Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 199	81 320	119 519	303 580	64 470	368 050	238 637	39 737	278 374	103 142	106 053	209 195
20209	0	0	0	196 500	7 168	203 668	196 500	7 168	203 668	0	0	0
30102	102 953	0	102 953	4 059 148	0	4 059 148	3 923 437	0	3 923 437	238 664	0	238 664
30110	2 209	408 412	410 621	11 500	714 676	726 176	10 745	763 554	774 299	2 964	359 534	362 498
30114	0	16 171	16 171	0	518 596	518 596	0	521 907	521 907	0	12 860	12 860
30202	14 371	0	14 371	3 366	0	3 366	0	0	0	17 737	0	17 737
30204	9 026	0	9 026	242	0	242	0	0	0	9 268	0	9 268
30233	0	0	0	11 498	7 910	19 408	11 495	7 910	19 405	3	0	3
30424	30 714	0	30 714	664 858	0	664 858	666 235	0	666 235	29 337	0	29 337
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	9 108	0	9 108	7 268	0	7 268	15 230	0	15 230	1 146	0	1 146
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	150 000	179 216	329 216	0	18 381	18 381	50 000	38 290	88 290	100 000	159 307	259 307
45206	508 351	493 638	1 001 989	0	48 749	48 749	90 125	104 353	194 478	418 226	438 034	856 260
45207	735 451	345 440	1 080 891	100 000	35 429	135 429	123	73 804	73 927	835 328	307 065	1 142 393
45208	365 000	0	365 000	0	0	0	65 000	0	65 000	300 000	0	300 000
45502	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	71	13 279	13 350	0	1 050	1 050	15	3 339	3 354	56	10 990	11 046
45506	166 828	353 772	520 600	0	36 284	36 284	67	75 584	75 651	166 761	314 472	481 233
45507	0	24 466	24 466	0	2 486	2 486	0	5 501	5 501	0	21 451	21 451
45509	5 083	3 855	8 938	6 608	3 233	9 841	5 122	3 731	8 853	6 569	3 357	9 926
45605	0	175 745	175 745	0	13 898	13 898	0	35 104	35 104	0	154 539	154 539
45708	479	11	490	894	821	1 715	1 087	448	1 535	286	384	670
45815	1 929	2 224	4 153	10	217	227	0	449	449	1 939	1 992	3 931
45912	0	6 083	6 083	0	624	624	0	1 300	1 300	0	5 407	5 407
45915	3	0	3	0	76	76	3	0	3	0	76	76
47404	0	1 304 296	1 304 296	0	1 901 354	1 901 354	0	2 239 457	2 239 457	0	966 193	966 193
47408	0	0	0	9 610 925	13 175 000	22 785 925	9 610 925	13 175 000	22 785 925	0	0	0
47423	554	0	554	271	0	271	178	0	178	647	0	647
47427	307	10	317	62	89	151	342	86	428	27	13	40
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	1 016 263	0	1 016 263	145 517	0	145 517	577 972	0	577 972	583 808	0	583 808
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	969	0	969	76	0	76	76	0	76	969	0	969
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60312	672	0	672	1 445	0	1 445	1 264	0	1 264	853	0	853
60401	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
61008	47	0	47	181	0	181	172	0	172	56	0	56
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61403	6 191	0	6 191	367	0	367	26	0	26	6 532	0	6 532
70606	478 508	0	478 508	398 742	0	398 742	0	0	0	877 250	0	877 250
70608	583 777	0	583 777	860 528	0	860 528	0	0	0	1 444 305	0	1 444 305
70614	433 469	0	433 469	289 198	0	289 198	433 704	0	433 704	288 963	0	288 963
70706	3 812 407	0	3 812 407	2	0	2	0	0	0	3 812 409	0	3 812 409
70708	3 334 349	0	3 334 349	0	0	0	0	0	0	3 334 349	0	3 334 349
70714	1 198 417	0	1 198 417	0	0	0	0	0	0	1 198 417	0	1 198 417
70716	14 482	0	14 482	0	0	0	0	0	0	14 482	0	14 482
Итого по активу (баланс)	13 317 285	3 407 938	16 725 223	16 710 431	16 550 511	33 260 942	15 934 275	17 096 722	33 030 997	14 093 441	2 861 727	16 955 168
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30223	134 534	0	134 534	2 876 889	0	2 876 889	2 988 806	0	2 988 806	246 451	0	246 451
