Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 821	81 825	141 646	89 424	52 032	141 456	112 948	72 325	185 273	36 297	61 532	97 829
20209	0	0	0	57 300	66 634	123 934	57 300	66 634	123 934	0	0	0
30102	203 234	0	203 234	3 200 066	0	3 200 066	3 295 590	0	3 295 590	107 710	0	107 710
30110	2 875	488 424	491 299	14 000	1 044 493	1 058 493	12 902	989 436	1 002 338	3 973	543 481	547 454
30202	29 083	0	29 083	2 083	0	2 083	0	0	0	31 166	0	31 166
30204	23 640	0	23 640	2 025	0	2 025	0	0	0	25 665	0	25 665
30221	0	0	0	0	3 325	3 325	0	2 659	2 659	0	666	666
30233	0	0	0	13 580	10 883	24 463	13 580	10 883	24 463	0	0	0
30424	781	0	781	4 119 760	0	4 119 760	4 119 617	0	4 119 617	924	0	924
30425	0	14 207	14 207	0	904	904	0	718	718	0	14 393	14 393
32002	101 000	0	101 000	1 767 000	0	1 767 000	1 868 000	0	1 868 000	0	0	0
32003	0	0	0	509 000	0	509 000	393 000	0	393 000	116 000	0	116 000
32004	0	197 323	197 323	100 000	7 419	107 419	100 000	204 742	304 742	0	0	0
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	64 092	0	64 092	29 361	0	29 361	43 049	0	43 049	50 404	0	50 404
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	565 000	0	565 000	0	0	0	100 000	0	100 000	465 000	0	465 000
45207	25 000	787 562	812 562	0	50 127	50 127	0	39 830	39 830	25 000	797 859	822 859
45208	448 400	0	448 400	0	0	0	2 500	0	2 500	445 900	0	445 900
45505	869 400	0	869 400	0	0	0	0	0	0	869 400	0	869 400
45506	252 742	120 894	373 636	0	5 629	5 629	69	68 184	68 253	252 673	58 339	311 012
45507	69 479	8 236	77 715	0	524	524	15	652	667	69 464	8 108	77 572
45509	3 762	3 379	7 141	6 360	5 664	12 024	5 170	5 420	10 590	4 952	3 623	8 575
45605	94 000	263 097	357 097	0	16 746	16 746	0	13 306	13 306	94 000	266 537	360 537
45812	314 188	0	314 188	0	0	0	10	0	10	314 178	0	314 178
45815	1 936	2 004	3 940	0	287	287	0	77	77	1 936	2 214	4 150
45915	10	0	10	0	81	81	5	0	5	5	81	86
47404	0	1 299 472	1 299 472	0	1 295 652	1 295 652	0	1 418 375	1 418 375	0	1 176 749	1 176 749
47408	0	0	0	1 716 052	135 713 133	137 429 185	1 716 052	135 713 133	137 429 185	0	0	0
47421	0	0	0	160 556	0	160 556	160 532	0	160 532	24	0	24
47423	516	0	516	416 666	0	416 666	416 584	0	416 584	598	0	598
47427	836	82	918	878	1 137	2 015	836	1 216	2 052	878	3	881
47802	438 056	0	438 056	5 728	0	5 728	0	0	0	443 784	0	443 784
52601	71 994	0	71 994	13 752	0	13 752	20 590	0	20 590	65 156	0	65 156
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
60308	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	469	0	469	1 304	0	1 304	1 127	0	1 127	646	0	646
60323	445	0	445	703	0	703	714	0	714	434	0	434
60336	225	0	225	78	0	78	79	0	79	224	0	224
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	31	0	31	400	0	400	408	0	408	23	0	23
61009	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61403	725	0	725	0	0	0	58	0	58	667	0	667
61702	5 222	0	5 222	0	0	0	5 222	0	5 222	0	0	0
70606	5 608 710	0	5 608 710	541 511	0	541 511	19 142	0	19 142	6 131 079	0	6 131 079
70608	2 490 705	0	2 490 705	196 535	0	196 535	0	0	0	2 687 240	0	2 687 240
70610	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
70611	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
70614	380 751	0	380 751	25 076	0	25 076	11 724	0	11 724	394 103	0	394 103
70616	0	0	0	7 826	0	7 826	7 826	0	7 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 443 514	3 266 505	15 710 019	12 997 901	138 274 670	151 272 571	12 535 526	138 607 590	151 143 116	12 905 889	2 933 585	15 839 474
