Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 203	0	1 203	4	0	4	97	0	97	1 110	0	1 110
20202	35 008	18 694	53 702	294 183	26 565	320 748	301 317	35 947	337 264	27 874	9 312	37 186
20207	4 234	6 257	10 491	69 666	31 237	100 903	70 259	29 305	99 564	3 641	8 189	11 830
20208	1 293	113	1 406	28 707	1 528	30 235	28 022	1 500	29 522	1 978	141	2 119
20209	0	0	0	41 170	0	41 170	41 170	0	41 170	0	0	0
30102	164 347	0	164 347	13 144 617	0	13 144 617	13 207 550	0	13 207 550	101 414	0	101 414
30110	410 993	27 494	438 487	82 420	184 686	267 106	78 771	182 626	261 397	414 642	29 554	444 196
30114	0	107 080	107 080	0	3 146 510	3 146 510	0	3 170 767	3 170 767	0	82 823	82 823
30118	0	286	286	0	38	38	0	51	51	0	273	273
30202	170 347	0	170 347	0	0	0	1 350	0	1 350	168 997	0	168 997
30204	21 166	0	21 166	0	0	0	1 702	0	1 702	19 464	0	19 464
30233	211	610	821	39 423	1 284	40 707	39 370	1 683	41 053	264	211	475
30402	830	0	830	17 315	0	17 315	17 316	0	17 316	829	0	829
30404	0	0	0	17 315	0	17 315	17 315	0	17 315	0	0	0
30602	442 905	14	442 919	367 165	1	367 166	346 142	3	346 145	463 928	12	463 940
32002	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32006	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
32102	0	0	0	0	316 946	316 946	0	316 946	316 946	0	0	0
45201	73 277	0	73 277	170 616	0	170 616	176 146	0	176 146	67 747	0	67 747
45203	0	0	0	1 770	0	1 770	0	0	0	1 770	0	1 770
45204	45 800	0	45 800	78 700	0	78 700	0	0	0	124 500	0	124 500
45205	236 700	0	236 700	0	0	0	196 770	0	196 770	39 930	0	39 930
45206	931 560	70 337	1 001 897	226 340	43 934	270 274	26 551	3 808	30 359	1 131 349	110 463	1 241 812
45207	344 526	7 035	351 561	0	594	594	50 737	264	51 001	293 789	7 365	301 154
45208	764 919	0	764 919	0	0	0	0	0	0	764 919	0	764 919
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	5 246	5 246	0	443	443	0	196	196	0	5 493	5 493
45505	160 507	7 411	167 918	1 783	626	2 409	157	278	435	162 133	7 759	169 892
45506	189 575	79 165	268 740	3 800	5 295	9 095	3 061	9 392	12 453	190 314	75 068	265 382
45507	76 361	9 343	85 704	139	789	928	130	350	480	76 370	9 782	86 152
45509	53	1 084	1 137	0	3 892	3 892	53	3 847	3 900	0	1 129	1 129
45704	0	17 584	17 584	0	1 485	1 485	0	658	658	0	18 411	18 411
45812	0	1 523	1 523	0	129	129	0	58	58	0	1 594	1 594
45815	0	2 110	2 110	15	303	318	0	81	81	15	2 332	2 347
45915	0	1 032	1 032	0	84	84	0	72	72	0	1 044	1 044
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	33 905	2	33 907	2 757 158	0	2 757 158	2 757 218	0	2 757 218	33 845	2	33 847
47408	0	0	0	14 425 274	15 723 371	30 148 645	14 425 274	15 723 371	30 148 645	0	0	0
47423	109	0	109	25 040	415	25 455	25 047	415	25 462	102	0	102
47427	16 423	670	17 093	35 145	2 425	37 570	30 443	2 480	32 923	21 125	615	21 740
50104	89 203	0	89 203	612	0	612	0	0	0	89 815	0	89 815
50105	101 567	0	101 567	711	0	711	0	0	0	102 278	0	102 278
50116	2 499 561	0	2 499 561	11 613	0	11 613	0	0	0	2 511 174	0	2 511 174
50121	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
50205	0	195 328	195 328	0	17 765	17 765	0	7 307	7 307	0	205 786	205 786
50221	0	9 940	9 940	0	839	839	0	2 658	2 658	0	8 121	8 121
50606	575 004	0	575 004	0	0	0	0	0	0	575 004	0	575 004
50621	23	0	23	14	0	14	17	0	17	20	0	20
50706	6 492	0	6 492	0	0	0	0	0	0	6 492	0	6 492
51403	48 910	0	48 910	36	0	36	48 946	0	48 946	0	0	0
51404	142 386	0	142 386	102 197	0	102 197	87 199	0	87 199	157 384	0	157 384
51405	266 036	0	266 036	245 271	0	245 271	212 861	0	212 861	298 446	0	298 446
51406	101 553	0	101 553	396	0	396	18 130	0	18 130	83 819	0	83 819
60302	21 332	0	21 332	228	0	228	29	0	29	21 531	0	21 531
60306	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
