Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 047	0	2 047	0	0	0	665	0	665	1 382	0	1 382
10610	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
20202	104 798	148 676	253 474	2 128 362	2 851 547	4 979 909	2 084 422	2 858 401	4 942 823	148 738	141 822	290 560
20209	0	0	0	1 025 900	81 728	1 107 628	1 025 900	75 085	1 100 985	0	6 643	6 643
30102	16 541	0	16 541	5 283 345	0	5 283 345	5 209 577	0	5 209 577	90 309	0	90 309
30110	2 727	12 535	15 262	750 908	2 222 243	2 973 151	752 277	2 225 558	2 977 835	1 358	9 220	10 578
30202	5 697	0	5 697	395	0	395	0	0	0	6 092	0	6 092
30204	5 659	0	5 659	0	0	0	599	0	599	5 060	0	5 060
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30221	0	0	0	2 644 150	0	2 644 150	2 644 150	0	2 644 150	0	0	0
30233	0	0	0	563	3 934	4 497	563	3 934	4 497	0	0	0
30413	0	0	0	480 054	31 445	511 499	480 054	31 445	511 499	0	0	0
30424	60 266	0	60 266	1 904 674	0	1 904 674	1 898 802	0	1 898 802	66 138	0	66 138
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	37	0	37	72 405	0	72 405	72 411	0	72 411	31	0	31
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	560 000	0	560 000	140 000	0	140 000
31903	35 000	0	35 000	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45106	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45107	0	0	0	5 430	0	5 430	0	0	0	5 430	0	5 430
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	62 685	0	62 685	35 008	0	35 008	36 036	0	36 036	61 657	0	61 657
45205	99 513	0	99 513	229 877	0	229 877	150 967	0	150 967	178 423	0	178 423
45206	555 893	0	555 893	11 912	0	11 912	135 669	0	135 669	432 136	0	432 136
45207	358 945	0	358 945	0	0	0	10 155	0	10 155	348 790	0	348 790
45504	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45505	108	0	108	0	0	0	18	0	18	90	0	90
45506	5 795	0	5 795	0	0	0	323	0	323	5 472	0	5 472
45507	324	0	324	0	0	0	39	0	39	285	0	285
45812	18 070	0	18 070	4 887	0	4 887	5 039	0	5 039	17 918	0	17 918
45814	1 113	0	1 113	168	0	168	0	0	0	1 281	0	1 281
45815	359	0	359	43	0	43	0	0	0	402	0	402
45911	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	2 091	2 091	0	1 723 017	1 723 017	0	1 717 361	1 717 361	0	7 747	7 747
47408	0	0	0	38 727 732	38 890 142	77 617 874	38 727 732	38 890 142	77 617 874	0	0	0
47415	8 177	0	8 177	0	0	0	0	0	0	8 177	0	8 177
47423	6 640	31	6 671	6 360	2 043 140	2 049 500	902	2 043 139	2 044 041	12 098	32	12 130
47427	2 465	0	2 465	2 719	1	2 720	2 491	1	2 492	2 693	0	2 693
50107	192 358	0	192 358	1 031	0	1 031	74 728	0	74 728	118 661	0	118 661
50110	0	67 410	67 410	0	3 003	3 003	0	2 775	2 775	0	67 638	67 638
50211	0	886 163	886 163	0	280 046	280 046	0	374 535	374 535	0	791 674	791 674
50218	0	0	0	0	244 605	244 605	0	244 605	244 605	0	0	0
50221	47 039	0	47 039	2 193	0	2 193	1 607	0	1 607	47 625	0	47 625
60302	26 408	0	26 408	0	0	0	2 348	0	2 348	24 060	0	24 060
60306	94	0	94	211	0	211	0	0	0	305	0	305
60308	21	0	21	170	0	170	181	0	181	10	0	10
60310	42	0	42	341	0	341	345	0	345	38	0	38
60312	5 127	0	5 127	6 754	0	6 754	6 422	0	6 422	5 459	0	5 459
60314	379	0	379	0	0	0	136	0	136	243	0	243
60315	594	0	594	22 874	0	22 874	1 029	0	1 029	22 439	0	22 439
60323	44	0	44	20	0	20	0	0	0	64	0	64
60336	402	0	402	247	0	247	163	0	163	486	0	486
60401	23 704	0	23 704	0	0	0	133	0	133	23 571	0	23 571
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627
60906	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
61002	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
61008	88	0	88	129	0	129	161	0	161	56	0	56
