310	0	737 991	737 991	0	73 422	73 422	0	366 111	366 111	0	445 302	445 302
93901	26 273	938 522	964 795	44 999 431	18 393 811	63 393 242	45 025 332	18 950 975	63 976 307	372	381 358	381 730
93902	0	828 326	828 326	100 000	4 190 534	4 290 534	0	4 808 249	4 808 249	100 000	210 611	310 611
99996	4 391 067	0	4 391 067	68 643 079	0	68 643 079	69 553 885	0	69 553 885	3 480 261	0	3 480 261
Итого по активу (баланс)	5 739 088	3 044 832	8 783 920	115 509 009	24 389 083	139 898 092	116 240 294	25 478 503	141 718 797	5 007 803	1 955 412	6 963 215
Пассив
96301	0	0	0	4 436	310 815	315 251	4 436	310 815	315 251	0	0	0
96302	0	20 738	20 738	4 436	313 441	317 877	4 436	292 703	297 139	0	0	0
96303	4 435	108 502	112 937	4 435	305 329	309 764	2 230	493 003	495 233	2 230	296 176	298 406
96304	4 849	400 843	405 692	2 230	406 706	408 936	0	622 592	622 592	2 619	616 729	619 348
96305	0	737 991	737 991	0	366 111	366 111	0	73 422	73 422	0	445 302	445 302
96306	0	0	0	312 396	4 563	316 959	312 396	4 563	316 959	0	0	0
96307	19 999	0	19 999	312 396	4 633	317 029	292 397	4 633	297 030	0	0	0
96308	107 797	4 574	112 371	292 397	4 746	297 143	490 244	2 790	493 034	305 644	2 618	308 262
96309	403 701	5 336	409 037	371 797	2 934	374 731	609 044	216	609 260	640 948	2 618	643 566
96310	780 077	0	780 077	355 302	0	355 302	49 799	0	49 799	474 574	0	474 574
96901	939 683	26 236	965 919	18 900 511	45 139 518	64 040 029	18 340 933	45 113 656	63 454 589	380 105	374	380 479
96902	287 000	539 306	826 306	3 634 796	1 157 753	4 792 549	3 557 796	718 771	4 276 567	210 000	100 324	310 324
99997	4 392 853	0	4 392 853	69 506 139	0	69 506 139	68 596 240	0	68 596 240	3 482 954	0	3 482 954
Итого по пассиву (баланс)	6 940 394	1 843 526	8 783 920	93 701 271	48 016 549	141 717 820	92 259 951	47 637 164	139 897 115	5 499 074	1 464 141	6 963 215

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?