Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	515	0	515	22	0	22	537	0	537	0	0	0
10610	11 218	0	11 218	0	0	0	2 592	0	2 592	8 626	0	8 626
20202	291 084	208 521	499 605	4 006 629	731 967	4 738 596	3 996 863	700 830	4 697 693	300 850	239 658	540 508
20208	63 138	0	63 138	149 440	0	149 440	144 516	0	144 516	68 062	0	68 062
20209	24 743	1 691	26 434	663 901	70 267	734 168	688 644	68 127	756 771	0	3 831	3 831
30102	388 133	0	388 133	6 960 843	0	6 960 843	7 057 412	0	7 057 412	291 564	0	291 564
30110	53 611	54 723	108 334	45 458 772	2 257 940	47 716 712	45 426 701	2 238 845	47 665 546	85 682	73 818	159 500
30114	0	46 564	46 564	0	1 820 551	1 820 551	0	1 851 406	1 851 406	0	15 709	15 709
30202	1 206 826	0	1 206 826	0	0	0	22 447	0	22 447	1 184 379	0	1 184 379
30204	277 621	0	277 621	0	0	0	17 367	0	17 367	260 254	0	260 254
30210	3 500	0	3 500	96 725	0	96 725	97 225	0	97 225	3 000	0	3 000
30215	400	2 255	2 655	200	147	347	0	123	123	600	2 279	2 879
30233	739	220	959	354 832	49 086	403 918	354 247	49 096	403 343	1 324	210	1 534
30302	4 984 685	317 341	5 302 026	431 055	105 097	536 152	665 895	97 027	762 922	4 749 845	325 411	5 075 256
30306	416 737	11 882	428 619	624 105	1 813	625 918	451 299	1 181	452 480	589 543	12 514	602 057
30413	61 900	469	62 369	9 173 580	30	9 173 610	9 229 775	49	9 229 824	5 705	450	6 155
30424	151 008	0	151 008	9 246 372	0	9 246 372	9 375 618	0	9 375 618	21 762	0	21 762
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
32002	0	0	0	26 665 000	242 456	26 907 456	26 665 000	242 456	26 907 456	0	0	0
32003	3 440 000	0	3 440 000	5 375 000	0	5 375 000	7 435 000	0	7 435 000	1 380 000	0	1 380 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32005	0	1 757 255	1 757 255	3 700 000	379 688	4 079 688	0	89 491	89 491	3 700 000	2 047 452	5 747 452
32102	0	0	0	0	751 190	751 190	0	751 190	751 190	0	0	0
32103	0	33 922	33 922	0	70 886	70 886	0	83 550	83 550	0	21 258	21 258
32201	0	13 305	13 305	0	865	865	0	722	722	0	13 448	13 448
32301	0	9 950	9 950	0	734	734	0	496	496	0	10 188	10 188
45105	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
45106	2 494	0	2 494	0	0	0	327	0	327	2 167	0	2 167
45107	24 998	0	24 998	0	0	0	5 791	0	5 791	19 207	0	19 207
45108	1 755 606	0	1 755 606	0	0	0	17 856	0	17 856	1 737 750	0	1 737 750
45201	0	0	0	118 826	0	118 826	88 004	0	88 004	30 822	0	30 822
45204	49 999	0	49 999	3 502	0	3 502	3 068	0	3 068	50 433	0	50 433
45205	279 000	0	279 000	130 442	0	130 442	0	0	0	409 442	0	409 442
45206	845 508	0	845 508	138 005	0	138 005	544 196	0	544 196	439 317	0	439 317
45207	2 343 712	35 196	2 378 908	281 000	2 596	283 596	280 036	1 755	281 791	2 344 676	36 037	2 380 713
45208	3 379 308	0	3 379 308	45 000	0	45 000	54 537	0	54 537	3 369 771	0	3 369 771
45306	1 091	0	1 091	0	0	0	182	0	182	909	0	909
45307	90	0	90	0	0	0	30	0	30	60	0	60
45308	94 100	0	94 100	0	0	0	300	0	300	93 800	0	93 800
45407	2 447	0	2 447	0	0	0	471	0	471	1 976	0	1 976
