Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 210	11 007	43 217	53 348	22 860	76 208	79 989	20 160	100 149	5 569	13 707	19 276
30102	126 088	0	126 088	2 670 640	0	2 670 640	2 747 761	0	2 747 761	48 967	0	48 967
30110	3 432	1 467 184	1 470 616	10 000	1 212 767	1 222 767	9 870	1 496 822	1 506 692	3 562	1 183 129	1 186 691
30114	0	115	115	0	2 323	2 323	0	1 577	1 577	0	861	861
30202	33 149	0	33 149	696	0	696	0	0	0	33 845	0	33 845
30204	61 284	0	61 284	0	0	0	1 392	0	1 392	59 892	0	59 892
30221	0	0	0	0	16 462	16 462	0	16 462	16 462	0	0	0
30233	1	0	1	10 154	9 382	19 536	10 154	9 382	19 536	1	0	1
30424	0	0	0	672 968	0	672 968	672 265	0	672 265	703	0	703
30425	0	12 159	12 159	0	625	625	0	759	759	0	12 025	12 025
30602	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
45201	38 088	0	38 088	18 483	0	18 483	7 248	0	7 248	49 323	0	49 323
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
45206	480 000	674 017	1 154 017	0	34 623	34 623	0	42 043	42 043	480 000	666 597	1 146 597
45207	71 870	0	71 870	0	0	0	0	0	0	71 870	0	71 870
45208	167 400	0	167 400	0	0	0	0	0	0	167 400	0	167 400
45503	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45504	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	437 930	91 448	529 378	65 000	3 230	68 230	71	4 390	4 461	502 859	90 288	593 147
45506	649	155 913	156 562	0	92 064	92 064	22	31 661	31 683	627	216 316	216 943
45507	790	8 247	9 037	0	424	424	15	628	643	775	8 043	8 818
45509	3 426	3 421	6 847	5 040	2 977	8 017	5 216	4 346	9 562	3 250	2 052	5 302
45605	94 000	225 166	319 166	0	11 566	11 566	0	14 045	14 045	94 000	222 687	316 687
45708	0	206	206	0	216	216	0	215	215	0	207	207
45811	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	563 748	0	563 748	0	0	0	0	0	0	563 748	0	563 748
45815	70 763	1 863	72 626	0	66	66	0	90	90	70 763	1 839	72 602
45915	2 758	0	2 758	17	2	19	2 757	2	2 759	18	0	18
47404	0	262 408	262 408	0	1 249 535	1 249 535	0	1 236 274	1 236 274	0	275 669	275 669
47408	0	0	0	11 020 093	74 417 359	85 437 452	11 020 093	74 417 359	85 437 452	0	0	0
47423	547	0	547	87 766	14	87 780	87 698	14	87 712	615	0	615
47427	508	7	515	1 011	4	1 015	933	7	940	586	4	590
47801	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
47802	374 901	0	374 901	0	0	0	4 127	0	4 127	370 774	0	370 774
52601	161 178	0	161 178	42 444	0	42 444	51 684	0	51 684	151 938	0	151 938
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	6	0	6	477	0	477	0	0	0	483	0	483
60308	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	618	0	618	1 600	0	1 600	1 583	0	1 583	635	0	635
60323	3 507	0	3 507	176	0	176	3 160	0	3 160	523	0	523
60336	56	0	56	134	0	134	83	0	83	107	0	107
60401	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	30	0	30	162	0	162	154	0	154	38	0	38
61009	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61212	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
61403	1 403	0	1 403	1 272	0	1 272	27	0	27	2 648	0	2 648
61601	0	0	0	27 333	0	27 333	27 333	0	27 333	0	0	0
70606	290 370	0	290 370	428 005	0	428 005	0	0	0	718 375	0	718 375
70608	125 216	0	125 216	222 574	0	222 574	0	0	0	347 790	0	347 790
70610	8 717	0	8 717	4 127	0	4 127	0	0	0	12 844	0	12 844
70611	104	0	104	103	0	103	0	0	0	207	0	207
70614	8 247	0	8 247	6 690	0	6 690	1 710	0	1 710	13 227	0	13 227
70706	5 543 197	0	5 543 197	0	0	0	0	0	0	5 543 197	0	5 543 197
70708	3 106 805	0	3 106 805	0	0	0	0	0	0	3 106 805	0	3 106 805
70710	47 524	0	47 524	0	0	0	0	0	0	47 524	0	47 524
70711	795	0	795	0	0	0	477	0	477	318	0	318
70714	174 274	0	174 274	0	0	0	0	0	0	174 274	0	174 274
