Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 890	45 671	56 561	4 412	10 023	14 435	830	9 096	9 926	14 472	46 598	61 070
30102	263 249	0	263 249	113 279 675	0	113 279 675	113 459 793	0	113 459 793	83 131	0	83 131
30110	2 015	0	2 015	5 025 270	0	5 025 270	5 024 892	0	5 024 892	2 393	0	2 393
30114	400	694 359	694 759	60	31 429 671	31 429 731	0	31 565 128	31 565 128	460	558 902	559 362
30202	86 126	0	86 126	13 093	0	13 093	0	0	0	99 219	0	99 219
30204	26 918	0	26 918	0	0	0	1 131	0	1 131	25 787	0	25 787
30413	0	0	0	1 594 952	0	1 594 952	1 594 952	0	1 594 952	0	0	0
30424	27	0	27	16 851 131	0	16 851 131	16 851 082	0	16 851 082	76	0	76
30425	0	5 579	5 579	0	1 212	1 212	0	1 057	1 057	0	5 734	5 734
31902	2 458 000	0	2 458 000	4 890 000	0	4 890 000	7 348 000	0	7 348 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 800 000	0	26 800 000	26 800 000	0	26 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 400 000	0	11 400 000	8 900 000	0	8 900 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32101	0	0	0	7 703	0	7 703	0	0	0	7 703	0	7 703
32102	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32103	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	2 640	2 640	0	573	573	0	500	500	0	2 713	2 713
45103	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
45104	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	971 228	353 752	1 324 980	0	74 455	74 455	3 050	77 106	80 156	968 178	351 101	1 319 279
45108	869 923	527 059	1 396 982	0	112 384	112 384	0	113 926	113 926	869 923	525 517	1 395 440
45201	421 865	0	421 865	344 354	0	344 354	319 691	0	319 691	446 528	0	446 528
45205	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
45207	2 460 000	1 286 051	3 746 051	0	278 171	278 171	0	262 615	262 615	2 460 000	1 301 607	3 761 607
45208	1 700 000	71 727	1 771 727	0	15 343	15 343	0	17 448	17 448	1 700 000	69 622	1 769 622
45507	98 327	67 075	165 402	0	13 974	13 974	1 204	12 360	13 564	97 123	68 689	165 812
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	5 429	1 948	7 377	0	419	419	14	444	458	5 415	1 923	7 338
45812	0	18 600	18 600	2 613	3 856	6 469	2 613	3 271	5 884	0	19 185	19 185
45815	3	4 215	4 218	0	1 109	1 109	3	799	802	0	4 525	4 525
45915	6	58	64	0	217	217	6	67	73	0	208	208
47406	0	603 706	603 706	0	37 012 139	37 012 139	0	37 210 238	37 210 238	0	405 607	405 607
47408	0	0	0	52 613 824	58 688 207	111 302 031	52 613 824	58 688 207	111 302 031	0	0	0
47423	424	0	424	207 542	2 405	209 947	207 517	2 024	209 541	449	381	830
47427	135 184	1 698	136 882	167 250	6 406	173 656	173 285	5 556	178 841	129 149	2 548	131 697
47431	0	0	0	1 344 959	544	1 345 503	1 344 959	544	1 345 503	0	0	0
47701	0	6 232	6 232	0	937	937	0	2 734	2 734	0	4 435	4 435
47801	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
52503	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
52601	111 107	0	111 107	83 958	0	83 958	85 215	0	85 215	109 850	0	109 850
60302	716	0	716	0	0	0	716	0	716	0	0	0
60306	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
60308	36	0	36	160	0	160	195	0	195	1	0	1
60310	35	0	35	789	0	789	790	0	790	34	0	34
60312	7 579	0	7 579	5 643	0	5 643	2 675	0	2 675	10 547	0	10 547
60314	1 849	0	1 849	0	0	0	216	0	216	1 633	0	1 633
60323	2 228	0	2 228	209	0	209	876	0	876	1 561	0	1 561
60336	0	0	0	1 026	0	1 026	272	0	272	754	0	754
60401	147 496	0	147 496	72 967	0	72 967	0	0	0	220 463	0	220 463
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	0	0	0	16 244	0	16 244	0	0	0	16 244	0	16 244