45408	50 194	0	50 194	0	0	0	2 115	0	2 115	48 079	0	48 079
45410	287	0	287	0	0	0	25	0	25	262	0	262
45505	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	487 084	0	487 084	46 415	0	46 415	31 764	0	31 764	501 735	0	501 735
45507	2 854 937	49 768	2 904 705	65 287	3 232	68 519	74 406	2 863	77 269	2 845 818	50 137	2 895 955
45509	4 390	247	4 637	4 564	974	5 538	5 309	434	5 743	3 645	787	4 432
45510	346 019	0	346 019	0	0	0	19 402	0	19 402	326 617	0	326 617
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
45811	229 829	0	229 829	0	0	0	0	0	0	229 829	0	229 829
45812	12 254 029	1 235 299	13 489 328	209 424	80 326	289 750	30 859	67 050	97 909	12 432 594	1 248 575	13 681 169
45814	56 799	0	56 799	474	0	474	5	0	5	57 268	0	57 268
45815	1 993 702	91 375	2 085 077	53 564	6 066	59 630	20 770	5 026	25 796	2 026 496	92 415	2 118 911
45816	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	25 293	0	25 293	0	0	0	0	0	0	25 293	0	25 293
45912	1 323 925	155 544	1 479 469	662	10 114	10 776	3 837	8 442	12 279	1 320 750	157 216	1 477 966
45914	3 192	0	3 192	15	0	15	15	0	15	3 192	0	3 192
45915	428 002	10 546	438 548	11 333	837	12 170	11 773	723	12 496	427 562	10 660	438 222
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47107	30 230	0	30 230	0	0	0	0	0	0	30 230	0	30 230
47404	0	2 972	2 972	2 699 840	200	2 700 040	2 699 840	177	2 700 017	0	2 995	2 995
47408	0	0	0	219 210 378	219 721 454	438 931 832	219 210 378	219 721 454	438 931 832	0	0	0
47410	0	902 000	902 000	0	58 654	58 654	0	48 959	48 959	0	911 695	911 695
47423	2 945 145	15 530	2 960 675	78 415	19 172	97 587	77 362	18 966	96 328	2 946 198	15 736	2 961 934
47427	1 046 304	2 174	1 048 478	118 255	784	119 039	121 980	655	122 635	1 042 579	2 303	1 044 882
47431	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
47801	75 422	0	75 422	119	0	119	786	0	786	74 755	0	74 755
47802	2 035 373	0	2 035 373	24 963	0	24 963	100 543	0	100 543	1 959 793	0	1 959 793
50104	1 839 877	0	1 839 877	28 630	0	28 630	1 868 507	0	1 868 507	0	0	0
50106	101 732	0	101 732	776	0	776	0	0	0	102 508	0	102 508
50107	758 793	0	758 793	6 621	0	6 621	0	0	0	765 414	0	765 414
50110	50 573	792 745	843 318	385	54 435	54 820	0	43 080	43 080	50 958	804 100	855 058
50121	11 401	0	11 401	5 727	0	5 727	4 899	0	4 899	12 229	0	12 229
50205	0	4 292 056	4 292 056	0	295 559	295 559	0	233 960	233 960	0	4 353 655	4 353 655
50206	273 478	0	273 478	2 224	0	2 224	5 121	0	5 121	270 581	0	270 581
50207	2 867 337	0	2 867 337	25 811	0	25 811	4 727	0	4 727	2 888 421	0	2 888 421
50208	2 966 570	455 321	3 421 891	251 546	31 445	282 991	288 276	24 714	312 990	2 929 840	462 052	3 391 892
50211	0	1 582 068	1 582 068	102 602	1 219 149	1 321 751	4	115 182	115 186	102 598	2 686 035	2 788 633
50221	175 391	0	175 391	96 438	0	96 438	7 111	0	7 111	264 718	0	264 718
50305	0	0	0	13 009 064	0	13 009 064	13 009 064	0	13 009 064	0	0	0
50318	3 792 922	0	3 792 922	13 035 321	0	13 035 321	13 080 357	0	13 080 357	3 747 886	0	3 747 886
