Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 096	17 542	52 638	59 519	2 470	61 989	35 773	5 273	41 046	58 842	14 739	73 581
30102	133 602	0	133 602	6 161 238	0	6 161 238	6 170 006	0	6 170 006	124 834	0	124 834
30110	7 838	0	7 838	82	0	82	149	0	149	7 771	0	7 771
30114	1 020	363 647	364 667	0	1 874 524	1 874 524	0	1 827 433	1 827 433	1 020	410 738	411 758
30202	173 345	0	173 345	0	0	0	98 359	0	98 359	74 986	0	74 986
30204	24 229	0	24 229	0	0	0	15 289	0	15 289	8 940	0	8 940
30221	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30233	0	8	8	41	82	123	41	90	131	0	0	0
30402	288	0	288	730 108	0	730 108	730 109	0	730 109	287	0	287
30404	0	0	0	29 998	0	29 998	29 998	0	29 998	0	0	0
31903	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 920 000	0	2 920 000	2 920 000	0	2 920 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	94 815	0	94 815	44 949	0	44 949	39 661	0	39 661	100 103	0	100 103
45205	7 000	6 510	13 510	0	190	190	0	343	343	7 000	6 357	13 357
45206	350 000	928 775	1 278 775	0	27 762	27 762	0	228 122	228 122	350 000	728 415	1 078 415
45207	4 336 291	145 882	4 482 173	0	5 355	5 355	0	14 223	14 223	4 336 291	137 014	4 473 305
45208	400 000	52 124	452 124	0	1 107	1 107	0	34 131	34 131	400 000	19 100	419 100
45505	219	0	219	0	0	0	59	0	59	160	0	160
45506	2 256	102	2 358	0	5	5	161	107	268	2 095	0	2 095
45507	231 923	80 657	312 580	0	3 446	3 446	1 625	7 937	9 562	230 298	76 166	306 464
45604	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45706	6 542	2 803	9 345	0	82	82	13	174	187	6 529	2 711	9 240
45812	4 800	296	5 096	0	307	307	0	290	290	4 800	313	5 113
45815	16	1 021	1 037	15	96	111	16	127	143	15	990	1 005
45912	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
45915	0	9	9	9	23	32	9	24	33	0	8	8
45916	0	0	0	19 282	0	19 282	19 282	0	19 282	0	0	0
47406	4 952	0	4 952	250 945	255 588	506 533	251 271	255 588	506 859	4 626	0	4 626
47408	0	0	0	20 317	422 981	443 298	20 317	422 981	443 298	0	0	0
47423	5 305	4 469	9 774	53 205	6 903	60 108	52 703	7 063	59 766	5 807	4 309	10 116
47427	96 804	767	97 571	39 655	3 859	43 514	41 402	2 405	43 807	95 057	2 221	97 278
47801	1 307	0	1 307	0	0	0	4	0	4	1 303	0	1 303
47802	0	39 231	39 231	0	1 765	1 765	0	13 398	13 398	0	27 598	27 598
52503	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
60302	1 167	0	1 167	169	0	169	42	0	42	1 294	0	1 294
60308	70	0	70	539	0	539	508	0	508	101	0	101
60310	28	0	28	794	0	794	799	0	799	23	0	23
60312	3 373	0	3 373	7 672	0	7 672	5 368	0	5 368	5 677	0	5 677
60314	103	0	103	739	1 436	2 175	17	1 436	1 453	825	0	825
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	2 666	0	2 666	76	0	76	584	0	584	2 158	0	2 158
60401	141 121	0	141 121	61	0	61	0	0	0	141 182	0	141 182
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	149	0	149	155	0	155	188	0	188	116	0	116
61009	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61212	0	0	0	4	9 516	9 520	4	9 516	9 520	0	0	0
61403	28 876	0	28 876	337	0	337	1 138	0	1 138	28 075	0	28 075
70606	357 009	0	357 009	45 510	0	45 510	0	0	0	402 519	0	402 519
70608	554 942	0	554 942	152 187	0	152 187	0	0	0	707 129	0	707 129
70611	9 948	0	9 948	4 939	0	4 939	0	0	0	14 887	0	14 887
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	65 530	0	65 530	0	0	0	0	0	0	65 530	0	65 530
30111	30 485	0	30 485	275 274	0	275 274	272 948	0	272 948	28 159	0	28 159
30220	0	0	0	0	943	943	0	943	943	0	0	0
30223	46 255	0	46 255	1 106 138	0	1 106 138	1 099 397	0	1 099 397	39 514	0	39 514
30232	0	0	0	144	64	208	144	65	209	0	1	1
30408	0	0	0	29 998	0	29 998	29 998	0	29 998	0	0	0
30606	150	0	150	1	0	1	0	0	0	149	0	149
31407	300 000	1 083 601	1 383 601	0	230 129	230 129	0	32 792	32 792	300 000	886 264	1 186 264
31408	3 150 000	108 495	3 258 495	0	5 703	5 703	0	3 166	3 166	3 150 000	105 958	3 255 958
31409	150 000	149 199	299 199	0	86 731	86 731	0	3 570	3 570	150 000	66 038	216 038
31609	0	114 750	114 750	0	12 757	12 757	0	5 639	5 639	0	107 632	107 632
40502	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40701	202 564	24 236	226 800	237 799	11 087	248 886	189 917	87 598	277 515	154 682	100 747	255 429
