Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"

Регистрационный номер

3175

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
20202	187 518	39 016	226 534	3 330 316	724 476	4 054 792	3 394 490	710 897	4 105 387	123 344	52 595	175 939
20208	184 416	0	184 416	1 607 203	0	1 607 203	1 576 673	0	1 576 673	214 946	0	214 946
20209	992	0	992	2 881 710	2 043	2 883 753	2 880 862	2 043	2 882 905	1 840	0	1 840
30102	32 203	0	32 203	10 676 233	0	10 676 233	10 668 169	0	10 668 169	40 267	0	40 267
30110	5 314	1 495 269	1 500 583	1 472 412	2 758 816	4 231 228	1 402 255	2 664 577	4 066 832	75 471	1 589 508	1 664 979
30114	0	0	0	0	42 927	42 927	0	42 927	42 927	0	0	0
30202	49 464	0	49 464	5 614	0	5 614	0	0	0	55 078	0	55 078
30204	101 449	0	101 449	27 830	0	27 830	0	0	0	129 279	0	129 279
30210	0	0	0	98 845	0	98 845	98 845	0	98 845	0	0	0
30215	500	1 743	2 243	0	75	75	0	130	130	500	1 688	2 188
30233	70 663	0	70 663	2 999 407	1 109	3 000 516	3 018 012	1 109	3 019 121	52 058	0	52 058
30302	344 866	100 516	445 382	323 075	42 241	365 316	31	8 529	8 560	667 910	134 228	802 138
30306	842 634	82 453	925 087	562 264	42 573	604 837	142 579	7 238	149 817	1 262 319	117 788	1 380 107
30413	452	0	452	818 225	0	818 225	816 953	0	816 953	1 724	0	1 724
30424	8 267	0	8 267	4 025 516	0	4 025 516	4 029 522	0	4 029 522	4 261	0	4 261
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32201	0	0	0	1 202	0	1 202	2	0	2	1 200	0	1 200
45107	69 980	0	69 980	0	0	0	569	0	569	69 411	0	69 411
45201	44 935	0	44 935	425 112	0	425 112	375 543	0	375 543	94 504	0	94 504
45204	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	500	0	500	9 500	0	9 500
45205	213 876	0	213 876	237 401	0	237 401	165 411	0	165 411	285 866	0	285 866
45206	101 329	0	101 329	13 229	0	13 229	11 320	0	11 320	103 238	0	103 238
45207	298 011	0	298 011	24 008	0	24 008	6 800	0	6 800	315 219	0	315 219
45208	0	0	0	1 540	0	1 540	0	0	0	1 540	0	1 540
45505	70 150	0	70 150	10 000	0	10 000	5 150	0	5 150	75 000	0	75 000
45506	41 757	0	41 757	1 500	0	1 500	3 525	0	3 525	39 732	0	39 732
45507	60 108	0	60 108	3 499	164 529	168 028	5 943	962	6 905	57 664	163 567	221 231
45812	55 000	0	55 000	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026	55 000	0	55 000
47404	0	549 196	549 196	29 072 387	32 846 340	61 918 727	29 072 387	32 879 481	61 951 868	0	516 055	516 055
47408	0	0	0	24 316 061	35 611 828	59 927 889	24 316 061	35 611 828	59 927 889	0	0	0
47417	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47423	299	0	299	161	305 172	305 333	105	305 172	305 277	355	0	355
47427	2 093	0	2 093	12 439	0	12 439	12 822	0	12 822	1 710	0	1 710
50104	206 612	0	206 612	2 167 835	0	2 167 835	2 374 447	0	2 374 447	0	0	0
50105	21 659	0	21 659	135	0	135	311	0	311	21 483	0	21 483
50106	356 904	0	356 904	107 656	0	107 656	52 102	0	52 102	412 458	0	412 458
50107	83 002	0	83 002	104 787	0	104 787	31 342	0	31 342	156 447	0	156 447
50110	0	777 979	777 979	0	37 122	37 122	0	60 598	60 598	0	754 503	754 503
50118	310 214	0	310 214	2 046 903	0	2 046 903	2 056 703	0	2 056 703	300 414	0	300 414
50121	10 259	0	10 259	3 266	0	3 266	1 001	0	1 001	12 524	0	12 524
