Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 368	0	19 368	83 058	0	83 058	46 613	0	46 613	55 813	0	55 813
20202	20 889	73 245	94 134	928 973	648 829	1 577 802	910 353	668 999	1 579 352	39 509	53 075	92 584
20208	20 806	905	21 711	118 903	6 730	125 633	112 503	6 425	118 928	27 206	1 210	28 416
20209	0	0	0	63 400	0	63 400	63 400	0	63 400	0	0	0
30102	259 311	0	259 311	13 331 380	0	13 331 380	13 278 013	0	13 278 013	312 678	0	312 678
30110	28 065	35 687	63 752	2 607 876	144 446	2 752 322	2 325 966	123 773	2 449 739	309 975	56 360	366 335
30114	0	153 166	153 166	0	2 828 563	2 828 563	0	2 793 513	2 793 513	0	188 216	188 216
30118	0	2 594	2 594	0	1 521	1 521	0	1 078	1 078	0	3 037	3 037
30202	126 597	0	126 597	0	0	0	10 746	0	10 746	115 851	0	115 851
30204	49 284	0	49 284	2 085	0	2 085	0	0	0	51 369	0	51 369
30233	211	1	212	181 309	16 122	197 431	180 524	16 121	196 645	996	2	998
30235	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
30413	92	0	92	1 336 117	0	1 336 117	1 336 113	0	1 336 113	96	0	96
30416	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	0	0	0	2 616 495	0	2 616 495	2 614 712	0	2 614 712	1 783	0	1 783
30425	0	3 813	3 813	0	742	742	0	4 555	4 555	0	0	0
30602	622 632	0	622 632	35 000	0	35 000	102 000	0	102 000	555 632	0	555 632
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	0	1 668	1 668	0	1 000	1 000	0	699	699	0	1 969	1 969
32308	0	19 065	19 065	0	11 430	11 430	0	7 992	7 992	0	22 503	22 503
45106	331 000	0	331 000	0	0	0	47 000	0	47 000	284 000	0	284 000
45201	65 451	0	65 451	131 857	0	131 857	137 380	0	137 380	59 928	0	59 928
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45205	28 760	0	28 760	0	0	0	28 760	0	28 760	0	0	0
45206	1 325 690	0	1 325 690	559 700	0	559 700	73 690	0	73 690	1 811 700	0	1 811 700
45207	679 300	10 093	689 393	0	6 309	6 309	1 100	4 471	5 571	678 200	11 931	690 131
45208	499 580	0	499 580	0	0	0	282 130	0	282 130	217 450	0	217 450
45504	7 500	0	7 500	230	0	230	0	0	0	7 730	0	7 730
45505	66 241	0	66 241	250 000	0	250 000	50 041	0	50 041	266 200	0	266 200
45506	80 660	371	81 031	58 389	213	58 602	1 682	187	1 869	137 367	397	137 764
45507	36 488	71 256	107 744	0	42 720	42 720	1 758	29 870	31 628	34 730	84 106	118 836
45509	8 723	5 940	14 663	2 850	10 065	12 915	2 612	11 953	14 565	8 961	4 052	13 013
45812	19 830	0	19 830	18 216	0	18 216	7 653	0	7 653	30 393	0	30 393
45815	12 396	12 635	25 031	126	7 575	7 701	85	5 296	5 381	12 437	14 914	27 351
45912	662	0	662	122	0	122	122	0	122	662	0	662
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47106	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47107	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47406	0	84 538	84 538	0	48 069	48 069	0	76 880	76 880	0	55 727	55 727
47408	0	0	0	27 918 880	22 502 788	50 421 668	27 918 880	22 502 788	50 421 668	0	0	0
47417	0	0	0	6	836	842	6	836	842	0	0	0
47423	775	10 655	11 430	20	205 162	205 182	20	203 242	203 262	775	12 575	13 350
47427	2 489	794	3 283	40 825	1 517	42 342	40 314	1 229	41 543	3 000	1 082	4 082
47802	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50104	607 331	0	607 331	3 670 971	0	3 670 971	4 278 302	0	4 278 302	0	0	0
50105	124 660	0	124 660	2 365 389	0	2 365 389	2 490 049	0	2 490 049	0	0	0
50106	0	0	0	4 541 595	0	4 541 595	4 541 595	0	4 541 595	0	0	0
50107	2	0	2	3 270 531	0	3 270 531	3 270 533	0	3 270 533	0	0	0
50118	2 733 506	0	2 733 506	11 090 414	0	11 090 414	13 823 920	0	13 823 920	0	0	0
