Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 241	28 806	136 047	300 686	18 663	319 349	302 321	4 484	306 805	105 606	42 985	148 591
20209	0	1 125	1 125	232 230	0	232 230	232 230	1 125	233 355	0	0	0
30102	115 786	0	115 786	6 061 816	0	6 061 816	5 875 835	0	5 875 835	301 767	0	301 767
30110	1 858	42 570	44 428	13 000	603 972	616 972	12 608	588 998	601 606	2 250	57 544	59 794
30114	0	1 151 336	1 151 336	0	2 227 245	2 227 245	0	2 954 683	2 954 683	0	423 898	423 898
30202	16 056	0	16 056	0	0	0	4 974	0	4 974	11 082	0	11 082
30204	9 526	0	9 526	0	0	0	2 645	0	2 645	6 881	0	6 881
30221	0	0	0	0	6 295	6 295	0	6 295	6 295	0	0	0
30233	10	0	10	12 974	12 126	25 100	12 978	12 126	25 104	6	0	6
30235	0	0	0	202 360	0	202 360	202 360	0	202 360	0	0	0
30424	11 713	0	11 713	1 494 139	0	1 494 139	1 488 870	0	1 488 870	16 982	0	16 982
32007	0	199 150	199 150	0	3 091	3 091	0	5 866	5 866	0	196 375	196 375
32201	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
45107	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
45108	196 795	0	196 795	10 000	0	10 000	0	0	0	206 795	0	206 795
45201	2 486	0	2 486	24 323	0	24 323	16 388	0	16 388	10 421	0	10 421
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	87 000	0	87 000	70 000	304 735	374 735	0	3 626	3 626	157 000	301 109	458 109
45207	1 004 868	0	1 004 868	75 950	0	75 950	104 493	0	104 493	976 325	0	976 325
45208	420 100	0	420 100	0	0	0	150	0	150	419 950	0	419 950
45503	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45504	0	13 556	13 556	0	40	40	0	13 596	13 596	0	0	0
45505	165 756	22 594	188 350	0	66	66	216	22 660	22 876	165 540	0	165 540
45506	52 800	7 011	59 811	16 000	107	16 107	352	655	1 007	68 448	6 463	74 911
45507	0	13 862	13 862	0	215	215	0	525	525	0	13 552	13 552
45509	4 499	5 027	9 526	4 996	5 966	10 962	6 890	7 412	14 302	2 605	3 581	6 186
45605	0	0	0	0	101 162	101 162	0	2 228	2 228	0	98 934	98 934
45708	75	863	938	67	388	455	142	1 251	1 393	0	0	0
45812	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45815	1 810	1 329	3 139	7	31	38	8	37	45	1 809	1 323	3 132
45915	2	0	2	8	2	10	2	2	4	8	0	8
47404	0	39 830	39 830	0	3 909 646	3 909 646	0	3 910 201	3 910 201	0	39 275	39 275
47408	0	0	0	15 098 696	15 310 580	30 409 276	15 098 696	15 310 580	30 409 276	0	0	0
47423	359	0	359	158	2	160	98	2	100	419	0	419
47427	203	7	210	79	5	84	203	6	209	79	6	85
47431	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52503	2 547	0	2 547	0	0	0	19	0	19	2 528	0	2 528
60204	0	68	68	0	2	2	0	2	2	0	68	68
60302	163	0	163	110	0	110	0	0	0	273	0	273
60308	25	0	25	50	0	50	75	0	75	0	0	0
60310	1	0	1	327	0	327	328	0	328	0	0	0
60312	363	0	363	2 071	0	2 071	1 824	0	1 824	610	0	610
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	1 750	0	1 750	179	0	179	0	0	0	1 929	0	1 929
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	14	0	14	221	0	221	172	0	172	63	0	63
61009	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61403	7 062	0	7 062	256	0	256	568	0	568	6 750	0	6 750
70606	1 567 762	0	1 567 762	373 798	0	373 798	0	0	0	1 941 560	0	1 941 560
70608	669 056	0	669 056	46 318	0	46 318	0	0	0	715 374	0	715 374
70611	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	4 506 217	1 527 134	6 033 351	24 075 086	22 504 339	46 579 425	23 407 563	22 846 360	46 253 923	5 173 740	1 185 113	6 358 853
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30220	0	0	0	0	6 325	6 325	0	6 325	6 325	0	0	0
