Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 461	98 400	317 861	3 352 912	937 681	4 290 593	3 413 287	924 770	4 338 057	159 086	111 311	270 397
20203	0	6 912	6 912	0	17 321	17 321	0	22 473	22 473	0	1 760	1 760
20206	2 000	380	2 380	71 567	35 063	106 630	71 567	35 064	106 631	2 000	379	2 379
20207	2 227	978	3 205	535 764	36 291	572 055	535 864	36 723	572 587	2 127	546	2 673
20208	52 503	104	52 607	182 430	260	182 690	172 133	235	172 368	62 800	129	62 929
20209	41 323	4 184	45 507	1 646 696	176 167	1 822 863	1 606 402	169 813	1 776 215	81 617	10 538	92 155
20210	0	10	10	0	23 750	23 750	0	23 752	23 752	0	8	8
30102	789 567	0	789 567	19 851 735	0	19 851 735	20 078 299	0	20 078 299	563 003	0	563 003
30110	10 933	49 329	60 262	103 552	192 260	295 812	104 778	147 510	252 288	9 707	94 079	103 786
30114	0	152 559	152 559	0	5 708 442	5 708 442	0	5 802 398	5 802 398	0	58 603	58 603
30202	143 771	0	143 771	11 873	0	11 873	0	0	0	155 644	0	155 644
30204	31 038	0	31 038	712	0	712	0	0	0	31 750	0	31 750
30210	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0
30213	27 299	2 590	29 889	288 000	36	288 036	259 896	44	259 940	55 403	2 582	57 985
30221	0	0	0	1 430 401	383 883	1 814 284	1 430 401	383 883	1 814 284	0	0	0
30233	82 071	862	82 933	133 756	10 397	144 153	131 767	10 385	142 152	84 060	874	84 934
30302	35 996	22 459	58 455	11 103 978	625 985	11 729 963	11 112 790	627 530	11 740 320	27 184	20 914	48 098
30306	1 455 739	179 497	1 635 236	3 270 177	157 271	3 427 448	3 761 067	172 219	3 933 286	964 849	164 549	1 129 398
30402	101 305	0	101 305	2 397 499	0	2 397 499	2 481 159	0	2 481 159	17 645	0	17 645
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30406	3 124	0	3 124	45 490	0	45 490	48 614	0	48 614	0	0	0
30409	0	0	0	729 541	0	729 541	729 541	0	729 541	0	0	0
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32005	0	0	0	0	88 187	88 187	0	62 845	62 845	0	25 342	25 342
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32802	1 380	3 730	5 110	1 622	803	2 425	1 128	602	1 730	1 874	3 931	5 805
44901	899	0	899	26 400	0	26 400	26 316	0	26 316	983	0	983
44905	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
44906	111 425	0	111 425	60 000	0	60 000	100	0	100	171 325	0	171 325
45106	90 200	22 457	112 657	1 600	281	1 881	1 900	347	2 247	89 900	22 391	112 291
45107	9 334	0	9 334	0	0	0	361	0	361	8 973	0	8 973
45201	577 437	0	577 437	1 334 683	0	1 334 683	1 361 626	0	1 361 626	550 494	0	550 494
45203	445 784	0	445 784	198 258	0	198 258	482 670	0	482 670	161 372	0	161 372
45204	175 846	15 542	191 388	268 936	1	268 937	142 386	15 543	157 929	302 396	0	302 396
45205	625 166	6 294	631 460	160 776	88	160 864	228 208	109	228 317	557 734	6 273	564 007
45206	2 453 378	139 933	2 593 311	715 037	39 874	754 911	353 053	37 342	390 395	2 815 362	142 465	2 957 827
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45507	875 443	578 910	1 454 353	164 074	45 212	209 286	9 810	25 060	34 870	1 029 707	599 062	1 628 769
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47423	125	0	125	129 130	90 039	219 169	128 854	90 026	218 880	401	13	414
47427	28 185	1 048	29 233	48 202	1 517	49 719	40 072	1 292	41 364	36 315	1 273	37 588
47502	85 994	18 986	104 980	25 733	4 939	30 672	18 275	4 474	22 749	93 452	19 451	112 903
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50107	30 189	0	30 189	1 566	0	1 566	0	0	0	31 755	0	31 755
50112	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
50205	0	0	0	0	56 437	56 437	0	56 437	56 437	0	0	0
50208	51 073	0	51 073	0	66 947	66 947	40	66 947	66 987	51 033	0	51 033
50211	0	0	0	0	105 017	105 017	0	52 854	52 854	0	52 163	52 163
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50406	632	0	632	42 067	2 766	44 833	34 580	1 845	36 425	8 119	921	9 040
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52502	241 237	37 848	279 085	98 444	1 953	100 397	91 684	1 793	93 477	247 997	38 008	286 005
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60302	6 688	0	6 688	41	0	41	36	0	36	6 693	0	6 693
60304	297	0	297	481	0	481	491	0	491	287	0	287
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60308	79	0	79	347	8	355	381	0	381	45	8	53
60310	157	0	157	4 998	0	4 998	5 016	0	5 016	139	0	139
60312	22 032	0	22 032	38 395	0	38 395	46 455	0	46 455	13 972	0	13 972
60314	0	397	397	8 647	1 375	10 022	0	1 008	1 008	8 647	764	9 411
60323	39	0	39	180	0	180	187	0	187	32	0	32
60401	521 934	0	521 934	13 932	0	13 932	49 901	0	49 901	485 965	0	485 965
60404	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60701	7 738	0	7 738	12 370	0	12 370	12 360	0	12 360	7 748	0	7 748
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	211	0	211	16	0	16	49	0	49	178	0	178
61008	1 106	0	1 106	1 217	0	1 217	952	0	952	1 371	0	1 371
61009	566	0	566	778	0	778	1 125	0	1 125	219	0	219
61010	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91801	2 407	1 300	3 707	0	18	18	0	22	22	2 407	1 296	3 703
91802	3 290	13 154	16 444	0	183	183	0	227	227	3 290	13 110	16 400
99998	2 830 194	0	2 830 194	2 815 675	0	2 815 675	2 986 552	0	2 986 552	2 659 317	0	2 659 317
Пассив
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91404	1 035 534	52 697	1 088 231	108 239	940	109 179	170 958	1 988	172 946	1 098 253	53 745	1 151 998
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Г. Срочные сделки
Актив
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93201	688 415	0	688 415	0	0	0	688 415	0	688 415	0	0	0
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93302	0	67 389	67 389	0	285 170	285 170	0	352 559	352 559	0	0	0
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93801	12	0	12	27 497	0	27 497	27 270	0	27 270	239	0	239
Пассив
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96201	0	0	0	126 164	0	126 164	126 164	0	126 164	0	0	0
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96801	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	370 612 835,7912	0	0	2 156 576,0000	0	0	1 766 008,0000	0	0	371 003 403,7912
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	485 638,7912	0	0	1 755 620,0000	0	0	2 147 176,0000	0	0	877 194,7912
98055	0	0	362 094 591,0000	0	0	10 390,0000	0	0	9 500,0000	0	0	362 093 701,0000
98070	0	0	534 158,0000	0	0	3,0000	0	0	47,0000	0	0	534 202,0000
98080	0	0	100,0000	0	0	9 500,0000	0	0	9 400,0000	0	0	0,0000

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