Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
20202	889	898	1 787	9	89	98	149	120	269	749	867	1 616
30102	6 181	0	6 181	38 468	0	38 468	37 037	0	37 037	7 612	0	7 612
30110	1 143	181 569	182 712	3 417 662	3 431 269	6 848 931	3 418 103	3 432 482	6 850 585	702	180 356	181 058
30114	0	382	382	0	39	39	0	60	60	0	361	361
30202	258	0	258	9	0	9	0	0	0	267	0	267
30204	645	0	645	0	0	0	185	0	185	460	0	460
30413	106	0	106	1 040	0	1 040	1 097	0	1 097	49	0	49
30424	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	3 696 408	3 693 788	7 390 196	3 696 408	3 693 788	7 390 196	0	0	0
47423	32	0	32	4 154	0	4 154	4 152	0	4 152	34	0	34
50106	65 514	0	65 514	992	0	992	2 034	0	2 034	64 472	0	64 472
50107	50 537	0	50 537	740	0	740	0	0	0	51 277	0	51 277
50121	1 600	0	1 600	2 458	0	2 458	2 552	0	2 552	1 506	0	1 506
50208	73 499	0	73 499	775	0	775	2 118	0	2 118	72 156	0	72 156
50221	450	0	450	281	0	281	351	0	351	380	0	380
60302	913	0	913	323	0	323	9	0	9	1 227	0	1 227
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	304	0	304	5 753	0	5 753	2 385	0	2 385	3 672	0	3 672
60314	386	0	386	0	12	12	43	12	55	343	0	343
60336	16	0	16	36	0	36	24	0	24	28	0	28
60401	29 761	0	29 761	0	0	0	0	0	0	29 761	0	29 761
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61403	42	0	42	0	0	0	9	0	9	33	0	33
70606	31 680	0	31 680	24 865	0	24 865	0	0	0	56 545	0	56 545
70607	0	0	0	1 568	0	1 568	1 568	0	1 568	0	0	0
70608	22 146	0	22 146	25 321	0	25 321	0	0	0	47 467	0	47 467
70611	351	0	351	9	0	9	324	0	324	36	0	36
Итого по активу (баланс)	289 625	182 849	472 474	7 222 040	7 125 197	14 347 237	7 169 714	7 126 462	14 296 176	341 951	181 584	523 535
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10603	450	0	450	351	0	351	281	0	281	380	0	380
10701	16 001	0	16 001	0	0	0	0	0	0	16 001	0	16 001
10801	18 437	0	18 437	0	0	0	6 876	0	6 876	25 313	0	25 313
30223	0	0	0	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	0	0	0
407	5 739	9 994	15 733	36 378	27 356	63 734	34 676	26 928	61 604	4 037	9 566	13 603
408.1	3 169	2 847	6 016	10 226	5 296	15 522	10 272	9 474	19 746	3 215	7 025	10 240
408.2	136	3	139	0	0	0	10	0	10	146	3	149
42301	10	10	20	0	1	1	0	1	1	10	10	20
42601	0	16	16	0	2	2	0	1	1	0	15	15
47403	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	3 689 523	3 716 556	7 406 079	3 689 523	3 716 556	7 406 079	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47425	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
50120	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60301	8	0	8	551	0	551	549	0	549	6	0	6
60305	2 419	0	2 419	1 709	0	1 709	1 669	0	1 669	2 379	0	2 379
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	1 761	0	1 761	1 024	0	1 024	125	0	125	862	0	862
60335	590	0	590	394	0	394	382	0	382	578	0	578
60414	29 362	0	29 362	0	0	0	51	0	51	29 413	0	29 413
61701	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
70601	30 788	0	30 788	0	0	0	30 394	0	30 394	61 182	0	61 182
70602	2 408	0	2 408	3 024	0	3 024	2 931	0	2 931	2 315	0	2 315
70603	21 116	0	21 116	0	0	0	19 628	0	19 628	40 744	0	40 744
70801	6 876	0	6 876	6 876	0	6 876	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	459 604	12 870	472 474	3 753 054	3 749 211	7 502 265	3 800 366	3 752 960	7 553 326	506 916	16 619	523 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	169	169	2	16	18	2	22	24	0	163	163
90902	702	0	702	2	0	2	0	0	0	704	0	704
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	179 586	0	179 586	0	0	0	0	0	0	179 586	0	179 586
Итого по активу (баланс)	180 313	169	180 482	4	16	20	2	22	24	180 315	163	180 478
Пассив
91507	179 567	0	179 567	0	0	0	0	0	0	179 567	0	179 567
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	896	0	896	24	0	24	20	0	20	892	0	892
Итого по пассиву (баланс)	180 482	0	180 482	24	0	24	20	0	20	180 478	0	180 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 054	0	168 054	3 396 875	0	3 396 875	3 402 903	0	3 402 903	162 026	0	162 026
99996	168 005	0	168 005	3 412 394	0	3 412 394	3 418 592	0	3 418 592	161 807	0	161 807
Итого по активу (баланс)	336 059	0	336 059	6 809 269	0	6 809 269	6 821 495	0	6 821 495	323 833	0	323 833
Пассив
96901	0	168 005	168 005	0	3 418 592	3 418 592	0	3 412 394	3 412 394	0	161 807	161 807
99997	168 054	0	168 054	3 402 903	0	3 402 903	3 396 875	0	3 396 875	162 026	0	162 026
Итого по пассиву (баланс)	168 054	168 005	336 059	3 402 903	3 418 592	6 821 495	3 396 875	3 412 394	6 809 269	162 026	161 807	323 833
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	186 547,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	186 547,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	186 549,0000
Пассив
98050	0	0	186 547,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	186 549,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	186 547,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	186 549,0000

Страница была полезной?