52503	25 244	1 332	26 576	6 953	1 036	7 989	3 056	422	3 478	29 141	1 946	31 087
60306	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
60308	1 574	0	1 574	3 076	0	3 076	3 444	0	3 444	1 206	0	1 206
60310	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631	0	0	0
60312	19 071	0	19 071	50 868	0	50 868	50 102	0	50 102	19 837	0	19 837
60314	402	0	402	0	12	12	0	12	12	402	0	402
60323	17 381	0	17 381	79	0	79	1 812	0	1 812	15 648	0	15 648
60336	209	0	209	0	0	0	89	0	89	120	0	120
60401	29 546	0	29 546	591	0	591	0	0	0	30 137	0	30 137
60415	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60901	16 555	0	16 555	0	0	0	0	0	0	16 555	0	16 555
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	478	0	478	467	0	467	19	0	19
61009	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	406 524	0	406 524	406 524	0	406 524	0	0	0
61403	2 459	0	2 459	34	0	34	506	0	506	1 987	0	1 987
61702	7 120	0	7 120	0	0	0	3 110	0	3 110	4 010	0	4 010
70606	1 908 869	0	1 908 869	320 862	0	320 862	424	0	424	2 229 307	0	2 229 307
70607	419	0	419	648	0	648	1 019	0	1 019	48	0	48
70608	2 825 472	0	2 825 472	367 661	0	367 661	0	0	0	3 193 133	0	3 193 133
70611	9 056	0	9 056	2 484	0	2 484	0	0	0	11 540	0	11 540
70614	5 656	0	5 656	0	0	0	0	0	0	5 656	0	5 656
70616	830	0	830	3 110	0	3 110	0	0	0	3 940	0	3 940
Итого по активу (баланс)	8 679 595	3 047 504	11 727 099	88 560 645	72 580 299	161 140 944	87 009 495	72 295 925	159 305 420	10 230 745	3 331 878	13 562 623
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10614	202 371	0	202 371	0	0	0	0	0	0	202 371	0	202 371
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	325 194	0	325 194	0	0	0	0	0	0	325 194	0	325 194
30126	746	0	746	1 133	0	1 133	1 599	0	1 599	1 212	0	1 212
30220	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
30222	104	0	104	72 252	0	72 252	72 252	0	72 252	104	0	104
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 536 413	1 593	1 538 006	1 536 413	1 593	1 538 006	0	0	0
30301	344 866	101 031	445 897	0	8 528	8 528	323 044	41 725	364 769	667 910	134 228	802 138
30305	842 636	82 070	924 706	142 579	7 238	149 817	562 262	42 956	605 218	1 262 319	117 788	1 380 107
30601	56	0	56	31	0	31	0	0	0	25	0	25
31502	0	0	0	609 483	0	609 483	892 473	0	892 473	282 990	0	282 990
31503	99 053	0	99 053	1 130 657	0	1 130 657	1 031 604	0	1 031 604	0	0	0
32211	0	0	0	960	0	960	1 200	0	1 200	240	0	240
32901	190 833	0	190 833	190 833	0	190 833	0	0	0	0	0	0
405	2	0	2	961	0	961	964	0	964	5	0	5
406	2 442	0	2 442	10 530	0	10 530	20 922	0	20 922	12 834	0	12 834
407	987 803	252 724	1 240 527	6 491 338	740 424	7 231 762	6 428 046	1 058 163	7 486 209	924 511	570 463	1 494 974
408.1	220 707	1 631 516	1 852 223	23 890 500	35 654 348	59 544 848	23 915 280	35 632 240	59 547 520	245 487	1 609 408	1 854 895
40905	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
40909	0	0	0	7	934	941	7	934	941	0	0	0
40910	0	0	0	10	157	167	10	157	167	0	0	0
40911	5 329	0	5 329	1 631 064	79	1 631 143	1 628 743	79	1 628 822	3 008	0	3 008
40912	0	0	0	77	1 419	1 496	77	1 419	1 496	0	0	0
40913	0	0	0	234	94	328	234	94	328	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41805	72 210	0	72 210	0	0	0	0	0	0	72 210	0	72 210
