Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 309	128 282	175 591	1 078 111	526 706	1 604 817	1 077 471	569 523	1 646 994	47 949	85 465	133 414
20208	8 061	553	8 614	27 300	1 301	28 601	27 592	1 286	28 878	7 769	568	8 337
20209	0	0	0	784 237	136 085	920 322	780 137	131 972	912 109	4 100	4 113	8 213
30102	146 543	0	146 543	6 318 137	0	6 318 137	6 290 858	0	6 290 858	173 822	0	173 822
30110	20 757	363 714	384 471	11 544 922	111 828	11 656 750	11 533 958	102 717	11 636 675	31 721	372 825	404 546
30114	0	1 014 848	1 014 848	0	519 985	519 985	0	441 492	441 492	0	1 093 341	1 093 341
30202	16 448	0	16 448	0	0	0	153	0	153	16 295	0	16 295
30204	9 483	0	9 483	191	0	191	0	0	0	9 674	0	9 674
30215	340	515	855	0	45	45	0	31	31	340	529	869
30233	1 673	147	1 820	44 343	3 726	48 069	45 212	3 873	49 085	804	0	804
30424	34	117 283	117 317	300 821	14 383	315 204	300 815	50 820	351 635	40	80 846	80 886
30425	0	5 131	5 131	0	415	415	0	401	401	0	5 145	5 145
31902	0	0	0	7 590 000	0	7 590 000	7 290 000	0	7 290 000	300 000	0	300 000
31903	230 000	0	230 000	1 900 000	0	1 900 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32004	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000	1 600 000	0	1 600 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	0	9 650	9 650	0	853	853	0	591	591	0	9 912	9 912
45201	91 262	0	91 262	116 633	0	116 633	129 514	0	129 514	78 381	0	78 381
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	175 410	25 619	201 029	0	2 047	2 047	2 620	2 567	5 187	172 790	25 099	197 889
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45407	103 333	0	103 333	0	0	0	10 189	0	10 189	93 144	0	93 144
45504	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45505	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45506	163 732	34 740	198 472	11 200	3 070	14 270	22 924	2 125	25 049	152 008	35 685	187 693
45507	91 706	69 233	160 939	6 380	6 119	12 499	15 586	4 236	19 822	82 500	71 116	153 616
45509	400	852	1 252	1 307	1 802	3 109	1 180	788	1 968	527	1 866	2 393
45708	0	0	0	88	186	274	88	162	250	0	24	24
45812	9 849	0	9 849	0	0	0	0	0	0	9 849	0	9 849
45815	709	0	709	0	0	0	19	0	19	690	0	690
45915	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	14 530 336	14 530 336	0	14 530 336	14 530 336	0	0	0
47415	715	0	715	0	0	0	0	0	0	715	0	715
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	104 167	71	104 238	41	100	141	50	100	150	104 158	71	104 229
47427	16 458	813	17 271	24 201	695	24 896	21 420	842	22 262	19 239	666	19 905
60302	5 427	0	5 427	0	0	0	1 185	0	1 185	4 242	0	4 242
60306	328	0	328	1	0	1	12	0	12	317	0	317
60308	135	0	135	126	0	126	142	0	142	119	0	119
60310	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
60312	2 563	0	2 563	5 795	0	5 795	5 723	0	5 723	2 635	0	2 635
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
60336	450	0	450	72	0	72	0	0	0	522	0	522
60401	19 791	0	19 791	0	0	0	0	0	0	19 791	0	19 791
60901	2 236	0	2 236	127	0	127	0	0	0	2 363	0	2 363
60906	0	0	0	128	0	128	126	0	126	2	0	2
61002	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61008	303	0	303	257	0	257	280	0	280	280	0	280
61009	115	0	115	127	0	127	127	0	127	115	0	115
61403	1 203	0	1 203	0	0	0	187	0	187	1 016	0	1 016
61702	2 767	0	2 767	0	0	0	14	0	14	2 753	0	2 753
