Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 619	3 777	23 396	3 179	1 920	5 099	10 144	569	10 713	12 654	5 128	17 782
30102	625 280	0	625 280	5 680 594	0	5 680 594	5 709 785	0	5 709 785	596 089	0	596 089
30110	2 895	0	2 895	5 131 343	0	5 131 343	5 130 715	0	5 130 715	3 523	0	3 523
30114	17	536 436	536 453	0	1 907 601	1 907 601	1	1 957 599	1 957 600	16	486 438	486 454
30202	67 333	0	67 333	677	0	677	0	0	0	68 010	0	68 010
30204	24 864	0	24 864	1 344	0	1 344	0	0	0	26 208	0	26 208
30402	421	0	421	0	0	0	421	0	421	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	1 468 140	0	1 468 140	1 447 873	0	1 447 873	20 267	0	20 267
31902	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32004	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000
32101	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
32103	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32104	1 250 000	0	1 250 000	750 000	0	750 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32105	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
45201	60 802	0	60 802	99 151	0	99 151	119 767	0	119 767	40 186	0	40 186
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	32 000	0	32 000	6 000	0	6 000	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000
45206	65 725	0	65 725	2 000	284 562	286 562	0	968	968	67 725	283 594	351 319
45207	3 032 958	844 801	3 877 759	0	27 762	27 762	0	21 782	21 782	3 032 958	850 781	3 883 739
45208	1 542 500	108 617	1 651 117	0	3 553	3 553	0	4 809	4 809	1 542 500	107 361	1 649 861
45506	375	0	375	0	0	0	46	0	46	329	0	329
45507	177 045	53 059	230 104	0	951	951	2 216	1 564	3 780	174 829	52 446	227 275
45706	6 358	2 192	8 550	0	71	71	12	85	97	6 346	2 178	8 524
45812	0	11 754	11 754	0	145	145	0	278	278	0	11 621	11 621
45815	0	761	761	0	39	39	0	24	24	0	776	776
45915	0	13	13	0	16	16	0	5	5	0	24	24
47406	14 679	0	14 679	0	1 459 015	1 459 015	14 679	1 459 015	1 473 694	0	0	0
47408	0	0	0	3 392 227	3 712 283	7 104 510	3 392 227	3 712 283	7 104 510	0	0	0
47423	4 177	0	4 177	715	3 293	4 008	96	3 293	3 389	4 796	0	4 796
47427	41 397	803	42 200	46 421	1 771	48 192	42 969	1 092	44 061	44 849	1 482	46 331
47801	1 238	0	1 238	0	0	0	10	0	10	1 228	0	1 228
47803	13 945	0	13 945	0	0	0	13 945	0	13 945	0	0	0
52503	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
60302	1 811	0	1 811	253	0	253	211	0	211	1 853	0	1 853
60308	8	0	8	275	0	275	279	0	279	4	0	4
60310	37	0	37	399	0	399	410	0	410	26	0	26
60312	7 743	0	7 743	4 112	0	4 112	2 358	0	2 358	9 497	0	9 497
60314	266	0	266	0	222	222	115	222	337	151	0	151
60323	2 353	0	2 353	81	0	81	81	0	81	2 353	0	2 353
60401	142 488	0	142 488	0	0	0	0	0	0	142 488	0	142 488
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	197	0	197	109	0	109	157	0	157	149	0	149
61212	0	0	0	14 043	0	14 043	14 043	0	14 043	0	0	0
61403	19 353	0	19 353	29	0	29	687	0	687	18 695	0	18 695
70606	569 698	0	569 698	57 743	0	57 743	569 698	0	569 698	57 743	0	57 743
70608	1 394 079	0	1 394 079	83 925	0	83 925	1 394 079	0	1 394 079	83 925	0	83 925
70611	13 714	0	13 714	1 281	0	1 281	13 714	0	13 714	1 281	0	1 281
70706	0	0	0	571 631	0	571 631	0	0	0	571 631	0	571 631
70708	0	0	0	1 394 079	0	1 394 079	0	0	0	1 394 079	0	1 394 079
70711	0	0	0	13 714	0	13 714	0	0	0	13 714	0	13 714
Итого по активу (баланс)	10 336 565	1 562 213	11 898 778	25 064 827	7 403 204	32 468 031	25 388 101	7 163 588	32 551 689	10 013 291	1 801 829	11 815 120
