Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 655	0	1 655	1 019	0	1 019	636	0	636
20202	44 053	329 828	373 881	1 064 554	1 238 533	2 303 087	1 016 448	1 412 345	2 428 793	92 159	156 016	248 175
20208	26 469	3 044	29 513	63 109	5 429	68 538	67 888	5 405	73 293	21 690	3 068	24 758
20209	0	0	0	334 850	880 308	1 215 158	334 850	880 308	1 215 158	0	0	0
30102	218 278	0	218 278	20 178 987	0	20 178 987	19 925 433	0	19 925 433	471 832	0	471 832
30110	7 028	181 271	188 299	55 933	182 607	238 540	51 030	320 739	371 769	11 931	43 139	55 070
30114	0	189 414	189 414	0	31 969 878	31 969 878	0	32 047 116	32 047 116	0	112 176	112 176
30118	0	2 286	2 286	0	343	343	0	280	280	0	2 349	2 349
30202	57 156	0	57 156	1 340	0	1 340	0	0	0	58 496	0	58 496
30204	25 755	0	25 755	0	0	0	1 263	0	1 263	24 492	0	24 492
30213	1 211	1 689	2 900	4 749	171	4 920	4 326	242	4 568	1 634	1 618	3 252
30233	151	2	153	64 097	859	64 956	63 853	861	64 714	395	0	395
30402	8 486	0	8 486	4 352 256	0	4 352 256	4 360 137	0	4 360 137	605	0	605
30404	0	0	0	4 205 207	0	4 205 207	4 205 207	0	4 205 207	0	0	0
30409	0	0	0	2 013 979	0	2 013 979	2 013 979	0	2 013 979	0	0	0
30602	396 961	36	396 997	300 566	4	300 570	300 573	7	300 580	396 954	33	396 987
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	0	0	0	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000	500 000	0	500 000
32002	150 000	0	150 000	1 350 000	0	1 350 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	40 460	40 460	1 150 000	43 458	1 193 458	800 000	42 722	842 722	350 000	41 196	391 196
32004	0	0	0	0	43 368	43 368	0	43 368	43 368	0	0	0
32102	0	811 273	811 273	0	19 090 714	19 090 714	0	19 901 987	19 901 987	0	0	0
32103	0	0	0	0	5 864 124	5 864 124	0	4 262 825	4 262 825	0	1 601 299	1 601 299
32201	7 172	4 868	12 040	41 840	568	42 408	47 487	495	47 982	1 525	4 941	6 466
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45107	8 688	0	8 688	0	0	0	285	0	285	8 403	0	8 403
45201	120 692	0	120 692	114 004	0	114 004	116 920	0	116 920	117 776	0	117 776
45204	29 710	0	29 710	49 020	0	49 020	0	0	0	78 730	0	78 730
45205	49 465	0	49 465	0	0	0	0	0	0	49 465	0	49 465
45206	736 495	0	736 495	138 200	0	138 200	65 590	0	65 590	809 105	0	809 105
45207	651 382	0	651 382	14 580	0	14 580	13 770	0	13 770	652 192	0	652 192
45208	823 644	9 722	833 366	0	1 136	1 136	1	988	989	823 643	9 870	833 513
45504	16 200	0	16 200	123	0	123	110	0	110	16 213	0	16 213
45505	60 412	202 298	262 710	0	19 110	19 110	34	15 428	15 462	60 378	205 980	266 358
45506	91 733	58 231	149 964	4 510	27 730	32 240	6 510	6 387	12 897	89 733	79 574	169 307
45507	52 092	14 604	66 696	3 000	1 705	4 705	747	1 484	2 231	54 345	14 825	69 170
45509	610	2 032	2 642	1 220	3 517	4 737	1 460	3 672	5 132	370	1 877	2 247
45705	0	76 260	76 260	0	8 903	8 903	0	7 751	7 751	0	77 412	77 412
45812	46 880	0	46 880	0	0	0	0	0	0	46 880	0	46 880
45815	28 212	9 925	38 137	0	1 147	1 147	0	996	996	28 212	10 076	38 288
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	1 495	0	1 495	0	0	0	0	0	0	1 495	0	1 495
47406	2 253	115 736	117 989	4 820 705	311 575	5 132 280	4 789 541	309 782	5 099 323	33 417	117 529	150 946
47408	0	0	0	12 924 366	137 855 103	150 779 469	12 924 366	137 855 103	150 779 469	0	0	0
47423	2 819	471	3 290	34	105 584	105 618	23	105 576	105 599	2 830	479	3 309
47427	1 997	2 249	4 246	22 437	3 538	25 975	21 993	2 902	24 895	2 441	2 885	5 326
50104	2 284 246	0	2 284 246	3 422 761	0	3 422 761	2 194 941	0	2 194 941	3 512 066	0	3 512 066
50105	51 194	0	51 194	295	0	295	1 845	0	1 845	49 644	0	49 644
50106	643 755	0	643 755	4 067	0	4 067	33 430	0	33 430	614 392	0	614 392
50118	200 902	0	200 902	1 107 913	0	1 107 913	1 308 815	0	1 308 815	0	0	0