50205	0	20 117	20 117	605 222	12 135	617 357	221 256	8 447	229 703	383 966	23 805	407 771
50206	0	0	0	325 398	0	325 398	325 389	0	325 389	9	0	9
50207	0	0	0	881 668	0	881 668	881 632	0	881 632	36	0	36
50208	0	0	0	644 791	0	644 791	644 777	0	644 777	14	0	14
50210	0	122 026	122 026	0	73 745	73 745	0	55 270	55 270	0	140 501	140 501
50211	199 529	99 891	299 420	690 811	60 533	751 344	890 340	41 989	932 329	0	118 435	118 435
50218	0	0	0	2 960 801	0	2 960 801	690 465	0	690 465	2 270 336	0	2 270 336
50221	1 364	0	1 364	150	0	150	1 514	0	1 514	0	0	0
50305	0	0	0	4 820 673	0	4 820 673	4 820 673	0	4 820 673	0	0	0
50318	0	0	0	4 817 133	0	4 817 133	3 894 488	0	3 894 488	922 645	0	922 645
60302	22 837	0	22 837	443	0	443	89	0	89	23 191	0	23 191
60306	0	0	0	6 130	0	6 130	6 130	0	6 130	0	0	0
60308	227	0	227	248	0	248	338	0	338	137	0	137
60312	17 061	0	17 061	18 088	0	18 088	18 243	0	18 243	16 906	0	16 906
60314	1 266	0	1 266	819	0	819	1 093	0	1 093	992	0	992
60323	273	0	273	224	0	224	334	0	334	163	0	163
60401	129 004	0	129 004	0	0	0	14	0	14	128 990	0	128 990
60701	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
60702	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
61002	81	0	81	2	0	2	2	0	2	81	0	81
61008	977	0	977	487	0	487	515	0	515	949	0	949
61009	177	0	177	376	0	376	424	0	424	129	0	129
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	953 695	0	953 695	953 695	0	953 695	0	0	0
61403	69 143	0	69 143	191	0	191	2 769	0	2 769	66 565	0	66 565
70606	3 059 612	0	3 059 612	691 975	0	691 975	43	0	43	3 751 544	0	3 751 544
70607	198 231	0	198 231	414 399	0	414 399	535 714	0	535 714	76 916	0	76 916
70608	2 212 119	0	2 212 119	1 035 312	0	1 035 312	0	0	0	3 247 431	0	3 247 431
70609	2 138	0	2 138	1 335	0	1 335	0	0	0	3 473	0	3 473
70611	19 299	0	19 299	0	0	0	0	0	0	19 299	0	19 299
Итого по активу (баланс)	14 224 999	728 460	14 953 459	97 149 637	26 631 050	123 780 687	95 423 061	26 565 613	121 988 674	15 951 575	793 897	16 745 472
Пассив
10208	1 388 000	0	1 388 000	0	0	0	0	0	0	1 388 000	0	1 388 000
10602	302 792	0	302 792	0	0	0	0	0	0	302 792	0	302 792
10603	1 364	0	1 364	1 514	0	1 514	150	0	150	0	0	0
10701	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0	133 447	0	133 447
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	437	437	0	182	182	0	256	256	0	511	511
30111	395	21 724	22 119	0	9 106	9 106	0	13 024	13 024	395	25 642	26 037
30126	164	0	164	1	0	1	2	0	2	165	0	165
30220	0	0	0	0	1 435	1 435	0	1 435	1 435	0	0	0
30226	25	0	25	441	0	441	442	0	442	26	0	26
30232	172	220	392	70 281	14 602	84 883	70 391	15 361	85 752	282	979	1 261
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	3 361	0	3 361	520	0	520	0	0	0	2 841	0	2 841
32901	2 453 730	0	2 453 730	16 027 502	0	16 027 502	16 375 786	0	16 375 786	2 802 014	0	2 802 014
40502	4 136	2 747	6 883	176	3 286	3 462	3	539	542	3 963	0	3 963
40603	6 934	0	6 934	3 007	0	3 007	2 493	0	2 493	6 420	0	6 420
40701	111 360	5 187	116 547	9 574 918	11 357	9 586 275	9 606 394	9 687	9 616 081	142 836	3 517	146 353
40702	592 414	22 660	615 074	13 195 506	314 736	13 510 242	13 326 196	324 874	13 651 070	723 104	32 798	755 902
40703	118 504	3 348	121 852	156 657	9 867	166 524	100 558	21 410	121 968	62 405	14 891	77 296
40802	22 243	23	22 266	97 002	739	97 741	89 042	742	89 784	14 283	26	14 309
40807	6 422	13 708	20 130	216 133	209 988	426 121	225 647	201 452	427 099	15 936	5 172	21 108
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	55 340	94 497	149 837	1 423 385	234 418	1 657 803	1 433 151	189 171	1 622 322	65 106	49 250	114 356