70606	994 178	0	994 178	137 799	0	137 799	46	0	46	1 131 931	0	1 131 931
70608	1 856 483	0	1 856 483	216 817	0	216 817	0	0	0	2 073 300	0	2 073 300
70611	4 739	0	4 739	1 185	0	1 185	0	0	0	5 924	0	5 924
70616	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	5 802 175	1 771 451	7 573 626	31 925 169	15 859 682	47 784 851	31 288 246	15 843 862	47 132 108	6 439 098	1 787 271	8 226 369
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	255 596	0	255 596	0	0	0	0	0	0	255 596	0	255 596
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	689	689	0	2 321	2 321	0	1 632	1 632	0	0	0
30232	557	45	602	86 292	16 072	102 364	85 736	16 156	101 892	1	129	130
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
405	979 798	0	979 798	26 339	0	26 339	14 176	0	14 176	967 635	0	967 635
407	678 448	250 552	929 000	3 696 189	341 249	4 037 438	3 894 293	371 128	4 265 421	876 552	280 431	1 156 983
408.1	31 372	813	32 185	115 580	4 205	119 785	113 540	6 412	119 952	29 332	3 020	32 352
408.2	99 247	304 936	404 183	381 864	191 819	573 683	386 714	171 498	558 212	104 097	284 615	388 712
40905	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
40906	0	0	0	309 201	0	309 201	309 201	0	309 201	0	0	0
40909	0	0	0	609	1 196	1 805	609	1 196	1 805	0	0	0
40910	0	0	0	348	1 237	1 585	348	1 237	1 585	0	0	0
40911	0	0	0	6 012	0	6 012	6 023	0	6 023	11	0	11
40912	0	0	0	939	540	1 479	939	540	1 479	0	0	0
40913	0	0	0	153	59	212	153	59	212	0	0	0
41605	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	48 540	0	48 540	18 540	0	18 540	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42105	63 638	25 412	89 050	891	1 556	2 447	6 507	2 246	8 753	69 254	26 102	95 356
42106	3 944	0	3 944	6 438	0	6 438	67 211	0	67 211	64 717	0	64 717
42303	9 182	7 524	16 706	9 263	8 410	17 673	6 834	8 651	15 485	6 753	7 765	14 518
42304	3 937	5 815	9 752	921	1 012	1 933	471	507	978	3 487	5 310	8 797
42305	52 253	23 023	75 276	1 330	2 043	3 373	2 616	2 796	5 412	53 539	23 776	77 315
42306	400 160	409 541	809 701	67 766	141 635	209 401	88 479	145 135	233 614	420 873	413 041	833 914
42309	24 066	0	24 066	208	0	208	9	0	9	23 867	0	23 867
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	25 932	0	25 932	6 179	0	6 179	6 468	0	6 468	26 221	0	26 221
45415	51 667	0	51 667	5 095	0	5 095	0	0	0	46 572	0	46 572
45515	47 201	0	47 201	6 390	0	6 390	4 479	0	4 479	45 290	0	45 290
45715	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
45818	10 558	0	10 558	20	0	20	0	0	0	10 538	0	10 538
45918	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	14 501 085	1 219	14 502 304	14 501 085	1 219	14 502 304	0	0	0
47411	24 126	8 528	32 654	1 866	3 543	5 409	3 522	1 505	5 027	25 782	6 490	32 272
47416	249	0	249	10 935	251	11 186	11 600	251	11 851	914	0	914
47422	2 219	14	2 233	1 021	1	1 022	1 186	1	1 187	2 384	14	2 398
47425	8 507	0	8 507	5 066	0	5 066	5 815	0	5 815	9 256	0	9 256
47426	3 226	541	3 767	768	355	1 123	2 292	192	2 484	4 750	378	5 128
52305	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0	800	0	800
52306	3 390	0	3 390	0	0	0	0	0	0	3 390	0	3 390
52406	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
52501	384	0	384	61	0	61	42	0	42	365	0	365
60301	493	0	493	1 379	0	1 379	1 374	0	1 374	488	0	488
60305	6 272	0	6 272	10 309	0	10 309	9 943	0	9 943	5 906	0	5 906
