Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	555	0	555	1 361	0	1 361	1 512	0	1 512	404	0	404
20202	27 317	48 414	75 731	369 838	367 891	737 729	373 559	387 398	760 957	23 596	28 907	52 503
20208	179	0	179	1 331	0	1 331	1 056	0	1 056	454	0	454
20209	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	0	0
30102	131 615	0	131 615	1 787 678	0	1 787 678	1 868 371	0	1 868 371	50 922	0	50 922
30110	17 788	24 402	42 190	381 013	172 733	553 746	335 051	174 289	509 340	63 750	22 846	86 596
30114	0	7 904	7 904	0	305 279	305 279	0	308 136	308 136	0	5 047	5 047
30118	0	3 508	3 508	0	162	162	0	471	471	0	3 199	3 199
30202	14 551	0	14 551	0	0	0	726	0	726	13 825	0	13 825
30204	8 656	0	8 656	286	0	286	0	0	0	8 942	0	8 942
30215	90	390	480	0	13	13	0	39	39	90	364	454
30233	878	2	880	16 830	78	16 908	15 703	74	15 777	2 005	6	2 011
30413	33	0	33	444 752	0	444 752	444 764	0	444 764	21	0	21
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	1 961	0	1 961	399 028	0	399 028	400 124	0	400 124	865	0	865
30425	0	3 897	3 897	0	133	133	0	391	391	0	3 639	3 639
30602	611 414	0	611 414	4	0	4	0	0	0	611 418	0	611 418
32309	0	25 978	25 978	0	892	892	0	2 607	2 607	0	24 263	24 263
45201	14 291	0	14 291	121 696	0	121 696	81 144	0	81 144	54 843	0	54 843
45206	263 200	0	263 200	0	0	0	65 000	0	65 000	198 200	0	198 200
45207	1 449 225	0	1 449 225	0	0	0	440 642	0	440 642	1 008 583	0	1 008 583
45208	711 980	15 556	727 536	315 000	445	315 445	31 005	2 055	33 060	995 975	13 946	1 009 921
45506	7 232	0	7 232	50	0	50	634	0	634	6 648	0	6 648
45507	64 819	97 093	161 912	0	3 335	3 335	208	9 746	9 954	64 611	90 682	155 293
45509	87 964	0	87 964	11 564	878	12 442	11 586	878	12 464	87 942	0	87 942
45812	154 190	0	154 190	0	0	0	141	0	141	154 049	0	154 049
45815	64 988	8 938	73 926	1 636	307	1 943	764	897	1 661	65 860	8 348	74 208
45912	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
45915	461	67	528	0	2	2	0	7	7	461	62	523
47406	0	34 554	34 554	0	98 715	98 715	0	101 025	101 025	0	32 244	32 244
47408	0	0	0	30 643 212	13 698 901	44 342 113	30 643 212	13 698 901	44 342 113	0	0	0
47423	34 081	1 902	35 983	266	58 830	59 096	243	58 956	59 199	34 104	1 776	35 880
47427	294	1 188	1 482	540	1 283	1 823	534	1 322	1 856	300	1 149	1 449
47802	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50104	0	132 822	132 822	0	5 063	5 063	0	13 376	13 376	0	124 509	124 509
50107	123 854	0	123 854	166 883	0	166 883	185 068	0	185 068	105 669	0	105 669
50118	0	0	0	181 571	0	181 571	165 674	0	165 674	15 897	0	15 897
50121	2 757	0	2 757	2 537	0	2 537	2 701	0	2 701	2 593	0	2 593
50205	40 421	26 239	66 660	251	969	1 220	0	2 666	2 666	40 672	24 542	65 214
50206	83 676	0	83 676	723	0	723	0	0	0	84 399	0	84 399
50207	19 576	0	19 576	3 373 840	0	3 373 840	3 393 416	0	3 393 416	0	0	0
50211	46 406	0	46 406	1 342 908	0	1 342 908	1 389 314	0	1 389 314	0	0	0
50218	290 847	0	290 847	4 785 846	0	4 785 846	4 716 567	0	4 716 567	360 126	0	360 126
50221	10 067	0	10 067	8 724	0	8 724	6 355	0	6 355	12 436	0	12 436
50305	0	0	0	17 483 183	0	17 483 183	17 483 183	0	17 483 183	0	0	0
50318	917 587	0	917 587	17 488 902	0	17 488 902	17 483 184	0	17 483 184	923 305	0	923 305
50606	50 002	0	50 002	400 019	0	400 019	450 021	0	450 021	0	0	0
50618	0	0	0	450 021	0	450 021	400 019	0	400 019	50 002	0	50 002
50621	5 089	0	5 089	6 378	0	6 378	4 859	0	4 859	6 608	0	6 608
60302	12 108	0	12 108	223	0	223	9 323	0	9 323	3 008	0	3 008
60306	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
60308	80	0	80	106	0	106	186	0	186	0	0	0
60312	10 074	0	10 074	10 884	0	10 884	16 150	0	16 150	4 808	0	4 808
60314	656	0	656	912	0	912	1 568	0	1 568	0	0	0
60323	736	0	736	320	0	320	887	0	887	169	0	169
60401	61 980	0	61 980	168	0	168	0	0	0	62 148	0	62 148
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	34 537	0	34 537	704	0	704	0	0	0	35 241	0	35 241
