Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 097	88 481	197 578	1 598 392	376 588	1 974 980	1 611 674	424 757	2 036 431	95 815	40 312	136 127
20208	10 659	705	11 364	54 400	2 967	57 367	48 722	2 705	51 427	16 337	967	17 304
20209	2 600	2 210	4 810	1 029 531	47 714	1 077 245	1 027 241	47 441	1 074 682	4 890	2 483	7 373
30102	45 879	0	45 879	7 914 838	0	7 914 838	7 882 941	0	7 882 941	77 776	0	77 776
30110	27 203	25 565	52 768	8 671 823	15 572	8 687 395	8 624 412	18 606	8 643 018	74 614	22 531	97 145
30114	0	553 002	553 002	0	2 649 042	2 649 042	0	2 370 060	2 370 060	0	831 984	831 984
30202	19 584	0	19 584	0	0	0	87	0	87	19 497	0	19 497
30204	15 388	0	15 388	0	0	0	1 325	0	1 325	14 063	0	14 063
30215	340	266	606	0	10	10	0	17	17	340	259	599
30221	0	0	0	0	8 615	8 615	0	8 615	8 615	0	0	0
30233	1 939	26	1 965	88 514	3 351	91 865	86 018	3 377	89 395	4 435	0	4 435
30424	197	0	197	1 550 237	0	1 550 237	1 550 237	0	1 550 237	197	0	197
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
31902	0	0	0	5 850 000	0	5 850 000	5 650 000	0	5 650 000	200 000	0	200 000
31903	270 000	0	270 000	1 165 000	0	1 165 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
32201	0	4 987	4 987	439	182	621	439	317	756	0	4 852	4 852
32308	0	22 290	22 290	0	673	673	0	929	929	0	22 034	22 034
45201	123 097	0	123 097	301 152	0	301 152	276 154	0	276 154	148 095	0	148 095
45206	135 450	0	135 450	0	0	0	10 000	0	10 000	125 450	0	125 450
45207	314 754	164 812	479 566	0	5 804	5 804	2 204	9 766	11 970	312 550	160 850	473 400
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	12 960	11 637	24 597	106 500	424	106 924	24 720	740	25 460	94 740	11 321	106 061
45506	496 425	276 339	772 764	10 500	9 547	20 047	9 720	24 818	34 538	497 205	261 068	758 273
45507	22 646	15 627	38 273	0	569	569	588	1 479	2 067	22 058	14 717	36 775
45509	1 451	2 579	4 030	3 740	1 244	4 984	3 615	1 595	5 210	1 576	2 228	3 804
45708	0	42	42	0	55	55	0	43	43	0	54	54
45815	618	0	618	670	0	670	125	0	125	1 163	0	1 163
45915	17	0	17	102	0	102	21	0	21	98	0	98
47101	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47408	0	0	0	363 205	10 587 844	10 951 049	363 205	10 587 844	10 951 049	0	0	0
47423	328	55	383	1 630	12 732	14 362	1 619	12 737	14 356	339	50	389
47427	8 395	1 197	9 592	12 021	4 051	16 072	12 287	4 257	16 544	8 129	991	9 120
51405	50 047	0	50 047	349	0	349	0	0	0	50 396	0	50 396
51406	83 573	0	83 573	592	0	592	0	0	0	84 165	0	84 165
60302	7 789	0	7 789	207	0	207	243	0	243	7 753	0	7 753
60308	64	0	64	81	0	81	121	0	121	24	0	24
60310	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
60312	182 235	0	182 235	6 085	0	6 085	6 439	0	6 439	181 881	0	181 881
60401	18 206	0	18 206	0	0	0	0	0	0	18 206	0	18 206
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	3	0	3	5	0	5	8	0	8	0	0	0
61008	123	0	123	264	0	264	174	0	174	213	0	213
61009	415	0	415	60	0	60	63	0	63	412	0	412
61403	2 095	0	2 095	274	0	274	244	0	244	2 125	0	2 125
70606	610 341	0	610 341	72 954	0	72 954	57	0	57	683 238	0	683 238
