Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 263	1 425	21 688	452 858	216	453 074	431 160	248	431 408	41 961	1 393	43 354
20209	0	0	0	793 506	0	793 506	793 506	0	793 506	0	0	0
30102	279 625	0	279 625	2 582 979	0	2 582 979	2 615 528	0	2 615 528	247 076	0	247 076
30110	4 357	196 221	200 578	972	57 884	58 856	52	76 123	76 175	5 277	177 982	183 259
30202	9 818	0	9 818	126	0	126	0	0	0	9 944	0	9 944
30204	3 135	0	3 135	497	0	497	0	0	0	3 632	0	3 632
30221	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30233	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	149 500	0	149 500	0	1 827	1 827	50 000	25	50 025	99 500	1 802	101 302
45206	268 900	12 757	281 657	70 000	3 179	73 179	6 400	922	7 322	332 500	15 014	347 514
45207	167 690	30 373	198 063	0	374	374	12 380	719	13 099	155 310	30 028	185 338
45208	79 200	0	79 200	0	0	0	200	0	200	79 000	0	79 000
45407	6 260	0	6 260	0	0	0	0	0	0	6 260	0	6 260
45408	95 004	0	95 004	8 700	0	8 700	747	0	747	102 957	0	102 957
45505	9 588	0	9 588	15 000	0	15 000	411	0	411	24 177	0	24 177
45506	211 631	0	211 631	6 000	0	6 000	3 436	0	3 436	214 195	0	214 195
45507	67 911	0	67 911	0	0	0	575	0	575	67 336	0	67 336
45812	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47408	0	0	0	52 028	51 653	103 681	52 028	51 653	103 681	0	0	0
47423	4	0	4	61	0	61	65	0	65	0	0	0
47427	0	17	17	11 275	407	11 682	11 275	407	11 682	0	17	17
60302	11	0	11	156	0	156	0	0	0	167	0	167
60306	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
60308	48	0	48	170	0	170	133	0	133	85	0	85
60310	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
60312	2 664	0	2 664	2 192	0	2 192	3 560	0	3 560	1 296	0	1 296
60401	39 935	0	39 935	0	0	0	0	0	0	39 935	0	39 935
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	6	0	6	91	0	91	37	0	37	60	0	60
61008	32	0	32	135	0	135	135	0	135	32	0	32
61009	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	52	0	52	56	0	56	1 164	0	1 164
70606	272 775	0	272 775	15 246	0	15 246	272 775	0	272 775	15 246	0	15 246
70608	230 994	0	230 994	8 525	0	8 525	230 994	0	230 994	8 525	0	8 525
70611	6 071	0	6 071	831	0	831	6 071	0	6 071	831	0	831
70706	0	0	0	273 054	0	273 054	0	0	0	273 054	0	273 054
70708	0	0	0	230 994	0	230 994	0	0	0	230 994	0	230 994
70711	0	0	0	6 071	0	6 071	0	0	0	6 071	0	6 071
Итого по активу (баланс)	1 954 886	240 793	2 195 679	4 533 789	115 540	4 649 329	4 508 460	130 097	4 638 557	1 980 215	226 236	2 206 451
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
10701	271 565	0	271 565	0	0	0	0	0	0	271 565	0	271 565
10801	2 941	0	2 941	0	0	0	0	0	0	2 941	0	2 941
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30232	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	625 210	85 582	710 792	3 282 738	62 842	3 345 580	3 281 985	50 139	3 332 124	624 457	72 879	697 336
40703	1 702	0	1 702	1 851	0	1 851	2 147	0	2 147	1 998	0	1 998
40802	15 484	1 587	17 071	40 777	93	40 870	38 879	143	39 022	13 586	1 637	15 223
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	1 084	2 989	4 073	0	74	74	2	71	73	1 086	2 986	4 072
40905	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
40906	0	0	0	431 110	0	431 110	431 110	0	431 110	0	0	0
40909	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	5 413	0	5 413	5 413	0	5 413	0	0	0
40912	0	0	0	30	178	208	30	178	208	0	0	0
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	0	41 884	41 884	0	992	992	0	516	516	0	41 408	41 408
