Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 899	0	2 899	231	0	231	581	0	581	2 549	0	2 549
20202	39 262	159 619	198 881	246 859	687 434	934 293	255 218	729 881	985 099	30 903	117 172	148 075
20207	5 957	30 225	36 182	64 673	44 510	109 183	66 167	46 729	112 896	4 463	28 006	32 469
20208	19 142	305	19 447	36 560	749	37 309	46 119	642	46 761	9 583	412	9 995
20209	0	0	0	60 400	560 968	621 368	60 400	560 968	621 368	0	0	0
30102	97 888	0	97 888	26 297 933	0	26 297 933	26 096 244	0	26 096 244	299 577	0	299 577
30110	10 515	62 731	73 246	68 135	4 206 072	4 274 207	70 855	3 932 944	4 003 799	7 795	335 859	343 654
30114	0	204 695	204 695	0	6 751 513	6 751 513	0	6 771 207	6 771 207	0	185 001	185 001
30118	0	1 684	1 684	0	206	206	0	136	136	0	1 754	1 754
30202	46 988	0	46 988	2 199	0	2 199	0	0	0	49 187	0	49 187
30204	28 189	0	28 189	61	0	61	0	0	0	28 250	0	28 250
30213	1 763	1 638	3 401	2 700	89	2 789	3 057	59	3 116	1 406	1 668	3 074
30233	54	2	56	46 106	2 991	49 097	46 102	2 992	49 094	58	1	59
30402	361	0	361	4 981 796	0	4 981 796	4 980 661	0	4 980 661	1 496	0	1 496
30404	0	0	0	4 289 810	0	4 289 810	4 289 810	0	4 289 810	0	0	0
30409	0	0	0	3 509 756	0	3 509 756	3 509 756	0	3 509 756	0	0	0
30602	357 089	18	357 107	324 017	1	324 018	283 045	10	283 055	398 061	9	398 070
31902	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	6 020 000	0	6 020 000	4 850 000	0	4 850 000	1 550 000	0	1 550 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	7 663	7 663	0	7 663	7 663	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	1 349 108	1 349 108	0	1 349 108	1 349 108	0	0	0
32103	0	39 644	39 644	0	318	318	0	39 962	39 962	0	0	0
32201	0	4 574	4 574	0	344	344	0	239	239	0	4 679	4 679
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	68 243	0	68 243	198 620	0	198 620	178 957	0	178 957	87 906	0	87 906
45204	13 302	0	13 302	4 663	0	4 663	0	0	0	17 965	0	17 965
45205	10 288	0	10 288	0	0	0	0	0	0	10 288	0	10 288
45206	1 321 504	0	1 321 504	71 501	0	71 501	99 119	0	99 119	1 293 886	0	1 293 886
45207	281 527	1	281 528	37 817	0	37 817	22 393	0	22 393	296 951	1	296 952
45208	772 015	75 571	847 586	4 970	5 684	10 654	0	7 146	7 146	776 985	74 109	851 094
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	68 179	1 464	69 643	1 130	110	1 240	3 223	77	3 300	66 086	1 497	67 583
45506	204 152	82 863	287 015	15 995	6 263	22 258	15 505	4 334	19 839	204 642	84 792	289 434
45507	10 928	11 131	22 059	1 280	1 176	2 456	206	615	821	12 002	11 692	23 694
45509	948	3 332	4 280	758	5 872	6 630	1 393	4 076	5 469	313	5 128	5 441
45704	0	0	0	0	55 767	55 767	0	1 487	1 487	0	54 280	54 280
45812	145 900	0	145 900	0	0	0	75 500	0	75 500	70 400	0	70 400
45815	28 859	16 062	44 921	0	1 190	1 190	0	826	826	28 859	16 426	45 285
45912	101	0	101	0	0	0	74	0	74	27	0	27
45915	290	1 297	1 587	115	98	213	0	68	68	405	1 327	1 732
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47406	3 772	240 336	244 108	1 690 763	12 775	1 703 538	1 690 767	8 448	1 699 215	3 768	244 663	248 431
47408	0	0	0	28 717 607	23 825 853	52 543 460	28 717 607	23 825 853	52 543 460	0	0	0
