Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 018	25 271	155 289	103 471	40 671	144 142	94 894	31 537	126 431	138 595	34 405	173 000
20206	0	0	0	21 055	33 342	54 397	21 055	33 342	54 397	0	0	0
20207	11 441	558	11 999	117 598	4 154	121 752	101 045	4 298	105 343	27 994	414	28 408
20209	0	0	0	101 832	4 243	106 075	101 832	4 243	106 075	0	0	0
30102	320 639	0	320 639	3 531 451	0	3 531 451	3 267 919	0	3 267 919	584 171	0	584 171
30110	3 278	5 029	8 307	5 001	14 868	19 869	4 247	14 340	18 587	4 032	5 557	9 589
30114	0	486 148	486 148	0	1 025 322	1 025 322	0	906 832	906 832	0	604 638	604 638
30202	20 854	0	20 854	0	0	0	12 014	0	12 014	8 840	0	8 840
30204	3 061	0	3 061	0	0	0	1 768	0	1 768	1 293	0	1 293
30233	410	0	410	4 760	13 121	17 881	5 170	13 121	18 291	0	0	0
30402	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30406	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45201	3 764	0	3 764	53 676	0	53 676	50 249	0	50 249	7 191	0	7 191
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	316 000	0	316 000	32 500	0	32 500	122 000	0	122 000	226 500	0	226 500
45207	830 810	0	830 810	0	0	0	254 835	0	254 835	575 975	0	575 975
45208	130 000	0	130 000	351 000	0	351 000	33 000	0	33 000	448 000	0	448 000
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45505	350	6 641	6 991	100	279	379	30	174	204	420	6 746	7 166
45506	6 415	755	7 170	0	32	32	250	20	270	6 165	767	6 932
45509	5 718	6 487	12 205	2 636	7 112	9 748	3 890	5 516	9 406	4 464	8 083	12 547
45708	36	671	707	0	849	849	36	690	726	0	830	830
45812	1 000	0	1 000	5 750	0	5 750	1 000	0	1 000	5 750	0	5 750
45813	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45815	1 800	1 243	3 043	0	25	25	0	39	39	1 800	1 229	3 029
45912	0	0	0	3 162	0	3 162	73	0	73	3 089	0	3 089
45913	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45915	12	10	22	16	108	124	28	4	32	0	114	114
47404	71 431	9 599	81 030	1 248 505	8 248 902	9 497 407	1 248 342	8 248 750	9 497 092	71 594	9 751	81 345
47408	0	0	0	7 407 072	7 779 493	15 186 565	7 407 072	7 779 493	15 186 565	0	0	0
47417	0	0	0	0	498	498	0	0	0	0	498	498
47423	687	2 305	2 992	88	46	134	44	72	116	731	2 279	3 010
47427	47	20	67	3 453	158	3 611	3 289	123	3 412	211	55	266
50708	0	60	60	0	1	1	0	2	2	0	59	59
52503	3 326	0	3 326	0	0	0	20	0	20	3 306	0	3 306
60302	383	0	383	1	0	1	237	0	237	147	0	147
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	81	0	81	986	0	986	643	0	643	424	0	424
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	2 804	0	2 804	0	0	0	0	0	0	2 804	0	2 804
60804	6 709	0	6 709	4 556	0	4 556	0	0	0	11 265	0	11 265
61002	48	0	48	12	0	12	11	0	11	49	0	49
61008	72	0	72	130	0	130	112	0	112	90	0	90
61009	20	0	20	64	0	64	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	10 042	0	10 042	10 042	0	10 042	0	0	0
61403	1 198	0	1 198	61	0	61	27	0	27	1 232	0	1 232
70606	947 418	0	947 418	175 998	0	175 998	307	0	307	1 123 109	0	1 123 109
70608	214 589	0	214 589	28 747	0	28 747	0	0	0	243 336	0	243 336
70611	2 268	0	2 268	236	0	236	0	0	0	2 504	0	2 504
Пассив
10207	52 700	0	52 700	0	0	0	0	0	0	52 700	0	52 700
10602	326 833	0	326 833	0	0	0	0	0	0	326 833	0	326 833
10701	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
10801	60 761	0	60 761	0	0	0	0	0	0	60 761	0	60 761
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30223	86 873	0	86 873	2 530 042	0	2 530 042	2 509 593	0	2 509 593	66 424	0	66 424
30232	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
40701	362	0	362	29	0	29	0	0	0	333	0	333
40702	724 349	10 323	734 672	4 742 377	503 668	5 246 045	5 039 556	602 615	5 642 171	1 021 528	109 270	1 130 798
40703	877	0	877	30 675	4	30 679	33 029	1 173	34 202	3 231	1 169	4 400
40802	4 226	0	4 226	6 068	0	6 068	7 438	0	7 438	5 596	0	5 596
40807	2 325	3 611	5 936	18 978	18 995	37 973	19 036	19 051	38 087	2 383	3 667	6 050
