Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
20202	70 340	100 344	170 684	779 876	869 902	1 649 778	792 144	788 826	1 580 970	58 072	181 420	239 492
20207	3 879	24 237	28 116	65 186	147 588	212 774	48 805	151 884	200 689	20 260	19 941	40 201
20208	28 215	1 378	29 593	69 730	1 737	71 467	68 741	1 748	70 489	29 204	1 367	30 571
20209	0	0	0	389 150	727 811	1 116 961	389 150	727 811	1 116 961	0	0	0
30102	221 501	0	221 501	29 104 768	0	29 104 768	28 034 118	0	28 034 118	1 292 151	0	1 292 151
30110	7 186	35 804	42 990	72 801	670 896	743 697	69 987	342 341	412 328	10 000	364 359	374 359
30114	0	104 091	104 091	0	48 527 010	48 527 010	0	46 883 714	46 883 714	0	1 747 387	1 747 387
30118	0	1 937	1 937	0	197	197	0	177	177	0	1 957	1 957
30202	31 264	0	31 264	0	0	0	6 125	0	6 125	25 139	0	25 139
30204	33 128	0	33 128	2 726	0	2 726	0	0	0	35 854	0	35 854
30213	1 640	1 747	3 387	6 900	57	6 957	5 082	106	5 188	3 458	1 698	5 156
30233	73	0	73	69 189	2 000	71 189	69 181	1 979	71 160	81	21	102
30402	409	0	409	449 515	0	449 515	448 801	0	448 801	1 123	0	1 123
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30602	414 211	24	414 235	259 850	1	259 851	275 359	5	275 364	398 702	20	398 722
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47427	21 391	1 052	22 443	25 740	1 828	27 568	26 426	1 358	27 784	20 705	1 522	22 227
50104	439 114	0	439 114	115 450	0	115 450	2 744	0	2 744	551 820	0	551 820
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70609	1 835	0	1 835	234	0	234	0	0	0	2 069	0	2 069
70611	51 267	0	51 267	911	0	911	0	0	0	52 178	0	52 178
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	12 017	0	12 017	5 804	0	5 804	785	0	785	6 998	0	6 998
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
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30226	7	0	7	11	0	11	5	0	5	1	0	1
30232	1 422	54	1 476	25 072	12 766	37 838	26 569	13 778	40 347	2 919	1 066	3 985
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30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
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40502	11 977	9 507	21 484	2 779	427	3 206	6 657	183	6 840	15 855	9 263	25 118
40602	1 417	0	1 417	32 838	0	32 838	33 820	0	33 820	2 399	0	2 399
40603	1 443	0	1 443	8 434	0	8 434	13 338	0	13 338	6 347	0	6 347
40701	71 218	1 439	72 657	13 617 907	16 443	13 634 350	14 566 634	16 370	14 583 004	1 019 945	1 366	1 021 311
40702	699 102	9 181	708 283	20 453 060	99 230	20 552 290	20 322 671	95 375	20 418 046	568 713	5 326	574 039
40703	69 040	2 196	71 236	81 514	10 299	91 813	68 366	8 127	76 493	55 892	24	55 916
40802	13 674	460	14 134	107 465	981	108 446	103 738	553	104 291	9 947	32	9 979
40807	10 056	153 792	163 848	4 810 542	13 915	4 824 457	4 814 730	9 993	4 824 723	14 244	149 870	164 114
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	68 297	56 330	124 627	1 300 292	148 597	1 448 889	1 357 151	170 441	1 527 592	125 156	78 174	203 330
40820	3 546	5 885	9 431	3 132	1 757	4 889	6 023	1 004	7 027	6 437	5 132	11 569
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41905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41906	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
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42005	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	193 300	0	193 300	193 300	0	193 300	237 500	0	237 500	237 500	0	237 500
42103	23 500	5 167	28 667	23 500	5 420	28 920	197 800	5 375	203 175	197 800	5 122	202 922
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42105	53 300	0	53 300	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	43 300	0	43 300
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42303	28 659	19 394	48 053	12 763	8 240	21 003	11 583	3 638	15 221	27 479	14 792	42 271
42304	6 514	960	7 474	338	61	399	3 362	389	3 751	9 538	1 288	10 826
42305	19 740	16 115	35 855	6 532	918	7 450	3 885	1 396	5 281	17 093	16 593	33 686
42306	1 244 846	3 045 785	4 290 631	178 901	649 671	828 572	262 452	1 004 059	1 266 511	1 328 397	3 400 173	4 728 570