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	85 415	0	85 415	0	0	0	0	0	0	85 415	0	85 415
30223	103 912	0	103 912	1 101 739	0	1 101 739	1 115 791	0	1 115 791	117 964	0	117 964
30232	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	1 023 786	345 625	1 369 411	4 257 229	1 390 370	5 647 599	3 824 203	1 139 988	4 964 191	590 760	95 243	686 003
408.1	27 887	12 983	40 870	134 565	6 521	141 086	130 575	495	131 070	23 897	6 957	30 854
40807	185	190	375	0	9	9	0	12	12	185	193	378
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	57 119	63 455	120 574	101 566	26 705	128 271	138 588	30 540	169 128	94 141	67 290	161 431
40901	100 000	0	100 000	35 000	0	35 000	0	0	0	65 000	0	65 000
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42303	0	73 121	73 121	0	3 798	3 798	0	7 827	7 827	0	77 150	77 150
42304	0	68 405	68 405	0	3 459	3 459	0	4 354	4 354	0	69 300	69 300
42305	4 578	0	4 578	0	0	0	0	0	0	4 578	0	4 578
42507	0	657 742	657 742	0	33 264	33 264	0	41 864	41 864	0	666 342	666 342
45115	168 000	0	168 000	0	0	0	11 200	0	11 200	179 200	0	179 200
45215	1 120 193	0	1 120 193	143 177	0	143 177	154 196	0	154 196	1 131 212	0	1 131 212
45515	1 009 555	0	1 009 555	24 022	0	24 022	7 946	0	7 946	993 479	0	993 479
45615	263 123	0	263 123	9 979	0	9 979	12 559	0	12 559	265 703	0	265 703
45818	318 128	0	318 128	87	0	87	139	0	139	318 180	0	318 180
45918	10	0	10	5	0	5	15	0	15	20	0	20
47405	0	0	0	43 507	186 361	229 868	43 507	186 361	229 868	0	0	0
47407	0	0	0	828 644	136 609 812	137 438 456	828 644	136 609 812	137 438 456	0	0	0
47411	135	3	138	0	38	38	31	205	236	166	170	336
47416	0	0	0	2 115	4 468	6 583	2 115	4 468	6 583	0	0	0
47422	5 026	55	5 081	103	3	106	8	4	12	4 931	56	4 987
47424	1 663	0	1 663	163 829	0	163 829	166 578	0	166 578	4 412	0	4 412
47425	38 774	0	38 774	18 968	0	18 968	23 839	0	23 839	43 645	0	43 645
47426	0	175 763	175 763	0	8 889	8 889	0	14 692	14 692	0	181 566	181 566
47804	438 056	0	438 056	0	0	0	5 728	0	5 728	443 784	0	443 784
52602	88 997	0	88 997	22 392	0	22 392	25 076	0	25 076	91 681	0	91 681
60301	341	0	341	370	0	370	398	0	398	369	0	369
60305	5 802	0	5 802	3 048	0	3 048	3 114	0	3 114	5 868	0	5 868
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	59	0	59	104	0	104
60311	82	0	82	2 068	0	2 068	2 101	0	2 101	115	0	115
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	525	0	525	6	0	6	17	0	17	536	0	536
60335	2 047	0	2 047	929	0	929	913	0	913	2 031	0	2 031
60414	3 292	0	3 292	0	0	0	19	0	19	3 311	0	3 311
60903	2 985	0	2 985	0	0	0	23	0	23	3 008	0	3 008
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61701	0	0	0	5 222	0	5 222	7 826	0	7 826	2 604	0	2 604
70601	5 578 254	0	5 578 254	3	0	3	532 065	0	532 065	6 110 316	0	6 110 316
70603	2 687 119	0	2 687 119	0	0	0	227 924	0	227 924	2 915 043	0	2 915 043
70605	83 876	0	83 876	0	0	0	5 727	0	5 727	89 603	0	89 603
70613	128 119	0	128 119	15 747	0	15 747	13 751	0	13 751	126 123	0	126 123
70615	21 767	0	21 767	7 825	0	7 825	0	0	0	13 942	0	13 942
Итого по пассиву (баланс)	14 312 677	1 397 342	15 710 019	6 923 429	138 273 697	145 197 126	7 285 959	138 040 622	145 326 581	14 675 207	1 164 267	15 839 474
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	122	0	122	1	0	1	0	0	0	123	0	123
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	128	0	128	1	0	1	0	0	0	129	0	129
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