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	76 242	46 481	122 723	157 425	138 011	295 436	146 037	134 390	280 427	64 854	42 860	107 714
40820	785	28 281	29 066	40	5 214	5 254	52	4 563	4 615	797	27 630	28 427
40906	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
40911	0	0	0	90 379	0	90 379	90 379	0	90 379	0	0	0
42301	0	3 879	3 879	2 105	101	2 206	2 105	163	2 268	0	3 941	3 941
42304	114 535	35 922	150 457	115 356	2 100	117 456	821	118 518	119 339	0	152 340	152 340
42305	2 020	0	2 020	2 105	0	2 105	2 190	0	2 190	2 105	0	2 105
42307	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45215	540 415	0	540 415	149 060	0	149 060	113 187	0	113 187	504 542	0	504 542
45315	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
45515	4 120	0	4 120	1 941	0	1 941	1 919	0	1 919	4 098	0	4 098
45715	330	0	330	338	0	338	396	0	396	388	0	388
45818	3 148	0	3 148	5 144	0	5 144	10 036	0	10 036	8 040	0	8 040
45918	12	0	12	114	0	114	1 613	0	1 613	1 511	0	1 511
47405	0	0	0	0	61 441	61 441	0	61 441	61 441	0	0	0
47407	0	0	0	7 781 198	7 403 318	15 184 516	7 781 198	7 403 318	15 184 516	0	0	0
47411	1 038	7	1 045	1 212	0	1 212	214	315	529	40	322	362
47416	945	0	945	6 834	11	6 845	6 649	11	6 660	760	0	760
47422	33	0	33	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	33	0	33
47425	50 118	0	50 118	48 946	0	48 946	42 703	0	42 703	43 875	0	43 875
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	0	51 318	51 318	0	1 345	1 345	0	2 156	2 156	0	52 129	52 129
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	1 346	105	1 451	0	2	2	318	226	544	1 664	329	1 993
60301	711	0	711	898	0	898	936	0	936	749	0	749
60305	1 839	0	1 839	4 144	0	4 144	4 130	0	4 130	1 825	0	1 825
60309	60	0	60	0	0	0	33	0	33	93	0	93
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60601	2 142	0	2 142	0	0	0	27	0	27	2 169	0	2 169
60805	3 158	0	3 158	0	0	0	182	0	182	3 340	0	3 340
60806	3 550	0	3 550	182	0	182	4 557	0	4 557	7 925	0	7 925
61301	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
61304	592	0	592	2	0	2	6	0	6	596	0	596
70601	977 800	0	977 800	9	0	9	232 137	0	232 137	1 209 928	0	1 209 928
70603	203 506	0	203 506	0	0	0	24 415	0	24 415	227 921	0	227 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	51 318	51 318	0	2 156	2 156	0	1 345	1 345	0	52 129	52 129
90901	721 910	2 305	724 215	5 512	46	5 558	566	72	638	726 856	2 279	729 135
90902	948 323	0	948 323	55 296	0	55 296	41 090	0	41 090	962 529	0	962 529
90908	18 825	0	18 825	0	0	0	0	0	0	18 825	0	18 825
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	959 115	12 392	971 507	33 441	521	33 962	8 477	325	8 802	984 079	12 588	996 667
91604	302	20	322	4	0	4	157	0	157	149	20	169
91704	0	216	216	0	9	9	0	7	7	0	218	218
91802	0	91	91	0	3	3	0	2	2	0	92	92
91803	88	322	410	0	13	13	0	8	8	88	327	415
99998	1 229 821	0	1 229 821	109 214	0	109 214	93 096	0	93 096	1 245 939	0	1 245 939
Пассив
91311	165	51 318	51 483	0	1 345	1 345	0	2 156	2 156	165	52 129	52 294
91312	1 021 694	0	1 021 694	0	0	0	29 553	0	29 553	1 051 247	0	1 051 247
91315	39 654	0	39 654	0	0	0	0	0	0	39 654	0	39 654
91317	99 847	11 895	111 742	77 171	14 038	91 209	64 128	13 377	77 505	86 804	11 234	98 038
91507	5 248	0	5 248	542	0	542	0	0	0	4 706	0	4 706
99999	2 715 232	0	2 715 232	47 057	0	47 057	92 009	0	92 009	2 760 184	0	2 760 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	355 345	0	355 345	7 361 624	30 325	7 391 949	7 402 076	29 927	7 432 003	314 893	398	315 291
93801	849	0	849	1 817	0	1 817	2 664	0	2 664	2	0	2
Пассив
96001	0	356 191	356 191	29 929	7 408 853	7 438 782	30 329	7 366 784	7 397 113	400	314 122	314 522
96801	3	0	3	20 270	0	20 270	21 038	0	21 038	771	0	771
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	412,0000	0	0	206,0000	0	0	206,0000	0	0	412,0000
Пассив
98070	0	0	412,0000	0	0	206,0000	0	0	206,0000	0	0	412,0000

Страница была полезной?