40702	357 290	133 801	491 091	2 699 407	704 038	3 403 445	2 647 287	693 307	3 340 594	305 170	123 070	428 240
40703	19 716	6	19 722	29 360	211	29 571	16 754	12 926	29 680	7 110	12 721	19 831
40802	7 767	0	7 767	2 557	0	2 557	1 128	0	1 128	6 338	0	6 338
40807	9 621	6 012	15 633	16 711	10 060	26 771	13 554	11 623	25 177	6 464	7 575	14 039
40817	4 265	3 457	7 722	5 972	2 227	8 199	5 559	3 095	8 654	3 852	4 325	8 177
40820	751	111	862	332	283	615	418	277	695	837	105	942
40901	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40912	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42004	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42102	37 300	0	37 300	293 900	0	293 900	305 700	0	305 700	49 100	0	49 100
42301	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42305	74 356	8 426	82 782	55 458	2 365	57 823	349	399	748	19 247	6 460	25 707
42601	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
42605	0	945	945	0	897	897	0	26	26	0	74	74
45215	16 494	0	16 494	1 493	0	1 493	0	0	0	15 001	0	15 001
45515	7 773	0	7 773	323	0	323	0	0	0	7 450	0	7 450
45818	6 133	0	6 133	321	0	321	306	0	306	6 118	0	6 118
45918	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	30 003	0	30 003	30 003	0	30 003	0	0	0
47407	0	0	0	394 596	48 198	442 794	394 596	48 198	442 794	0	0	0
47411	398	54	452	361	49	410	162	12	174	199	17	216
47416	311	0	311	5 470	9 365	14 835	5 243	9 365	14 608	84	0	84
47422	6	1	7	33 271	437 766	471 037	33 269	437 766	471 035	4	1	5
47425	5 472	0	5 472	486	0	486	2 281	0	2 281	7 267	0	7 267
47426	66 314	6 952	73 266	22 829	4 910	27 739	19 861	2 473	22 334	63 346	4 515	67 861
47804	344	0	344	1	0	1	0	0	0	343	0	343
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	521	0	521	7 125	0	7 125	9 262	0	9 262	2 658	0	2 658
60305	16	0	16	7 972	0	7 972	11 571	0	11 571	3 615	0	3 615
60309	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	763	0	763	763	0	763
60311	647	0	647	1 228	0	1 228	1 134	0	1 134	553	0	553
60322	36	0	36	149	0	149	146	0	146	33	0	33
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	4 644	0	4 644	393	0	393	413	0	413	4 664	0	4 664
60601	47 301	0	47 301	0	0	0	934	0	934	48 235	0	48 235
70601	429 444	0	429 444	0	0	0	61 494	0	61 494	490 938	0	490 938
70603	555 320	0	555 320	0	0	0	152 023	0	152 023	707 343	0	707 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117 552	0	117 552	225 766	0	225 766	212 108	0	212 108	131 210	0	131 210
90902	280 655	0	280 655	20 137	0	20 137	28 059	0	28 059	272 733	0	272 733
91202	546 944	0	546 944	0	0	0	25 140	0	25 140	521 804	0	521 804
91203	19 287	0	19 287	25 140	0	25 140	2 187	0	2 187	42 240	0	42 240
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 294 074	2 731 439	10 025 513	2 999	91 730	94 729	119 999	180 541	300 540	7 177 074	2 642 628	9 819 702
91418	1 307	39 231	40 538	0	1 765	1 765	4	13 398	13 402	1 303	27 598	28 901
91501	1 467	0	1 467	0	0	0	0	0	0	1 467	0	1 467
91604	1 123	292	1 415	63	164	227	0	200	200	1 186	256	1 442
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	11 354	0	11 354	0	0	0	0	0	0	11 354	0	11 354
91803	270	0	270	7	0	7	0	0	0	277	0	277
99998	2 793 202	0	2 793 202	276 999	0	276 999	169 741	0	169 741	2 900 460	0	2 900 460
Пассив
91311	536 720	0	536 720	11 688	0	11 688	0	0	0	525 032	0	525 032
91312	610 858	76 024	686 882	283	3 997	4 280	0	2 219	2 219	610 575	74 246	684 821
91315	202 500	1 092 188	1 294 688	9 642	95 960	105 602	2 999	52 388	55 387	195 857	1 048 616	1 244 473
91317	215 185	43 398	258 583	44 949	2 298	47 247	39 661	178 444	218 105	209 897	219 544	429 441
91507	16 329	0	16 329	923	0	923	1 287	0	1 287	16 693	0	16 693
99999	11 053 351	0	11 053 351	542 299	0	542 299	328 434	0	328 434	10 839 486	0	10 839 486
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 139	17 031	28 170	11 139	17 031	28 170	0	0	0
93801	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 541	11 743	28 284	16 541	11 743	28 284	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	80 499 993 978,1464	0	0	16 950 578 484,0000	0	0	22 668 743 155,0000	0	0	74 781 829 307,1464
Пассив
98040	0	0	80 499 993 978,1464	0	0	46 333 819 675,0000	0	0	40 615 655 004,0000	0	0	74 781 829 307,1464

Страница была полезной?