47423	175 772	0	175 772	65 100	57 202	122 302	50 112	57 202	107 314	190 760	0	190 760
47427	16 136	151	16 287	28 790	715	29 505	26 988	483	27 471	17 938	383	18 321
50104	67 500	0	67 500	395	0	395	0	0	0	67 895	0	67 895
50105	51 184	0	51 184	303	0	303	1 835	0	1 835	49 652	0	49 652
50116	4 187 307	0	4 187 307	3 524 371	0	3 524 371	4 172 998	0	4 172 998	3 538 680	0	3 538 680
50121	2 799	0	2 799	2 188	0	2 188	3 378	0	3 378	1 609	0	1 609
50205	0	260 414	260 414	0	21 112	21 112	0	23 257	23 257	0	258 269	258 269
50606	12 553	0	12 553	0	0	0	0	0	0	12 553	0	12 553
50621	541	0	541	0	0	0	117	0	117	424	0	424
50706	4 676	0	4 676	0	0	0	0	0	0	4 676	0	4 676
50721	2 354	0	2 354	0	0	0	583	0	583	1 771	0	1 771
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51402	90 915	0	90 915	55 703	0	55 703	91 116	0	91 116	55 502	0	55 502
51403	192 325	0	192 325	228 538	0	228 538	192 916	0	192 916	227 947	0	227 947
52503	8 812	0	8 812	0	0	0	317	0	317	8 495	0	8 495
60302	38 967	0	38 967	7 745	0	7 745	22 636	0	22 636	24 076	0	24 076
60306	0	0	0	2 574	0	2 574	2 574	0	2 574	0	0	0
60308	96	346	442	117	56	173	112	35	147	101	367	468
60310	0	0	0	106	0	106	101	0	101	5	0	5
60312	6 465	0	6 465	6 150	0	6 150	7 651	0	7 651	4 964	0	4 964
60314	158	4	162	0	7	7	158	11	169	0	0	0
60323	115	0	115	144	0	144	138	0	138	121	0	121
60401	29 186	0	29 186	492	0	492	0	0	0	29 678	0	29 678
60701	188	0	188	581	0	581	581	0	581	188	0	188
61002	113	0	113	4	0	4	4	0	4	113	0	113
61008	401	0	401	216	0	216	145	0	145	472	0	472
61009	358	0	358	317	0	317	307	0	307	368	0	368
61010	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61209	0	0	0	108 756	0	108 756	108 756	0	108 756	0	0	0
61210	0	0	0	4 460 314	0	4 460 314	4 460 314	0	4 460 314	0	0	0
61403	4 497	114	4 611	414	5	419	245	20	265	4 666	99	4 765
70606	1 380 682	0	1 380 682	258 492	0	258 492	0	0	0	1 639 174	0	1 639 174
70607	8 867	0	8 867	880	0	880	2 452	0	2 452	7 295	0	7 295
70608	1 143 125	0	1 143 125	184 002	0	184 002	0	0	0	1 327 127	0	1 327 127
70609	817	0	817	197	0	197	0	0	0	1 014	0	1 014
70611	744	0	744	22 674	0	22 674	0	0	0	23 418	0	23 418
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	2 354	0	2 354	583	0	583	0	0	0	1 771	0	1 771
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	183 844	0	183 844	0	0	0	0	0	0	183 844	0	183 844
20309	0	495	495	0	40	40	0	61	61	0	516	516
30111	0	41 403	41 403	0	2 163	2 163	0	3 269	3 269	0	42 509	42 509
30126	3 248	0	3 248	5 044	0	5 044	2 550	0	2 550	754	0	754
30220	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
30226	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30232	1 579	480	2 059	19 317	10 052	29 369	18 150	9 970	28 120	412	398	810
30408	0	0	0	4 056 149	0	4 056 149	4 056 149	0	4 056 149	0	0	0
30601	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32211	686	0	686	593	0	593	47	0	47	140	0	140
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	220 967	9 213	230 180	9 646	482	10 128	234	701	935	211 555	9 432	220 987
40602	1 064	0	1 064	16 401	0	16 401	15 867	0	15 867	530	0	530
40603	1 554	0	1 554	4 115	0	4 115	3 202	0	3 202	641	0	641