50505	0	3 155	3 155	0	205	205	0	171	171	0	3 189	3 189
50709	688 422	3 513 424	4 201 846	0	228 462	228 462	0	190 703	190 703	688 422	3 551 183	4 239 605
50905	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
51501	8 950	0	8 950	0	0	0	8 950	0	8 950	0	0	0
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51508	0	0	0	8 951	0	8 951	0	0	0	8 951	0	8 951
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	1 969	0	1 969	0	0	0	487	0	487	1 482	0	1 482
52601	890	0	890	128	0	128	1 018	0	1 018	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	3 648	0	3 648	0	0	0	2 637	0	2 637	1 011	0	1 011
60306	97	0	97	0	0	0	5	0	5	92	0	92
60308	417	0	417	404	0	404	423	0	423	398	0	398
60310	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
60312	195 344	0	195 344	66 942	0	66 942	72 414	0	72 414	189 872	0	189 872
60314	56	4 551	4 607	0	133	133	42	1 560	1 602	14	3 124	3 138
60315	110 989	0	110 989	15 476	0	15 476	0	0	0	126 465	0	126 465
60323	121 563	20 575	142 138	71 688	1 412	73 100	734	1 089	1 823	192 517	20 898	213 415
60336	5 738	0	5 738	2 445	0	2 445	1 475	0	1 475	6 708	0	6 708
60401	458 456	0	458 456	6 631	0	6 631	59 877	0	59 877	405 210	0	405 210
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 471	0	1 471	6 558	0	6 558	6 558	0	6 558	1 471	0	1 471
60901	189 607	0	189 607	0	0	0	0	0	0	189 607	0	189 607
61002	229	0	229	73	0	73	60	0	60	242	0	242
61008	3 161	0	3 161	1 524	0	1 524	1 100	0	1 100	3 585	0	3 585
61009	287	0	287	961	0	961	274	0	274	974	0	974
61209	0	0	0	65 570	0	65 570	65 570	0	65 570	0	0	0
61210	0	0	0	2 102 076	0	2 102 076	2 102 076	0	2 102 076	0	0	0
61212	0	0	0	76 390	0	76 390	76 390	0	76 390	0	0	0
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	0	0	0	0	0	0	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	563 419	0	563 419	0	0	0	0	0	0	563 419	0	563 419
61908	2 358 333	0	2 358 333	0	0	0	0	0	0	2 358 333	0	2 358 333
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	281 392	0	281 392	36 370	0	36 370	2 020	0	2 020	315 742	0	315 742
62102	313	0	313	0	0	0	228	0	228	85	0	85
70606	5 051 815	0	5 051 815	2 154 329	0	2 154 329	27 206	0	27 206	7 178 938	0	7 178 938
70607	4 558	0	4 558	4 229	0	4 229	5 261	0	5 261	3 526	0	3 526
70608	3 854 362	0	3 854 362	1 165 767	0	1 165 767	0	0	0	5 020 129	0	5 020 129
70611	8 090	0	8 090	4 249	0	4 249	0	0	0	12 339	0	12 339
70614	1 103	0	1 103	6 493	0	6 493	149	0	149	7 447	0	7 447
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688
Итого по активу (баланс)	89 772 945	15 622 644	105 395 589	370 026 925	228 217 926	598 244 851	368 747 823	226 661 552	595 409 375	91 052 047	17 179 018	108 231 065
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	36 291	0	36 291	12 960	0	12 960	0	0	0	23 331	0	23 331
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	175 391	0	175 391	7 110	0	7 110	96 438	0	96 438	264 719	0	264 719