Итого по активу (баланс)	12 703 218	2 913 161	15 616 379	15 457 953	77 076 499	92 534 452	14 739 016	77 296 236	92 035 252	13 422 155	2 693 424	16 115 579
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	222 006	0	222 006	0	0	0	0	0	0	222 006	0	222 006
30223	155 204	0	155 204	1 449 194	0	1 449 194	1 394 507	0	1 394 507	100 517	0	100 517
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	599 188	725 040	1 324 228	3 259 745	1 210 691	4 470 436	3 175 569	1 142 779	4 318 348	515 012	657 128	1 172 140
408.1	32 124	43 535	75 659	108 739	14 839	123 578	106 426	14 908	121 334	29 811	43 604	73 415
40807	185	163	348	0	10	10	0	8	8	185	161	346
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 198	63 623	132 821	293 809	251 464	545 273	295 081	250 031	545 112	70 470	62 190	132 660
40820	113	1	114	88	421	509	28	420	448	53	0	53
40901	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42305	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
42306	0	84 437	84 437	0	5 267	5 267	0	4 338	4 338	0	83 508	83 508
42507	0	562 914	562 914	0	35 113	35 113	0	28 916	28 916	0	556 717	556 717
43803	0	0	0	0	0	0	974	0	974	974	0	974
43804	0	0	0	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254
43805	1 006	0	1 006	0	0	0	2 952	0	2 952	3 958	0	3 958
45115	178 500	0	178 500	0	0	0	0	0	0	178 500	0	178 500
45215	862 735	0	862 735	33 472	0	33 472	94 517	0	94 517	923 780	0	923 780
45515	397 142	0	397 142	88 471	0	88 471	142 252	0	142 252	450 923	0	450 923
45615	159 583	0	159 583	7 023	0	7 023	24 583	0	24 583	177 143	0	177 143
45715	43	0	43	45	0	45	45	0	45	43	0	43
45818	646 374	0	646 374	90	0	90	66	0	66	646 350	0	646 350
45918	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	0	99 775	99 775	0	99 775	99 775	0	0	0
47407	0	0	0	10 690 370	74 713 901	85 404 271	10 690 370	74 713 901	85 404 271	0	0	0
47411	280	0	280	0	192	192	34	192	226	314	0	314
47416	0	0	0	876	0	876	879	0	879	3	0	3
47422	2 833	41	2 874	5 168	3	5 171	5 170	9	5 179	2 835	47	2 882
47425	40 713	0	40 713	29 041	0	29 041	24 586	0	24 586	36 258	0	36 258
47426	0	123 477	123 477	0	7 702	7 702	0	9 076	9 076	0	124 851	124 851
47804	375 905	0	375 905	5 131	0	5 131	0	0	0	370 774	0	370 774
52602	3 644	0	3 644	2 850	0	2 850	2 570	0	2 570	3 364	0	3 364
60301	346	0	346	481	0	481	464	0	464	329	0	329
60305	5 996	0	5 996	3 180	0	3 180	2 997	0	2 997	5 813	0	5 813
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	7	0	7	16	0	16
60311	5	0	5	2 214	0	2 214	2 310	0	2 310	101	0	101
60313	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60324	3 550	0	3 550	3 158	0	3 158	148	0	148	540	0	540
60335	2 025	0	2 025	921	0	921	864	0	864	1 968	0	1 968
60414	2 935	0	2 935	0	0	0	46	0	46	2 981	0	2 981
60903	2 629	0	2 629	0	0	0	53	0	53	2 682	0	2 682
61501	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
61701	14 724	0	14 724	0	0	0	0	0	0	14 724	0	14 724
70601	360 694	0	360 694	0	0	0	370 631	0	370 631	731 325	0	731 325
70603	142 844	0	142 844	0	0	0	208 636	0	208 636	351 480	0	351 480
70613	43 607	0	43 607	31 795	0	31 795	42 443	0	42 443	54 255	0	54 255
70701	5 344 507	0	5 344 507	0	0	0	0	0	0	5 344 507	0	5 344 507
70703	3 195 879	0	3 195 879	0	0	0	0	0	0	3 195 879	0	3 195 879
70705	27 227	0	27 227	0	0	0	0	0	0	27 227	0	27 227
70713	133 285	0	133 285	0	0	0	0	0	0	133 285	0	133 285
70715	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0	36 746	0	36 746
Итого по пассиву (баланс)	14 013 148	1 603 231	15 616 379	16 028 815	76 339 378	92 368 193	16 603 040	76 264 353	92 867 393	14 587 373	1 528 206	16 115 579