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60311	620	0	620	625	0	625	697	0	697	692	0	692
60313	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9
60322	1 410	0	1 410	1 387	0	1 387	17	0	17	40	0	40
60324	115	0	115	15	0	15	0	0	0	100	0	100
60335	3 652	0	3 652	2 305	0	2 305	2 416	0	2 416	3 763	0	3 763
60414	15 808	0	15 808	0	0	0	232	0	232	16 040	0	16 040
60903	349	0	349	0	0	0	91	0	91	440	0	440
70601	1 057 245	0	1 057 245	3	0	3	156 055	0	156 055	1 213 297	0	1 213 297
70603	1 855 324	0	1 855 324	0	0	0	219 125	0	219 125	2 074 449	0	2 074 449
70801	106 369	0	106 369	0	0	0	0	0	0	106 369	0	106 369
Итого по пассиву (баланс)	6 536 184	1 037 442	7 573 626	19 329 016	718 732	20 047 748	19 968 121	732 370	20 700 491	7 175 289	1 051 080	8 226 369
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
90901	1 107 016	0	1 107 016	8 456	0	8 456	9 216	0	9 216	1 106 256	0	1 106 256
90902	159 950	0	159 950	2 610	0	2 610	5 308	0	5 308	157 252	0	157 252
91102	0	8 967	8 967	0	740	740	0	668	668	0	9 039	9 039
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	13 096	13 096	0	1 157	1 157	0	801	801	0	13 452	13 452
91414	1 531 592	113 096	1 644 688	30 000	9 493	39 493	36 150	8 065	44 215	1 525 442	114 524	1 639 966
91502	1 480	0	1 480	77	0	77	397	0	397	1 160	0	1 160
91604	2 645	319	2 964	859	339	1 198	1 277	524	1 801	2 227	134	2 361
91704	1	0	1	12	0	12	0	0	0	13	0	13
91802	26	0	26	15	0	15	0	0	0	41	0	41
99998	1 174 664	0	1 174 664	153 581	0	153 581	178 839	0	178 839	1 149 406	0	1 149 406
Итого по активу (баланс)	3 977 384	135 478	4 112 862	196 410	11 729	208 139	231 988	10 058	242 046	3 941 806	137 149	4 078 955
Пассив
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91311	4 990	0	4 990	800	0	800	0	0	0	4 190	0	4 190
91312	931 571	0	931 571	11 625	0	11 625	0	0	0	919 946	0	919 946
91315	2 125	3 976	6 101	0	286	286	0	333	333	2 125	4 023	6 148
91316	7 110	0	7 110	0	0	0	0	0	0	7 110	0	7 110
91317	119 320	11 393	130 713	162 055	3 668	165 723	150 825	2 338	153 163	108 090	10 063	118 153
91318	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91507	92 490	0	92 490	0	0	0	0	0	0	92 490	0	92 490
91508	1 551	0	1 551	367	0	367	47	0	47	1 231	0	1 231
99999	2 938 198	0	2 938 198	62 788	0	62 788	54 139	0	54 139	2 929 549	0	2 929 549
Итого по пассиву (баланс)	4 097 493	15 369	4 112 862	237 673	3 954	241 627	205 049	2 671	207 720	4 064 869	14 086	4 078 955
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	730 692	0	730 692	14 170 200	59 543	14 229 743	14 166 939	59 543	14 226 482	733 953	0	733 953
99996	733 015	0	733 015	14 287 206	0	14 287 206	14 285 251	0	14 285 251	734 970	0	734 970
Итого по активу (баланс)	1 463 707	0	1 463 707	28 457 406	59 543	28 516 949	28 452 190	59 543	28 511 733	1 468 923	0	1 468 923
Пассив
96901	0	733 015	733 015	59 758	14 225 493	14 285 251	59 758	14 227 448	14 287 206	0	734 970	734 970
99997	730 692	0	730 692	14 226 482	0	14 226 482	14 229 743	0	14 229 743	733 953	0	733 953
Итого по пассиву (баланс)	730 692	733 015	1 463 707	14 286 240	14 225 493	28 511 733	14 289 501	14 227 448	28 516 949	733 953	734 970	1 468 923
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Пассив
98070	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?