40820	5 569	15 448	21 017	3 729	24 348	28 077	5 435	36 650	42 085	7 275	27 750	35 025
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40910	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	36	602	638	36	602	638	0	0	0
40913	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
42102	11 400	0	11 400	32 100	0	32 100	42 050	0	42 050	21 350	0	21 350
42103	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0
42104	707 000	0	707 000	607 000	0	607 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000
42105	0	0	0	0	752	752	1 250	3 089	4 339	1 250	2 337	3 587
42106	39 790	4 722	44 512	0	2 134	2 134	90	2 825	2 915	39 880	5 413	45 293
42202	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42205	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
42301	29 536	87 242	116 778	1 459 156	210 861	1 670 017	1 445 235	153 750	1 598 985	15 615	30 131	45 746
42303	63 510	0	63 510	63 543	0	63 543	120 402	0	120 402	120 369	0	120 369
42304	279	0	279	71 516	557	72 073	834 589	71 532	906 121	763 352	70 975	834 327
42305	8 066	8 576	16 642	7 572	8 802	16 374	27 592	5 751	33 343	28 086	5 525	33 611
42306	1 415 610	832 914	2 248 524	1 021 291	664 154	1 685 445	147 099	485 238	632 337	541 418	653 998	1 195 416
42309	363	0	363	48	0	48	78	0	78	393	0	393
42601	1	11	12	0	5	5	0	7	7	1	13	14
42604	860	216	1 076	0	90	90	104	129	233	964	255	1 219
42605	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42606	343	60 205	60 548	0	27 002	27 002	3	36 368	36 371	346	69 571	69 917
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	3 310	0	3 310	470	0	470	0	0	0	2 840	0	2 840
45215	183 842	0	183 842	252 631	0	252 631	229 346	0	229 346	160 557	0	160 557
45515	3 714	0	3 714	910	0	910	14 205	0	14 205	17 009	0	17 009
45818	44 151	0	44 151	11 245	0	11 245	18 429	0	18 429	51 335	0	51 335
45918	720	0	720	11	0	11	11	0	11	720	0	720
47108	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
47403	0	0	0	3 872 813	0	3 872 813	3 872 813	0	3 872 813	0	0	0
47405	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
47407	0	0	0	27 678 837	21 884 280	49 563 117	27 678 837	21 884 280	49 563 117	0	0	0
47411	7 615	2 195	9 810	53 126	4 583	57 709	53 342	3 878	57 220	7 831	1 490	9 321
47416	0	0	0	10 629	2 016	12 645	10 629	2 016	12 645	0	0	0
47422	169	0	169	20 105	69 409	89 514	20 357	69 409	89 766	421	0	421
47425	36 547	0	36 547	14 230	0	14 230	17 908	0	17 908	40 225	0	40 225
47426	13 696	169	13 865	46 065	294	46 359	39 681	161	39 842	7 312	36	7 348
47804	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
50120	208 328	0	208 328	622 727	0	622 727	414 399	0	414 399	0	0	0
50220	19 368	0	19 368	46 613	0	46 613	83 058	0	83 058	55 813	0	55 813
52306	110 890	0	110 890	0	0	0	0	0	0	110 890	0	110 890
52501	2 152	0	2 152	0	0	0	755	0	755	2 907	0	2 907
60301	1 828	0	1 828	7 161	0	7 161	6 365	0	6 365	1 032	0	1 032
60305	0	0	0	20 883	0	20 883	20 883	0	20 883	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	1 875	0	1 875	652	0	652	279	0	279	1 502	0	1 502
60601	42 969	0	42 969	990	0	990	2 331	0	2 331	44 310	0	44 310
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 556	0	1 556	133	0	133	150	0	150	1 573	0	1 573
70601	2 993 984	0	2 993 984	5 658	0	5 658	719 309	0	719 309	3 707 635	0	3 707 635
70602	4 940	0	4 940	0	0	0	210	0	210	5 150	0	5 150
70603	2 178 128	0	2 178 128	0	0	0	1 011 278	0	1 011 278	3 189 406	0	3 189 406
70604	2 809	0	2 809	0	0	0	1 702	0	1 702	4 511	0	4 511