61009	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61210	0	0	0	172 523	0	172 523	172 523	0	172 523	0	0	0
61403	1 033	0	1 033	16	0	16	139	0	139	910	0	910
61702	35 744	0	35 744	0	0	0	0	0	0	35 744	0	35 744
70606	1 260 672	0	1 260 672	227 192	0	227 192	30	0	30	1 487 834	0	1 487 834
70607	4 522	0	4 522	1 946	0	1 946	2 209	0	2 209	4 259	0	4 259
70608	900 786	0	900 786	81 302	0	81 302	0	0	0	982 088	0	982 088
70611	14 880	0	14 880	2 508	0	2 508	0	0	0	17 388	0	17 388
Итого по активу (баланс)	3 909 384	1 116 906	5 026 290	54 790 429	48 374 851	103 165 280	54 348 843	48 466 981	102 815 824	4 350 970	1 024 776	5 375 746
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	47 039	0	47 039	1 607	0	1 607	2 193	0	2 193	47 625	0	47 625
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	0	0
30232	6	0	6	3 209	9 153	12 362	3 203	9 153	12 356	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
407	245 754	87 285	333 039	2 433 352	137 483	2 570 835	2 448 604	123 130	2 571 734	261 006	72 932	333 938
408.1	21 195	0	21 195	35 065	0	35 065	32 896	0	32 896	19 026	0	19 026
40817	46 638	37 725	84 363	161 216	67 159	228 375	154 875	77 135	232 010	40 297	47 701	87 998
40820	5 005	2 306	7 311	198	385	583	309	365	674	5 116	2 286	7 402
40905	0	0	0	193	1 114	1 307	193	1 114	1 307	0	0	0
40909	0	0	0	355	2 689	3 044	355	2 689	3 044	0	0	0
40910	0	0	0	9	128	137	9	128	137	0	0	0
40911	0	0	0	2 498	117	2 615	2 498	117	2 615	0	0	0
40912	0	0	0	627	10 660	11 287	627	10 751	11 378	0	91	91
40913	0	0	0	118	1 060	1 178	118	1 060	1 178	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	102 189	102 189	0	4 002	4 002	0	4 296	4 296	0	102 483	102 483
42107	0	741 500	741 500	0	26 858	26 858	0	28 052	28 052	0	742 694	742 694
42108	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
42301	0	0	0	0	0	0	0	188	188	0	188	188
42303	212 182	21 564	233 746	56 623	4 297	60 920	56 264	701	56 965	211 823	17 968	229 791
42304	83 722	2 916	86 638	13 464	115	13 579	22 927	117	23 044	93 185	2 918	96 103
42305	4 050	11 048	15 098	24	8 089	8 113	226	8 177	8 403	4 252	11 136	15 388
42306	164 280	87 783	252 063	10 599	14 600	25 199	21 397	18 124	39 521	175 078	91 307	266 385
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	39	0	39	0	0	0	15	0	15	54	0	54
42603	1	1 037	1 038	0	35	35	0	35	35	1	1 037	1 038
42604	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	815	0	815	0	0	0	875	0	875	1 690	0	1 690
45215	35 817	0	35 817	21 487	0	21 487	11 692	0	11 692	26 022	0	26 022
45515	2 888	0	2 888	160	0	160	0	0	0	2 728	0	2 728
45818	18 963	0	18 963	1 083	0	1 083	1 721	0	1 721	19 601	0	19 601
45918	72	0	72	0	0	0	2	0	2	74	0	74
47407	0	0	0	38 700 359	37 832 212	76 532 571	38 700 359	37 832 212	76 532 571	0	0	0
47411	3 895	772	4 667	1 651	120	1 771	2 366	115	2 481	4 610	767	5 377
47416	300	394	694	3 412	475	3 887	3 112	81	3 193	0	0	0
47422	2 018	0	2 018	13 165	0	13 165	12 805	0	12 805	1 658	0	1 658
47425	142 561	0	142 561	25 974	0	25 974	55 125	0	55 125	171 712	0	171 712
47426	0	59	59	0	2	2	0	3 546	3 546	0	3 603	3 603
50120	2 928	0	2 928	2 209	0	2 209	1 946	0	1 946	2 665	0	2 665
50220	2 047	0	2 047	665	0	665	0	0	0	1 382	0	1 382
52301	6 000	0	6 000	5 947	0	5 947	5 947	0	5 947	6 000	0	6 000
52303	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
52304	15 947	0	15 947	5 947	0	5 947	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
52306	767	13 807	14 574	0	461	461	0	466	466	767	13 812	14 579