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	199 069	199 069	0	14 920	14 920	0	16 477	16 477	0	200 626	200 626
42203	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	57	57	0	3 682	3 682	0	3 625	3 625
42507	0	245 672	245 672	0	18 670	18 670	0	11 564	11 564	0	238 566	238 566
45115	437	0	437	5	0	5	0	0	0	432	0	432
45215	7 506	0	7 506	5 054	0	5 054	7 160	0	7 160	9 612	0	9 612
45515	18 789	0	18 789	3 793	0	3 793	3 298	0	3 298	18 294	0	18 294
45818	37 490	0	37 490	90	0	90	17 600	0	17 600	55 000	0	55 000
47403	0	0	0	30 443 862	31 453 984	61 897 846	30 443 862	31 453 984	61 897 846	0	0	0
47407	0	0	0	23 585 161	36 364 402	59 949 563	23 585 161	36 364 402	59 949 563	0	0	0
47416	316	0	316	35 077	1 287	36 364	35 087	1 287	36 374	326	0	326
47422	6 503	1	6 504	409 494	0	409 494	411 610	0	411 610	8 619	1	8 620
47425	24 159	0	24 159	5 682	0	5 682	11 520	0	11 520	29 997	0	29 997
47426	803	417	1 220	3 202	231	3 433	3 216	622	3 838	817	808	1 625
50120	4 317	0	4 317	1 563	0	1 563	332	0	332	3 086	0	3 086
52303	12 685	0	12 685	12 685	0	12 685	0	0	0	0	0	0
52304	178 000	0	178 000	61 000	0	61 000	0	0	0	117 000	0	117 000
52305	84 000	171 714	255 714	0	85 970	85 970	176 000	73 279	249 279	260 000	159 023	419 023
52306	250 333	14 483	264 816	0	1 084	1 084	6 911	621	7 532	257 244	14 020	271 264
52406	0	0	0	73 685	73 543	147 228	73 685	73 543	147 228	0	0	0
60301	233	0	233	3 991	0	3 991	4 142	0	4 142	384	0	384
60305	7 489	0	7 489	8 385	0	8 385	7 985	0	7 985	7 089	0	7 089
60309	56	0	56	0	0	0	79	0	79	135	0	135
60311	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
60322	8 367	0	8 367	4 382	0	4 382	1 499	0	1 499	5 484	0	5 484
60324	1 074	0	1 074	1 179	0	1 179	1 718	0	1 718	1 613	0	1 613
60335	1 988	0	1 988	2 346	0	2 346	2 346	0	2 346	1 988	0	1 988
60414	6 392	0	6 392	0	0	0	568	0	568	6 960	0	6 960
60903	2 007	0	2 007	0	0	0	367	0	367	2 374	0	2 374
61301	314	0	314	353	129	482	269	647	916	230	518	748
70601	1 958 128	0	1 958 128	4 258	0	4 258	338 320	0	338 320	2 292 190	0	2 292 190
70602	16 145	0	16 145	1 193	0	1 193	4 316	0	4 316	19 268	0	19 268
70603	2 831 461	0	2 831 461	0	0	0	362 468	0	362 468	3 193 929	0	3 193 929
70613	4 858	0	4 858	0	0	0	0	0	0	4 858	0	4 858
Итого по пассиву (баланс)	9 028 402	2 698 697	11 727 099	90 454 744	104 429 435	194 884 179	91 939 891	104 779 812	196 719 703	10 513 549	3 049 074	13 562 623
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 209	0	30 209	321	0	321	0	0	0	30 530	0	30 530
80601	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
80901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	30 418	0	30 418	321	0	321	0	0	0	30 739	0	30 739
Пассив
85101	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
85401	302	0	302	0	0	0	321	0	321	623	0	623
85501	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	30 418	0	30 418	0	0	0	321	0	321	30 739	0	30 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	482 860	0	482 860	212 744	0	212 744	69 055	0	69 055	626 549	0	626 549
90902	268 897	0	268 897	55 804	0	55 804	56 459	0	56 459	268 242	0	268 242
91202	4 481	0	4 481	0	0	0	0	0	0	4 481	0	4 481