61002	50	0	50	23	0	23	23	0	23	50	0	50
61008	590	0	590	302	0	302	76	0	76	816	0	816
61009	39	0	39	287	0	287	288	0	288	38	0	38
61214	0	0	0	221 447	0	221 447	221 447	0	221 447	0	0	0
61403	1 364	0	1 364	2 851	0	2 851	374	0	374	3 841	0	3 841
62001	524 275	0	524 275	221 447	0	221 447	0	0	0	745 722	0	745 722
70606	2 438 041	0	2 438 041	151 949	0	151 949	889	0	889	2 589 101	0	2 589 101
70608	1 553 221	0	1 553 221	74 281	0	74 281	0	0	0	1 627 502	0	1 627 502
70609	5 832	0	5 832	499	0	499	0	0	0	6 331	0	6 331
70611	14 684	0	14 684	992	0	992	0	0	0	15 676	0	15 676
Итого по активу (баланс)	9 922 192	432 854	10 355 046	80 971 557	14 715 909	95 687 466	80 743 842	14 763 234	95 507 076	10 149 907	385 529	10 535 436
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10603	10 067	0	10 067	6 355	0	6 355	8 724	0	8 724	12 436	0	12 436
10621	696 000	0	696 000	0	0	0	0	0	0	696 000	0	696 000
10701	30 894	0	30 894	0	0	0	0	0	0	30 894	0	30 894
20309	0	590	590	0	79	79	0	27	27	0	538	538
30126	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30220	0	0	0	0	18 432	18 432	0	18 432	18 432	0	0	0
30226	113	0	113	7	0	7	4	0	4	110	0	110
30232	85	182	267	81 304	8 946	90 250	81 219	8 986	90 205	0	222	222
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	173 440	0	173 440	0	0	0	0	0	0	173 440	0	173 440
31502	1 109 472	0	1 109 472	16 769 437	0	16 769 437	15 659 965	0	15 659 965	0	0	0
31503	0	0	0	4 849 429	0	4 849 429	4 849 429	0	4 849 429	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	1 280 241	0	1 280 241	1 280 241	0	1 280 241
32901	50 023	0	50 023	201 478	0	201 478	165 952	0	165 952	14 497	0	14 497
407	277 102	28 826	305 928	2 046 555	376 813	2 423 368	2 041 293	364 384	2 405 677	271 840	16 397	288 237
408.1	10 327	1 043	11 370	123 478	73 092	196 570	125 813	73 146	198 959	12 662	1 097	13 759
408.2	115 355	92 775	208 130	518 589	135 438	654 027	506 106	133 328	639 434	102 872	90 665	193 537
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40912	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
42102	8 695	0	8 695	8 695	0	8 695	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	0	1 065	1 065	0	107	107	0	37	37	0	995	995
42106	39 790	5 689	45 479	39 790	700	40 490	39 500	284	39 784	39 500	5 273	44 773
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	14 058	6 089	20 147	67 386	3 485	70 871	67 879	5 104	72 983	14 551	7 708	22 259
42304	0	0	0	9 682	0	9 682	9 682	0	9 682	0	0	0
42306	1 243 205	539 205	1 782 410	286 574	137 153	423 727	235 723	68 928	304 651	1 192 354	470 980	1 663 334
42309	293	0	293	18	0	18	18	0	18	293	0	293
42601	1	13	14	0	2	2	0	1	1	1	12	13
42606	5 013	42 087	47 100	0	36 413	36 413	38	4 044	4 082	5 051	9 718	14 769
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	98	0	98	495	0	495	488	0	488	91	0	91
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45215	443 266	0	443 266	112 651	0	112 651	344	0	344	330 959	0	330 959
45515	16 048	0	16 048	1 721	0	1 721	2 251	0	2 251	16 578	0	16 578
45818	181 371	0	181 371	1 551	0	1 551	1 785	0	1 785	181 605	0	181 605
45918	1 320	0	1 320	7	0	7	3	0	3	1 316	0	1 316
47403	0	0	0	501 816	0	501 816	501 816	0	501 816	0	0	0
47407	0	0	0	30 792 395	13 459 668	44 252 063	30 792 395	13 459 668	44 252 063	0	0	0
47411	6 207	4 716	10 923	11 156	4 327	15 483	11 364	3 193	14 557	6 415	3 582	9 997
47416	0	0	0	8 021	0	8 021	8 021	0	8 021	0	0	0
47422	512	0	512	5 259	63 569	68 828	5 385	63 569	68 954	638	0	638
47425	39 874	0	39 874	1 939	0	1 939	1 131	0	1 131	39 066	0	39 066
47426	527	199	726	9 935	25	9 960	11 220	29	11 249	1 812	203	2 015
47804	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
50220	555	0	555	1 512	0	1 512	1 361	0	1 361	404	0	404
52305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52306	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
