Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	129 511	32 687	162 198	204 364	5 932	210 296	191 096	15 091	206 187	142 779	23 528	166 307
20209	0	0	0	169 500	884	170 384	169 500	884	170 384	0	0	0
30102	112 950	0	112 950	4 697 001	0	4 697 001	4 671 903	0	4 671 903	138 048	0	138 048
30110	2 854	433 982	436 836	9 000	775 141	784 141	9 739	1 120 880	1 130 619	2 115	88 243	90 358
30114	0	1 183	1 183	0	415 715	415 715	0	325 585	325 585	0	91 313	91 313
30202	12 828	0	12 828	89	0	89	0	0	0	12 917	0	12 917
30204	5 481	0	5 481	1 352	0	1 352	0	0	0	6 833	0	6 833
30221	0	0	0	0	2 342	2 342	0	2 342	2 342	0	0	0
30233	0	0	0	9 996	10 796	20 792	9 996	10 796	20 792	0	0	0
30424	10 683	0	10 683	1 351 355	0	1 351 355	1 346 028	0	1 346 028	16 010	0	16 010
32008	0	214 190	214 190	0	6 512	6 512	0	12 291	12 291	0	208 411	208 411
32201	1 136	0	1 136	1 438	0	1 438	2 290	0	2 290	284	0	284
32501	0	1 408	1 408	0	1	1	0	1 409	1 409	0	0	0
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45108	206 795	0	206 795	0	0	0	0	0	0	206 795	0	206 795
45201	36 865	0	36 865	28 036	0	28 036	28 674	0	28 674	36 227	0	36 227
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	75 000	0	75 000	146 000	0	146 000	75 000	0	75 000	146 000	0	146 000
45205	305 000	35 698	340 698	50 000	1 085	51 085	150 000	2 048	152 048	205 000	34 735	239 735
45206	131 500	178 903	310 403	2 250	215 271	217 521	3 500	11 687	15 187	130 250	382 487	512 737
45207	935 333	0	935 333	10 000	0	10 000	15 248	0	15 248	930 085	0	930 085
45208	419 350	0	419 350	15 000	0	15 000	150	0	150	434 200	0	434 200
45503	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000
45504	1 500	143 721	145 221	0	4 370	4 370	0	8 247	8 247	1 500	139 844	141 344
45505	165 325	0	165 325	0	0	0	6	0	6	165 319	0	165 319
45506	67 033	5 029	72 062	700	147	847	274	631	905	67 459	4 545	72 004
45507	0	13 755	13 755	0	418	418	0	914	914	0	13 259	13 259
45509	3 238	3 629	6 867	4 051	6 939	10 990	2 345	4 354	6 699	4 944	6 214	11 158
45605	0	160 896	160 896	0	4 520	4 520	0	11 796	11 796	0	153 620	153 620
45708	0	0	0	50	907	957	50	173	223	0	734	734
45815	2 115	1 443	3 558	243	41	284	235	111	346	2 123	1 373	3 496
45912	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
45915	11	37	48	4	43	47	10	42	52	5	38	43
47404	0	125 841	125 841	0	1 586 931	1 586 931	0	1 684 841	1 684 841	0	27 931	27 931
47408	0	0	0	6 029 327	5 888 064	11 917 391	6 029 327	5 888 064	11 917 391	0	0	0
47423	475	0	475	163	0	163	127	0	127	511	0	511
47427	310	8	318	478	46	524	314	46	360	474	8	482
52503	2 451	0	2 451	0	0	0	20	0	20	2 431	0	2 431
52601	124 977	0	124 977	21 055	0	21 055	51 213	0	51 213	94 819	0	94 819
60204	0	75	75	0	2	2	0	6	6	0	71	71
60302	47	0	47	29	0	29	43	0	43	33	0	33
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60312	283	0	283	1 007	0	1 007	1 040	0	1 040	250	0	250
60314	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
60401	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	81	0	81	110	0	110	137	0	137	54	0	54
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	7 315	0	7 315	125	0	125	27	0	27	7 413	0	7 413
61702	0	0	0	10 387	0	10 387	10 387	0	10 387	0	0	0
70606	783 024	0	783 024	226 653	0	226 653	0	0	0	1 009 677	0	1 009 677
70608	316 850	0	316 850	90 067	0	90 067	0	0	0	406 917	0	406 917
70611	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
70614	85 602	0	85 602	8 778	0	8 778	31 805	0	31 805	62 575	0	62 575
70616	0	0	0	25 781	0	25 781	0	0	0	25 781	0	25 781
