Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 588	0	2 588	0	0	0	0	0	0	2 588	0	2 588
20202	11 027	8 959	19 986	634 662	9 077	643 739	628 165	2 573	630 738	17 524	15 463	32 987
20209	0	0	0	1 197 905	0	1 197 905	1 197 905	0	1 197 905	0	0	0
30102	95 870	0	95 870	10 171 902	0	10 171 902	10 139 713	0	10 139 713	128 059	0	128 059
30110	224	219 808	220 032	0	56 699	56 699	81	67 441	67 522	143	209 066	209 209
30202	5 988	0	5 988	0	0	0	73	0	73	5 915	0	5 915
30204	3 442	0	3 442	0	0	0	124	0	124	3 318	0	3 318
31901	230 000	0	230 000	223 300	0	223 300	230 000	0	230 000	223 300	0	223 300
31902	270 000	0	270 000	7 185 000	0	7 185 000	7 155 000	0	7 155 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	153 133	0	153 133	54 555	0	54 555	35 720	0	35 720	171 968	0	171 968
45205	184 080	0	184 080	0	0	0	104 648	0	104 648	79 432	0	79 432
45206	14 860	0	14 860	0	0	0	2 560	0	2 560	12 300	0	12 300
45207	194 433	0	194 433	0	0	0	2 150	0	2 150	192 283	0	192 283
45208	109 554	0	109 554	0	0	0	2 675	0	2 675	106 879	0	106 879
45407	41 100	0	41 100	6 000	0	6 000	1 150	0	1 150	45 950	0	45 950
45408	48 503	0	48 503	0	0	0	3 714	0	3 714	44 789	0	44 789
45504	13	0	13	45	0	45	28	0	28	30	0	30
45505	392	0	392	0	0	0	53	0	53	339	0	339
45506	16 597	0	16 597	0	0	0	1 035	0	1 035	15 562	0	15 562
45507	54 669	0	54 669	0	0	0	119	0	119	54 550	0	54 550
47408	0	0	0	38 095	38 037	76 132	38 095	38 037	76 132	0	0	0
47423	18	0	18	14	1	15	14	1	15	18	0	18
47427	113	10	123	13 714	10	13 724	13 564	10	13 574	263	10	273
60302	0	0	0	2 715	0	2 715	71	0	71	2 644	0	2 644
60306	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60308	32	0	32	131	0	131	104	0	104	59	0	59
60310	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
60312	1 266	0	1 266	3 846	0	3 846	4 436	0	4 436	676	0	676
60401	53 915	0	53 915	1 020	0	1 020	0	0	0	54 935	0	54 935
60901	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	32	0	32	312	0	312	312	0	312	32	0	32
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	111	0	111	0	0	0	17	0	17	94	0	94
61904	4 099	0	4 099	0	0	0	1 021	0	1 021	3 078	0	3 078
70606	276 605	0	276 605	18 264	0	18 264	0	0	0	294 869	0	294 869
70608	345 087	0	345 087	20 413	0	20 413	0	0	0	365 500	0	365 500
70611	7 393	0	7 393	71	0	71	2 715	0	2 715	4 749	0	4 749
70616	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
Итого по активу (баланс)	2 127 743	228 777	2 356 520	19 647 430	103 824	19 751 254	19 600 348	108 062	19 708 410	2 174 825	224 539	2 399 364
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
10701	333 365	0	333 365	0	0	0	0	0	0	333 365	0	333 365
10801	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
30109	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
407	387 681	215 457	603 138	3 924 600	51 372	3 975 972	3 931 749	49 104	3 980 853	394 830	213 189	608 019
408.1	10 677	2 962	13 639	23 283	182	23 465	24 001	119	24 120	11 395	2 899	14 294
408.2	592	1 644	2 236	0	76	76	1	75	76	593	1 643	2 236
40906	0	0	0	618 555	0	618 555	618 555	0	618 555	0	0	0
