Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	985	0	985	0	0	0	117	0	117	868	0	868
20202	23 896	120 971	144 867	332 983	57 510	390 493	321 103	41 365	362 468	35 776	137 116	172 892
20207	3 207	20 883	24 090	37 279	26 524	63 803	34 981	23 402	58 383	5 505	24 005	29 510
20208	14 918	455	15 373	59 058	1 672	60 730	56 706	1 656	58 362	17 270	471	17 741
20209	0	0	0	162 150	0	162 150	162 150	0	162 150	0	0	0
30102	263 718	0	263 718	39 396 922	0	39 396 922	39 502 182	0	39 502 182	158 458	0	158 458
30110	7 167	122 050	129 217	59 266	500 462	559 728	60 568	552 764	613 332	5 865	69 748	75 613
30114	0	96 890	96 890	0	20 498 452	20 498 452	0	20 499 883	20 499 883	0	95 459	95 459
30118	0	1 723	1 723	0	178	178	0	93	93	0	1 808	1 808
30202	65 037	0	65 037	0	0	0	12 736	0	12 736	52 301	0	52 301
30204	25 637	0	25 637	5 370	0	5 370	0	0	0	31 007	0	31 007
30213	1 563	1 677	3 240	2 600	106	2 706	2 648	56	2 704	1 515	1 727	3 242
30233	60	42	102	50 929	334	51 263	50 858	376	51 234	131	0	131
30402	5 672	0	5 672	10 072 990	0	10 072 990	10 027 201	0	10 027 201	51 461	0	51 461
30404	0	0	0	5 955 455	0	5 955 455	5 955 455	0	5 955 455	0	0	0
30409	0	0	0	3 504 787	0	3 504 787	3 504 787	0	3 504 787	0	0	0
30602	390 995	3	390 998	31 617	31	31 648	28 375	4	28 379	394 237	30	394 267
31902	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
31903	2 250 000	0	2 250 000	7 100 000	0	7 100 000	8 150 000	0	8 150 000	1 200 000	0	1 200 000
32102	0	855 007	855 007	0	13 262 103	13 262 103	0	13 387 924	13 387 924	0	729 186	729 186
32103	0	0	0	0	3 023 205	3 023 205	0	3 023 205	3 023 205	0	0	0
32201	0	4 600	4 600	0	158	158	0	198	198	0	4 560	4 560
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	84 210	0	84 210	190 103	0	190 103	189 994	0	189 994	84 319	0	84 319
45203	10 620	0	10 620	0	0	0	10 620	0	10 620	0	0	0
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45205	7 430	0	7 430	4 200	0	4 200	8 430	0	8 430	3 200	0	3 200
45206	1 084 141	0	1 084 141	212 889	0	212 889	418 465	0	418 465	878 565	0	878 565
45207	537 965	1	537 966	315 269	0	315 269	107 342	0	107 342	745 892	1	745 893
45208	782 011	69 688	851 699	14 040	2 394	16 434	45 000	62 973	107 973	751 051	9 109	760 160
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	54 924	2 085	57 009	1 600	71	1 671	293	89	382	56 231	2 067	58 298
45506	201 693	82 670	284 363	155	3 665	3 820	2 213	16 956	19 169	199 635	69 379	269 014
45507	13 331	11 505	24 836	0	14 179	14 179	275	616	891	13 056	25 068	38 124
45509	443	3 607	4 050	1 170	5 077	6 247	772	6 275	7 047	841	2 409	3 250
45704	0	53 355	53 355	0	1 833	1 833	0	2 287	2 287	0	52 901	52 901
45812	70 400	0	70 400	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	70 400	0	70 400
45815	27 000	16 165	43 165	139	581	720	139	685	824	27 000	16 061	43 061
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	414	1 304	1 718	135	45	180	259	56	315	290	1 293	1 583
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	3 817	246 244	250 061	4 520 377	16 157	4 536 534	4 520 422	8 046	4 528 468	3 772	254 355	258 127
47408	0	0	0	40 877 289	38 423 076	79 300 365	40 877 289	38 423 076	79 300 365	0	0	0
47423	195 770	0	195 770	207	35	242	20 174	35	20 209	175 803	0	175 803
47427	19 934	1 135	21 069	27 984	1 245	29 229	26 860	1 037	27 897	21 058	1 343	22 401
50104	68 710	0	68 710	73 467	0	73 467	22 643	0	22 643	119 534	0	119 534
50105	50 277	0	50 277	302	0	302	0	0	0	50 579	0	50 579
50116	3 520 968	0	3 520 968	3 440 497	0	3 440 497	5 602 892	0	5 602 892	1 358 573	0	1 358 573
50121	5 580	0	5 580	2 133	0	2 133	7 166	0	7 166	547	0	547
50205	0	257 062	257 062	0	10 415	10 415	0	11 020	11 020	0	256 457	256 457
50221	17 629	0	17 629	2 836	0	2 836	756	0	756	19 709	0	19 709
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50621	571	0	571	178	0	178	27	0	27	722	0	722
50706	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
50721	2 047	0	2 047	698	0	698	0	0	0	2 745	0	2 745
50905	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
51403	287 657	0	287 657	1 055	0	1 055	31 581	0	31 581	257 131	0	257 131