30232	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
31501	76 114	0	76 114	22 349	0	22 349	17 190	0	17 190	70 955	0	70 955
40602	7 414	0	7 414	7 430	0	7 430	16	0	16	0	0	0
40701	12 299	0	12 299	36 819	18 798	55 617	38 142	18 798	56 940	13 622	0	13 622
40702	1 512 961	289 040	1 802 001	6 423 244	1 003 941	7 427 185	6 152 498	910 012	7 062 510	1 242 215	195 111	1 437 326
40703	8 250	5 654	13 904	27 383	1 136	28 519	24 935	607	25 542	5 802	5 125	10 927
40802	26 077	12 434	38 511	38 363	13 248	51 611	59 394	814	60 208	47 108	0	47 108
40807	11 921	541	12 462	18 416	15 669	34 085	10 794	26 245	37 039	4 299	11 117	15 416
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 365	213 107	255 472	247 452	224 140	471 592	236 930	178 822	415 752	31 843	167 789	199 632
40820	27	374	401	2 001	2 681	4 682	2 026	2 524	4 550	52	217	269
40911	0	0	0	83 086	0	83 086	83 086	0	83 086	0	0	0
42304	0	79 189	79 189	0	31 428	31 428	0	83 753	83 753	0	131 514	131 514
42305	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42306	0	230 912	230 912	0	49 334	49 334	0	23 683	23 683	0	205 261	205 261
42507	0	689 291	689 291	0	147 268	147 268	0	70 695	70 695	0	612 718	612 718
45115	57 159	0	57 159	0	0	0	0	0	0	57 159	0	57 159
45215	1 169 191	0	1 169 191	225 364	0	225 364	231 779	0	231 779	1 175 606	0	1 175 606
45515	248 239	0	248 239	52 657	0	52 657	30 549	0	30 549	226 131	0	226 131
45615	87 872	0	87 872	17 552	0	17 552	6 950	0	6 950	77 270	0	77 270
45715	245	0	245	658	0	658	748	0	748	335	0	335
45818	4 153	0	4 153	444	0	444	181	0	181	3 890	0	3 890
45918	4 260	0	4 260	1 301	0	1 301	2 449	0	2 449	5 408	0	5 408
47405	0	0	0	0	162 093	162 093	0	162 093	162 093	0	0	0
47407	0	0	0	9 669 346	13 066 039	22 735 385	9 669 346	13 066 039	22 735 385	0	0	0
47411	2 610	1 536	4 146	0	1 345	1 345	435	1 330	1 765	3 045	1 521	4 566
47416	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47422	263	0	263	5	0	5	7	0	7	265	0	265
47425	36 994	0	36 994	6 176	0	6 176	11 272	0	11 272	42 090	0	42 090
47426	0	18 854	18 854	0	4 028	4 028	0	4 942	4 942	0	19 768	19 768
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	895 229	0	895 229	576 297	0	576 297	1 009	0	1 009	319 941	0	319 941
60301	1 244	0	1 244	1 362	0	1 362	1 264	0	1 264	1 146	0	1 146
60305	1 977	0	1 977	3 446	0	3 446	3 014	0	3 014	1 545	0	1 545
60309	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
60311	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60601	1 633	0	1 633	0	0	0	27	0	27	1 660	0	1 660
61301	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	14 482	0	14 482	0	0	0	0	0	0	14 482	0	14 482
70601	281 783	0	281 783	42	0	42	509 286	0	509 286	791 027	0	791 027
70603	901 854	0	901 854	0	0	0	664 009	0	664 009	1 565 863	0	1 565 863
70613	290 425	0	290 425	263 124	0	263 124	275 782	0	275 782	303 083	0	303 083
70701	3 684 429	0	3 684 429	0	0	0	0	0	0	3 684 429	0	3 684 429
70703	3 806 921	0	3 806 921	0	0	0	0	0	0	3 806 921	0	3 806 921
70713	870 902	0	870 902	0	0	0	0	0	0	870 902	0	870 902
Итого по пассиву (баланс)	15 184 291	1 540 932	16 725 223	20 605 078	14 741 148	35 346 226	21 025 814	14 550 357	35 576 171	15 605 027	1 350 141	16 955 168
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	115	0	115	1	0	1	0	0	0	116	0	116
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	115	0	115	0	0	0	1	0	1	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	660 804	0	660 804	5 102	0	5 102	4 679	0	4 679	661 227	0	661 227
90902	1 753 841	0	1 753 841	1 236	0	1 236	837	0	837	1 754 240	0	1 754 240
