Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 843	90 691	135 534	331 768	161 820	493 588	325 086	93 909	418 995	51 525	158 602	210 127
20208	26 320	2 646	28 966	74 584	5 903	80 487	75 130	5 785	80 915	25 774	2 764	28 538
20209	0	0	0	56 200	1 815	58 015	56 200	1 815	58 015	0	0	0
30102	253 813	0	253 813	11 306 872	0	11 306 872	11 449 664	0	11 449 664	111 021	0	111 021
30110	511 169	35 925	547 094	643 231	76 265	719 496	644 164	81 262	725 426	510 236	30 928	541 164
30114	0	220 270	220 270	0	19 826 656	19 826 656	0	19 795 166	19 795 166	0	251 760	251 760
30118	0	2 021	2 021	0	84	84	0	315	315	0	1 790	1 790
30202	53 596	0	53 596	0	0	0	9 044	0	9 044	44 552	0	44 552
30204	22 658	0	22 658	0	0	0	167	0	167	22 491	0	22 491
30233	2 319	30	2 349	58 895	500	59 395	60 271	530	60 801	943	0	943
30235	0	0	0	55 500	0	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0
30413	110	0	110	488 949	0	488 949	488 992	0	488 992	67	0	67
30424	5 607	0	5 607	4 999 890	0	4 999 890	4 999 995	0	4 999 995	5 502	0	5 502
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	378 579	28	378 607	191 500	3	191 503	110 001	8	110 009	460 078	23	460 101
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32102	0	0	0	0	12 137 960	12 137 960	0	12 137 960	12 137 960	0	0	0
32103	0	600 197	600 197	0	4 774 917	4 774 917	0	3 631 724	3 631 724	0	1 743 390	1 743 390
32201	0	4 738	4 738	0	364	364	0	196	196	0	4 906	4 906
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	5 330	0	5 330	0	0	0	281	0	281	5 049	0	5 049
45201	82 103	0	82 103	124 773	0	124 773	122 562	0	122 562	84 314	0	84 314
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
45206	1 284 540	0	1 284 540	376 450	0	376 450	311 000	0	311 000	1 349 990	0	1 349 990
45207	944 468	0	944 468	1 640	0	1 640	243 698	0	243 698	702 410	0	702 410
45208	961 325	9 465	970 790	0	726	726	154 702	391	155 093	806 623	9 800	816 423
45407	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45505	56 869	0	56 869	3 101	0	3 101	1 898	0	1 898	58 072	0	58 072
45506	88 306	52 211	140 517	2 550	4 007	6 557	4 540	2 157	6 697	86 316	54 061	140 377
45507	37 177	1	37 178	2 750	0	2 750	1 131	0	1 131	38 796	1	38 797
45509	999	1 424	2 423	3 599	1 632	5 231	3 647	2 509	6 156	951	547	1 498
45705	0	74 235	74 235	0	5 697	5 697	0	3 066	3 066	0	76 866	76 866
45812	139 138	0	139 138	391 030	0	391 030	391 030	0	391 030	139 138	0	139 138
45815	7 155	9 162	16 317	6	703	709	6	378	384	7 155	9 487	16 642
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	0	49 332	49 332	0	3 951	3 951	0	2 097	2 097	0	51 186	51 186
47408	0	0	0	21 874 807	12 223 582	34 098 389	21 874 807	12 223 582	34 098 389	0	0	0
47423	795	1 267	2 062	2 040	10 244	12 284	32	10 199	10 231	2 803	1 312	4 115
47427	4 349	1 017	5 366	38 551	1 649	40 200	38 353	1 513	39 866	4 547	1 153	5 700
50104	342 848	0	342 848	6 024 809	0	6 024 809	6 035 989	0	6 035 989	331 668	0	331 668
50105	0	0	0	663 985	0	663 985	597 038	0	597 038	66 947	0	66 947
50106	1 188	0	1 188	5 030 922	0	5 030 922	4 848 979	0	4 848 979	183 131	0	183 131
50107	0	0	0	125 274	0	125 274	125 274	0	125 274	0	0	0