61008	183	0	183	79	0	79	82	0	82	180	0	180
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61211	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	25 782	0	25 782	197	0	197	17 604	0	17 604	8 375	0	8 375
61601	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
61702	4 611	0	4 611	0	0	0	0	0	0	4 611	0	4 611
70606	6 520 619	0	6 520 619	1 051 005	0	1 051 005	6 520 619	0	6 520 619	1 051 005	0	1 051 005
70608	13 973 224	0	13 973 224	1 533 553	0	1 533 553	13 973 224	0	13 973 224	1 533 553	0	1 533 553
70611	101 818	0	101 818	9 164	0	9 164	101 818	0	101 818	9 164	0	9 164
70614	9 186	0	9 186	31 765	0	31 765	38 767	0	38 767	2 184	0	2 184
70706	0	0	0	6 537 510	0	6 537 510	197	0	197	6 537 313	0	6 537 313
70708	0	0	0	13 973 224	0	13 973 224	0	0	0	13 973 224	0	13 973 224
70711	0	0	0	101 818	0	101 818	0	0	0	101 818	0	101 818
70714	0	0	0	9 186	0	9 186	0	0	0	9 186	0	9 186
Итого по активу (баланс)	40 718 639	3 690 370	44 409 009	260 278 978	127 652 045	387 931 023	260 493 729	127 973 120	388 466 849	40 503 888	3 369 295	43 873 183
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	0	0	0	8 702	0	8 702	72 621	0	72 621	63 919	0	63 919
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	484 366	0	484 366	0	0	0	0	0	0	484 366	0	484 366
30111	341 296	0	341 296	89 083 255	0	89 083 255	88 807 173	0	88 807 173	65 214	0	65 214
30220	0	0	0	0	61 797	61 797	0	61 797	61 797	0	0	0
30223	0	0	0	1 229 120	0	1 229 120	1 243 298	0	1 243 298	14 178	0	14 178
30232	0	0	0	11 140	0	11 140	11 140	0	11 140	0	0	0
31402	0	0	0	15 544 000	0	15 544 000	15 544 000	0	15 544 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 694 000	0	2 694 000	2 881 000	0	2 881 000	187 000	0	187 000
31404	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0
31407	2 737 000	796 972	3 533 972	0	150 998	150 998	1 300 000	173 103	1 473 103	4 037 000	819 077	4 856 077
31408	2 272 450	802 086	3 074 536	0	178 389	178 389	0	170 808	170 808	2 272 450	794 505	3 066 955
31409	3 978 643	523 071	4 501 714	1 521 000	114 054	1 635 054	0	111 361	111 361	2 457 643	520 378	2 978 021
31609	0	262 378	262 378	0	46 153	46 153	0	54 395	54 395	0	270 620	270 620
407	868 819	1 288 630	2 157 449	72 643 133	2 444 966	75 088 099	72 954 007	2 127 173	75 081 180	1 179 693	970 837	2 150 530
408.1	28 398	10 566	38 964	56 854	19 008	75 862	49 931	19 964	69 895	21 475	11 522	32 997
408.2	2 298	593	2 891	3 870	2 000	5 870	3 033	2 016	5 049	1 461	609	2 070
40901	0	0	0	1 344 959	544	1 345 503	1 344 959	544	1 345 503	0	0	0
42002	75 000	0	75 000	75 480	0	75 480	75 480	0	75 480	75 000	0	75 000
42102	3 829 379	0	3 829 379	60 654 552	0	60 654 552	59 552 946	0	59 552 946	2 727 773	0	2 727 773
42103	1 039 442	0	1 039 442	1 031 706	0	1 031 706	216 264	0	216 264	224 000	0	224 000
42105	63 073	0	63 073	0	0	0	12 201	0	12 201	75 274	0	75 274
42305	261	1 327	1 588	0	241	241	0	281	281	261	1 367	1 628
42605	0	182	182	0	32	32	0	38	38	0	188	188
45515	19 571	0	19 571	1 053	0	1 053	1 421	0	1 421	19 939	0	19 939
45715	1 303	0	1 303	4	0	4	0	0	0	1 299	0	1 299
45818	22 762	0	22 762	37	0	37	787	0	787	23 512	0	23 512
45918	32	0	32	25	0	25	49	0	49	56	0	56
47403	0	0	0	15	0	15	346	0	346	331	0	331
47407	0	0	0	53 334 909	58 494 775	111 829 684	53 334 909	58 494 775	111 829 684	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
47416	36	0	36	26 698	807	27 505	27 597	1 249	28 846	935	442	1 377
47422	0	0	0	1 658 950	5	1 658 955	1 677 146	5 844	1 682 990	18 196	5 839	24 035
47425	715	0	715	58	0	58	80	0	80	737	0	737