60308	126	280	406	155	9	164	155	21	176	126	268	394
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	2 836	0	2 836	2 327	0	2 327	875	0	875	4 288	0	4 288
60314	134	1	135	0	6	6	0	6	6	134	1	135
60323	108	0	108	115	1	116	116	0	116	107	1	108
60401	26 489	0	26 489	1 022	0	1 022	0	0	0	27 511	0	27 511
60701	3 566	0	3 566	170	0	170	1 206	0	1 206	2 530	0	2 530
61002	159	0	159	28	0	28	28	0	28	159	0	159
61008	310	0	310	122	0	122	162	0	162	270	0	270
61009	451	0	451	42	0	42	33	0	33	460	0	460
61210	0	0	0	367 359	0	367 359	367 359	0	367 359	0	0	0
61403	2 067	67	2 134	243	2	245	415	13	428	1 895	56	1 951
70501	31 672	0	31 672	0	0	0	0	0	0	31 672	0	31 672
70606	1 240 459	0	1 240 459	220 262	0	220 262	0	0	0	1 460 721	0	1 460 721
70607	53 249	0	53 249	70 547	0	70 547	465	0	465	123 331	0	123 331
70608	308 737	0	308 737	65 344	0	65 344	0	0	0	374 081	0	374 081
70609	235	0	235	89	0	89	0	0	0	324	0	324
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	9 940	0	9 940	2 658	0	2 658	839	0	839	8 121	0	8 121
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 834	0	73 834	0	0	0	0	0	0	73 834	0	73 834
20309	0	286	286	0	51	51	0	38	38	0	273	273
30109	1	0	1	10 001	0	10 001	10 000	0	10 000	0	0	0
30111	0	10 686	10 686	0	400	400	0	902	902	0	11 188	11 188
30226	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30232	574	323	897	19 065	10 439	29 504	19 674	10 844	30 518	1 183	728	1 911
30601	48	0	48	0	0	0	17	0	17	65	0	65
30607	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
31302	0	0	0	494 500	0	494 500	494 500	0	494 500	0	0	0
31303	0	0	0	394 000	0	394 000	478 500	0	478 500	84 500	0	84 500
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
40502	18 642	261 914	280 556	9 337	9 806	19 143	1 993	22 353	24 346	11 298	274 461	285 759
40701	13 377	318	13 695	10 467 650	80 988	10 548 638	10 502 655	81 085	10 583 740	48 382	415	48 797
40702	5 182 005	10 500	5 192 505	8 328 167	292 383	8 620 550	8 212 213	284 378	8 496 591	5 066 051	2 495	5 068 546
40703	50 806	143	50 949	30 221	204	30 425	27 772	150	27 922	48 357	89	48 446
40802	7 488	15	7 503	35 715	0	35 715	36 119	0	36 119	7 892	15	7 907
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 871	4 106	7 977	5 114 527	7 380	5 121 907	5 114 728	6 134	5 120 862	4 072	2 860	6 932
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	118 814	23 682	142 496	151 604	23 621	175 225	155 863	20 238	176 101	123 073	20 299	143 372
40820	1 357	2 274	3 631	866	915	1 781	1 145	977	2 122	1 636	2 336	3 972
40901	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40905	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40909	0	0	0	0	410	410	0	410	410	0	0	0
40911	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
40912	0	0	0	0	761	761	0	761	761	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	33 762	33 762	0	1 264	1 264	0	2 850	2 850	0	35 348	35 348
42301	58 977	1 450	60 427	108 622	21 581	130 203	99 776	21 616	121 392	50 131	1 485	51 616
42303	200	0	200	0	0	0	5 571	0	5 571	5 771	0	5 771
42304	1 410	18 389	19 799	0	706	706	3	653	656	1 413	18 336	19 749
42305	123 830	5 918	129 748	920	225	1 145	1 176	480	1 656	124 086	6 173	130 259
42306	1 029 051	131 756	1 160 807	170 748	16 264	187 012	69 974	7 459	77 433	928 277	122 951	1 051 228
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	407	2 571	2 978	0	99	99	0	83	83	407	2 555	2 962
42606	9 035	33 869	42 904	7 742	10 474	18 216	18 754	9 227	27 981	20 047	32 622	52 669
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43802	0	0	0	13 950	0	13 950	13 950	0	13 950	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	334 203	0	334 203	56 927	0	56 927	63 701	0	63 701	340 977	0	340 977