50121	58	0	58	5 080	0	5 080	728	0	728	4 410	0	4 410
50205	0	0	0	0	298 461	298 461	0	23 331	23 331	0	275 130	275 130
50206	0	84 842	84 842	0	8 355	8 355	0	6 470	6 470	0	86 727	86 727
50221	1 592	0	1 592	580	0	580	121	0	121	2 051	0	2 051
51403	161 329	0	161 329	662	0	662	161 991	0	161 991	0	0	0
51404	137 796	0	137 796	754	0	754	138 550	0	138 550	0	0	0
52503	8 798	0	8 798	0	0	0	365	0	365	8 433	0	8 433
60302	16 386	0	16 386	507	0	507	2 666	0	2 666	14 227	0	14 227
60306	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
60308	100	0	100	320	0	320	343	0	343	77	0	77
60310	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	4 998	0	4 998	23 202	0	23 202	9 172	0	9 172	19 028	0	19 028
60314	176	0	176	7	0	7	25	0	25	158	0	158
60323	114	0	114	76	0	76	70	0	70	120	0	120
60401	34 818	0	34 818	272	0	272	0	0	0	35 090	0	35 090
60701	32 867	0	32 867	967	0	967	321	0	321	33 513	0	33 513
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	19	0	19	391	0	391	228	0	228	182	0	182
61008	492	0	492	232	0	232	231	0	231	493	0	493
61009	566	0	566	463	0	463	93	0	93	936	0	936
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	1 414 283	0	1 414 283	1 414 283	0	1 414 283	0	0	0
61403	5 355	0	5 355	299	0	299	301	0	301	5 353	0	5 353
70606	1 854 701	0	1 854 701	375 245	0	375 245	0	0	0	2 229 946	0	2 229 946
70607	15 376	0	15 376	6 711	0	6 711	10 398	0	10 398	11 689	0	11 689
70608	936 195	0	936 195	407 943	0	407 943	0	0	0	1 344 138	0	1 344 138
70609	990	0	990	337	0	337	0	0	0	1 327	0	1 327
70611	15 308	0	15 308	1 770	0	1 770	0	0	0	17 078	0	17 078
Итого по активу (баланс)	10 092 579	2 140 541	12 233 120	61 504 104	197 966 228	259 470 332	58 867 406	197 258 570	256 125 976	12 729 277	2 848 199	15 577 476
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	1 592	0	1 592	121	0	121	580	0	580	2 051	0	2 051
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	218 723	0	218 723	0	0	0	0	0	0	218 723	0	218 723
20309	0	385	385	0	48	48	0	58	58	0	395	395
30111	0	15 434	15 434	0	1 787	1 787	0	1 786	1 786	0	15 433	15 433
30126	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30226	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
30232	931	537	1 468	28 704	11 067	39 771	28 814	10 685	39 499	1 041	155	1 196
30408	0	0	0	2 700 392	0	2 700 392	2 700 392	0	2 700 392	0	0	0
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30607	1 970	0	1 970	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970
31201	0	0	0	26 651	0	26 651	26 651	0	26 651	0	0	0
31501	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32901	197 977	0	197 977	1 289 493	0	1 289 493	1 091 516	0	1 091 516	0	0	0
40502	4 614	7 673	12 287	2 849	3 855	6 704	3 224	687	3 911	4 989	4 505	9 494
40601	356	0	356	2 581	0	2 581	2 776	0	2 776	551	0	551
40602	204 553	0	204 553	23 732	0	23 732	41 398	0	41 398	222 219	0	222 219
40603	15 378	0	15 378	4 931	0	4 931	2 361	0	2 361	12 808	0	12 808
40701	101 791	1 000	102 791	9 938 937	17 936	9 956 873	9 954 257	17 988	9 972 245	117 111	1 052	118 163
40702	2 419 313	24 430	2 443 743	14 138 449	475 921	14 614 370	16 270 336	478 442	16 748 778	4 551 200	26 951	4 578 151
40703	108 018	8	108 026	27 319	9 281	36 600	19 785	16 324	36 109	100 484	7 051	107 535
40802	15 981	130	16 111	40 242	203	40 445	41 554	637	42 191	17 293	564	17 857
40807	36 110	169 722	205 832	6 636 396	24 144	6 660 540	6 640 279	30 235	6 670 514	39 993	175 813	215 806
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	108 381	55 238	163 619	267 553	47 285	314 838	260 075	72 475	332 550	100 903	80 428	181 331
40820	6 553	17 319	23 872	8 167	6 814	14 981	8 337	4 329	12 666	6 723	14 834	21 557
