Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 285	25 254	43 539	388 810	181 021	569 831	383 263	189 342	572 605	23 832	16 933	40 765
20207	1 381	2 693	4 074	46 466	65 038	111 504	46 177	63 422	109 599	1 670	4 309	5 979
20208	1 751	72	1 823	17 172	836	18 008	17 826	765	18 591	1 097	143	1 240
20209	0	0	0	44 760	76 133	120 893	44 760	76 133	120 893	0	0	0
30102	275 897	0	275 897	28 753 597	0	28 753 597	28 919 311	0	28 919 311	110 183	0	110 183
30110	634 231	26 294	660 525	630 409	57 191	687 600	611 979	44 685	656 664	652 661	38 800	691 461
30114	0	81 381	81 381	0	15 065 960	15 065 960	0	15 067 183	15 067 183	0	80 158	80 158
30118	0	3 144	3 144	0	195	195	0	3 339	3 339	0	0	0
30202	119 943	0	119 943	2 332	0	2 332	0	0	0	122 275	0	122 275
30204	18 578	0	18 578	0	0	0	323	0	323	18 255	0	18 255
30233	356	403	759	30 907	617	31 524	30 757	618	31 375	506	402	908
30402	411	0	411	150 368	0	150 368	150 710	0	150 710	69	0	69
30404	0	0	0	150 710	0	150 710	150 710	0	150 710	0	0	0
30602	513 706	5	513 711	123 466	0	123 466	127 807	5	127 812	509 365	0	509 365
31903	500 000	0	500 000	2 450 000	0	2 450 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	1 970 000	0	1 970 000
32002	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	460 000	0	460 000	640 000	0	640 000	0	0	0
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45204	80 158	0	80 158	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	40 158	0	40 158
45205	116 541	0	116 541	59 840	0	59 840	22 000	0	22 000	154 381	0	154 381
45206	708 504	31 656	740 160	122 200	74 798	196 998	89 593	32 815	122 408	741 111	73 639	814 750
45207	534 175	9 011	543 186	12 351	227	12 578	25 882	279	26 161	520 644	8 959	529 603
45208	14 805	0	14 805	0	0	0	1 401	0	1 401	13 404	0	13 404
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45504	1 607	1 144	2 751	13 000	20	13 020	0	992	992	14 607	172	14 779
45505	136 057	31 526	167 583	1 000	81 671	82 671	9 003	26 195	35 198	128 054	87 002	215 056
45506	84 812	106 586	191 398	3 800	3 027	6 827	316	22 161	22 477	88 296	87 452	175 748
45507	73 896	3 508	77 404	0	7 912	7 912	296	215	511	73 600	11 205	84 805
45509	0	2 978	2 978	62	4 440	4 502	46	6 654	6 700	16	764	780
45605	0	60 876	60 876	0	1 534	1 534	0	1 045	1 045	0	61 365	61 365
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47423	10 006	71	10 077	150 006	31	150 037	160 006	32	160 038	6	70	76
47427	1 370	1 507	2 877	10 296	432	10 728	1 360	1 509	2 869	10 306	430	10 736
47502	12 098	7 174	19 272	10 676	2 520	13 196	8 250	1 474	9 724	14 524	8 220	22 744
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50112	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
50116	2 249 292	0	2 249 292	2 422 502	0	2 422 502	2 251 136	0	2 251 136	2 420 658	0	2 420 658
50205	0	202 399	202 399	0	5 099	5 099	0	3 473	3 473	0	204 025	204 025
50211	0	35 836	35 836	0	903	903	0	615	615	0	36 124	36 124
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60308	97	335	432	216	7	223	271	9	280	42	333	375
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
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60314	135	18	153	0	11	11	135	0	135	0	29	29
60323	118	0	118	1 016	0	1 016	1 024	0	1 024	110	0	110
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60701	187	0	187	6 278	0	6 278	6 278	0	6 278	187	0	187
61002	63	0	63	15	0	15	31	0	31	47	0	47
61008	307	0	307	102	0	102	178	0	178	231	0	231
61009	199	0	199	639	0	639	589	0	589	249	0	249
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61204	0	0	0	2 317 669	0	2 317 669	2 317 669	0	2 317 669	0	0	0
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61408	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
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70202	8 053	0	8 053	1 971	0	1 971	10 024	0	10 024	0	0	0
70203	15 181	0	15 181	7 624	0	7 624	22 805	0	22 805	0	0	0
70204	7 063	0	7 063	1 122	0	1 122	8 185	0	8 185	0	0	0
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70206	11 804	0	11 804	5 541	0	5 541	17 345	0	17 345	0	0	0
70209	287 448	0	287 448	140 629	0	140 629	428 077	0	428 077	0	0	0
70401	0	0	0	698 546	0	698 546	698 546	0	698 546	0	0	0
70501	26 140	0	26 140	210	0	210	0	0	0	26 350	0	26 350
Пассив
10208	218 369	0	218 369	0	0	0	681 631	0	681 631	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	17 133	0	17 133	0	0	0	0	0	0	17 133	0	17 133
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	131	0	131	195	0	195	85	0	85	21	0	21
30111	0	11 099	11 099	0	191	191	0	280	280	0	11 188	11 188
30220	0	0	0	0	6 808	6 808	0	6 808	6 808	0	0	0
30232	661	82	743	15 205	6 616	21 821	15 542	6 816	22 358	998	282	1 280
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32801	82	0	82	82	0	82	9 122	63	9 185	9 122	63	9 185
40502	21 568	371 007	392 575	14 825	18 614	33 439	14 034	9 647	23 681	20 777	362 040	382 817
40701	337 802	2 290	340 092	23 337 426	15 298	23 352 724	23 099 543	13 448	23 112 991	99 919	440	100 359
40702	5 473 401	10 197	5 483 598	13 684 386	256 304	13 940 690	13 483 520	248 827	13 732 347	5 272 535	2 720	5 275 255
40703	48 116	575	48 691	10 434	1 094	11 528	13 484	1 092	14 576	51 166	573	51 739
40802	8 506	51	8 557	44 542	1 397	45 939	44 328	1 361	45 689	8 292	15	8 307
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	29 023	44 716	73 739	5 397 990	1 380 876	6 778 866	5 373 946	1 342 315	6 716 261	4 979	6 155	11 134
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	53 023	36 425	89 448	102 615	170 560	273 175	114 883	169 810	284 693	65 291	35 675	100 966
40820	1 316	1 515	2 831	1 075	2 882	3 957	1 205	2 442	3 647	1 446	1 075	2 521
40905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40909	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
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40911	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
40912	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40913	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
41506	0	146 104	146 104	0	2 507	2 507	0	3 680	3 680	0	147 277	147 277
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	0	35 065	35 065	0	602	602	0	884	884	0	35 347	35 347
42301	8 065	3 546	11 611	748 739	131 839	880 578	752 055	129 454	881 509	11 381	1 161	12 542
42303	102	0	102	102	0	102	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
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42305	68 558	5 989	74 547	4 248	110	4 358	1 533	573	2 106	65 843	6 452	72 295
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	13 403 485,0000	0	0	3 197 378,0000	0	0	3 143 298,0000	0	0	13 457 565,0000
Пассив
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98050	0	0	12 122 029,0000	0	0	2 421 312,0000	0	0	2 477 399,0000	0	0	12 178 116,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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