40701	14 944	635	15 579	10 930 607	16 743	10 947 350	10 945 249	16 714	10 961 963	29 586	606	30 192
40702	4 219 470	15 336	4 234 806	21 661 935	6 693 420	28 355 355	21 783 777	6 692 105	28 475 882	4 341 312	14 021	4 355 333
40703	73 741	4	73 745	33 559	6 814	40 373	28 169	9 934	38 103	68 351	3 124	71 475
40802	4 258	31	4 289	63 715	2	63 717	65 488	766	66 254	6 031	795	6 826
40807	11 389	149 117	160 506	11 231 780	1 835 275	13 067 055	11 259 813	1 838 695	13 098 508	39 422	152 537	191 959
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	70 973	53 227	124 200	249 423	28 812	278 235	245 546	32 069	277 615	67 096	56 484	123 580
40820	1 379	5 186	6 565	1 892	56 525	58 417	1 004	57 988	58 992	491	6 649	7 140
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
40912	0	0	0	5	361	366	5	361	366	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
41506	140 000	198 221	338 221	0	10 358	10 358	0	14 907	14 907	140 000	202 770	342 770
41903	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42004	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
42005	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42105	54 300	0	54 300	0	0	0	0	0	0	54 300	0	54 300
42205	321 000	0	321 000	0	0	0	0	0	0	321 000	0	321 000
42301	6 860	3 322	10 182	1 135 661	1 020 325	2 155 986	1 137 070	1 020 334	2 157 404	8 269	3 331	11 600
42303	17 520	11 136	28 656	1 839	1 333	3 172	2 510	10 160	12 670	18 191	19 963	38 154
42304	7 527	715	8 242	639	28	667	600	779	1 379	7 488	1 466	8 954
42305	22 304	58 578	80 882	3 265	3 866	7 131	4 520	4 797	9 317	23 559	59 509	83 068
42306	879 718	1 093 315	1 973 033	44 842	155 061	199 903	87 146	985 896	1 073 042	922 022	1 924 150	2 846 172
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42309	163	0	163	16	0	16	13	0	13	160	0	160
42601	61	8	69	571	584	1 155	614	584	1 198	104	8	112
42603	0	3 081	3 081	0	3 073	3 073	0	225	225	0	233	233
42606	12 692	25 960	38 652	44	681	725	652	1 778	2 430	13 300	27 057	40 357
42609	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	571 386	0	571 386	37 494	0	37 494	34 533	0	34 533	568 425	0	568 425
45315	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45515	56 482	0	56 482	2 390	0	2 390	11 814	0	11 814	65 906	0	65 906
45818	188 121	0	188 121	76 326	0	76 326	1 190	0	1 190	112 985	0	112 985
45918	1 659	0	1 659	143	0	143	98	0	98	1 614	0	1 614
47403	0	0	0	7 566 307	0	7 566 307	7 566 307	0	7 566 307	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0	0	0
47407	0	0	0	26 100 965	26 435 552	52 536 517	26 100 965	26 435 552	52 536 517	0	0	0
47411	20 519	8 173	28 692	6 055	8 632	14 687	10 432	9 130	19 562	24 896	8 671	33 567
47416	118	14	132	154 821	0	154 821	154 812	1	154 813	109	15	124
47422	61	0	61	800	561 027	561 827	758	561 076	561 834	19	49	68
47425	204 569	0	204 569	33 573	0	33 573	35 313	0	35 313	206 309	0	206 309
47426	27 522	4 382	31 904	4 308	237	4 545	8 221	1 629	9 850	31 435	5 774	37 209
50120	11 723	0	11 723	2 414	0	2 414	166	0	166	9 475	0	9 475
50220	0	1 959	1 959	0	580	580	0	147	147	0	1 526	1 526
50620	2 983	0	2 983	38	0	38	562	0	562	3 507	0	3 507