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	0	0	0	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121
52501	124	6	130	128	0	128	28	1	29	24	7	31
60301	2 507	0	2 507	5 852	0	5 852	3 345	0	3 345	0	0	0
60305	2 816	0	2 816	7 312	0	7 312	6 532	0	6 532	2 036	0	2 036
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
60311	34	0	34	362	0	362	688	0	688	360	0	360
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	2 939	0	2 939	815	0	815	23 031	0	23 031	25 155	0	25 155
60335	809	0	809	2 037	0	2 037	1 811	0	1 811	583	0	583
60349	222	0	222	14	0	14	0	0	0	208	0	208
60405	279	0	279	7	0	7	0	0	0	272	0	272
60414	15 559	0	15 559	93	0	93	247	0	247	15 713	0	15 713
60805	1 222	0	1 222	0	0	0	82	0	82	1 304	0	1 304
60806	2 400	0	2 400	266	0	266	0	0	0	2 134	0	2 134
60903	5 414	0	5 414	0	0	0	226	0	226	5 640	0	5 640
61701	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
70601	1 335 044	0	1 335 044	0	0	0	200 084	0	200 084	1 535 128	0	1 535 128
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	897 422	0	897 422	0	0	0	82 987	0	82 987	980 409	0	980 409
70613	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70615	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0	3 624	0	3 624
Итого по пассиву (баланс)	3 915 899	1 110 391	5 026 290	41 758 247	38 122 536	79 880 783	42 107 164	38 123 075	80 230 239	4 264 816	1 110 930	5 375 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	23 897	13 807	37 704	0	466	466	946	461	1 407	22 951	13 812	36 763
90901	92 448	0	92 448	1 168	0	1 168	14 358	0	14 358	79 258	0	79 258
90902	41 566	0	41 566	21 162	0	21 162	19 801	0	19 801	42 927	0	42 927
91414	4 509 690	0	4 509 690	65 000	0	65 000	617 900	0	617 900	3 956 790	0	3 956 790
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 323	0	1 323	59	0	59	29	0	29	1 353	0	1 353
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 506 520	0	5 506 520	908 156	0	908 156	813 508	0	813 508	5 601 168	0	5 601 168
Итого по активу (баланс)	10 477 515	13 807	10 491 322	995 545	466	996 011	1 466 542	461	1 467 003	10 006 518	13 812	10 020 330
Пассив
91312	713 014	0	713 014	30 763	0	30 763	38 482	0	38 482	720 733	0	720 733
91315	4 532 691	0	4 532 691	343 645	0	343 645	509 844	0	509 844	4 698 890	0	4 698 890
91316	1 151	0	1 151	10 251	0	10 251	14 900	0	14 900	5 800	0	5 800
91317	220 775	0	220 775	428 848	0	428 848	344 929	0	344 929	136 856	0	136 856
91507	38 889	0	38 889	0	0	0	0	0	0	38 889	0	38 889
99999	4 984 802	0	4 984 802	653 361	0	653 361	87 721	0	87 721	4 419 162	0	4 419 162
Итого по пассиву (баланс)	10 491 322	0	10 491 322	1 466 868	0	1 466 868	995 876	0	995 876	10 020 330	0	10 020 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	713 902	731 590	1 445 492	18 582 175	20 423 926	39 006 101	18 320 547	20 036 802	38 357 349	975 530	1 118 714	2 094 244
99996	1 445 366	0	1 445 366	38 998 622	0	38 998 622	38 350 748	0	38 350 748	2 093 240	0	2 093 240
Итого по активу (баланс)	2 159 268	731 590	2 890 858	57 580 797	20 423 926	78 004 723	56 671 295	20 036 802	76 708 097	3 068 770	1 118 714	4 187 484
Пассив
96901	734 030	711 336	1 445 366	19 872 460	18 380 828	38 253 288	20 248 732	18 652 429	38 901 161	1 110 302	982 937	2 093 239
97101	0	0	0	0	97 461	97 461	0	97 461	97 461	0	0	0
99997	1 445 492	0	1 445 492	38 357 349	0	38 357 349	39 006 102	0	39 006 102	2 094 245	0	2 094 245
Итого по пассиву (баланс)	2 179 522	711 336	2 890 858	58 229 809	18 478 289	76 708 098	59 254 834	18 749 890	78 004 724	3 204 547	982 937	4 187 484

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?