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
80801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	124	0	124	1	0	1	0	0	0	125	0	125
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	124	0	124	0	0	0	1	0	1	125	0	125
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 421 313	0	1 421 313	26 043	0	26 043	691 131	0	691 131	756 225	0	756 225
90902	809 065	0	809 065	659 796	0	659 796	153 632	0	153 632	1 315 229	0	1 315 229
90907	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
90909	10 789	0	10 789	3 503	0	3 503	5 484	0	5 484	8 808	0	8 808
91202	2	0	2	100	0	100	0	0	0	102	0	102
91414	8 876 504	1 819 395	10 695 899	4 679	258 891	263 570	70 394	278 960	349 354	8 810 789	1 799 326	10 610 115
91418	376 096	0	376 096	0	0	0	5 322	0	5 322	370 774	0	370 774
91604	889	0	889	63	0	63	0	0	0	952	0	952
91803	880	0	880	15	0	15	0	0	0	895	0	895
99998	2 541 866	0	2 541 866	379 700	0	379 700	185 227	0	185 227	2 736 339	0	2 736 339
Итого по активу (баланс)	14 037 404	1 819 395	15 856 799	1 083 699	258 891	1 342 590	1 120 990	278 960	1 399 950	14 000 113	1 799 326	15 799 439
Пассив
91311	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91312	2 333 426	0	2 333 426	104 302	0	104 302	264 544	0	264 544	2 493 668	0	2 493 668
91315	43 565	0	43 565	18 704	0	18 704	86 961	0	86 961	111 822	0	111 822
91317	52 086	12 193	64 279	54 603	7 617	62 220	17 690	7 754	25 444	15 173	12 330	27 503
91507	100 462	0	100 462	0	0	0	2 750	0	2 750	103 212	0	103 212
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	13 314 933	0	13 314 933	566 354	0	566 354	314 521	0	314 521	13 063 100	0	13 063 100
Итого по пассиву (баланс)	15 844 606	12 193	15 856 799	743 963	7 617	751 580	686 466	7 754	694 220	15 787 109	12 330	15 799 439
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	27 752	0	27 752	105 823	28 885	134 708	133 575	28 885	162 460	0	0	0
93302	24 608	0	24 608	145 200	29 086	174 286	161 136	29 086	190 222	8 672	0	8 672
93303	145 200	28 146	173 346	708 018	395 423	1 103 441	145 200	28 774	173 974	708 018	394 795	1 102 813
93304	742 343	323 701	1 066 044	357 039	119 883	476 922	739 698	415 748	1 155 446	359 684	27 836	387 520
93305	1 307 863	0	1 307 863	318 645	0	318 645	324 256	0	324 256	1 302 252	0	1 302 252
93901	11 258	2 379 938	2 391 196	158 472	42 135 413	42 293 885	169 730	42 210 214	42 379 944	0	2 305 137	2 305 137
99996	4 794 009	0	4 794 009	42 966 525	0	42 966 525	42 810 215	0	42 810 215	4 950 319	0	4 950 319
Итого по активу (баланс)	7 053 033	2 731 785	9 784 818	44 759 722	42 708 690	87 468 412	44 483 810	42 712 707	87 196 517	7 328 945	2 727 768	10 056 713
Пассив
96301	0	22 517	22 517	29 935	122 650	152 585	29 935	100 133	130 068	0	0	0
96302	0	22 517	22 517	29 935	151 827	181 762	29 935	137 661	167 596	0	8 351	8 351
96303	29 935	135 099	165 034	29 935	143 399	173 334	397 372	679 027	1 076 399	397 372	670 727	1 068 099
96304	322 792	699 583	1 022 375	397 372	752 708	1 150 080	104 688	384 371	489 059	30 108	331 246	361 354
96305	0	1 179 305	1 179 305	0	364 366	364 366	0	373 652	373 652	0	1 188 591	1 188 591
96901	562 901	1 819 361	2 382 262	10 139 761	32 205 691	42 345 452	10 307 874	31 979 240	42 287 114	731 014	1 592 910	2 323 924
99997	4 990 808	0	4 990 808	42 769 043	0	42 769 043	42 884 629	0	42 884 629	5 106 394	0	5 106 394
Итого по пассиву (баланс)	5 906 436	3 878 382	9 784 818	53 395 981	33 740 641	87 136 622	53 754 433	33 654 084	87 408 517	6 264 888	3 791 825	10 056 713

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?