30223	113 185	0	113 185	4 443 981	0	4 443 981	4 330 796	0	4 330 796	0	0	0
30232	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	409	0	409	1 199	0	1 199	790	0	790
40602	677	0	677	54 076	0	54 076	99 561	0	99 561	46 162	0	46 162
40701	112 732	31 819	144 551	116 362	9 311	125 673	18 980	427	19 407	15 350	22 935	38 285
40702	851 154	169 928	1 021 082	9 378 667	1 648 854	11 027 521	9 507 378	1 548 527	11 055 905	979 865	69 601	1 049 466
40703	1 383	0	1 383	24 554	3 106	27 660	44 757	3 106	47 863	21 586	0	21 586
40802	8 851	0	8 851	113 499	0	113 499	119 935	0	119 935	15 287	0	15 287
40807	7 472	262	7 734	1	7	8	487	4	491	7 958	259	8 217
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	77 296	157 590	234 886	230 840	170 366	401 206	225 912	163 985	389 897	72 368	151 209	223 577
40820	171	1 131	1 302	4 723	8 893	13 616	4 609	8 026	12 635	57	264	321
40901	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40906	0	0	0	6 580	0	6 580	6 580	0	6 580	0	0	0
40911	0	0	0	120 924	0	120 924	120 924	0	120 924	0	0	0
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42103	0	66 001	66 001	0	66 511	66 511	0	27 492	27 492	0	26 982	26 982
42104	0	0	0	0	0	0	0	17 988	17 988	0	17 988	17 988
42105	0	0	0	0	21	21	0	16 386	16 386	0	16 365	16 365
42304	42 547	108 008	150 555	24 783	27 886	52 669	230	51 954	52 184	17 994	132 076	150 070
45115	98 036	0	98 036	0	0	0	0	0	0	98 036	0	98 036
45215	793 965	0	793 965	196 792	0	196 792	223 442	0	223 442	820 615	0	820 615
45515	138 387	0	138 387	28 347	0	28 347	10 508	0	10 508	120 548	0	120 548
45615	0	0	0	19 703	0	19 703	100 759	0	100 759	81 056	0	81 056
45715	419	0	419	562	0	562	143	0	143	0	0	0
45818	3 133	0	3 133	41	0	41	61	0	61	3 153	0	3 153
45918	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	0	102 720	102 720	0	102 720	102 720	0	0	0
47407	0	0	0	15 152 936	15 246 877	30 399 813	15 152 936	15 246 877	30 399 813	0	0	0
47411	217	2 048	2 265	229	228	457	125	751	876	113	2 571	2 684
47416	0	0	0	11 842	90 176	102 018	11 851	90 176	102 027	9	0	9
47422	1 416	0	1 416	1 326	0	1 326	161	0	161	251	0	251
47425	24 418	0	24 418	22 825	0	22 825	7 040	0	7 040	8 633	0	8 633
47426	0	47	47	0	119	119	0	72	72	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
60301	964	0	964	1 965	0	1 965	1 044	0	1 044	43	0	43
60305	1 383	0	1 383	4 517	0	4 517	3 134	0	3 134	0	0	0
60309	41	0	41	0	0	0	23	0	23	64	0	64
60311	0	0	0	1 597	0	1 597	1 842	0	1 842	245	0	245
60313	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 468	0	1 468	0	0	0	16	0	16	1 484	0	1 484
61304	35	0	35	25	0	25	16	0	16	26	0	26
70601	1 540 448	0	1 540 448	1	0	1	329 319	0	329 319	1 869 766	0	1 869 766
70603	752 850	0	752 850	0	0	0	40 409	0	40 409	793 259	0	793 259
Итого по пассиву (баланс)	5 496 517	536 834	6 033 351	29 963 519	17 381 400	47 344 919	30 385 605	17 284 816	47 670 421	5 918 603	440 250	6 358 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101	0	101	1	0	1	0	0	0	102	0	102
80801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	109	0	109	1	0	1	0	0	0	110	0	110
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
85501	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	109	0	109	2	0	2	3	0	3	110	0	110
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	693 179	0	693 179	1 236	0	1 236	1 280	0	1 280	693 135	0	693 135
90902	2 901 310	0	2 901 310	620	0	620	1 106	0	1 106	2 900 824	0	2 900 824