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	142 824	0	142 824	0	0	0	0	0	0	142 824	0	142 824
30111	14 153	0	14 153	3 123 663	0	3 123 663	3 112 078	0	3 112 078	2 568	0	2 568
30223	0	0	0	501 052	0	501 052	527 804	0	527 804	26 752	0	26 752
31407	100 000	120 686	220 686	0	3 112	3 112	0	3 966	3 966	100 000	121 540	221 540
31408	2 150 000	864 915	3 014 915	0	61 491	61 491	0	27 101	27 101	2 150 000	830 525	2 980 525
31409	1 540 000	65 673	1 605 673	0	1 597	1 597	0	1 222	1 222	1 540 000	65 298	1 605 298
31609	0	109 342	109 342	0	2 589	2 589	0	1 347	1 347	0	108 100	108 100
40502	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40701	216	10	226	53 493	0	53 493	59 107	0	59 107	5 830	10	5 840
40702	583 020	339 190	922 210	4 985 730	1 061 266	6 046 996	5 359 083	1 001 228	6 360 311	956 373	279 152	1 235 525
40703	32 775	92	32 867	17 890	7 989	25 879	8 348	7 903	16 251	23 233	6	23 239
40802	552	0	552	29	0	29	105	0	105	628	0	628
40807	11 678	3 358	15 036	7 764	11 115	18 879	14 080	13 762	27 842	17 994	6 005	23 999
40817	2 614	22	2 636	4 800	1 245	6 045	3 050	1 246	4 296	864	23	887
40820	0	110	110	39	50	89	39	48	87	0	108	108
40912	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42002	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000
42006	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42102	811 500	0	811 500	3 652 285	0	3 652 285	3 158 285	0	3 158 285	317 500	0	317 500
42103	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	0	0	0	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42305	613	602	1 215	0	15	15	0	14	14	613	601	1 214
42605	0	76	76	0	2	2	0	1	1	0	75	75
45215	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45515	13 994	0	13 994	120	0	120	11	0	11	13 885	0	13 885
45818	12 510	0	12 510	139	0	139	7	0	7	12 378	0	12 378
45918	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
47401	0	0	0	29 607	0	29 607	29 607	0	29 607	0	0	0
47403	381	0	381	2	0	2	2	0	2	381	0	381
47407	0	0	0	3 709 455	3 401 936	7 111 391	3 709 455	3 401 936	7 111 391	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	5	0	5	9 393	0	9 393	9 978	219	10 197	590	219	809
47422	3	46 190	46 193	877	164 728	165 605	877	118 538	119 415	3	0	3
47425	770	0	770	200	0	200	88	0	88	658	0	658
47426	78 101	3 082	81 183	20 646	2 648	23 294	27 213	882	28 095	84 668	1 316	85 984
47804	468	0	468	142	0	142	0	0	0	326	0	326
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	470	0	470	2 961	0	2 961	7 211	0	7 211	4 720	0	4 720
60305	8	0	8	7 399	0	7 399	12 417	0	12 417	5 026	0	5 026
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	2 268	0	2 268	2 268	0	2 268	683	0	683	683	0	683
60311	386	0	386	1 477	0	1 477	1 986	0	1 986	895	0	895
60313	0	0	0	0	476	476	0	476	476	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60348	6 542	0	6 542	340	0	340	388	0	388	6 590	0	6 590
60601	55 837	0	55 837	0	0	0	942	0	942	56 779	0	56 779
61501	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
70601	660 595	0	660 595	660 595	0	660 595	56 117	0	56 117	56 117	0	56 117
70603	1 392 165	0	1 392 165	1 392 165	0	1 392 165	90 317	0	90 317	90 317	0	90 317
70613	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	663 417	0	663 417	663 417	0	663 417
70703	0	0	0	0	0	0	1 392 165	0	1 392 165	1 392 165	0	1 392 165