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	3 084 776	0	3 084 776	0	0	0	10 368	0	10 368	3 095 144	0	3 095 144
30126	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30223	0	0	0	23 605	0	23 605	23 605	0	23 605	0	0	0
30226	75	0	75	3	0	3	5	0	5	77	0	77
30232	702	810	1 512	377 113	87 155	464 268	379 801	89 007	468 808	3 390	2 662	6 052
30301	4 984 685	317 341	5 302 026	665 895	97 027	762 922	431 055	105 097	536 152	4 749 845	325 411	5 075 256
30305	416 737	11 882	428 619	451 299	1 181	452 480	624 105	1 813	625 918	589 543	12 514	602 057
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
31502	0	0	0	8 815 021	0	8 815 021	8 815 021	0	8 815 021	0	0	0
31503	3 617 765	0	3 617 765	3 617 765	0	3 617 765	3 605 705	0	3 605 705	3 605 705	0	3 605 705
405	428	7 288	7 716	64	433	497	0	476	476	364	7 331	7 695
406	23 985	0	23 985	7 133	0	7 133	3 089	0	3 089	19 941	0	19 941
407	1 061 471	160 428	1 221 899	6 048 804	915 592	6 964 396	5 666 644	869 757	6 536 401	679 311	114 593	793 904
408.1	93 238	305 930	399 168	711 700	82 284	793 984	701 467	67 321	768 788	83 005	290 967	373 972
408.2	217 718	68 117	285 835	1 093 242	49 659	1 142 901	1 172 401	90 295	1 262 696	296 877	108 753	405 630
40901	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	22 705	0	22 705	22 705	0	22 705
40905	65	6	71	41 359	3 959	45 318	41 329	3 959	45 288	35	6	41
40909	1	1	2	29 978	23 127	53 105	29 978	23 127	53 105	1	1	2
40910	0	13	13	19 076	6 003	25 079	19 076	6 003	25 079	0	13	13
40911	65	0	65	76 754	9 536	86 290	76 801	9 536	86 337	112	0	112
40912	0	29	29	26 513	40 968	67 481	26 513	40 969	67 482	0	30	30
40913	0	6	6	43 476	18 564	62 040	43 476	18 564	62 040	0	6	6
42002	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
42003	18 600	0	18 600	2 218	2 072	4 290	1 718	275 376	277 094	18 100	273 304	291 404
42004	4 000	0	4 000	2 029	0	2 029	1 829	0	1 829	3 800	0	3 800
42005	401 667	0	401 667	0	0	0	0	0	0	401 667	0	401 667
42102	63 411	0	63 411	167 302	0	167 302	183 482	0	183 482	79 591	0	79 591
42103	439 150	0	439 150	411 800	0	411 800	573 455	0	573 455	600 805	0	600 805
42104	676 380	24 745	701 125	183 575	25 984	209 559	117 165	1 239	118 404	609 970	0	609 970
42105	910 229	290 114	1 200 343	413 922	58 761	472 683	52 143	64 945	117 088	548 450	296 298	844 748
42106	169 174	2 924	172 098	230 540	426	230 966	281 352	40 993	322 345	219 986	43 491	263 477
42107	128 395	35 914	164 309	102 269	1 949	104 218	2 268	2 335	4 603	28 394	36 300	64 694
42109	970	0	970	6 127	0	6 127	9 547	0	9 547	4 390	0	4 390
42110	19 700	0	19 700	19 363	0	19 363	463	0	463	800	0	800
42111	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	8 530	0	8 530	8 570	0	8 570	840	0	840	800	0	800
42204	5 226	0	5 226	512	0	512	1 012	0	1 012	5 726	0	5 726
42205	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
42206	1 300	0	1 300	1 001	0	1 001	2 001	0	2 001	2 300	0	2 300
42301	2 594	4 297	6 891	435	234	669	214	280	494	2 373	4 343	6 716
42304	355 279	14 394	369 673	82 076	3 328	85 404	116 014	2 928	118 942	389 217	13 994	403 211
