Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 496	157 990	183 486	931 808	492 657	1 424 465	934 178	475 821	1 409 999	23 126	174 826	197 952
20208	10 746	574	11 320	23 152	999	24 151	25 412	1 005	26 417	8 486	568	9 054
20209	5 600	3 690	9 290	505 410	80 092	585 502	506 381	81 269	587 650	4 629	2 513	7 142
30102	253 295	0	253 295	6 469 789	0	6 469 789	6 570 679	0	6 570 679	152 405	0	152 405
30110	8 897	307 005	315 902	7 783 396	22 285	7 805 681	7 786 835	24 058	7 810 893	5 458	305 232	310 690
30114	0	470 090	470 090	0	1 191 216	1 191 216	0	959 805	959 805	0	701 501	701 501
30202	17 222	0	17 222	267	0	267	0	0	0	17 489	0	17 489
30204	13 265	0	13 265	0	0	0	753	0	753	12 512	0	12 512
30215	340	464	804	0	16	16	0	17	17	340	463	803
30233	593	64	657	68 286	1 165	69 451	67 965	1 229	69 194	914	0	914
30424	55	13 690	13 745	1 302 723	21 806	1 324 529	1 302 713	1 887	1 304 600	65	33 609	33 674
30425	0	4 792	4 792	0	178	178	0	265	265	0	4 705	4 705
31902	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	5 260 000	0	5 260 000	5 360 000	0	5 360 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	8 703	8 703	0	303	303	0	325	325	0	8 681	8 681
45201	66 463	0	66 463	94 567	0	94 567	88 290	0	88 290	72 740	0	72 740
45207	190 001	13 792	203 793	12 000	16	12 016	18 333	13 808	32 141	183 668	0	183 668
45208	183 187	0	183 187	0	14 105	14 105	0	561	561	183 187	13 544	196 731
45407	41 200	0	41 200	0	0	0	500	0	500	40 700	0	40 700
45506	34 607	0	34 607	15 000	0	15 000	1 030	0	1 030	48 577	0	48 577
45507	76 522	60 991	137 513	0	2 127	2 127	1 808	2 279	4 087	74 714	60 839	135 553
45509	454	851	1 305	1 142	1 211	2 353	1 045	1 014	2 059	551	1 048	1 599
45708	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	625	0	625	0	0	0	97	0	97	528	0	528
45915	16	0	16	0	0	0	3	0	3	13	0	13
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	34 025	6 917 299	6 951 324	34 025	6 917 299	6 951 324	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47423	104 098	0	104 098	40	1	41	6 194	1	6 195	97 944	0	97 944
47427	8 321	13	8 334	16 337	14	16 351	12 425	16	12 441	12 233	11	12 244
50606	162 333	0	162 333	0	0	0	0	0	0	162 333	0	162 333
50621	2 447	0	2 447	0	0	0	1 108	0	1 108	1 339	0	1 339
60302	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
60306	174	0	174	12	0	12	135	0	135	51	0	51
60308	21	0	21	125	0	125	123	0	123	23	0	23
60310	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60312	1 215	0	1 215	6 936	0	6 936	6 687	0	6 687	1 464	0	1 464
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	204	0	204	0	0	0	6	0	6	198	0	198
60336	460	0	460	113	0	113	67	0	67	506	0	506
60347	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	338	0	338	2 812	0	2 812
60401	19 908	0	19 908	0	0	0	1	0	1	19 907	0	19 907
60901	2 398	0	2 398	100	0	100	0	0	0	2 498	0	2 498
60906	72	0	72	100	0	100	100	0	100	72	0	72
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	48	0	48	146	0	146	156	0	156	38	0	38
61009	30	0	30	135	0	135	136	0	136	29	0	29
61403	1 020	0	1 020	294	0	294	181	0	181	1 133	0	1 133
61702	3 844	0	3 844	0	0	0	406	0	406	3 438	0	3 438