40905	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40909	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
40912	0	0	0	13	535	548	13	535	548	0	0	0
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42002	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
42003	79 650	0	79 650	79 650	0	79 650	0	0	0	0	0	0
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42205	739 024	0	739 024	0	0	0	0	0	0	739 024	0	739 024
42301	31 428	12 893	44 321	1 036 751	393 223	1 429 974	1 027 670	1 044 588	2 072 258	22 347	664 258	686 605
42303	53 837	12 824	66 661	27 352	2 978	30 330	23 502	1 941	25 443	49 987	11 787	61 774
42304	993	1 239	2 232	200	1 314	1 514	930	75	1 005	1 723	0	1 723
42305	8 917	51 687	60 604	562	5 227	5 789	46	6 687	6 733	8 401	53 147	61 548
42306	1 758 788	797 052	2 555 840	871 086	89 870	960 956	833 090	178 503	1 011 593	1 720 792	885 685	2 606 477
42309	280	0	280	15	0	15	18	0	18	283	0	283
42601	4	2 136	2 140	0	163	163	3	202	205	7	2 175	2 182
42606	5 634	32 465	38 099	3	2 479	2 482	34	3 196	3 230	5 665	33 182	38 847
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43701	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
43801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
43901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	87	0	87	3	0	3	0	0	0	84	0	84
45215	410 475	0	410 475	33 545	0	33 545	42 397	0	42 397	419 327	0	419 327
45515	32 091	0	32 091	2 165	0	2 165	2 316	0	2 316	32 242	0	32 242
45818	80 985	0	80 985	996	0	996	1 147	0	1 147	81 136	0	81 136
45918	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
47108	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
47403	0	0	0	2 014 076	0	2 014 076	2 014 076	0	2 014 076	0	0	0
47405	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
47407	0	0	0	12 997 478	137 764 882	150 762 360	12 997 478	137 764 882	150 762 360	0	0	0
47411	70 302	2 089	72 391	75 265	3 518	78 783	13 293	3 530	16 823	8 330	2 101	10 431
47416	617	1 482	2 099	3 221	1 541	4 762	12 735	59	12 794	10 131	0	10 131
47422	20	0	20	1 585	880 327	881 912	1 610	880 329	881 939	45	2	47
47425	18 951	0	18 951	32 650	0	32 650	29 753	0	29 753	16 054	0	16 054
47426	19 760	10	19 770	5 355	10	5 365	22 198	37	22 235	36 603	37	36 640
50120	32 064	0	32 064	10 398	0	10 398	6 711	0	6 711	28 377	0	28 377
50220	0	0	0	1 019	0	1 019	1 655	0	1 655	636	0	636
52305	89 871	0	89 871	0	0	0	0	0	0	89 871	0	89 871
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
60301	157	0	157	5 746	0	5 746	5 829	0	5 829	240	0	240
60305	0	0	0	13 011	0	13 011	13 011	0	13 011	0	0	0
60309	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	23 308	0	23 308	0	0	0	380	0	380	23 688	0	23 688
60706	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
61304	1 701	0	1 701	82	0	82	104	0	104	1 723	0	1 723
70601	1 929 615	0	1 929 615	2	0	2	382 683	0	382 683	2 312 296	0	2 312 296
70602	26 972	0	26 972	728	0	728	5 080	0	5 080	31 324	0	31 324
70603	876 914	0	876 914	0	0	0	389 354	0	389 354	1 266 268	0	1 266 268
70604	981	0	981	0	0	0	390	0	390	1 371	0	1 371
Итого по пассиву (баланс)	11 027 367	1 205 753	12 233 120	52 374 238	139 745 091	192 119 329	54 944 792	140 518 893	195 463 685	13 597 921	1 979 555	15 577 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 526	0	1 526	3 837	0	3 837	3 025	0	3 025	2 338	0	2 338
90902	438 508	0	438 508	1 473	0	1 473	5 010	0	5 010	434 971	0	434 971
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	26 664	0	26 664	26 664	0	26 664	0	0	0
91414	1 848 592	459 625	2 308 217	149 374	47 661	197 035	98 214	39 904	138 118	1 899 752	467 382	2 367 134
91417	220 000	0	220 000	26 651	0	26 651	26 651	0	26 651	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	181 304	10 143	191 447	11 178	1 744	12 922	7 988	1 306	9 294	184 494	10 581	195 075
