Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 036	31 173	88 209	136 176	72 338	208 514	111 741	35 256	146 997	81 471	68 255	149 726
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	48 378	0	48 378	2 233 024	0	2 233 024	2 159 065	0	2 159 065	122 337	0	122 337
30110	2 749	1 650 377	1 653 126	12 500	611 399	623 899	11 666	928 259	939 925	3 583	1 333 517	1 337 100
30114	0	12 096	12 096	0	175 708	175 708	0	187 634	187 634	0	170	170
30202	36 312	0	36 312	0	0	0	4 602	0	4 602	31 710	0	31 710
30204	31 133	0	31 133	7	0	7	0	0	0	31 140	0	31 140
30221	0	0	0	0	63 316	63 316	0	63 316	63 316	0	0	0
30233	101	0	101	13 612	7 137	20 749	13 412	7 137	20 549	301	0	301
30424	621	0	621	305 938	0	305 938	306 097	0	306 097	462	0	462
30425	0	3 971	3 971	0	185	185	0	332	332	0	3 824	3 824
45107	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
45108	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45201	67 733	0	67 733	42 467	0	42 467	46 609	0	46 609	63 591	0	63 591
45205	125 000	0	125 000	100 000	0	100 000	0	0	0	225 000	0	225 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45207	267 100	96 259	363 359	0	4 498	4 498	0	8 058	8 058	267 100	92 699	359 799
45208	704 100	523 967	1 228 067	0	25 001	25 001	0	45 190	45 190	704 100	503 778	1 207 878
45504	0	14 175	14 175	0	774	774	0	1 472	1 472	0	13 477	13 477
45505	64 856	30 081	94 937	0	1 406	1 406	64 025	2 518	66 543	831	28 969	29 800
45506	218 747	11 991	230 738	0	560	560	25	2 174	2 199	218 722	10 377	229 099
45507	166 200	10 552	176 752	0	493	493	12	927	939	166 188	10 118	176 306
45509	4 887	6 215	11 102	6 575	3 659	10 234	6 901	5 696	12 597	4 561	4 178	8 739
45605	94 000	240 647	334 647	0	11 245	11 245	0	20 144	20 144	94 000	231 748	325 748
45606	0	141 753	141 753	0	7 732	7 732	0	14 720	14 720	0	134 765	134 765
45708	559	939	1 498	0	265	265	0	381	381	559	823	1 382
45812	0	360 971	360 971	0	16 868	16 868	0	30 216	30 216	0	347 623	347 623
45815	2 005	1 824	3 829	0	100	100	66	195	261	1 939	1 729	3 668
45912	0	5 309	5 309	0	248	248	0	444	444	0	5 113	5 113
45915	72	124	196	9	14	23	5	14	19	76	124	200
45917	43	47	90	23	29	52	0	7	7	66	69	135
47404	0	232 461	232 461	0	916 943	916 943	0	856 035	856 035	0	293 369	293 369
47408	0	0	0	1 407 264	69 909 626	71 316 890	1 407 264	69 909 626	71 316 890	0	0	0
47423	1 173	0	1 173	189	0	189	177	0	177	1 185	0	1 185
47427	961	36	997	1 224	33	1 257	1 386	36	1 422	799	33	832
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47802	400 678	0	400 678	0	0	0	14 817	0	14 817	385 861	0	385 861
52601	302 145	0	302 145	104 913	0	104 913	37 545	0	37 545	369 513	0	369 513
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	953	0	953	0	0	0	235	0	235	718	0	718
60308	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60310	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60312	801	0	801	1 806	0	1 806	1 772	0	1 772	835	0	835
60323	1 486	0	1 486	47	0	47	28	0	28	1 505	0	1 505
60336	264	0	264	157	0	157	160	0	160	261	0	261
60401	3 278	0	3 278	103	0	103	0	0	0	3 381	0	3 381
60415	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	4 226	0	4 226	0	0	0	0	0	0	4 226	0	4 226
61002	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61008	12	0	12	148	0	148	141	0	141	19	0	19
61009	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61214	0	0	0	64 421	0	64 421	64 421	0	64 421	0	0	0
61403	1 100	0	1 100	895	0	895	24	0	24	1 971	0	1 971
61601	0	0	0	21 636	0	21 636	21 636	0	21 636	0	0	0
70606	348 064	0	348 064	332 481	0	332 481	0	0	0	680 545	0	680 545
70608	167 721	0	167 721	388 214	0	388 214	0	0	0	555 935	0	555 935
70610	3 297	0	3 297	14 817	0	14 817	0	0	0	18 114	0	18 114