90907	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
91202	1 002	0	1 002	50	0	50	0	0	0	1 052	0	1 052
91414	3 519 615	114 685	3 634 300	446 144	774 844	1 220 988	17 540	87 706	105 246	3 948 219	801 823	4 750 042
91604	144	0	144	1	0	1	0	0	0	145	0	145
91704	0	66	66	0	1	1	0	67	67	0	0	0
91802	0	100	100	0	1	1	0	101	101	0	0	0
91803	716	2 993	3 709	0	67	67	0	85	85	716	2 975	3 691
99998	2 551 865	0	2 551 865	453 485	0	453 485	307 909	0	307 909	2 697 441	0	2 697 441
Итого по активу (баланс)	9 667 834	117 844	9 785 678	921 536	774 913	1 696 449	327 835	87 959	415 794	10 261 535	804 798	11 066 333
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 395 611	0	2 395 611	28 879	4 519	33 398	27 289	195 506	222 795	2 394 021	190 987	2 585 008
91315	5 945	0	5 945	4 688	0	4 688	1 692	0	1 692	2 949	0	2 949
91316	0	0	0	89 000	99 302	188 302	89 000	99 302	188 302	0	0	0
91317	65 269	12 225	77 494	70 832	10 690	81 522	25 107	15 590	40 697	19 544	17 125	36 669
91507	72 749	0	72 749	0	0	0	0	0	0	72 749	0	72 749
99999	7 233 813	0	7 233 813	107 886	0	107 886	1 242 965	0	1 242 965	8 368 892	0	8 368 892
Итого по пассиву (баланс)	9 773 453	12 225	9 785 678	301 285	114 511	415 796	1 386 053	310 398	1 696 451	10 858 221	208 112	11 066 333
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	669 782	0	669 782	13 922 863	639 409	14 562 272	14 436 172	639 409	15 075 581	156 473	0	156 473
93301	0	0	0	557 263	98 599	655 862	164 694	98 599	263 293	392 569	0	392 569
93302	0	0	0	557 263	99 870	657 133	557 263	99 870	657 133	0	0	0
93303	119 904	99 575	219 479	31 727	345	32 072	119 904	99 920	219 824	31 727	0	31 727
93304	112 900	0	112 900	20 671	0	20 671	31 727	0	31 727	101 844	0	101 844
93305	214 078	0	214 078	153 375	455 290	608 665	20 671	8 537	29 208	346 782	446 753	793 535
93801	6 624	0	6 624	37 445	0	37 445	37 305	0	37 305	6 764	0	6 764
Итого по активу (баланс)	1 123 288	99 575	1 222 863	15 280 607	1 293 513	16 574 120	15 367 736	946 335	16 314 071	1 036 159	446 753	1 482 912
Пассив
96001	0	670 702	670 702	566 156	14 526 087	15 092 243	566 156	14 012 033	14 578 189	0	156 648	156 648
96301	0	0	0	97 380	166 405	263 785	97 380	559 155	656 535	0	392 750	392 750
96302	0	0	0	97 380	561 984	659 364	97 380	561 984	659 364	0	0	0
96303	97 380	122 809	220 189	97 380	123 729	221 109	0	33 649	33 649	0	32 729	32 729
96304	0	115 269	115 269	0	36 937	36 937	0	22 240	22 240	0	100 572	100 572
96305	0	204 128	204 128	0	38 028	38 028	451 118	158 705	609 823	451 118	324 805	775 923
96801	12 575	0	12 575	36 057	0	36 057	47 772	0	47 772	24 290	0	24 290
Итого по пассиву (баланс)	109 955	1 112 908	1 222 863	894 353	15 453 170	16 347 523	1 259 806	15 347 766	16 607 572	475 408	1 007 504	1 482 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 572 552,0000	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 572 553,0000	0	0	828,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 381,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	0,0000	0	0	828,0000	0	0	380 861 572 720,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	660,0000	0	0	660,0000	0	0	660,0000	0	0	660,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	828,0000	0	0	828,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 572 553,0000	0	0	1 488,0000	0	0	2 316,0000	0	0	380 861 573 381,0000

Страница была полезной?