45315	39 375	0	39 375	0	0	0	0	0	0	39 375	0	39 375
45515	38 590	0	38 590	1 496	0	1 496	2 207	0	2 207	39 301	0	39 301
45818	3 633	0	3 633	138	0	138	432	0	432	3 927	0	3 927
45918	803	0	803	31	0	31	115	0	115	887	0	887
47405	0	0	0	0	147 400	147 400	0	147 400	147 400	0	0	0
47407	0	0	0	14 340 757	15 808 129	30 148 886	14 340 757	15 808 129	30 148 886	0	0	0
47411	18 504	5 720	24 224	8 112	1 022	9 134	9 872	1 314	11 186	20 264	6 012	26 276
47416	10	0	10	16 093	0	16 093	16 259	0	16 259	176	0	176
47422	202	13	215	1 157	530	1 687	1 030	536	1 566	75	19	94
47425	13 557	0	13 557	37 321	0	37 321	38 634	0	38 634	14 870	0	14 870
47426	2 645	471	3 116	1 602	471	2 073	4 021	487	4 508	5 064	487	5 551
50120	11 033	0	11 033	127	0	127	10 968	0	10 968	21 874	0	21 874
50620	36 612	0	36 612	337	0	337	59 579	0	59 579	95 854	0	95 854
50719	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
50720	1 203	0	1 203	97	0	97	4	0	4	1 110	0	1 110
52301	58 500	0	58 500	4 000	0	4 000	0	0	0	54 500	0	54 500
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 429	0	1 429	18	0	18	263	0	263	1 674	0	1 674
60301	77	0	77	1 881	0	1 881	1 943	0	1 943	139	0	139
60305	0	0	0	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	8 820	0	8 820	0	0	0	315	0	315	9 135	0	9 135
70601	1 403 369	0	1 403 369	0	0	0	220 385	0	220 385	1 623 754	0	1 623 754
70602	5 735	0	5 735	126	0	126	14	0	14	5 623	0	5 623
70603	306 524	0	306 524	0	0	0	70 413	0	70 413	376 937	0	376 937
70604	239	0	239	0	0	0	90	0	90	329	0	329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	58 500	0	58 500	0	0	0	54 000	0	54 000	4 500	0	4 500
90901	2	0	2	1 844	0	1 844	373	0	373	1 473	0	1 473
90902	22 189	0	22 189	7 587	0	7 587	2 574	0	2 574	27 202	0	27 202
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 065 519	114 931	1 180 450	187 747	7 927	195 674	183 299	4 330	187 629	1 069 967	118 528	1 188 495
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	4 240	1 890	6 130	5 943	790	6 733	5 713	466	6 179	4 470	2 214	6 684
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	1 829 849	0	1 829 849	1 025 005	0	1 025 005	942 204	0	942 204	1 912 650	0	1 912 650
Пассив
91311	131 040	0	131 040	0	0	0	0	0	0	131 040	0	131 040
91312	1 541 635	30 830	1 572 465	93 354	1 157	94 511	163 582	2 399	165 981	1 611 863	32 072	1 643 935
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	752	85	837	477	35 275	35 752	0	35 279	35 279	275	89	364
91317	93 605	19 405	113 010	802 491	9 450	811 941	817 059	6 686	823 745	108 173	16 641	124 814
91507	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
99999	1 488 618	0	1 488 618	254 755	0	254 755	215 838	0	215 838	1 449 701	0	1 449 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001	23 445	36 611	60 056	6 891 920	2 786 071	9 677 991	6 802 385	2 822 682	9 625 067	112 980	0	112 980
93002	0	0	0	988 481	4 332 908	5 321 389	988 481	4 332 908	5 321 389	0	0	0
93801	0	0	0	106 330	0	106 330	106 330	0	106 330	0	0	0
Пассив
96001	0	59 978	59 978	2 091 290	7 565 350	9 656 640	2 091 290	7 618 289	9 709 579	0	112 917	112 917
96002	0	0	0	4 320 064	992 220	5 312 284	4 320 064	992 220	5 312 284	0	0	0
96801	78	0	78	71 321	0	71 321	71 306	0	71 306	63	0	63
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	37,0000	0	0	30,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	185 106 665,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 106 665,0000
Пассив
98040	0	0	11 112 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 112 173,0000
98050	0	0	173 953 148,0000	0	0	30,0000	0	0	37,0000	0	0	173 953 155,0000
98080	0	0	41 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 400,0000

Страница была полезной?