70713	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	10 345 430	1 553 348	11 898 778	18 232 134	4 720 312	22 952 446	18 288 846	4 579 942	22 868 788	10 402 142	1 412 978	11 815 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	80 306	0	80 306	9 459	0	9 459	12 401	0	12 401	77 364	0	77 364
90902	13 024	0	13 024	30	0	30	20	0	20	13 034	0	13 034
91202	448 718	0	448 718	0	0	0	4 143	0	4 143	444 575	0	444 575
91203	51 383	0	51 383	4 143	0	4 143	0	0	0	55 526	0	55 526
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 625 684	5 543 097	14 168 781	60 873	168 645	229 518	0	141 533	141 533	8 686 557	5 570 209	14 256 766
91418	18 670	0	18 670	0	0	0	17 442	0	17 442	1 228	0	1 228
91501	2 280	0	2 280	0	0	0	0	0	0	2 280	0	2 280
91502	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91604	260	567	827	82	17	99	0	13	13	342	571	913
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 082	0	3 082	53	0	53	0	0	0	3 135	0	3 135
99998	3 072 952	0	3 072 952	3 502 540	0	3 502 540	593 574	0	593 574	5 981 918	0	5 981 918
Итого по активу (баланс)	12 341 424	5 543 664	17 885 088	3 577 180	168 662	3 745 842	627 580	141 546	769 126	15 291 024	5 570 780	20 861 804
Пассив
91003	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
91004	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
91311	442 872	0	442 872	0	0	0	0	0	0	442 872	0	442 872
91312	146 583	85 089	231 672	0	2 194	2 194	0	2 796	2 796	146 583	85 691	232 274
91315	946 013	561 354	1 507 367	109 255	68 921	178 176	14 262	82 366	96 628	851 020	574 799	1 425 819
91317	154 473	683 886	838 359	118 453	298 956	417 409	171 069	20 204	191 273	207 089	405 134	612 223
91319	0	0	0	7 027	94 230	101 257	1 027 572	2 289 733	3 317 305	1 020 545	2 195 503	3 216 048
91507	52 676	0	52 676	0	0	0	0	0	0	52 676	0	52 676
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	14 812 136	0	14 812 136	171 404	0	171 404	239 154	0	239 154	14 879 886	0	14 879 886
Итого по пассиву (баланс)	16 554 759	1 330 329	17 885 088	408 160	464 301	872 461	1 454 078	2 395 099	3 849 177	17 600 677	3 261 127	20 861 804
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 886	1 891	3 777	3 677 652	5 512	3 683 164	3 292 580	6 472	3 299 052	386 958	931	387 889
93002	2 005	0	2 005	8 102	0	8 102	10 107	0	10 107	0	0	0
93801	6	0	6	4 008	0	4 008	4 013	0	4 013	1	0	1
Итого по активу (баланс)	3 897	1 891	5 788	3 689 762	5 512	3 695 274	3 306 700	6 472	3 313 172	386 959	931	387 890
Пассив
96001	1 886	1 891	3 777	5 826	3 296 992	3 302 818	4 872	3 679 978	3 684 850	932	384 877	385 809
96002	0	2 011	2 011	0	10 111	10 111	0	8 100	8 100	0	0	0
96801	0	0	0	8 923	0	8 923	11 004	0	11 004	2 081	0	2 081
Итого по пассиву (баланс)	1 886	3 902	5 788	14 749	3 307 103	3 321 852	15 876	3 688 078	3 703 954	3 013	384 877	387 890
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	63 774 634 528,1464	0	0	13 831 728 371,0000	0	0	13 644 253 558,0000	0	0	63 962 109 341,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	63 774 634 528,1464	0	0	13 831 728 371,0000	0	0	13 644 253 558,0000	0	0	63 962 109 341,1464
Пассив
98040	0	0	63 774 634 528,1464	0	0	27 367 614 768,0000	0	0	27 555 089 581,0000	0	0	63 962 109 341,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 774 634 528,1464	0	0	27 367 614 768,0000	0	0	27 555 089 581,0000	0	0	63 962 109 341,1464

Страница была полезной?