70606	911 500	0	911 500	64 055	0	64 055	45	0	45	975 510	0	975 510
70607	0	0	0	571	0	571	0	0	0	571	0	571
70608	1 147 461	0	1 147 461	93 928	0	93 928	0	0	0	1 241 389	0	1 241 389
70611	14 521	0	14 521	1 074	0	1 074	975	0	975	14 620	0	14 620
70616	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	5 720 809	1 042 709	6 763 518	25 468 825	8 745 490	34 214 315	25 810 769	8 480 659	34 291 428	5 378 865	1 307 540	6 686 405
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30232	72	429	501	104 122	11 941	116 063	104 126	11 546	115 672	76	34	110
407	993 864	323 681	1 317 545	4 610 239	497 699	5 107 938	4 422 833	431 130	4 853 963	806 458	257 112	1 063 570
408.1	41 082	1 287	42 369	198 899	620	199 519	205 999	703	206 702	48 182	1 370	49 552
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	137	964	1 101	573	600	1 173	560	585	1 145	124	949	1 073
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	114 371	396 483	510 854	459 612	99 640	559 252	445 175	141 108	586 283	99 934	437 951	537 885
40820	7 232	8 413	15 645	1 689	782	2 471	1 923	853	2 776	7 466	8 484	15 950
40821	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
40901	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	1 701	46	1 747	1 701	46	1 747	0	0	0
40906	0	0	0	209 489	0	209 489	209 489	0	209 489	0	0	0
40909	0	0	0	1 675	641	2 316	1 675	641	2 316	0	0	0
40910	0	0	0	578	379	957	578	379	957	0	0	0
40911	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
40912	0	0	0	358	1 887	2 245	358	1 887	2 245	0	0	0
40913	0	0	0	199	221	420	199	221	420	0	0	0
42103	13 000	0	13 000	43 001	0	43 001	43 001	0	43 001	13 000	0	13 000
42104	18 952	0	18 952	4 157	0	4 157	3 700	0	3 700	18 495	0	18 495
42105	35 454	0	35 454	0	0	0	0	0	0	35 454	0	35 454
42106	103 368	0	103 368	3 290	0	3 290	12 482	0	12 482	112 560	0	112 560
42108	23 006	0	23 006	0	0	0	0	0	0	23 006	0	23 006
42110	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850	20 850	0	20 850
42111	32 800	0	32 800	21 000	0	21 000	0	0	0	11 800	0	11 800
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	5 459	0	5 459	5 509	0	5 509	5 563	0	5 563	5 513	0	5 513
42304	4 322	0	4 322	4 430	0	4 430	261	0	261	153	0	153
42305	39 927	8 059	47 986	20 673	3 979	24 652	14 574	4 373	18 947	33 828	8 453	42 281
42306	877 933	299 249	1 177 182	179 732	24 579	204 311	175 003	13 500	188 503	873 204	288 170	1 161 374
42309	312	0	312	15	0	15	24	0	24	321	0	321
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	83 706	0	83 706	43 048	0	43 048	4 897	0	4 897	45 555	0	45 555
45415	12 261	0	12 261	115	0	115	0	0	0	12 146	0	12 146
45515	69 735	0	69 735	3 237	0	3 237	2 622	0	2 622	69 120	0	69 120
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	10 435	0	10 435	98	0	98	0	0	0	10 337	0	10 337
45918	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
47407	0	0	0	6 838 940	35 527	6 874 467	6 838 940	35 527	6 874 467	0	0	0
47411	31 861	1 671	33 532	13 126	228	13 354	5 319	315	5 634	24 054	1 758	25 812
47416	97	0	97	3 974	6	3 980	4 734	328	5 062	857	322	1 179
47422	630	12	642	1 170	12	1 182	1 234	0	1 234	694	0	694
47425	8 888	0	8 888	8 675	0	8 675	10 465	0	10 465	10 678	0	10 678