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	940	0	940	0	0	0	84	0	84	1 024	0	1 024
52306	89 910	0	89 910	0	0	0	0	0	0	89 910	0	89 910
60301	168	0	168	9 501	0	9 501	9 529	0	9 529	196	0	196
60305	0	0	0	10 094	0	10 094	10 094	0	10 094	0	0	0
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	14 964	0	14 964	0	0	0	395	0	395	15 359	0	15 359
61304	341	0	341	38	0	38	12	0	12	315	0	315
70601	1 341 874	0	1 341 874	5	0	5	317 885	0	317 885	1 659 754	0	1 659 754
70602	14 959	0	14 959	3 343	0	3 343	2 188	0	2 188	13 804	0	13 804
70603	1 182 523	0	1 182 523	0	0	0	175 786	0	175 786	1 358 309	0	1 358 309
70604	945	0	945	0	0	0	246	0	246	1 191	0	1 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151	0	151	1 677	0	1 677	1 495	0	1 495	333	0	333
90902	756 828	0	756 828	5 888	0	5 888	263 810	0	263 810	498 906	0	498 906
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	575 450	102 667	678 117	153 762	71 958	225 720	129 384	37 225	166 609	599 828	137 400	737 228
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	138 299	6 805	145 104	17 484	2 851	20 335	32 511	2 299	34 810	123 272	7 357	130 629
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	2 556 280	0	2 556 280	592 836	0	592 836	624 879	0	624 879	2 524 237	0	2 524 237
Пассив
91003	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	257 476	0	257 476	0	0	0	0	0	0	257 476	0	257 476
91312	2 021 476	56 899	2 078 375	134 284	2 861	137 145	96 761	4 134	100 895	1 983 953	58 172	2 042 125
91315	33 829	0	33 829	0	0	0	1 050	0	1 050	34 879	0	34 879
91316	74 771	213	74 984	18 152	11	18 163	13 400	17	13 417	70 019	219	70 238
91317	86 949	21 248	108 197	459 463	7 771	467 234	468 140	7 075	475 215	95 626	20 552	116 178
91507	3 419	0	3 419	78	0	78	0	0	0	3 341	0	3 341
99999	1 802 075	0	1 802 075	466 702	0	466 702	253 598	0	253 598	1 588 971	0	1 588 971
Г. Срочные сделки
Актив
93001	411 524	302 667	714 191	2 530 812	15 621 783	18 152 595	2 454 687	14 433 496	16 888 183	487 649	1 490 954	1 978 603
93002	60 685	916 149	976 834	4 074 372	5 499 873	9 574 245	4 119 765	6 166 459	10 286 224	15 292	249 563	264 855
93201	0	0	0	6 925 863	0	6 925 863	6 925 863	0	6 925 863	0	0	0
93801	5 870	0	5 870	33 331	0	33 331	39 123	0	39 123	78	0	78
94001	0	0	0	3 445 541	0	3 445 541	3 445 541	0	3 445 541	0	0	0
Пассив
96001	170 020	542 487	712 507	17 243 248	3 122 436	20 365 684	18 552 805	3 078 009	21 630 814	1 479 577	498 060	1 977 637
96002	921 702	60 537	982 239	6 027 573	4 262 713	10 290 286	5 355 399	4 217 450	9 572 849	249 528	15 274	264 802
96801	2 149	0	2 149	38 701	0	38 701	37 649	0	37 649	1 097	0	1 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	32,0000	0	0	42,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	157 178 943,0000	0	0	3 942 095,0000	0	0	4 576 748,0000	0	0	156 544 290,0000
Пассив
98040	0	0	9 723 747,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 723 747,0000
98050	0	0	147 454 258,0000	0	0	4 216 790,0000	0	0	3 582 127,0000	0	0	146 819 595,0000
98070	0	0	981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	981,0000

Страница была полезной?