Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 847	213 094	291 941	1 770 416	2 521 090	4 291 506	1 748 676	2 471 231	4 219 907	100 587	262 953	363 540
20209	0	0	0	408 553	242 162	650 715	408 553	232 189	640 742	0	9 973	9 973
20308	0	1 744	1 744	0	0	0	0	1 563	1 563	0	181	181
30102	20 807	0	20 807	5 152 213	0	5 152 213	5 157 540	0	5 157 540	15 480	0	15 480
30110	2 789	26 439	29 228	3 650	912 281	915 931	4 227	926 432	930 659	2 212	12 288	14 500
30118	0	2 911	2 911	0	578	578	0	226	226	0	3 263	3 263
30202	6 799	0	6 799	51	0	51	0	0	0	6 850	0	6 850
30210	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
30221	0	0	0	715 451	0	715 451	715 451	0	715 451	0	0	0
30233	0	0	0	4 956	4 033	8 989	4 852	4 033	8 885	104	0	104
30413	0	0	0	0	109 421	109 421	0	109 421	109 421	0	0	0
30424	1 316	0	1 316	724 278	0	724 278	725 141	0	725 141	453	0	453
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	646	2 059	2 705	2 761 782	1 602 345	4 364 127	2 753 267	1 598 646	4 351 913	9 161	5 758	14 919
31902	30 000	0	30 000	2 290 000	0	2 290 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	618 000	0	618 000	468 000	0	468 000	150 000	0	150 000
32202	0	0	0	272 999	0	272 999	272 999	0	272 999	0	0	0
32203	0	0	0	28 999	0	28 999	28 999	0	28 999	0	0	0
45106	1 050	0	1 050	0	0	0	580	0	580	470	0	470
45107	38 914	0	38 914	0	0	0	1 796	0	1 796	37 118	0	37 118
45116	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
45204	75 895	0	75 895	32 846	0	32 846	82 702	0	82 702	26 039	0	26 039
45205	23 502	0	23 502	21 267	0	21 267	33 299	0	33 299	11 470	0	11 470
45206	52 205	0	52 205	754	0	754	13 387	0	13 387	39 572	0	39 572
45216	303	0	303	13 967	0	13 967	14 065	0	14 065	205	0	205
45505	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45506	88	0	88	0	0	0	74	0	74	14	0	14
45523	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
45812	331 509	0	331 509	2 774	0	2 774	805	0	805	333 478	0	333 478
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 362	0	3 362	0	0	0	8	0	8	3 354	0	3 354
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	296 434	296 434	0	843 380	843 380	0	842 634	842 634	0	297 180	297 180
47408	0	0	0	36 037 278	35 844 021	71 881 299	36 037 278	35 844 021	71 881 299	0	0	0
47415	263 428	0	263 428	271 264	0	271 264	230 135	0	230 135	304 557	0	304 557
47421	1 120	0	1 120	225 285	0	225 285	225 436	0	225 436	969	0	969
47423	371	0	371	271 522	820 620	1 092 142	271 547	820 620	1 092 167	346	0	346
47427	43	0	43	62	0	62	43	0	43	62	0	62
47447	141	0	141	448	0	448	537	0	537	52	0	52
47451	46	0	46	154	0	154	11	0	11	189	0	189
47465	28 537	0	28 537	6 492	0	6 492	10 611	0	10 611	24 418	0	24 418
47502	1 734	0	1 734	6 411	0	6 411	6 319	0	6 319	1 826	0	1 826
50106	103 049	0	103 049	412 196	0	412 196	515 245	0	515 245	0	0	0
50107	315 364	0	315 364	407 476	0	407 476	259 356	0	259 356	463 484	0	463 484
50108	0	165 671	165 671	0	14 272	14 272	0	5 084	5 084	0	174 859	174 859
50110	0	303 537	303 537	0	1 248 832	1 248 832	0	1 334 318	1 334 318	0	218 051	218 051
50118	0	0	0	732 913	1 340 353	2 073 266	629 079	1 128 975	1 758 054	103 834	211 378	315 212
50121	11 898	0	11 898	4 630	0	4 630	2 831	0	2 831	13 697	0	13 697
60302	41 506	0	41 506	280	0	280	83	0	83	41 703	0	41 703
60306	1 020	0	1 020	124	0	124	27	0	27	1 117	0	1 117
60308	30	0	30	99	0	99	114	0	114	15	0	15
60310	0	0	0	381	0	381	380	0	380	1	0	1
60312	6 745	0	6 745	5 579	0	5 579	4 690	0	4 690	7 634	0	7 634
60314	288	0	288	0	0	0	162	0	162	126	0	126
60315	3 145	0	3 145	5 932	0	5 932	6 039	0	6 039	3 038	0	3 038
60323	933	0	933	711	0	711	618	0	618	1 026	0	1 026
60336	378	0	378	175	0	175	7	0	7	546	0	546
60351	199	0	199	962	0	962	1 161	0	1 161	0	0	0
60401	34 399	0	34 399	0	0	0	0	0	0	34 399	0	34 399
60901	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0	11 440	0	11 440