47426	8 624	0	8 624	534	0	534	1 308	0	1 308	9 398	0	9 398
60301	496	0	496	2 401	0	2 401	2 231	0	2 231	326	0	326
60305	4 128	0	4 128	9 934	0	9 934	10 143	0	10 143	4 337	0	4 337
60307	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	192	0	192	192	0	192
60311	793	0	793	792	0	792	707	0	707	708	0	708
60322	2 224	0	2 224	0	0	0	0	0	0	2 224	0	2 224
60335	2 646	0	2 646	1 955	0	1 955	1 969	0	1 969	2 660	0	2 660
60414	17 407	0	17 407	0	0	0	105	0	105	17 512	0	17 512
60903	1 851	0	1 851	0	0	0	59	0	59	1 910	0	1 910
70601	933 258	0	933 258	1	0	1	110 383	0	110 383	1 043 640	0	1 043 640
70602	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
70603	1 192 470	0	1 192 470	0	0	0	92 953	0	92 953	1 285 423	0	1 285 423
70615	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 723 270	1 040 248	6 763 518	12 801 677	678 787	13 480 464	12 760 209	643 142	13 403 351	5 681 802	1 004 603	6 686 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	428 466	0	428 466	12 187	0	12 187	10 829	0	10 829	429 824	0	429 824
90902	80 758	0	80 758	4 553	0	4 553	2 305	0	2 305	83 006	0	83 006
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 605 515	59 625	2 665 140	40 000	4 932	44 932	3 200	3 393	6 593	2 642 315	61 164	2 703 479
91502	2 165	0	2 165	221	0	221	123	0	123	2 263	0	2 263
91604	6 814	2 438	9 252	1 095	552	1 647	2 595	270	2 865	5 314	2 720	8 034
91704	13	0	13	66	0	66	0	0	0	79	0	79
91802	41	0	41	48	0	48	0	0	0	89	0	89
91803	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
99998	2 386 133	0	2 386 133	231 648	0	231 648	387 537	0	387 537	2 230 244	0	2 230 244
Итого по активу (баланс)	5 513 910	62 063	5 575 973	289 867	5 484	295 351	406 590	3 663	410 253	5 397 187	63 884	5 461 071
Пассив
91312	2 102 872	0	2 102 872	246 000	0	246 000	48 030	0	48 030	1 904 902	0	1 904 902
91315	1 930	0	1 930	1 600	41	1 641	0	906	906	330	865	1 195
91316	8 088	0	8 088	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	8 088	0	8 088
91317	167 635	9 635	177 270	122 485	2 287	124 772	166 185	1 305	167 490	211 335	8 653	219 988
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	93 606	0	93 606	0	0	0	0	0	0	93 606	0	93 606
91508	2 229	0	2 229	123	0	123	221	0	221	2 327	0	2 327
99999	3 189 840	0	3 189 840	21 241	0	21 241	62 228	0	62 228	3 230 827	0	3 230 827
Итого по пассиву (баланс)	5 566 338	9 635	5 575 973	406 449	2 328	408 777	291 664	2 211	293 875	5 451 553	9 518	5 461 071
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 842	0	1 842	6 114 802	49 205	6 164 007	5 780 111	15 596	5 795 707	336 533	33 609	370 142
99996	1 849	0	1 849	6 175 876	0	6 175 876	5 807 601	0	5 807 601	370 124	0	370 124
Итого по активу (баланс)	3 691	0	3 691	12 290 678	49 205	12 339 883	11 587 712	15 596	11 603 308	706 657	33 609	740 266
Пассив
96901	0	1 848	1 848	15 555	5 792 046	5 807 601	49 590	6 126 287	6 175 877	34 035	336 089	370 124
99997	1 843	0	1 843	5 795 707	0	5 795 707	6 164 006	0	6 164 006	370 142	0	370 142
Итого по пассиву (баланс)	1 843	1 848	3 691	5 811 262	5 792 046	11 603 308	6 213 596	6 126 287	12 339 883	404 177	336 089	740 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?