42305	3 748 778	203 605	3 952 383	1 366 403	37 081	1 403 484	541 883	24 470	566 353	2 924 258	190 994	3 115 252
42306	21 742 432	2 295 207	24 037 639	963 284	175 351	1 138 635	1 781 611	233 915	2 015 526	22 560 759	2 353 771	24 914 530
42307	594 545	110 677	705 222	874 003	37 874	911 877	663 318	14 937	678 255	383 860	87 740	471 600
42309	8 987	22	9 009	26	1	27	0	2	2	8 961	23	8 984
42505	0	328 731	328 731	0	17 843	17 843	0	21 376	21 376	0	332 264	332 264
42601	3	161	164	0	9	9	0	11	11	3	163	166
42604	1 000	151	1 151	0	155	155	0	4	4	1 000	0	1 000
42605	13 597	1 450	15 047	4 747	76	4 823	2 192	99	2 291	11 042	1 473	12 515
42606	40 714	13 812	54 526	1 543	1 926	3 469	3 594	2 117	5 711	42 765	14 003	56 768
42607	522	894	1 416	1 810	46	1 856	1 324	62	1 386	36	910	946
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	172 628	0	172 628	723	0	723	0	0	0	171 905	0	171 905
45215	676 511	0	676 511	123 575	0	123 575	96 701	0	96 701	649 637	0	649 637
45315	7 407	0	7 407	332	0	332	250	0	250	7 325	0	7 325
45415	5 148	0	5 148	531	0	531	3 931	0	3 931	8 548	0	8 548
45515	547 192	0	547 192	50 134	0	50 134	48 882	0	48 882	545 940	0	545 940
45615	206 000	0	206 000	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0
45818	5 741 334	0	5 741 334	11 059	0	11 059	246 812	0	246 812	5 977 087	0	5 977 087
45918	555 760	0	555 760	4 964	0	4 964	5 849	0	5 849	556 645	0	556 645
47108	18 138	0	18 138	0	0	0	0	0	0	18 138	0	18 138
47403	0	0	0	18 121 703	0	18 121 703	18 121 703	0	18 121 703	0	0	0
47405	0	0	0	0	20 706	20 706	0	20 706	20 706	0	0	0
47407	0	9	9	220 321 675	218 288 828	438 610 503	220 321 675	218 288 819	438 610 494	0	0	0
47411	717 283	19 752	737 035	137 598	2 987	140 585	172 762	5 091	177 853	752 447	21 856	774 303
47416	3 150	113	3 263	115 543	2 589	118 132	116 120	5 443	121 563	3 727	2 967	6 694
47422	8 826	0	8 826	137 150	67	137 217	138 413	67	138 480	10 089	0	10 089
47425	1 367 890	0	1 367 890	47 701	0	47 701	70 366	0	70 366	1 390 555	0	1 390 555
47426	36 191	5 456	41 647	23 121	519	23 640	91 274	1 699	92 973	104 344	6 636	110 980
47804	587 757	0	587 757	41 622	0	41 622	46 660	0	46 660	592 795	0	592 795
50120	7 795	0	7 795	2 072	0	2 072	3 023	0	3 023	8 746	0	8 746
50219	55 356	0	55 356	52 086	0	52 086	244	0	244	3 514	0	3 514
50220	515	0	515	537	0	537	22	0	22	0	0	0
50507	3 155	0	3 155	171	0	171	205	0	205	3 189	0	3 189
50719	949 052	0	949 052	49 240	0	49 240	58 989	0	58 989	958 801	0	958 801
51510	122 766	0	122 766	2 327	0	2 327	2 327	0	2 327	122 766	0	122 766
52301	1 712	0	1 712	18 332	0	18 332	18 332	0	18 332	1 712	0	1 712
52303	0	0	0	0	0	0	12 060	0	12 060	12 060	0	12 060
52304	44 981	0	44 981	18 332	0	18 332	0	0	0	26 649	0	26 649
52306	19 735	0	19 735	0	0	0	0	0	0	19 735	0	19 735
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
52602	2 560	0	2 560	8 164	0	8 164	5 604	0	5 604	0	0	0