40911	0	0	0	6 642	0	6 642	6 642	0	6 642	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300
42103	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	68 700	0	68 700	0	0	0	0	0	0	68 700	0	68 700
42106	37 847	0	37 847	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	37 847	0	37 847
42301	58	6 187	6 245	0	287	287	0	283	283	58	6 183	6 241
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	93	0	93	5	0	5	5	0	5	93	0	93
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	153	0	153	6	0	6	0	0	0	147	0	147
45215	82 454	0	82 454	15 502	0	15 502	1 875	0	1 875	68 827	0	68 827
45415	3 901	0	3 901	34	0	34	166	0	166	4 033	0	4 033
45515	16 837	0	16 837	574	0	574	0	0	0	16 263	0	16 263
47407	0	0	0	37 885	38 135	76 020	37 885	38 135	76 020	0	0	0
47411	0	0	0	2	26	28	2	26	28	0	0	0
47416	210	0	210	5 420	0	5 420	5 310	0	5 310	100	0	100
47422	144	0	144	27	0	27	20	0	20	137	0	137
47425	883	0	883	1 589	0	1 589	3 366	0	3 366	2 660	0	2 660
47426	0	0	0	1 797	0	1 797	1 810	0	1 810	13	0	13
52303	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	29	0	29	0	0	0	32	0	32	61	0	61
60301	586	0	586	3 727	0	3 727	3 487	0	3 487	346	0	346
60305	1 363	0	1 363	5 574	0	5 574	5 196	0	5 196	985	0	985
60309	2	0	2	0	0	0	180	0	180	182	0	182
60311	14	0	14	16	0	16	12	0	12	10	0	10
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	12	0	12	27	0	27	63	0	63	48	0	48
60335	486	0	486	1 535	0	1 535	1 423	0	1 423	374	0	374
60414	31 057	0	31 057	0	0	0	573	0	573	31 630	0	31 630
60903	264	0	264	0	0	0	34	0	34	298	0	298
61701	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
61910	1 122	0	1 122	281	0	281	6	0	6	847	0	847
70601	299 331	0	299 331	0	0	0	36 175	0	36 175	335 506	0	335 506
70603	344 635	0	344 635	0	0	0	20 392	0	20 392	365 027	0	365 027
Итого по пассиву (баланс)	2 130 268	226 252	2 356 520	4 884 057	90 078	4 974 135	4 929 237	87 742	5 016 979	2 175 448	223 916	2 399 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 528	0	2 528	18 076	0	18 076	18 087	0	18 087	2 517	0	2 517
90902	59 573	0	59 573	243	0	243	541	0	541	59 275	0	59 275
91202	10	0	10	5	0	5	15	0	15	0	0	0
91203	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91414	257 165	0	257 165	0	0	0	0	0	0	257 165	0	257 165
91501	3 030	0	3 030	0	0	0	0	0	0	3 030	0	3 030
91502	130	0	130	0	0	0	4	0	4	126	0	126
91604	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	2 155 010	0	2 155 010	223 839	0	223 839	112 449	0	112 449	2 266 400	0	2 266 400
Итого по активу (баланс)	2 494 684	0	2 494 684	243 002	0	243 002	131 935	0	131 935	2 605 751	0	2 605 751
Пассив
91312	2 110 870	0	2 110 870	59 694	0	59 694	119 191	0	119 191	2 170 367	0	2 170 367
91316	8 500	0	8 500	6 000	0	6 000	0	0	0	2 500	0	2 500
91317	28 107	0	28 107	46 755	0	46 755	104 648	0	104 648	86 000	0	86 000
91507	7 533	0	7 533	0	0	0	0	0	0	7 533	0	7 533
99999	339 674	0	339 674	19 471	0	19 471	19 148	0	19 148	339 351	0	339 351
Итого по пассиву (баланс)	2 494 684	0	2 494 684	131 920	0	131 920	242 987	0	242 987	2 605 751	0	2 605 751

Страница была полезной?