Итого по активу (баланс)	4 067 588	1 352 485	5 420 073	13 265 835	8 926 107	22 191 942	12 836 930	9 102 238	21 939 168	4 496 493	1 176 354	5 672 847
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	4 694	0	4 694	99 216	0	99 216
30126	0	0	0	28	0	28	245	0	245	217	0	217
30223	240 322	0	240 322	3 078 821	0	3 078 821	3 051 549	0	3 051 549	213 050	0	213 050
30232	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40602	461	0	461	18 624	0	18 624	18 437	0	18 437	274	0	274
40701	9 047	14 139	23 186	158 775	811	159 586	162 814	430	163 244	13 086	13 758	26 844
40702	700 497	102 828	803 325	6 706 628	877 178	7 583 806	6 686 577	879 607	7 566 184	680 446	105 257	785 703
40703	4 414	1 953	6 367	11 697	1 969	13 666	12 934	16	12 950	5 651	0	5 651
40802	8 103	0	8 103	34 786	0	34 786	33 269	0	33 269	6 586	0	6 586
40807	8 467	282	8 749	7	4 897	4 904	44	4 888	4 932	8 504	273	8 777
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 258	48 736	112 994	96 367	29 606	125 973	90 649	51 216	141 865	58 540	70 346	128 886
40820	8	234	242	272	1 301	1 573	1 064	1 322	2 386	800	255	1 055
40911	0	0	0	94 559	0	94 559	94 559	0	94 559	0	0	0
42102	252 000	0	252 000	252 000	0	252 000	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	17 849	17 849	0	1 024	1 024	0	543	543	0	17 368	17 368
42106	0	312 610	312 610	0	18 648	18 648	0	114 420	114 420	0	408 382	408 382
42306	0	119 589	119 589	0	6 862	6 862	0	3 636	3 636	0	116 363	116 363
45115	50 357	0	50 357	2 398	0	2 398	0	0	0	47 959	0	47 959
45215	873 254	0	873 254	125 169	0	125 169	192 120	0	192 120	940 205	0	940 205
45515	181 183	0	181 183	19 460	0	19 460	3 828	0	3 828	165 551	0	165 551
45615	80 448	0	80 448	5 898	0	5 898	2 260	0	2 260	76 810	0	76 810
45715	0	0	0	67	0	67	434	0	434	367	0	367
45818	3 412	0	3 412	195	0	195	128	0	128	3 345	0	3 345
45918	17	0	17	25	0	25	22	0	22	14	0	14
47405	0	0	0	0	8 399	8 399	0	8 399	8 399	0	0	0
47407	0	0	0	5 871 663	6 035 184	11 906 847	5 871 663	6 035 184	11 906 847	0	0	0
47411	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
47416	2	0	2	265 744	519	266 263	265 742	519	266 261	0	0	0
47422	277	0	277	17	0	17	20	0	20	280	0	280
47425	38 137	0	38 137	8 927	0	8 927	6 818	0	6 818	36 028	0	36 028
47426	320	0	320	534	0	534	214	1 851	2 065	0	1 851	1 851
52305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
52602	49 374	0	49 374	34 062	0	34 062	8 778	0	8 778	24 090	0	24 090
60301	44	0	44	120	0	120	1 063	0	1 063	987	0	987
60305	39	0	39	1 124	0	1 124	2 500	0	2 500	1 415	0	1 415
60309	11	0	11	0	0	0	11	0	11	22	0	22
60311	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 507	0	1 507	0	0	0	21	0	21	1 528	0	1 528
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61701	0	0	0	10 387	0	10 387	25 781	0	25 781	15 394	0	15 394
70601	731 965	0	731 965	5	0	5	224 484	0	224 484	956 444	0	956 444
70603	411 982	0	411 982	0	0	0	73 548	0	73 548	485 530	0	485 530
70613	133 371	0	133 371	47 687	0	47 687	21 055	0	21 055	106 739	0	106 739
70615	0	0	0	0	0	0	10 387	0	10 387	10 387	0	10 387
70801	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 801 853	618 220	5 420 073	16 883 716	6 987 050	23 870 766	17 020 857	7 102 683	24 123 540	4 938 994	733 853	5 672 847
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	1	0	1	0	0	0	105	0	105
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	111	0	111	1	0	1	0	0	0	112	0	112
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	692 104	0	692 104	3 297	0	3 297	5 567	0	5 567	689 834	0	689 834