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60301	13 061	0	13 061	23 141	0	23 141	14 265	0	14 265	4 185	0	4 185
60305	98 072	0	98 072	84 800	0	84 800	88 166	0	88 166	101 438	0	101 438
60309	6 217	0	6 217	6 802	0	6 802	6 352	0	6 352	5 767	0	5 767
60311	28 314	0	28 314	37 881	0	37 881	14 205	0	14 205	4 638	0	4 638
60322	153	0	153	3 555	0	3 555	3 569	0	3 569	167	0	167
60324	292 067	0	292 067	16 056	0	16 056	51 340	0	51 340	327 351	0	327 351
60335	31 034	0	31 034	19 946	0	19 946	19 503	0	19 503	30 591	0	30 591
60405	346	0	346	5	0	5	10	0	10	351	0	351
60414	245 881	0	245 881	30 302	0	30 302	12 249	0	12 249	227 828	0	227 828
60903	12 379	0	12 379	0	0	0	1 140	0	1 140	13 519	0	13 519
61301	38 542	0	38 542	17 928	0	17 928	0	0	0	20 614	0	20 614
61501	630 327	0	630 327	46 273	0	46 273	46 022	0	46 022	630 076	0	630 076
61701	11 218	0	11 218	0	0	0	0	0	0	11 218	0	11 218
61912	29 123	0	29 123	0	0	0	0	0	0	29 123	0	29 123
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	5 113 430	0	5 113 430	31 826	0	31 826	1 978 879	0	1 978 879	7 060 483	0	7 060 483
70602	8 165	0	8 165	5 027	0	5 027	3 871	0	3 871	7 009	0	7 009
70603	3 052 744	0	3 052 744	0	0	0	1 306 377	0	1 306 377	4 359 121	0	4 359 121
70613	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
70801	961 006	0	961 006	0	0	0	0	0	0	961 006	0	961 006
Итого по пассиву (баланс)	101 171 304	4 224 285	105 395 589	270 439 492	220 014 300	490 453 792	272 956 430	220 332 838	493 289 268	103 688 242	4 542 823	108 231 065
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	129	0	129	1	0	1	2	0	2	128	0	128
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	136	0	136	5	0	5	4	0	4	137	0	137
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	136	0	136	2	0	2	3	0	3	137	0	137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	18 332	0	18 332	18 332	0	18 332	0	0	0
90901	6 593 639	309	6 593 948	2 004 006	23	2 004 029	448 415	16	448 431	8 149 230	316	8 149 546
90902	12 101 936	1 428 829	13 530 765	975 885	100 074	1 075 959	1 647 246	77 869	1 725 115	11 430 575	1 451 034	12 881 609
90907	7 562	0	7 562	22 705	0	22 705	7 562	0	7 562	22 705	0	22 705
90909	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
91202	557 493	0	557 493	1	0	1	1	0	1	557 493	0	557 493
91203	54	0	54	12 091	0	12 091	12 092	0	12 092	53	0	53
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	656 163	0	656 163	0	0	0	2 021	0	2 021	654 142	0	654 142
91412	8 708 511	0	8 708 511	13 818	0	13 818	1 930 964	0	1 930 964	6 791 365	0	6 791 365
91414	45 695 461	124 242	45 819 703	2 490 500	9 138	2 499 638	2 623 417	6 208	2 629 625	45 562 544	127 172	45 689 716
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	2 094 434	0	2 094 434	117	0	117	76 006	0	76 006	2 018 545	0	2 018 545
91501	22 613	0	22 613	700	0	700	611	0	611	22 702	0	22 702
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 835 228	51 534	1 886 762	211 919	12 564	224 483	65 852	3 056	68 908	1 981 295	61 042	2 042 337