47426	161 097	1 687	162 784	128 919	1 727	130 646	142 741	2 168	144 909	174 919	2 128	177 047
47702	62	0	62	19	0	19	1	0	1	44	0	44
47804	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	107 961	0	107 961	83 893	0	83 893	82 690	0	82 690	106 758	0	106 758
60301	105	0	105	20 427	0	20 427	22 883	0	22 883	2 561	0	2 561
60305	0	0	0	9 706	0	9 706	25 320	0	25 320	15 614	0	15 614
60309	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	601	0	601	601	0	601
60311	2 529	0	2 529	2 162	0	2 162	1 553	0	1 553	1 920	0	1 920
60313	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60322	613	0	613	39	0	39	39	0	39	613	0	613
60335	0	0	0	301	0	301	5 535	0	5 535	5 234	0	5 234
60348	21 134	0	21 134	21 134	0	21 134	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	11 849	0	11 849	11 849	0	11 849
60414	0	0	0	0	0	0	80 355	0	80 355	80 355	0	80 355
60601	71 024	0	71 024	79 726	0	79 726	8 702	0	8 702	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
70601	6 553 050	0	6 553 050	6 553 050	0	6 553 050	552 618	0	552 618	552 618	0	552 618
70603	14 427 249	0	14 427 249	14 427 249	0	14 427 249	2 050 635	0	2 050 635	2 050 635	0	2 050 635
70613	19 158	0	19 158	74 459	0	74 459	58 562	0	58 562	3 261	0	3 261
70615	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	14	0	14	6 555 031	0	6 555 031	6 555 017	0	6 555 017
70703	0	0	0	0	0	0	14 427 249	0	14 427 249	14 427 249	0	14 427 249
70713	0	0	0	0	0	0	19 158	0	19 158	19 158	0	19 158
70715	0	0	0	0	0	0	3 306	0	3 306	3 306	0	3 306
Итого по пассиву (баланс)	40 721 516	3 687 493	44 409 009	323 405 228	61 515 498	384 920 726	323 159 382	61 225 518	384 384 900	40 475 670	3 397 513	43 873 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 630	0	3 630	1 687	0	1 687	1 866	0	1 866	3 451	0	3 451
90902	342	0	342	9 500	0	9 500	158	0	158	9 684	0	9 684
90909	21 686	0	21 686	1 741 751	0	1 741 751	1 702 560	0	1 702 560	60 877	0	60 877
91202	288 532	0	288 532	0	0	0	4 634	0	4 634	283 898	0	283 898
91203	89 283	0	89 283	4 634	0	4 634	1	0	1	93 916	0	93 916
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 052 368	8 036 350	23 088 718	0	1 737 059	1 737 059	7 101	1 511 019	1 518 120	15 045 267	8 262 390	23 307 657
91418	999	8 470	9 469	0	1 399	1 399	4	3 851	3 855	995	6 018	7 013
91501	16 649	0	16 649	0	0	0	0	0	0	16 649	0	16 649
91502	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
91506	0	40 996	40 996	0	8 904	8 904	0	7 767	7 767	0	42 133	42 133
91604	28 355	3 955	32 310	31 653	2 423	34 076	10 527	3 432	13 959	49 481	2 946	52 427
91704	0	326	326	0	71	71	0	62	62	0	335	335
91802	5 285	1 576	6 861	0	332	332	0	285	285	5 285	1 623	6 908
91803	3 359	0	3 359	0	0	0	26	0	26	3 333	0	3 333
99998	11 871 451	0	11 871 451	2 329 950	0	2 329 950	2 129 972	0	2 129 972	12 071 429	0	12 071 429
Итого по активу (баланс)	27 382 374	8 091 673	35 474 047	4 119 175	1 750 188	5 869 363	3 856 849	1 526 416	5 383 265	27 644 700	8 315 445	35 960 145
Пассив
91003	0	0	0	11 962	0	11 962	11 962	0	11 962	0	0	0
91311	307 315	0	307 315	4 634	0	4 634	0	0	0	302 681	0	302 681
91312	248 619	409 455	658 074	0	77 578	77 578	0	88 934	88 934	248 619	420 811	669 430
91315	1 746 329	2 137 285	3 883 614	1 401 394	1 319 298	2 720 692	41 894	261 695	303 589	386 829	1 079 682	1 466 511
91317	452 635	478 183	930 818	456 556	90 599	547 155	419 691	103 862	523 553	415 770	491 446	907 216
91319	1 028 228	5 010 369	6 038 597	61 860	1 183 284	1 245 144	1 350 382	2 528 723	3 879 105	2 316 750	6 355 808	8 672 558
91507	53 017	0	53 017	0	0	0	0	0	0	53 017	0	53 017