90902	2 068 942	0	2 068 942	1 858	0	1 858	12 967	0	12 967	2 057 833	0	2 057 833
90909	24	0	24	0	0	0	5	0	5	19	0	19
91202	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91414	4 201 218	1 032 114	5 233 332	242 057	262 213	504 270	247 067	74 201	321 268	4 196 208	1 220 126	5 416 334
91604	152	0	152	2	0	2	3	0	3	151	0	151
91803	716	3 272	3 988	0	93	93	0	234	234	716	3 131	3 847
99998	2 453 015	0	2 453 015	633 466	0	633 466	302 283	0	302 283	2 784 198	0	2 784 198
Итого по активу (баланс)	9 416 226	1 035 386	10 451 612	1 030 680	262 306	1 292 986	567 892	74 435	642 327	9 879 014	1 223 257	11 102 271
Пассив
91003	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
91004	0	0	0	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0
91311	66	0	66	0	0	0	150 000	0	150 000	150 066	0	150 066
91312	2 072 553	210 254	2 282 807	17 131	15 415	32 546	223 017	5 907	228 924	2 278 439	200 746	2 479 185
91315	15 510	0	15 510	356	0	356	0	0	0	15 154	0	15 154
91316	0	0	0	0	205 681	205 681	0	205 681	205 681	0	0	0
91317	68 030	16 167	84 197	46 151	15 045	61 196	36 253	11 161	47 414	58 132	12 283	70 415
91507	70 435	0	70 435	1 062	0	1 062	0	0	0	69 373	0	69 373
91508	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
99999	7 998 597	0	7 998 597	339 994	0	339 994	659 470	0	659 470	8 318 073	0	8 318 073
Итого по пассиву (баланс)	10 225 191	226 421	10 451 612	406 135	236 141	642 276	1 070 186	222 749	1 292 935	10 889 242	213 029	11 102 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	105 383	65 966	171 349	93 221	53 808	147 029	12 162	12 158	24 320
93302	8 575	24 810	33 385	108 986	54 101	163 087	105 383	66 754	172 137	12 178	12 157	24 335
93303	108 985	49 978	158 963	505 496	130 065	635 561	108 985	28 945	137 930	505 496	151 098	656 594
93304	531 573	80 321	611 894	86 961	423 225	510 186	402 725	94 192	496 917	215 809	409 354	625 163
93305	676 941	1 169 476	1 846 417	181 750	28 430	210 180	29 396	434 600	463 996	829 295	763 306	1 592 601
93901	1 290 611	0	1 290 611	5 080 479	292 482	5 372 961	5 554 299	292 482	5 846 781	816 791	0	816 791
99996	3 180 296	0	3 180 296	5 877 888	0	5 877 888	6 088 317	0	6 088 317	2 969 867	0	2 969 867
Итого по активу (баланс)	5 796 981	1 324 585	7 121 566	11 946 943	994 269	12 941 212	12 382 326	970 781	13 353 107	5 361 598	1 348 073	6 709 671
Пассив
96301	0	0	0	55 478	90 332	145 810	67 630	102 489	170 119	12 152	12 157	24 309
96302	24 972	8 925	33 897	67 630	104 860	172 490	54 828	108 092	162 920	12 170	12 157	24 327
96303	49 767	108 879	158 646	24 322	117 509	141 831	127 674	506 212	633 886	153 119	497 582	650 701
96304	78 863	532 797	611 660	89 369	416 209	505 578	433 470	92 691	526 161	422 964	209 279	632 243
96305	1 114 052	658 301	1 772 353	387 957	68 844	456 801	0	193 464	193 464	726 095	782 921	1 509 016
96901	0	603 740	603 740	292 881	5 572 009	5 864 890	292 881	5 097 540	5 390 421	0	129 271	129 271
99997	3 941 270	0	3 941 270	6 070 113	0	6 070 113	5 868 647	0	5 868 647	3 739 804	0	3 739 804
Итого по пассиву (баланс)	5 208 924	1 912 642	7 121 566	6 987 750	6 369 763	13 357 513	6 845 130	6 100 488	12 945 618	5 066 304	1 643 367	6 709 671
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 573 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 573 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 541,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 573 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 541,0000

Страница была полезной?