91606	5 175	0	5 175	1 284	0	1 284	0	0	0	6 459	0	6 459
91704	299 217	37 987	337 204	0	2 473	2 473	9	2 061	2 070	299 208	38 399	337 607
91802	437 462	71 669	509 131	0	4 662	4 662	105	3 918	4 023	437 357	72 413	509 770
91803	43 813	9 557	53 370	0	622	622	0	519	519	43 813	9 660	53 473
99998	39 759 079	0	39 759 079	956 156	0	956 156	1 441 998	0	1 441 998	39 273 237	0	39 273 237
Итого по активу (баланс)	118 818 923	1 724 127	120 543 050	10 407 514	129 556	10 537 070	11 974 631	93 647	12 068 278	117 251 806	1 760 036	119 011 842
Пассив
91311	3 184 841	128 772	3 313 613	30 783	6 990	37 773	0	8 374	8 374	3 154 058	130 156	3 284 214
91312	25 595 320	80 424	25 675 744	676 425	4 365	680 790	158 590	5 229	163 819	25 077 485	81 288	25 158 773
91315	7 563 689	0	7 563 689	0	0	0	0	0	0	7 563 689	0	7 563 689
91316	204 970	0	204 970	371 423	0	371 423	430 000	0	430 000	263 547	0	263 547
91317	162 153	2 784	164 937	227 640	1 062	228 702	207 549	580	208 129	142 062	2 302	144 364
91318	58 601	1 899 696	1 958 297	0	101 380	101 380	0	126 953	126 953	58 601	1 925 269	1 983 870
91507	877 786	0	877 786	21 930	0	21 930	18 881	0	18 881	874 737	0	874 737
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	80 783 971	0	80 783 971	8 857 762	0	8 857 762	7 812 396	0	7 812 396	79 738 605	0	79 738 605
Итого по пассиву (баланс)	118 431 374	2 111 676	120 543 050	10 185 963	113 797	10 299 760	8 627 416	141 136	8 768 552	116 872 827	2 139 015	119 011 842
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 817 741	83 775	1 901 516	1 817 741	83 775	1 901 516	0	0	0
93302	1 817 741	0	1 817 741	0	84 401	84 401	1 817 741	84 401	1 902 142	0	0	0
93501	0	0	0	0	342 856	342 856	0	342 856	342 856	0	0	0
93502	0	0	0	0	340 860	340 860	0	340 860	340 860	0	0	0
93901	10 036 283	111 957	10 148 240	216 156 138	3 043 430	219 199 568	214 931 536	2 984 194	217 915 730	11 260 885	171 193	11 432 078
94101	0	56 374	56 374	102 563	1 025 482	1 128 045	102 563	735 319	837 882	0	346 537	346 537
99996	12 036 668	0	12 036 668	221 009 396	0	221 009 396	221 274 601	0	221 274 601	11 771 463	0	11 771 463
Итого по активу (баланс)	23 890 692	168 331	24 059 023	439 085 838	4 920 804	444 006 642	439 944 182	4 571 405	444 515 587	23 032 348	517 730	23 550 078
Пассив
96301	0	0	0	66 116	361 373	427 489	66 116	361 373	427 489	0	0	0
96302	0	0	0	66 116	359 635	425 751	66 116	359 635	425 751	0	0	0
96501	0	0	0	1 844 892	0	1 844 892	1 844 892	0	1 844 892	0	0	0
96502	1 841 992	0	1 841 992	1 841 992	0	1 841 992	0	0	0	0	0	0
96901	111 482	10 083 194	10 194 676	2 855 212	216 146 397	219 001 609	2 846 794	217 731 602	220 578 396	103 064	11 668 399	11 771 463
99997	12 022 355	0	12 022 355	220 999 157	0	220 999 157	220 755 417	0	220 755 417	11 778 615	0	11 778 615
Итого по пассиву (баланс)	13 975 829	10 083 194	24 059 023	227 673 485	216 867 405	444 540 890	225 579 335	218 452 610	444 031 945	11 881 679	11 668 399	23 550 078

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?