42106	51 507	0	51 507	3 380	0	3 380	3 380	0	3 380	51 507	0	51 507
42301	80	7 494	7 574	0	179	179	0	121	121	80	7 436	7 516
42310	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
42312	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42313	54	0	54	4	0	4	9	0	9	59	0	59
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43801	203	0	203	0	0	0	3	0	3	206	0	206
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	31 052	0	31 052	3 907	0	3 907	3 243	0	3 243	30 388	0	30 388
45415	745	0	745	15	0	15	87	0	87	817	0	817
45515	93	0	93	8	0	8	11	0	11	96	0	96
45818	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45918	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47407	0	0	0	51 563	52 066	103 629	51 563	52 066	103 629	0	0	0
47411	0	0	0	3	35	38	3	35	38	0	0	0
47416	198	0	198	1 223	0	1 223	1 025	0	1 025	0	0	0
47422	35	0	35	17	0	17	6	0	6	24	0	24
47425	148	0	148	148	0	148	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	638	123	761	638	123	761	0	0	0
52306	16 000	91 118	107 118	16 000	2 158	18 158	0	1 123	1 123	0	90 083	90 083
52307	34 000	0	34 000	0	0	0	16 000	0	16 000	50 000	0	50 000
52501	1 699	10 084	11 783	1 722	239	1 961	212	507	719	189	10 352	10 541
60301	105	0	105	1 844	0	1 844	3 302	0	3 302	1 563	0	1 563
60305	0	0	0	5 106	0	5 106	5 106	0	5 106	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
60322	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	21 469	0	21 469	0	0	0	316	0	316	21 785	0	21 785
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	126	0	126	16	0	16	28	0	28	138	0	138
70601	295 254	0	295 254	295 254	0	295 254	19 095	0	19 095	19 095	0	19 095
70603	230 888	0	230 888	230 888	0	230 888	8 523	0	8 523	8 523	0	8 523
70701	0	0	0	0	0	0	295 254	0	295 254	295 254	0	295 254
70703	0	0	0	0	0	0	230 888	0	230 888	230 888	0	230 888
Итого по пассиву (баланс)	1 954 939	240 740	2 195 679	4 374 705	118 999	4 493 704	4 399 434	105 042	4 504 476	1 979 668	226 783	2 206 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	16 000	63 783	79 783	15 000	785	15 785	16 000	1 510	17 510	15 000	63 058	78 058
90901	92 033	0	92 033	27 730	0	27 730	32 939	0	32 939	86 824	0	86 824
90902	328 058	0	328 058	3 711	0	3 711	878	0	878	330 891	0	330 891
91202	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91414	84 232	0	84 232	0	0	0	0	0	0	84 232	0	84 232
91502	172	0	172	2	0	2	0	0	0	174	0	174
91604	2 409	0	2 409	353	0	353	6	0	6	2 756	0	2 756
91704	16 951	0	16 951	0	0	0	0	0	0	16 951	0	16 951
91803	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
99998	1 296 609	0	1 296 609	149 712	0	149 712	82 643	0	82 643	1 363 678	0	1 363 678
Итого по активу (баланс)	1 836 734	63 783	1 900 517	196 525	785	197 310	132 478	1 510	133 988	1 900 781	63 058	1 963 839
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91004	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
91311	16 000	63 783	79 783	16 000	1 511	17 511	15 000	786	15 786	15 000	63 058	78 058
91312	1 199 527	0	1 199 527	57 114	0	57 114	133 303	0	133 303	1 275 716	0	1 275 716
91315	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0	0	0	0
91507	9 904	0	9 904	0	0	0	0	0	0	9 904	0	9 904
99999	603 908	0	603 908	51 341	0	51 341	47 594	0	47 594	600 161	0	600 161
Итого по пассиву (баланс)	1 836 734	63 783	1 900 517	132 473	1 511	133 984	196 520	786	197 306	1 900 781	63 058	1 963 839

Страница была полезной?