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
61008	347	0	347	78	0	78	46	0	46	379	0	379
61009	350	0	350	298	0	298	0	0	0	648	0	648
61010	1	0	1	9	0	9	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	286 105	0	286 105	286 105	0	286 105	0	0	0
61210	0	0	0	42 546	0	42 546	42 546	0	42 546	0	0	0
61702	10 877	0	10 877	1 857	0	1 857	0	0	0	12 734	0	12 734
61703	0	0	0	43 983	0	43 983	0	0	0	43 983	0	43 983
70606	1 754 775	0	1 754 775	326 321	0	326 321	50	0	50	2 081 046	0	2 081 046
70607	3 737	0	3 737	2 561	0	2 561	958	0	958	5 340	0	5 340
70608	490 144	0	490 144	120 372	0	120 372	0	0	0	610 516	0	610 516
70609	790	0	790	226	0	226	0	0	0	1 016	0	1 016
70611	1 375	0	1 375	0	0	0	281	0	281	1 094	0	1 094
70616	16 243	0	16 243	29 596	0	29 596	45 839	0	45 839	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 789 137	1 011 889	4 801 026	54 085 860	45 503 388	99 589 248	53 350 535	45 319 393	98 669 928	4 524 462	1 195 884	5 720 346
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	137	0	137	111	0	111	0	0	0	26	0	26
30220	0	0	0	0	281	281	0	618	618	0	337	337
30232	0	0	0	3 340	6 417	9 757	3 340	6 417	9 757	0	0	0
31502	0	0	0	0	110 549	110 549	0	110 549	110 549	0	0	0
31503	0	0	0	1 037 571	450 189	1 487 760	1 227 801	563 191	1 790 992	190 230	113 002	303 232
406	7 331	0	7 331	17 559	0	17 559	12 355	0	12 355	2 127	0	2 127
407	137 305	15 931	153 236	1 140 940	104 648	1 245 588	1 184 022	98 799	1 282 821	180 387	10 082	190 469
408.1	17 782	190	17 972	41 908	486	42 394	40 895	400	41 295	16 769	104	16 873
40817	16 039	102 428	118 467	124 476	70 694	195 170	129 136	50 120	179 256	20 699	81 854	102 553
40820	16	343	359	2 103	342	2 445	2 094	66	2 160	7	67	74
40905	0	0	0	1 346	710	2 056	1 346	710	2 056	0	0	0
40909	0	0	0	1 567	3 220	4 787	1 567	3 220	4 787	0	0	0
40910	0	0	0	280	298	578	280	298	578	0	0	0
40911	0	0	0	1 269	559	1 828	1 269	559	1 828	0	0	0
40912	0	0	0	442	3 966	4 408	442	3 966	4 408	0	0	0
40913	0	0	0	104	3 263	3 367	104	3 263	3 367	0	0	0
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42107	0	733 265	733 265	0	27 345	27 345	0	59 942	59 942	0	765 862	765 862
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 386	2 322	3 708	3 728	111	3 839	2 396	216	2 612	54	2 427	2 481
42303	327 405	0	327 405	38 204	0	38 204	71 239	0	71 239	360 440	0	360 440
42304	81 937	0	81 937	3 049	0	3 049	2 734	0	2 734	81 622	0	81 622
42305	34 983	7 795	42 778	150	939	1 089	16 608	1 687	18 295	51 441	8 543	59 984
42306	48 638	0	48 638	22 593	0	22 593	791	0	791	26 836	0	26 836
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	96	0	96	3	0	3	4	0	4	97	0	97
42603	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42604	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45115	412	0	412	36	0	36	0	0	0	376	0	376
45117	5 461	0	5 461	359	0	359	0	0	0	5 102	0	5 102
45215	1 963	0	1 963	2 046	0	2 046	843	0	843	760	0	760
45217	20 434	0	20 434	14 065	0	14 065	1 017	0	1 017	7 386	0	7 386
45515	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45524	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
45818	335 812	0	335 812	1 093	0	1 093	2 502	0	2 502	337 221	0	337 221
45821	0	0	0	0	0	0	540	0	540	540	0	540
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	35 698 087	35 483 520	71 181 607	35 698 087	35 483 520	71 181 607	0	0	0
47411	2 297	176	2 473	3 384	6	3 390	2 696	28	2 724	1 609	198	1 807
47416	0	0	0	3	524	527	3	524	527	0	0	0
47422	1 569	0	1 569	279 686	0	279 686	279 947	0	279 947	1 830	0	1 830
47424	666	0	666	222 324	0	222 324	222 039	0	222 039	381	0	381
47425	56 560	0	56 560	15 274	0	15 274	10 948	0	10 948	52 234	0	52 234
47426	0	3 498	3 498	49	128	177	88	3 956	4 044	39	7 326	7 365
47446	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47452	3	0	3	537	0	537	535	0	535	1	0	1