91704	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
91802	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
91803	175 927	0	175 927	0	0	0	0	0	0	175 927	0	175 927
99998	2 422 341	0	2 422 341	589 232	0	589 232	566 670	0	566 670	2 444 903	0	2 444 903
Итого по активу (баланс)	5 356 959	469 768	5 826 727	808 409	49 405	857 814	734 222	41 210	775 432	5 431 146	477 963	5 909 109
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	332 447	0	332 447	155 660	0	155 660	0	0	0	176 787	0	176 787
91312	1 490 316	268 137	1 758 453	52 533	21 865	74 398	149 086	26 574	175 660	1 586 869	272 846	1 859 715
91315	165 110	0	165 110	17 200	0	17 200	4 950	0	4 950	152 860	0	152 860
91316	43 342	227	43 569	9 930	24	9 954	0	27	27	33 412	230	33 642
91317	90 264	23 030	113 294	282 952	26 431	309 383	267 975	26 806	294 781	75 287	23 405	98 692
91507	9 468	0	9 468	0	0	0	113 739	0	113 739	123 207	0	123 207
99999	3 404 386	0	3 404 386	208 620	0	208 620	268 440	0	268 440	3 464 206	0	3 464 206
Итого по пассиву (баланс)	5 535 333	291 394	5 826 727	726 972	48 320	775 292	804 267	53 407	857 674	5 612 628	296 481	5 909 109
Г. Срочные сделки
Актив
93001	608 479	1 618 392	2 226 871	9 459 084	30 434 747	39 893 831	10 067 563	30 533 829	40 601 392	0	1 519 310	1 519 310
93002	93 847	1 836 511	1 930 358	2 290 313	33 736 368	36 026 681	2 194 118	33 915 227	36 109 345	190 042	1 657 652	1 847 694
93301	0	0	0	321 604	0	321 604	321 604	0	321 604	0	0	0
93302	0	0	0	355 322	0	355 322	321 604	0	321 604	33 718	0	33 718
93303	321 604	0	321 604	696 495	0	696 495	355 321	0	355 321	662 778	0	662 778
93501	0	67 438	67 438	0	69 492	69 492	0	136 930	136 930	0	0	0
93502	0	0	0	0	69 147	69 147	0	69 147	69 147	0	0	0
93506	0	67 438	67 438	0	71 956	71 956	0	139 394	139 394	0	0	0
93507	0	67 465	67 465	0	2 673	2 673	0	70 138	70 138	0	0	0
93801	11 442	0	11 442	563 162	0	563 162	565 782	0	565 782	8 822	0	8 822
93803	0	482	482	0	248	248	0	730	730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 035 372	3 657 726	4 693 098	13 685 980	64 384 631	78 070 611	13 825 992	64 865 395	78 691 387	895 360	3 176 962	4 072 322
Пассив
96001	0	2 214 245	2 214 245	851 332	39 887 918	40 739 250	928 866	39 124 113	40 052 979	77 534	1 450 440	1 527 974
96002	24 356	1 913 410	1 937 766	150 079	35 957 299	36 107 378	125 723	35 881 181	36 006 904	0	1 837 292	1 837 292
96301	0	67 707	67 707	0	468 550	468 550	0	400 843	400 843	0	0	0
96302	0	0	0	0	404 818	404 818	0	437 759	437 759	0	32 941	32 941
96303	0	324 509	324 509	0	396 419	396 419	0	730 734	730 734	0	658 824	658 824
96306	0	67 545	67 545	0	139 394	139 394	0	71 849	71 849	0	0	0
96307	0	67 571	67 571	0	70 252	70 252	0	2 681	2 681	0	0	0
96801	13 755	0	13 755	494 315	0	494 315	495 851	0	495 851	15 291	0	15 291
96803	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	38 111	4 654 987	4 693 098	1 495 726	77 324 763	78 820 489	1 550 440	76 649 273	78 199 713	92 825	3 979 497	4 072 322
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	30 657 677,0000	0	0	2 534 347,0000	0	0	1 355 639,0000	0	0	31 836 385,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 657 710,0000	0	0	2 534 347,0000	0	0	1 355 669,0000	0	0	31 836 388,0000
Пассив
98040	0	0	7 608 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 608 540,0000
98050	0	0	2 948 187,0000	0	0	1 329 023,0000	0	0	2 507 701,0000	0	0	4 126 865,0000
98070	0	0	20 100 983,0000	0	0	26 646,0000	0	0	26 646,0000	0	0	20 100 983,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 657 710,0000	0	0	1 355 669,0000	0	0	2 534 347,0000	0	0	31 836 388,0000

Страница была полезной?