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42309	167	0	167	13	0	13	13	0	13	167	0	167
42601	61	9	70	78	1	79	81	7	88	64	15	79
42603	0	1 978	1 978	0	1 149	1 149	0	2 064	2 064	0	2 893	2 893
42606	11 453	34 322	45 775	81	2 346	2 427	6 686	1 463	8 149	18 058	33 439	51 497
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
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47411	49 545	6 702	56 247	8 873	20 363	29 236	13 080	20 555	33 635	53 752	6 894	60 646
47416	10	222	232	3 984	237	4 221	3 974	15	3 989	0	0	0
47422	754	20	774	975	728 191	729 166	941	728 212	729 153	720	41	761
47425	210 843	0	210 843	45 286	0	45 286	54 062	0	54 062	219 619	0	219 619
47426	24 330	12 407	36 737	2 257	571	2 828	7 108	1 549	8 657	29 181	13 385	42 566
50120	14 343	0	14 343	2 492	0	2 492	3 251	0	3 251	15 102	0	15 102
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52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
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60301	463	0	463	3 640	0	3 640	3 987	0	3 987	810	0	810
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61304	316	0	316	46	0	46	30	0	30	300	0	300
70601	2 991 665	0	2 991 665	1	0	1	328 440	0	328 440	3 320 104	0	3 320 104
70602	14 925	0	14 925	1 416	0	1 416	1 364	0	1 364	14 873	0	14 873
70603	2 430 597	0	2 430 597	0	0	0	380 270	0	380 270	2 810 867	0	2 810 867
70604	2 141	0	2 141	0	0	0	249	0	249	2 390	0	2 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	30 490	0	30 490	490	0	490	30 000	0	30 000
90901	4 050	0	4 050	2 672	0	2 672	5 714	0	5 714	1 008	0	1 008
90902	323 090	0	323 090	168 841	0	168 841	5 550	0	5 550	486 381	0	486 381
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	637 687	139 527	777 214	271 210	52 879	324 089	127 031	58 394	185 425	781 866	134 012	915 878
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
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91604	163 188	9 350	172 538	25 811	1 014	26 825	27 642	5 593	33 235	161 357	4 771	166 128
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91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 758 731	0	1 758 731	821 223	0	821 223	878 994	0	878 994	1 700 960	0	1 700 960
Пассив
91311	242 171	0	242 171	0	0	0	36 000	0	36 000	278 171	0	278 171
91312	1 191 368	59 359	1 250 727	157 528	52 297	209 825	98 077	562	98 639	1 131 917	7 624	1 139 541
91315	82 808	0	82 808	31 500	0	31 500	48 553	0	48 553	99 861	0	99 861
91316	31 349	219	31 568	12 455	43 052	55 507	0	43 046	43 046	18 894	213	19 107
91317	124 333	24 802	149 135	572 340	9 823	582 163	586 390	7 475	593 865	138 383	22 454	160 837
91507	2 322	0	2 322	0	0	0	1 121	0	1 121	3 443	0	3 443
99999	1 498 767	0	1 498 767	226 492	0	226 492	548 995	0	548 995	1 821 270	0	1 821 270
Г. Срочные сделки
Актив
93001	216 179	1 065 589	1 281 768	512 211	28 818 984	29 331 195	639 805	28 381 081	29 020 886	88 585	1 503 492	1 592 077
93002	40 190	1	40 191	7 228 944	710 847	7 939 791	6 168 048	702 731	6 870 779	1 101 086	8 117	1 109 203
93501	0	0	0	0	112 156	112 156	0	112 156	112 156	0	0	0
93502	0	0	0	0	112 650	112 650	0	112 650	112 650	0	0	0
93801	530	0	530	157 581	0	157 581	148 537	0	148 537	9 574	0	9 574
94001	0	0	0	0	902	902	0	902	902	0	0	0
Пассив
96001	1 061 975	218 901	1 280 876	28 167 543	729 007	28 896 550	28 595 284	598 489	29 193 773	1 489 716	88 383	1 578 099
96002	0	40 567	40 567	630 052	6 263 644	6 893 696	636 160	7 335 434	7 971 594	6 108	1 112 357	1 118 465
96301	0	0	0	0	111 981	111 981	0	111 981	111 981	0	0	0
96302	0	0	0	0	112 650	112 650	0	112 650	112 650	0	0	0
96801	1 046	0	1 046	31 782	0	31 782	45 026	0	45 026	14 290	0	14 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	37,0000	0	0	53,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	71 301 505,0000	0	0	13 309 050,0000	0	0	61 397 963,0000	0	0	23 212 592,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	61 576 831,0000	0	0	60 198 016,0000	0	0	109 087,0000	0	0	1 487 902,0000
98070	0	0	981,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 000,0000	0	0	12 000 981,0000

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