47466	213	0	213	10 611	0	10 611	11 901	0	11 901	1 503	0	1 503
47501	40 136	0	40 136	6 773	0	6 773	6 412	0	6 412	39 775	0	39 775
50120	478	0	478	958	0	958	2 620	0	2 620	2 140	0	2 140
52304	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
52305	2 475	1 458	3 933	0	45	45	0	116	116	2 475	1 529	4 004
52306	3 692	0	3 692	0	0	0	4 000	0	4 000	7 692	0	7 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	36	0	36	0	0	0	5	0	5	41	0	41
60301	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60305	3 209	0	3 209	7 752	0	7 752	7 061	0	7 061	2 518	0	2 518
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	50	0	50	0	0	0	33	0	33	83	0	83
60311	410	0	410	3 212	0	3 212	2 869	0	2 869	67	0	67
60322	330	0	330	27	0	27	210	0	210	513	0	513
60324	5 656	0	5 656	5 735	0	5 735	3 022	0	3 022	2 943	0	2 943
60335	879	0	879	213	0	213	697	0	697	1 363	0	1 363
60349	176	0	176	50	0	50	0	0	0	126	0	126
60352	797	0	797	1 794	0	1 794	1 867	0	1 867	870	0	870
60405	280	0	280	9	0	9	0	0	0	271	0	271
60414	20 960	0	20 960	0	0	0	332	0	332	21 292	0	21 292
60903	8 423	0	8 423	0	0	0	223	0	223	8 646	0	8 646
70601	1 608 265	0	1 608 265	2	0	2	392 144	0	392 144	2 000 407	0	2 000 407
70602	20 769	0	20 769	2 831	0	2 831	4 630	0	4 630	22 568	0	22 568
70603	469 568	0	469 568	0	0	0	126 791	0	126 791	596 359	0	596 359
70604	983	0	983	0	0	0	578	0	578	1 561	0	1 561
70615	0	0	0	0	0	0	29 596	0	29 596	29 596	0	29 596
Итого по пассиву (баланс)	3 933 620	867 406	4 801 026	38 733 673	36 268 240	75 001 913	39 529 068	36 392 165	75 921 233	4 729 015	991 331	5 720 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	6 517	1 457	7 974	8 415	116	8 531	4 000	44	4 044	10 932	1 529	12 461
90901	111 009	0	111 009	1 005	0	1 005	5 133	0	5 133	106 881	0	106 881
90902	69 992	0	69 992	7 198	0	7 198	4 595	0	4 595	72 595	0	72 595
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 663 165	0	2 663 165	174 000	0	174 000	574 895	0	574 895	2 262 270	0	2 262 270
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 678 345	0	4 678 345	1 025 208	0	1 025 208	861 687	0	861 687	4 841 866	0	4 841 866
Итого по активу (баланс)	8 731 135	1 457	8 732 592	1 215 827	116	1 215 943	1 450 311	44	1 450 355	8 496 651	1 529	8 498 180
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	415	0	415	415	0	415
91312	572 831	0	572 831	65 182	0	65 182	1 200	0	1 200	508 849	0	508 849
91314	0	0	0	314 119	0	314 119	314 119	0	314 119	0	0	0
91315	2 819 742	0	2 819 742	198 885	0	198 885	297 025	0	297 025	2 917 882	0	2 917 882
91317	203 292	0	203 292	265 672	0	265 672	122 829	0	122 829	60 449	0	60 449
91319	1 033 300	0	1 033 300	119 737	0	119 737	391 528	0	391 528	1 305 091	0	1 305 091
91507	49 180	0	49 180	0	0	0	0	0	0	49 180	0	49 180
99999	4 054 247	0	4 054 247	585 097	0	585 097	187 164	0	187 164	3 656 314	0	3 656 314
Итого по пассиву (баланс)	8 732 592	0	8 732 592	1 548 743	0	1 548 743	1 314 331	0	1 314 331	8 498 180	0	8 498 180
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	258 857	166 665	425 522	19 431 891	15 973 897	35 405 788	19 424 706	16 028 594	35 453 300	266 042	111 968	378 010
94101	0	0	0	0	109 421	109 421	0	109 421	109 421	0	0	0
99996	425 068	0	425 068	35 518 178	0	35 518 178	35 565 824	0	35 565 824	377 422	0	377 422
Итого по активу (баланс)	683 925	166 665	850 590	54 950 069	16 083 318	71 033 387	54 990 530	16 138 015	71 128 545	643 464	111 968	755 432
Пассив
96901	167 376	257 692	425 068	16 021 028	19 544 796	35 565 824	15 965 748	19 552 430	35 518 178	112 096	265 326	377 422
99997	425 522	0	425 522	35 562 721	0	35 562 721	35 515 209	0	35 515 209	378 010	0	378 010
Итого по пассиву (баланс)	592 898	257 692	850 590	51 583 749	19 544 796	71 128 545	51 480 957	19 552 430	71 033 387	490 106	265 326	755 432

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?