50118	2 577 283	0	2 577 283	10 839 578	0	10 839 578	10 916 573	0	10 916 573	2 500 288	0	2 500 288
50121	6 620	0	6 620	39 362	0	39 362	43 531	0	43 531	2 451	0	2 451
50210	0	85 895	85 895	0	7 947	7 947	0	3 915	3 915	0	89 927	89 927
50221	5 296	0	5 296	443	0	443	1 518	0	1 518	4 221	0	4 221
52503	8 800	0	8 800	0	0	0	365	0	365	8 435	0	8 435
60302	24 320	0	24 320	199	0	199	1 785	0	1 785	22 734	0	22 734
60306	0	0	0	5 727	0	5 727	5 727	0	5 727	0	0	0
60308	620	0	620	117	0	117	533	0	533	204	0	204
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	30 947	0	30 947	26 439	0	26 439	13 864	0	13 864	43 522	0	43 522
60314	1 025	0	1 025	801	0	801	790	0	790	1 036	0	1 036
60323	76	0	76	32	0	32	51	0	51	57	0	57
60401	49 974	0	49 974	187	0	187	0	0	0	50 161	0	50 161
60701	72 512	0	72 512	221	0	221	221	0	221	72 512	0	72 512
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	205	0	205	11	0	11	25	0	25	191	0	191
61008	720	0	720	373	0	373	443	0	443	650	0	650
61009	353	0	353	497	0	497	487	0	487	363	0	363
61209	0	0	0	475 503	0	475 503	475 503	0	475 503	0	0	0
61210	0	0	0	64 736	0	64 736	64 736	0	64 736	0	0	0
61403	30 564	0	30 564	3 199	0	3 199	687	0	687	33 076	0	33 076
70606	784 795	0	784 795	963 907	0	963 907	382	0	382	1 748 320	0	1 748 320
70607	18 791	0	18 791	16 733	0	16 733	6 498	0	6 498	29 026	0	29 026
70608	423 356	0	423 356	179 256	0	179 256	0	0	0	602 612	0	602 612
70609	1 025	0	1 025	328	0	328	0	0	0	1 353	0	1 353
70611	10 278	0	10 278	3 928	0	3 928	0	0	0	14 206	0	14 206
Итого по активу (баланс)	9 643 396	1 243 082	10 886 478	65 865 288	49 246 619	115 111 907	64 983 935	47 998 581	112 982 516	10 524 749	2 491 120	13 015 869
Пассив
10208	1 188 000	0	1 188 000	0	0	0	0	0	0	1 188 000	0	1 188 000
10602	178 792	0	178 792	0	0	0	0	0	0	178 792	0	178 792
10603	5 296	0	5 296	1 518	0	1 518	443	0	443	4 221	0	4 221
10701	106 424	0	106 424	0	0	0	0	0	0	106 424	0	106 424
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	340	340	0	53	53	0	14	14	0	301	301
30111	0	16 353	16 353	0	682	682	0	1 273	1 273	0	16 944	16 944
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30220	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	70	70
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	887	355	1 242	23 397	12 436	35 833	23 343	12 406	35 749	833	325	1 158
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	2 366 189	0	2 366 189	9 997 712	0	9 997 712	9 945 400	0	9 945 400	2 313 877	0	2 313 877
40502	1 405	1 823	3 228	439	76	515	2	140	142	968	1 887	2 855
40602	2 564	0	2 564	15 041	0	15 041	12 477	0	12 477	0	0	0
40603	10 383	0	10 383	2 251	0	2 251	1 781	0	1 781	9 913	0	9 913
40701	290 902	23 174	314 076	13 964 286	3 432	13 967 718	15 111 944	4 140	15 116 084	1 438 560	23 882	1 462 442
40702	696 057	6 707	702 764	10 392 151	242 149	10 634 300	10 408 775	247 232	10 656 007	712 681	11 790	724 471
40703	71 187	8	71 195	44 210	34 348	78 558	43 092	34 348	77 440	70 069	8	70 077
40802	20 210	15	20 225	60 121	70	60 191	53 272	70	53 342	13 361	15	13 376
40807	35 042	193 790	228 832	2 337 722	41 123	2 378 845	2 338 359	44 943	2 383 302	35 679	197 610	233 289