91414	1 053 338	0	1 053 338	252 000	0	252 000	246 000	0	246 000	1 059 338	0	1 059 338
91604	11 018	0	11 018	176	0	176	176	0	176	11 018	0	11 018
91704	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91802	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
99998	2 406 856	0	2 406 856	1 145 114	0	1 145 114	1 143 947	0	1 143 947	2 408 023	0	2 408 023
Итого по активу (баланс)	4 236 039	0	4 236 039	1 665 838	0	1 665 838	1 515 637	0	1 515 637	4 386 240	0	4 386 240
Пассив
91003	0	0	0	5 614	0	5 614	5 614	0	5 614	0	0	0
91004	0	0	0	27 830	0	27 830	27 830	0	27 830	0	0	0
91311	186 717	96 218	282 935	62 000	40 670	102 670	68 911	37 594	106 505	193 628	93 142	286 770
91312	1 468 044	0	1 468 044	38 308	0	38 308	26 920	0	26 920	1 456 656	0	1 456 656
91315	66 898	0	66 898	0	0	0	112 584	0	112 584	179 482	0	179 482
91316	24 792	0	24 792	7 395	163 399	170 794	7 000	194 555	201 555	24 397	31 156	55 553
91317	378 280	0	378 280	792 266	0	792 266	661 693	0	661 693	247 707	0	247 707
91507	149 339	0	149 339	6 463	0	6 463	2 411	0	2 411	145 287	0	145 287
91508	36 568	0	36 568	0	0	0	0	0	0	36 568	0	36 568
99999	1 829 183	0	1 829 183	318 214	0	318 214	467 248	0	467 248	1 978 217	0	1 978 217
Итого по пассиву (баланс)	4 139 821	96 218	4 236 039	1 258 090	204 069	1 462 159	1 380 211	232 149	1 612 360	4 261 942	124 298	4 386 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 207 243	524 483	1 731 726	16 291 016	22 747 600	39 038 616	17 171 768	22 653 680	39 825 448	326 491	618 403	944 894
93902	180 230	655 932	836 162	17 483 096	18 054 570	35 537 666	16 881 513	18 377 703	35 259 216	781 813	332 799	1 114 612
94101	0	0	0	307 500	0	307 500	307 500	0	307 500	0	0	0
99996	2 574 683	0	2 574 683	74 879 373	0	74 879 373	75 389 492	0	75 389 492	2 064 564	0	2 064 564
Итого по активу (баланс)	3 962 156	1 180 415	5 142 571	108 960 985	40 802 170	149 763 155	109 750 273	41 031 383	150 781 656	3 172 868	951 202	4 124 070
Пассив
96901	484 598	1 250 816	1 735 414	20 529 739	19 322 042	39 851 781	20 593 846	18 468 236	39 062 082	548 705	397 010	945 715
96902	546 490	292 779	839 269	11 328 948	23 982 411	35 311 359	11 058 048	24 532 891	35 590 939	275 590	843 259	1 118 849
97101	0	0	0	226 352	0	226 352	226 352	0	226 352	0	0	0
99997	2 567 888	0	2 567 888	75 392 164	0	75 392 164	74 883 782	0	74 883 782	2 059 506	0	2 059 506
Итого по пассиву (баланс)	3 598 976	1 543 595	5 142 571	107 477 203	43 304 453	150 781 656	106 762 028	43 001 127	149 763 155	2 883 801	1 240 269	4 124 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	799 450,0000	0	0	2 369 160,0000	0	0	2 449 130,0000	0	0	719 480,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	799 463,0000	0	0	2 369 161,0000	0	0	2 449 130,0000	0	0	719 494,0000
Пассив
98040	0	0	10 810,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	10 840,0000
98050	0	0	741 000,0000	0	0	2 449 130,0000	0	0	2 369 130,0000	0	0	661 000,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98090	0	0	17 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 640,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	799 463,0000	0	0	2 449 160,0000	0	0	2 369 191,0000	0	0	719 494,0000

Страница была полезной?