70614	16 197	0	16 197	26 235	0	26 235	813	0	813	41 619	0	41 619
70706	4 866 158	0	4 866 158	860	0	860	0	0	0	4 867 018	0	4 867 018
70708	5 601 136	0	5 601 136	0	0	0	0	0	0	5 601 136	0	5 601 136
70710	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
70714	114 559	0	114 559	0	0	0	0	0	0	114 559	0	114 559
70716	15 711	0	15 711	12 828	0	12 828	0	0	0	28 539	0	28 539
Итого по активу (баланс)	13 993 286	3 374 968	17 368 254	5 259 697	71 829 577	77 089 274	4 305 773	72 119 787	76 425 560	14 947 210	3 084 758	18 031 968
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	104 300	0	104 300	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	117 755	0	117 755	0	0	0	0	0	0	117 755	0	117 755
30223	57 038	0	57 038	1 319 432	0	1 319 432	1 456 735	0	1 456 735	194 341	0	194 341
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
30601	110	0	110	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	110	0	110
407	1 033 880	367 681	1 401 561	2 801 585	348 237	3 149 822	2 622 991	329 341	2 952 332	855 286	348 785	1 204 071
408.1	30 161	46 424	76 585	84 859	11 319	96 178	87 945	12 970	100 915	33 247	48 075	81 322
408.2	39 450	154 398	193 848	298 257	155 764	454 021	341 386	202 213	543 599	82 579	200 847	283 426
40901	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42304	118 000	0	118 000	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0
42305	3 727	37 274	41 001	0	3 386	3 386	0	1 845	1 845	3 727	35 733	39 460
42306	0	90 243	90 243	0	7 554	7 554	0	4 217	4 217	0	86 906	86 906
42507	0	601 618	601 618	0	50 360	50 360	0	28 113	28 113	0	579 371	579 371
45115	144 200	0	144 200	0	0	0	0	0	0	144 200	0	144 200
45215	946 552	0	946 552	46 179	0	46 179	113 987	0	113 987	1 014 360	0	1 014 360
45515	404 923	0	404 923	51 778	0	51 778	3 731	0	3 731	356 876	0	356 876
45615	206 137	0	206 137	67 348	0	67 348	10 651	0	10 651	149 440	0	149 440
45715	661	0	661	97	0	97	64	0	64	628	0	628
45818	364 733	0	364 733	30 410	0	30 410	16 968	0	16 968	351 291	0	351 291
45918	5 544	0	5 544	460	0	460	283	0	283	5 367	0	5 367
47405	0	0	0	84 661	88 598	173 259	84 661	88 598	173 259	0	0	0
47407	0	0	0	1 363 783	69 937 485	71 301 268	1 363 783	69 937 485	71 301 268	0	0	0
47411	2 866	0	2 866	3 225	377	3 602	642	377	1 019	283	0	283
47416	0	0	0	25	2	27	25	209	234	0	207	207
47422	2 330	4	2 334	64 431	1	64 432	64 432	0	64 432	2 331	3	2 334
47425	18 182	0	18 182	83 264	0	83 264	76 630	0	76 630	11 548	0	11 548
47426	0	93 463	93 463	0	7 823	7 823	0	7 212	7 212	0	92 852	92 852
47804	284 474	0	284 474	10 371	0	10 371	0	0	0	274 103	0	274 103
52602	11 202	0	11 202	2 365	0	2 365	19 086	0	19 086	27 923	0	27 923
60301	339	0	339	385	0	385	374	0	374	328	0	328
60305	6 041	0	6 041	3 254	0	3 254	3 068	0	3 068	5 855	0	5 855
60307	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	19	0	19	30	0	30
60311	75	0	75	3 081	0	3 081	3 006	0	3 006	0	0	0
60313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60322	104 300	0	104 300	105 138	0	105 138	838	0	838	0	0	0
60324	1 733	0	1 733	0	0	0	7	0	7	1 740	0	1 740
60335	1 994	0	1 994	869	0	869	873	0	873	1 998	0	1 998
60414	2 495	0	2 495	0	0	0	42	0	42	2 537	0	2 537
60903	1 516	0	1 516	0	0	0	115	0	115	1 631	0	1 631
61301	10	0	10	10	0	10	6	0	6	6	0	6
61501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61701	38 642	0	38 642	0	0	0	12 827	0	12 827	51 469	0	51 469
70601	261 106	0	261 106	6	0	6	443 843	0	443 843	704 943	0	704 943
70603	181 439	0	181 439	0	0	0	293 991	0	293 991	475 430	0	475 430
70613	28 782	0	28 782	26 898	0	26 898	104 913	0	104 913	106 797	0	106 797
70701	5 245 118	0	5 245 118	0	0	0	0	0	0	5 245 118	0	5 245 118
70703	5 164 394	0	5 164 394	0	0	0	0	0	0	5 164 394	0	5 164 394