52503	7 742	0	7 742	0	0	0	366	0	366	7 376	0	7 376
60302	12 569	0	12 569	6 264	0	6 264	30	0	30	18 803	0	18 803
60306	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
60308	150	0	150	209	0	209	239	0	239	120	0	120
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	3 856	0	3 856	4 870	0	4 870	3 808	0	3 808	4 918	0	4 918
60314	0	129	129	142	0	142	25	129	154	117	0	117
60323	233	0	233	129	0	129	358	0	358	4	0	4
60401	31 941	0	31 941	244	0	244	0	0	0	32 185	0	32 185
60701	188	0	188	287	0	287	287	0	287	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	205	0	205	6	0	6	1	0	1	210	0	210
61008	354	0	354	382	0	382	155	0	155	581	0	581
61009	404	0	404	167	0	167	161	0	161	410	0	410
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	15 804	0	15 804	15 804	0	15 804	0	0	0
61210	0	0	0	5 660 340	0	5 660 340	5 660 340	0	5 660 340	0	0	0
61403	4 619	66	4 685	293	0	293	285	66	351	4 627	0	4 627
70606	2 075 322	0	2 075 322	256 906	0	256 906	45	0	45	2 332 183	0	2 332 183
70607	7 410	0	7 410	248	0	248	454	0	454	7 204	0	7 204
70608	1 638 631	0	1 638 631	273 141	0	273 141	0	0	0	1 911 772	0	1 911 772
70609	1 344	0	1 344	146	0	146	0	0	0	1 490	0	1 490
70611	41 087	0	41 087	109	0	109	0	0	0	41 196	0	41 196
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	19 676	0	19 676	756	0	756	3 534	0	3 534	22 454	0	22 454
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
20309	0	506	506	0	27	27	0	53	53	0	532	532
30111	0	35 571	35 571	0	7 345	7 345	0	4 762	4 762	0	32 988	32 988
30126	1 108	0	1 108	962	0	962	147	0	147	293	0	293
30220	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
30226	42	0	42	45	0	45	4	0	4	1	0	1
30232	779	154	933	20 044	9 618	29 662	19 752	9 674	29 426	487	210	697
30408	0	0	0	5 608 755	0	5 608 755	5 608 755	0	5 608 755	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	204 010	9 288	213 298	36 817	398	37 215	9 687	327	10 014	176 880	9 217	186 097
40602	3 780	0	3 780	21 934	0	21 934	33 254	0	33 254	15 100	0	15 100
40603	1 017	0	1 017	981	0	981	2 053	0	2 053	2 089	0	2 089
40701	141 092	473	141 565	14 362 904	9 430	14 372 334	14 305 116	9 451	14 314 567	83 304	494	83 798
40702	4 223 214	7 872	4 231 086	14 533 893	51 217	14 585 110	10 993 662	57 910	11 051 572	682 983	14 565	697 548
40703	57 520	2 151	59 671	59 052	6 070	65 122	89 646	4 631	94 277	88 114	712	88 826
40802	10 792	31	10 823	59 700	320	60 020	62 413	321	62 734	13 505	32	13 537
40807	11 565	149 937	161 502	5 716 209	10 396	5 726 605	5 716 929	9 121	5 726 050	12 285	148 662	160 947
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	65 804	90 773	156 577	301 559	145 388	446 947	297 221	103 998	401 219	61 466	49 383	110 849
40820	1 892	5 034	6 926	333	2 178	2 511	698	2 278	2 976	2 257	5 134	7 391
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	42	31	73	42	31	73	0	0	0
40910	0	0	0	20	4	24	20	4	24	0	0	0
40911	0	0	0	898	0	898	898	0	898	0	0	0
40912	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
41506	140 000	199 316	339 316	0	8 545	8 545	0	6 849	6 849	140 000	197 620	337 620
41802	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
41905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42003	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	49 000	5 042	54 042	4 000	5 271	9 271	12 000	5 234	17 234	57 000	5 005	62 005
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	54 300	0	54 300
42203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	321 000	0	321 000	1 000	0	1 000	0	0	0	320 000	0	320 000
42301	10 922	3 770	14 692	277 801	110 471	388 272	304 732	110 085	414 817	37 853	3 384	41 237
42303	22 470	22 861	45 331	11 044	9 568	20 612	40 642	2 206	42 848	52 068	15 499	67 567
42304	5 986	1 354	7 340	773	771	1 544	745	241	986	5 958	824	6 782
42305	21 465	57 011	78 476	2 192	2 806	4 998	3 943	6 387	10 330	23 216	60 592	83 808
42306	1 010 103	2 607 920	3 618 023	43 117	199 531	242 648	95 067	237 556	332 623	1 062 053	2 645 945	3 707 998
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	160	0	160	17	0	17	15	0	15	158	0	158