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91414	3 055 153	2 866 271	5 921 424	426 532	262 071	688 603	77 392	593 486	670 878	3 404 293	2 534 856	5 939 149
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	760	2 176	2 936	61	3 607	3 668	0	465	465	821	5 318	6 139
91803	764	4 562	5 326	0	360	360	0	911	911	764	4 011	4 775
99998	2 414 027	0	2 414 027	128 134	0	128 134	111 655	0	111 655	2 430 506	0	2 430 506
Итого по активу (баланс)	7 890 012	2 873 009	10 763 021	561 065	266 038	827 103	194 563	594 862	789 425	8 256 514	2 544 185	10 800 699
Пассив
91003	0	0	0	3 366	0	3 366	3 366	0	3 366	0	0	0
91004	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 852 920	331 735	2 184 655	0	66 261	66 261	54 001	26 234	80 235	1 906 921	291 708	2 198 629
91315	5 979	0	5 979	3 017	0	3 017	0	0	0	2 962	0	2 962
91317	108 230	22 791	131 021	23 421	15 349	38 770	30 894	10 371	41 265	115 703	17 813	133 516
91507	92 291	0	92 291	0	0	0	3 027	0	3 027	95 318	0	95 318
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 348 994	0	8 348 994	677 333	0	677 333	698 532	0	698 532	8 370 193	0	8 370 193
Итого по пассиву (баланс)	10 408 495	354 526	10 763 021	707 379	81 610	788 989	790 062	36 605	826 667	10 491 178	309 521	10 800 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	15 653	94 195	109 848	15 653	94 195	109 848	0	0	0
93302	5 000	55 143	60 143	93 867	40 017	133 884	98 867	95 160	194 027	0	0	0
93303	75 070	0	75 070	67 559	70 134	137 693	125 583	42 562	168 145	17 046	27 572	44 618
93304	1 361 999	1 146 636	2 508 635	181 756	117 601	299 357	351 369	272 553	623 922	1 192 386	991 684	2 184 070
93305	1 091 976	902 930	1 994 906	236 890	79 866	316 756	339 940	673 711	1 013 651	988 926	309 085	1 298 011
93901	546 431	78 112	624 543	9 096 773	1 899 082	10 995 855	9 292 277	1 736 612	11 028 889	350 927	240 582	591 509
99996	5 070 144	0	5 070 144	11 597 830	0	11 597 830	12 910 594	0	12 910 594	3 757 380	0	3 757 380
Итого по активу (баланс)	8 150 620	2 182 821	10 333 441	21 290 328	2 300 895	23 591 223	23 134 283	2 914 793	26 049 076	6 306 665	1 568 923	7 875 588
Пассив
96301	0	0	0	68 311	27 933	96 244	68 311	27 933	96 244	0	0	0
96302	28 484	8 408	36 892	68 310	129 952	198 262	39 826	121 544	161 370	0	0	0
96303	0	96 501	96 501	39 826	172 340	212 166	57 061	103 411	160 472	17 235	27 572	44 807
96304	618 525	1 780 738	2 399 263	17 235	857 408	874 643	0	352 526	352 526	601 290	1 275 856	1 877 146
96305	651 873	1 263 470	1 915 343	315 093	706 328	1 021 421	0	348 149	348 149	336 780	905 291	1 242 071
96901	0	622 145	622 145	13 269	11 053 121	11 066 390	13 269	11 024 332	11 037 601	0	593 356	593 356
99997	5 263 297	0	5 263 297	12 626 663	0	12 626 663	11 481 574	0	11 481 574	4 118 208	0	4 118 208
Итого по пассиву (баланс)	6 562 179	3 771 262	10 333 441	13 148 707	12 947 082	26 095 789	11 660 041	11 977 895	23 637 936	5 073 513	2 802 075	7 875 588
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 930 375 778,0000	0	0	4 481 499 371,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 875 149,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	4 481 499 371,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 875 150,0000
Пассив
98040	0	0	380 930 374 130,0000	0	0	0,0000	0	0	4 481 499 371,0000	0	0	385 411 873 501,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 930 375 779,0000	0	0	0,0000	0	0	4 481 499 371,0000	0	0	385 411 875 150,0000

Страница была полезной?