52406	0	0	0	0	0	0	47 624	0	47 624	47 624	0	47 624
52501	2 205	0	2 205	2 624	0	2 624	419	0	419	0	0	0
60301	1 065	0	1 065	5 744	0	5 744	8 924	0	8 924	4 245	0	4 245
60305	7 901	0	7 901	15 462	0	15 462	19 097	0	19 097	11 536	0	11 536
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	2 523	0	2 523	0	0	0	1 902	0	1 902	4 425	0	4 425
60335	2 386	0	2 386	0	0	0	1 098	0	1 098	3 484	0	3 484
60414	56 774	0	56 774	0	0	0	204	0	204	56 978	0	56 978
60903	11 400	0	11 400	0	0	0	903	0	903	12 303	0	12 303
61304	228	0	228	21	0	21	24	0	24	231	0	231
70601	2 008 649	0	2 008 649	6	0	6	208 701	0	208 701	2 217 344	0	2 217 344
70602	7 902	0	7 902	7 499	0	7 499	8 893	0	8 893	9 296	0	9 296
70603	1 594 096	0	1 594 096	0	0	0	93 890	0	93 890	1 687 986	0	1 687 986
70604	5 805	0	5 805	0	0	0	241	0	241	6 046	0	6 046
Итого по пассиву (баланс)	9 632 567	722 479	10 355 046	56 533 750	14 318 779	70 852 529	56 829 229	14 203 690	71 032 919	9 928 046	607 390	10 535 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	96 434	0	96 434	21 977	0	21 977	67 072	0	67 072	51 339	0	51 339
90902	415 947	0	415 947	35 661	0	35 661	55 581	0	55 581	396 027	0	396 027
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	367 244	243 841	611 085	0	7 999	7 999	77 500	26 908	104 408	289 744	224 932	514 676
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
91604	63 163	3 086	66 249	39 142	331	39 473	37 722	612	38 334	64 583	2 805	67 388
91704	25 164	8 522	33 686	0	293	293	0	856	856	25 164	7 959	33 123
91802	64 775	12 408	77 183	0	426	426	0	1 246	1 246	64 775	11 588	76 363
91803	176 049	12 615	188 664	0	434	434	0	1 266	1 266	176 049	11 783	187 832
99998	3 559 270	0	3 559 270	258 044	0	258 044	691 252	0	691 252	3 126 062	0	3 126 062
Итого по активу (баланс)	5 769 036	280 472	6 049 508	354 824	9 483	364 307	929 128	30 888	960 016	5 194 732	259 067	5 453 799
Пассив
91311	67 600	0	67 600	45 000	0	45 000	0	0	0	22 600	0	22 600
91312	3 249 599	0	3 249 599	336 598	0	336 598	110 532	0	110 532	3 023 533	0	3 023 533
91315	135 705	0	135 705	122 790	0	122 790	0	0	0	12 915	0	12 915
91316	840	7	847	0	1	1	0	0	0	840	6	846
91317	81 714	7 599	89 313	184 358	2 505	186 863	145 812	1 700	147 512	43 168	6 794	49 962
91507	16 206	0	16 206	0	0	0	0	0	0	16 206	0	16 206
99999	2 490 238	0	2 490 238	268 763	0	268 763	106 262	0	106 262	2 327 737	0	2 327 737
Итого по пассиву (баланс)	6 041 902	7 606	6 049 508	957 509	2 506	960 015	362 606	1 700	364 306	5 446 999	6 800	5 453 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 714	597 494	605 208	172 487	11 193 600	11 366 087	149 440	11 370 044	11 519 484	30 761	421 050	451 811
99996	607 995	0	607 995	11 325 499	0	11 325 499	11 481 649	0	11 481 649	451 845	0	451 845
Итого по активу (баланс)	615 709	597 494	1 213 203	11 497 986	11 193 600	22 691 586	11 631 089	11 370 044	23 001 133	482 606	421 050	903 656
Пассив
96901	457 257	150 738	607 995	8 759 400	2 722 250	11 481 650	8 700 566	2 624 934	11 325 500	398 423	53 422	451 845
99997	605 208	0	605 208	11 519 484	0	11 519 484	11 366 087	0	11 366 087	451 811	0	451 811
Итого по пассиву (баланс)	1 062 465	150 738	1 213 203	20 278 884	2 722 250	23 001 134	20 066 653	2 624 934	22 691 587	850 234	53 422	903 656
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	23 973 906,9200	0	0	816 892,0000	0	0	1 221 297,0000	0	0	23 569 501,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	23 973 909,9200	0	0	816 892,0000	0	0	1 221 297,0000	0	0	23 569 504,9200
Пассив
98040	0	0	3 103 843,9200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 103 843,9200
98050	0	0	870 063,0000	0	0	1 221 297,0000	0	0	816 892,0000	0	0	465 658,0000
98070	0	0	20 000 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 973 909,9200	0	0	1 221 297,0000	0	0	816 892,0000	0	0	23 569 504,9200

Страница была полезной?