70713	323 311	0	323 311	0	0	0	0	0	0	323 311	0	323 311
Итого по пассиву (баланс)	15 977 149	1 391 105	17 368 254	6 588 103	70 610 906	77 199 009	7 250 143	70 612 580	77 862 723	16 639 189	1 392 779	18 031 968
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	653 837	0	653 837	13 915	0	13 915	13 974	0	13 974	653 778	0	653 778
90902	1 388 836	0	1 388 836	94 293	0	94 293	34 327	0	34 327	1 448 802	0	1 448 802
90907	0	0	0	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0
90909	18 266	0	18 266	3 948	0	3 948	12 275	0	12 275	9 939	0	9 939
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 521 955	1 806 263	7 328 218	2 758 945	89 795	2 848 740	36 286	165 083	201 369	8 244 614	1 730 975	9 975 589
91418	405 129	0	405 129	0	0	0	0	0	0	405 129	0	405 129
91604	2 165	87 676	89 841	27	6 830	6 857	1 331	7 342	8 673	861	87 164	88 025
91803	994	3 763	4 757	1	205	206	0	391	391	995	3 577	4 572
99998	3 920 176	0	3 920 176	194 829	0	194 829	393 592	0	393 592	3 721 413	0	3 721 413
Итого по активу (баланс)	11 911 360	1 897 702	13 809 062	3 078 868	96 830	3 175 698	504 695	172 816	677 511	14 485 533	1 821 716	16 307 249
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	53	0	53	119	0	119
91312	3 482 596	273 648	3 756 244	171 568	28 416	199 984	0	14 926	14 926	3 311 028	260 158	3 571 186
91315	33 371	0	33 371	33 221	0	33 221	19 042	0	19 042	19 192	0	19 192
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91317	24 484	13 291	37 775	51 227	9 159	60 386	41 988	9 219	51 207	15 245	13 351	28 596
91507	92 705	0	92 705	0	0	0	9 600	0	9 600	102 305	0	102 305
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	9 888 886	0	9 888 886	276 769	0	276 769	2 973 719	0	2 973 719	12 585 836	0	12 585 836
Итого по пассиву (баланс)	13 522 123	286 939	13 809 062	632 785	37 575	670 360	3 144 402	24 145	3 168 547	16 033 740	273 509	16 307 249
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	40 901	14 878	55 779	40 901	14 878	55 779	0	0	0
93302	26 685	0	26 685	188 846	39 700	228 546	154 280	15 197	169 477	61 251	24 503	85 754
93303	166 804	15 040	181 844	295 977	89 656	385 633	233 405	45 889	279 294	229 376	58 807	288 183
93304	1 096 039	454 899	1 550 938	160 119	123 085	283 204	290 627	130 809	421 436	965 531	447 175	1 412 706
93305	1 416 878	64 434	1 481 312	20 472	3 514	23 986	151 547	6 691	158 238	1 285 803	61 257	1 347 060
93901	26 743	2 127 278	2 154 021	118 766	35 363 355	35 482 121	145 509	35 537 523	35 683 032	0	1 953 110	1 953 110
99996	5 050 981	0	5 050 981	35 717 936	0	35 717 936	36 077 499	0	36 077 499	4 691 418	0	4 691 418
Итого по активу (баланс)	7 784 130	2 661 651	10 445 781	36 543 017	35 634 188	72 177 205	37 093 768	35 750 987	72 844 755	7 233 379	2 544 852	9 778 231
Пассив
96301	0	0	0	16 308	38 284	54 592	16 308	38 284	54 592	0	0	0
96302	0	24 065	24 065	16 308	137 838	154 146	42 010	168 814	210 824	25 702	55 041	80 743
96303	16 307	150 405	166 712	42 010	223 784	265 794	88 007	261 675	349 682	62 304	188 296	250 600
96304	455 483	1 001 694	1 457 177	88 007	323 722	411 729	96 040	182 394	278 434	463 516	860 366	1 323 882
96305	70 882	1 170 147	1 241 029	0	225 619	225 619	0	72 268	72 268	70 882	1 016 796	1 087 678
96901	8 865	2 153 134	2 161 999	969 134	34 725 544	35 694 678	1 113 773	34 367 421	35 481 194	153 504	1 795 011	1 948 515
99997	5 394 799	0	5 394 799	35 955 120	0	35 955 120	35 647 134	0	35 647 134	5 086 813	0	5 086 813
Итого по пассиву (баланс)	5 946 336	4 499 445	10 445 781	37 086 887	35 674 791	72 761 678	37 003 272	35 090 856	72 094 128	5 862 721	3 915 510	9 778 231

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?