42601	61	8	69	647	176	823	647	176	823	61	8	69
42603	0	1 609	1 609	0	213	213	0	767	767	0	2 163	2 163
42606	13 079	27 256	40 335	46	744	790	766	2 430	3 196	13 799	28 942	42 741
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	573 353	0	573 353	106 337	0	106 337	54 734	0	54 734	521 750	0	521 750
45315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	64 629	0	64 629	1 999	0	1 999	3 378	0	3 378	66 008	0	66 008
45818	110 865	0	110 865	13 442	0	13 442	13 338	0	13 338	110 761	0	110 761
45918	1 598	0	1 598	118	0	118	101	0	101	1 581	0	1 581
47403	0	0	0	9 114 117	0	9 114 117	9 114 117	0	9 114 117	0	0	0
47405	0	0	0	0	6 018	6 018	0	6 018	6 018	0	0	0
47407	0	0	0	40 613 632	38 650 567	79 264 199	40 613 632	38 650 567	79 264 199	0	0	0
47411	35 124	10 358	45 482	6 940	20 734	27 674	11 470	16 482	27 952	39 654	6 106	45 760
47416	1 308	0	1 308	3 877	1 233	5 110	2 997	1 233	4 230	428	0	428
47422	11	0	11	692	270	962	693	389	1 082	12	119	131
47425	200 983	0	200 983	46 938	0	46 938	69 772	0	69 772	223 817	0	223 817
47426	18 237	8 303	26 540	1 208	370	1 578	6 242	1 557	7 799	23 271	9 490	32 761
50120	9 809	0	9 809	79	0	79	171	0	171	9 901	0	9 901
50620	3 104	0	3 104	391	0	391	76	0	76	2 789	0	2 789
50720	985	0	985	117	0	117	0	0	0	868	0	868
52301	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52302	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	216	0	216	7 815	0	7 815	7 873	0	7 873	274	0	274
60305	0	0	0	9 574	0	9 574	9 574	0	9 574	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	15 892	0	15 892	0	0	0	471	0	471	16 363	0	16 363
61304	295	0	295	36	0	36	33	0	33	292	0	292
70601	2 123 418	0	2 123 418	0	0	0	326 410	0	326 410	2 449 828	0	2 449 828
70602	18 106	0	18 106	7 193	0	7 193	2 327	0	2 327	13 240	0	13 240
70603	1 648 784	0	1 648 784	0	0	0	228 530	0	228 530	1 877 314	0	1 877 314
70604	1 499	0	1 499	0	0	0	206	0	206	1 705	0	1 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94	0	94	1 844	0	1 844	1 335	0	1 335	603	0	603
90902	478 436	0	478 436	4 288	0	4 288	124 135	0	124 135	358 589	0	358 589
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	619 333	136 258	755 591	0	7 108	7 108	19 805	7 961	27 766	599 528	135 405	734 933
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	134 892	8 021	142 913	14 682	2 438	17 120	6 283	2 145	8 428	143 291	8 314	151 605
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 315 019	0	2 315 019	828 103	0	828 103	1 311 690	0	1 311 690	1 831 432	0	1 831 432
Пассив
91311	242 171	0	242 171	0	0	0	0	0	0	242 171	0	242 171
91312	1 793 218	57 338	1 850 556	643 113	2 410	645 523	133 485	2 822	136 307	1 283 590	57 750	1 341 340
91315	53 572	0	53 572	355	0	355	5 535	0	5 535	58 752	0	58 752
91316	64 774	214	64 988	14 040	9	14 049	0	7	7	50 734	212	50 946
91317	78 929	21 304	100 233	639 940	11 822	651 762	676 962	9 291	686 253	115 951	18 773	134 724
91507	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
99999	1 598 909	0	1 598 909	161 664	0	161 664	30 360	0	30 360	1 467 605	0	1 467 605
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 741 504	1 741 504	1 466 482	35 779 285	37 245 767	1 387 085	35 565 853	36 952 938	79 397	1 954 936	2 034 333
93002	398 714	1	398 715	3 467 695	502 120	3 969 815	3 603 936	471 717	4 075 653	262 473	30 404	292 877
93201	0	0	0	3 432 410	0	3 432 410	3 432 410	0	3 432 410	0	0	0
93801	611	0	611	162 333	0	162 333	161 881	0	161 881	1 063	0	1 063
Пассив
96001	1 742 018	0	1 742 018	37 684 681	2 561 262	40 245 943	37 770 350	2 768 545	40 538 895	1 827 687	207 283	2 034 970
96002	0	397 808	397 808	465 736	3 623 962	4 089 698	496 137	3 487 375	3 983 512	30 401	261 221	291 622
96801	1 004	0	1 004	32 899	0	32 899	33 576	0	33 576	1 681	0	1 681
97001	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	156 501 940,0000	0	0	3 870 493,0000	0	0	5 982 509,0000	0	0	154 389 924,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	146 777 250,0000	0	0	5 622 513,0000	0	0	3 510 493,0000	0	0	144 665 230,0000
98070	0	0	981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	981,0000

Страница была полезной?