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	23 602 596	0	23 602 596	3 248 659	0	3 248 659	3 534 779	0	3 534 779	23 888 716	0	23 888 716
Итого по пассиву (баланс)	27 438 755	8 035 292	35 474 047	5 185 065	2 670 759	7 855 824	5 358 708	2 983 214	8 341 922	27 612 398	8 347 747	35 960 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	493 118	9 562	502 680	493 118	9 562	502 680	0	0	0
93302	0	0	0	555 502	9 595	565 097	465 628	9 595	475 223	89 874	0	89 874
93303	493 118	9 165	502 283	478 285	11 066	489 351	582 991	10 812	593 803	388 412	9 419	397 831
93304	639 896	18 330	658 226	245 254	13 560	258 814	478 286	13 051	491 337	406 864	18 839	425 703
93305	92 291	82 487	174 778	211 016	16 428	227 444	126 491	23 560	150 051	176 816	75 355	252 171
93306	0	0	0	8 969	575 780	584 749	8 969	575 780	584 749	0	0	0
93307	0	0	0	8 969	664 228	673 197	8 969	563 136	572 105	0	101 092	101 092
93308	8 969	536 540	545 509	9 058	638 015	647 073	8 969	747 143	756 112	9 058	427 412	436 470
93309	18 194	695 836	714 030	9 220	348 437	357 657	9 059	623 186	632 245	18 355	421 087	439 442
93310	85 902	91 652	177 554	0	238 283	238 283	9 219	166 120	175 339	76 683	163 815	240 498
93901	308 534	0	308 534	46 483 953	365 902	46 849 855	46 492 551	365 902	46 858 453	299 936	0	299 936
93902	0	307 341	307 341	323 139	6 376 075	6 699 214	323 139	6 366 541	6 689 680	0	316 875	316 875
99996	3 387 841	0	3 387 841	54 840 802	0	54 840 802	55 232 514	0	55 232 514	2 996 129	0	2 996 129
Итого по активу (баланс)	5 034 745	1 741 351	6 776 096	103 667 285	9 266 931	112 934 216	104 239 903	9 474 388	113 714 291	4 462 127	1 533 894	5 996 021
Пассив
96301	0	0	0	8 962	575 780	584 742	8 962	575 780	584 742	0	0	0
96302	0	0	0	8 962	563 136	572 098	8 962	664 228	673 190	0	101 092	101 092
96303	8 962	536 540	545 502	8 962	747 143	756 105	9 051	638 015	647 066	9 051	427 412	436 463
96304	18 179	695 836	714 015	9 051	623 186	632 237	9 213	348 437	357 650	18 341	421 087	439 428
96305	85 838	91 652	177 490	9 213	166 120	175 333	0	238 283	238 283	76 625	163 815	240 440
96306	0	0	0	493 015	9 562	502 577	493 015	9 562	502 577	0	0	0
96307	0	0	0	465 535	9 595	475 130	555 386	9 595	564 981	89 851	0	89 851
96308	493 016	9 165	502 181	582 866	10 812	593 678	478 164	11 066	489 230	388 314	9 419	397 733
96309	639 744	18 330	658 074	478 165	13 051	491 216	245 157	13 560	258 717	406 736	18 839	425 575
96310	92 273	82 487	174 760	126 451	23 561	150 012	210 952	16 429	227 381	176 774	75 355	252 129
96901	0	310 819	310 819	356 552	46 939 102	47 295 654	356 552	46 921 701	47 278 253	0	293 418	293 418
96902	305 000	0	305 000	3 589 463	3 024 831	6 614 294	3 604 463	3 024 831	6 629 294	320 000	0	320 000
99997	3 388 255	0	3 388 255	54 870 808	0	54 870 808	54 482 445	0	54 482 445	2 999 892	0	2 999 892
Итого по пассиву (баланс)	5 031 267	1 744 829	6 776 096	61 008 005	52 705 879	113 713 884	60 462 322	52 471 487	112 933 809	4 485 584	1 510 437	5 996 021
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 072 882 653,0264	0	0	39 153 789,0000	0	0	867 447 936,0000	0	0	21 244 588 506,0264
Итого по активу (баланс)	0	0	22 072 882 653,0264	0	0	39 153 789,0000	0	0	867 447 936,0000	0	0	21 244 588 506,0264
Пассив
98040	0	0	22 072 882 653,0264	0	0	888 474 282,0000	0	0	60 180 135,0000	0	0	21 244 588 506,0264
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 072 882 653,0264	0	0	888 474 282,0000	0	0	60 180 135,0000	0	0	21 244 588 506,0264

Страница была полезной?