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	71 626	54 213	125 839	470 009	118 744	588 753	509 078	117 012	626 090	110 695	52 481	163 176
40820	5 341	9 811	15 152	4 866	2 954	7 820	4 784	2 527	7 311	5 259	9 384	14 643
40905	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40911	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40912	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40913	0	0	0	0	283	283	0	283	283	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	44 300	0	44 300	100 800	0	100 800	56 500	0	56 500
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42106	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	2 198	0	2 198	0	0	0	0	0	0	2 198	0	2 198
42301	26 369	19 318	45 687	397 721	40 104	437 825	425 477	40 913	466 390	54 125	20 127	74 252
42303	168 238	1 361	169 599	45 405	204	45 609	1 288	1 591	2 879	124 121	2 748	126 869
42304	7 133	1 896	9 029	0	79	79	113	158	271	7 246	1 975	9 221
42305	5 428	51 668	57 096	6	4 134	4 140	267	4 133	4 400	5 689	51 667	57 356
42306	1 713 938	928 379	2 642 317	262 608	114 662	377 270	263 324	141 295	404 619	1 714 654	955 012	2 669 666
42309	352	0	352	30	0	30	13	0	13	335	0	335
42601	27	523	550	1 700	1 739	3 439	1 806	1 761	3 567	133	545	678
42606	10 841	34 389	45 230	2 851	1 566	4 417	2 030	3 185	5 215	10 020	36 008	46 028
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
43807	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	53	0	53	3	0	3	0	0	0	50	0	50
45215	416 727	0	416 727	284 687	0	284 687	101 163	0	101 163	233 203	0	233 203
45415	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
45515	6 750	0	6 750	807	0	807	1 504	0	1 504	7 447	0	7 447
45818	155 455	0	155 455	391 408	0	391 408	391 733	0	391 733	155 780	0	155 780
45918	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	590 570	0	590 570	590 570	0	590 570	0	0	0
47405	0	0	0	0	356	356	0	356	356	0	0	0
47407	0	0	0	23 120 031	11 035 699	34 155 730	23 120 031	11 035 699	34 155 730	0	0	0
47411	71 445	2 366	73 811	6 854	3 902	10 756	15 280	3 978	19 258	79 871	2 442	82 313
47416	2 157	0	2 157	25 089	0	25 089	24 827	0	24 827	1 895	0	1 895
47422	106	0	106	3 028	0	3 028	2 998	0	2 998	76	0	76
47425	13 127	0	13 127	136 328	0	136 328	136 817	0	136 817	13 616	0	13 616
47426	5 653	0	5 653	15 812	0	15 812	14 232	0	14 232	4 073	0	4 073
50120	21 789	0	21 789	6 475	0	6 475	16 213	0	16 213	31 527	0	31 527
52305	91 886	0	91 886	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000	111 886	0	111 886
52306	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
60301	316	0	316	8 801	0	8 801	10 893	0	10 893	2 408	0	2 408
60305	0	0	0	21 937	0	21 937	21 937	0	21 937	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	310	0	310	310	0	310	0	0	0	0	0	0
60324	224	0	224	0	0	0	60	0	60	284	0	284
60601	23 996	0	23 996	0	0	0	717	0	717	24 713	0	24 713
60706	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61304	1 544	0	1 544	90	0	90	147	0	147	1 601	0	1 601
70601	818 449	0	818 449	0	0	0	1 016 671	0	1 016 671	1 835 120	0	1 835 120
70602	7 641	0	7 641	43 010	0	43 010	39 338	0	39 338	3 969	0	3 969
70603	414 076	0	414 076	0	0	0	173 607	0	173 607	587 683	0	587 683
70604	799	0	799	0	0	0	137	0	137	936	0	936