85501	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	638 517	0	638 517	11 138	0	11 138	21 927	0	21 927	627 728	0	627 728
90902	677 859	0	677 859	20 746	0	20 746	39 622	0	39 622	658 983	0	658 983
90907	100 000	0	100 000	0	0	0	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000
90909	13 029	0	13 029	3 189	0	3 189	6 449	0	6 449	9 769	0	9 769
91202	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91414	14 548 564	2 111 425	16 659 989	682 600	134 149	816 749	131 727	106 506	238 233	15 099 437	2 139 068	17 238 505
91418	438 056	0	438 056	5 728	0	5 728	0	0	0	443 784	0	443 784
91604	163	0	163	10	2	12	11	0	11	162	2	164
91803	916	0	916	40	0	40	187	0	187	769	0	769
99998	2 798 433	0	2 798 433	63 933	0	63 933	51 640	0	51 640	2 810 726	0	2 810 726
Итого по активу (баланс)	19 215 639	2 111 425	21 327 064	787 384	134 151	921 535	286 563	106 506	393 069	19 716 460	2 139 070	21 855 530
Пассив
91003	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
91004	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
91311	397	0	397	0	0	0	29	0	29	426	0	426
91312	2 595 805	0	2 595 805	0	0	0	0	0	0	2 595 805	0	2 595 805
91315	88 864	0	88 864	0	0	0	0	0	0	88 864	0	88 864
91317	28 626	13 725	42 351	37 542	9 989	47 531	50 976	8 820	59 796	42 060	12 556	54 616
91507	71 016	0	71 016	1	0	1	0	0	0	71 015	0	71 015
99999	18 528 631	0	18 528 631	322 981	0	322 981	839 154	0	839 154	19 044 804	0	19 044 804
Итого по пассиву (баланс)	21 313 339	13 725	21 327 064	364 632	9 989	374 621	894 267	8 820	903 087	21 842 974	12 556	21 855 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	49 562	0	49 562	502 318	0	502 318	551 880	0	551 880	0	0	0
93302	71 557	0	71 557	983 035	58 474	1 041 509	658 837	39	658 876	395 755	58 435	454 190
93303	587 279	0	587 279	2 249 094	1 109 266	3 358 360	983 034	64 265	1 047 299	1 853 339	1 045 001	2 898 340
93304	2 156 047	375 081	2 531 128	682 755	235 210	917 965	2 136 204	353 025	2 489 229	702 598	257 266	959 864
93305	921 355	1 477 138	2 398 493	237 555	283 069	520 624	144 520	816 139	960 659	1 014 390	944 068	1 958 458
93901	447	3 432 105	3 432 552	72 444	68 497 384	68 569 828	37 123	68 213 832	68 250 955	35 768	3 715 657	3 751 425
99996	9 096 663	0	9 096 663	70 086 470	0	70 086 470	69 117 016	0	69 117 016	10 066 117	0	10 066 117
Итого по активу (баланс)	12 882 910	5 284 324	18 167 234	74 813 671	70 183 403	144 997 074	73 628 614	69 447 300	143 075 914	14 067 967	6 020 427	20 088 394
Пассив
96301	0	49 331	49 331	0	557 162	557 162	0	507 831	507 831	0	0	0
96302	0	72 351	72 351	0	672 070	672 070	60 617	998 524	1 059 141	60 617	398 805	459 422
96303	0	586 706	586 706	60 616	1 039 798	1 100 414	1 089 177	2 323 520	3 412 697	1 028 561	1 870 428	2 898 989
96304	394 920	2 149 508	2 544 428	358 293	2 233 332	2 591 625	221 822	787 814	1 009 636	258 449	703 990	962 439
96305	1 530 415	879 216	2 409 631	730 884	190 865	921 749	212 253	289 319	501 572	1 011 784	977 670	1 989 454
96901	0	3 434 215	3 434 215	719 567	67 491 844	68 211 411	720 433	67 812 576	68 533 009	866	3 754 947	3 755 813
99997	9 070 572	0	9 070 572	69 036 330	0	69 036 330	69 988 035	0	69 988 035	10 022 277	0	10 022 277
Итого по пассиву (баланс)	10 995 907	7 171 327	18 167 234	70 905 690	72 185 071	143 090 761	72 292 337	72 719 584	145 011 921	12 382 554	7 705 840	20 088 394

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?