Итого по пассиву (баланс)	13 777 210	1 176 249	14 953 459	76 903 757	23 710 291	100 614 048	78 871 739	23 534 322	102 406 061	15 745 192	1 000 280	16 745 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	19 235	0	19 235	9 945	0	9 945	7 776	0	7 776	21 404	0	21 404
90902	509 553	0	509 553	5 292	0	5 292	82 136	0	82 136	432 709	0	432 709
90907	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 271 917	179 382	1 451 299	75 593	112 450	188 043	55 182	78 029	133 211	1 292 328	213 803	1 506 131
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	4 242	0	4 242
91604	22 044	7 418	29 462	4 112	4 583	8 695	4 945	3 248	8 193	21 211	8 753	29 964
91704	25 164	792	25 956	0	475	475	0	332	332	25 164	935	26 099
91802	63 800	1 189	64 989	0	713	713	0	499	499	63 800	1 403	65 203
91803	175 953	0	175 953	0	0	0	0	0	0	175 953	0	175 953
99998	2 681 635	0	2 681 635	1 529 292	0	1 529 292	1 477 606	0	1 477 606	2 733 321	0	2 733 321
Итого по активу (баланс)	5 810 545	188 781	5 999 326	1 624 234	118 221	1 742 455	1 664 645	82 108	1 746 753	5 770 134	224 894	5 995 028
Пассив
91311	110 889	0	110 889	0	0	0	0	0	0	110 889	0	110 889
91312	2 269 257	2 198	2 271 455	6 115	921	7 036	29 255	1 318	30 573	2 292 397	2 595	2 294 992
91315	153 376	0	153 376	49 075	399	49 474	69 319	1 638	70 957	173 620	1 239	174 859
91316	2 121	1 481	3 602	0	871	871	0	871	871	2 121	1 481	3 602
91317	43 409	22 449	65 858	1 394 891	19 054	1 413 945	1 401 657	25 235	1 426 892	50 175	28 630	78 805
91507	76 455	0	76 455	6 281	0	6 281	0	0	0	70 174	0	70 174
99999	3 317 691	0	3 317 691	269 147	0	269 147	213 163	0	213 163	3 261 707	0	3 261 707
Итого по пассиву (баланс)	5 973 198	26 128	5 999 326	1 725 509	21 245	1 746 754	1 713 394	29 062	1 742 456	5 961 083	33 945	5 995 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 406	529 392	671 798	3 789 914	2 820 605	6 610 519	3 794 459	3 279 069	7 073 528	137 861	70 928	208 789
93902	0	466 106	466 106	196 715	10 788 462	10 985 177	196 715	10 716 199	10 912 914	0	538 369	538 369
94101	0	0	0	611 927	0	611 927	611 927	0	611 927	0	0	0
99996	1 149 558	0	1 149 558	18 211 809	0	18 211 809	18 609 862	0	18 609 862	751 505	0	751 505
Итого по активу (баланс)	1 291 964	995 498	2 287 462	22 810 365	13 609 067	36 419 432	23 212 963	13 995 268	37 208 231	889 366	609 297	1 498 663
Пассив
96901	521 327	160 892	682 219	2 234 748	5 169 701	7 404 449	1 785 735	5 143 077	6 928 812	72 314	134 268	206 582
96902	187 610	279 729	467 339	5 854 205	5 004 173	10 858 378	5 982 023	4 953 939	10 935 962	315 428	229 495	544 923
97101	0	0	0	347 034	0	347 034	347 034	0	347 034	0	0	0
99997	1 137 904	0	1 137 904	18 598 369	0	18 598 369	18 207 623	0	18 207 623	747 158	0	747 158
Итого по пассиву (баланс)	1 846 841	440 621	2 287 462	27 034 356	10 173 874	37 208 230	26 322 415	10 097 016	36 419 431	1 134 900	363 763	1 498 663
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	29 244 695,0000	0	0	3 099 162,9200	0	0	8 820 752,0000	0	0	23 523 105,9200
Итого по активу (баланс)	0	0	29 244 701,0000	0	0	3 099 162,9200	0	0	8 820 752,0000	0	0	23 523 111,9200
Пассив
98040	0	0	8 497 887,0000	0	0	5 394 156,0000	0	0	29 712,9200	0	0	3 133 443,9200
98050	0	0	746 808,0000	0	0	3 426 596,0000	0	0	3 069 450,0000	0	0	389 662,0000
98070	0	0	20 000 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 006,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 244 701,0000	0	0	8 820 752,0000	0	0	3 099 162,9200	0	0	23 523 111,9200

Страница была полезной?