Итого по пассиву (баланс)	9 539 989	1 346 489	10 886 478	63 216 346	11 658 858	74 875 204	65 307 005	11 697 590	77 004 595	11 630 648	1 385 221	13 015 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 860	0	3 860	1 850	0	1 850	3 582	0	3 582	2 128	0	2 128
90902	703 662	0	703 662	20 798	0	20 798	84 422	0	84 422	640 038	0	640 038
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 532 418	177 531	2 709 949	93 054	13 625	106 679	153 544	7 332	160 876	2 471 928	183 824	2 655 752
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	113 384	5 663	119 047	89 577	720	90 297	174 471	444	174 915	28 490	5 939	34 429
91704	24 860	0	24 860	0	0	0	0	0	0	24 860	0	24 860
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 273 058	0	2 273 058	615 728	0	615 728	837 041	0	837 041	2 051 745	0	2 051 745
Итого по активу (баланс)	6 871 042	183 194	7 054 236	821 007	14 345	835 352	1 253 060	7 776	1 260 836	6 438 989	189 763	6 628 752
Пассив
91311	201 687	0	201 687	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	201 687	0	201 687
91312	1 642 668	52 789	1 695 457	302 036	2 180	304 216	76 608	4 052	80 660	1 417 240	54 661	1 471 901
91315	82 840	0	82 840	226	0	226	3 223	0	3 223	85 837	0	85 837
91316	52 923	222	53 145	3 890	10	3 900	2 001	17	2 018	51 034	229	51 263
91317	82 581	15 920	98 501	491 497	2 204	493 701	490 165	3 710	493 875	81 249	17 426	98 675
91507	141 428	0	141 428	0	0	0	954	0	954	142 382	0	142 382
99999	4 781 178	0	4 781 178	423 794	0	423 794	219 623	0	219 623	4 577 007	0	4 577 007
Итого по пассиву (баланс)	6 985 305	68 931	7 054 236	1 256 443	4 394	1 260 837	827 574	7 779	835 353	6 556 436	72 316	6 628 752
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	25 417	37 908	63 325	8 100 131	1 979 930	10 080 061	7 078 556	2 000 829	9 079 385	1 046 992	17 009	1 064 001
93002	70 031	258 859	328 890	719 481	2 023 246	2 742 727	725 105	2 282 105	3 007 210	64 407	0	64 407
93801	1 716	0	1 716	42 031	0	42 031	43 695	0	43 695	52	0	52
Итого по активу (баланс)	97 164	296 767	393 931	8 861 643	4 003 176	12 864 819	7 847 356	4 282 934	12 130 290	1 111 451	17 009	1 128 460
Пассив
96001	38 209	25 098	63 307	1 969 746	7 144 683	9 114 429	1 948 569	8 164 736	10 113 305	17 032	1 045 151	1 062 183
96002	260 274	69 496	329 770	2 270 458	730 561	3 001 019	2 010 184	725 348	2 735 532	0	64 283	64 283
96801	854	0	854	39 649	0	39 649	40 789	0	40 789	1 994	0	1 994
Итого по пассиву (баланс)	299 337	94 594	393 931	4 279 853	7 875 244	12 155 097	3 999 542	8 890 084	12 889 626	19 026	1 109 434	1 128 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 384 172,0000	0	0	518 711,0000	0	0	294 900,0000	0	0	29 607 983,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 384 176,0000	0	0	518 714,0000	0	0	294 903,0000	0	0	29 607 987,0000
Пассив
98040	0	0	8 847 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 847 081,0000
98050	0	0	336 111,0000	0	0	293 920,0000	0	0	518 711,0000	0	0	560 902,0000
98070	0	0	20 200 984,0000	0	0	983,0000	0	0	3,0000	0	0	20 200 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 384 176,0000	0	0	294 903,0000	0	0	518 714,0000	0	0	29 607 987,0000

Страница была полезной?