70608	556 813	0	556 813	97 055	0	97 055	0	0	0	653 868	0	653 868
70611	3 432	0	3 432	243	0	243	0	0	0	3 675	0	3 675
Итого по активу (баланс)	3 135 783	1 172 480	4 308 263	28 901 252	13 727 081	42 628 333	28 630 092	13 520 272	42 150 364	3 406 943	1 379 289	4 786 232
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	17 630	0	17 630	0	0	0	0	0	0	17 630	0	17 630
10801	158 856	0	158 856	0	0	0	0	0	0	158 856	0	158 856
30109	13	82	95	0	5	5	0	3	3	13	80	93
30232	717	1 285	2 002	236 191	19 722	255 913	237 204	20 113	257 317	1 730	1 676	3 406
40502	2 671	0	2 671	3 545	0	3 545	3 072	0	3 072	2 198	0	2 198
40701	130 130	7 541	137 671	2 387 404	195 133	2 582 537	2 382 697	194 031	2 576 728	125 423	6 439	131 862
40702	790 568	11 153	801 721	7 861 927	1 322 033	9 183 960	7 938 374	1 384 380	9 322 754	867 015	73 500	940 515
40703	11 574	1 232	12 806	11 783	5 542	17 325	10 920	4 312	15 232	10 711	2	10 713
40802	33 289	10	33 299	152 913	16 271	169 184	160 337	16 277	176 614	40 713	16	40 729
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	0	52 338	52 338	0	17 576	17 576	0	6 274	6 274	0	41 036	41 036
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	121 228	131 093	252 321	529 863	115 911	645 774	594 740	88 232	682 972	186 105	103 414	289 519
40820	12 180	10 798	22 978	16 665	3 678	20 343	8 270	4 108	12 378	3 785	11 228	15 013
40821	8	0	8	0	0	0	19	0	19	27	0	27
40905	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
40906	0	0	0	461 658	0	461 658	461 658	0	461 658	0	0	0
40909	0	0	0	1 147	1 851	2 998	1 147	1 851	2 998	0	0	0
40910	0	0	0	1 835	75	1 910	1 835	75	1 910	0	0	0
40911	0	0	0	3 221	0	3 221	3 221	0	3 221	0	0	0
40912	0	0	0	485	1 236	1 721	485	1 236	1 721	0	0	0
40913	0	0	0	133	764	897	133	764	897	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	52 600	0	52 600	326 050	0	326 050	322 450	0	322 450	49 000	0	49 000
42103	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	41 685	0	41 685	0	0	0	0	0	0	41 685	0	41 685
42106	74 290	11 138	85 428	0	708	708	0	406	406	74 290	10 836	85 126
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42303	2 706	2 157	4 863	2 713	4 324	7 037	1 715	2 167	3 882	1 708	0	1 708
42304	5 530	12 243	17 773	4 559	779	5 338	4 637	446	5 083	5 608	11 910	17 518
42305	13 896	62 201	76 097	4 937	38 973	43 910	6 045	40 451	46 496	15 004	63 679	78 683
42306	210 288	504 652	714 940	25 701	34 150	59 851	40 313	29 384	69 697	224 900	499 886	724 786
42309	543	0	543	117	0	117	64 121	0	64 121	64 547	0	64 547
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42312	18	0	18	9	0	9	6	0	6	15	0	15
42313	33	0	33	3	0	3	9	0	9	39	0	39
42314	147	0	147	6	0	6	12	0	12	153	0	153
42315	123	0	123	3	0	3	3	0	3	123	0	123
42605	1 040	0	1 040	0	24	24	0	1 026	1 026	1 040	1 002	2 042
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45215	43 573	0	43 573	8 358	0	8 358	8 294	0	8 294	43 509	0	43 509
45515	30 603	0	30 603	711	0	711	4 216	0	4 216	34 108	0	34 108
45715	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45818	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
45918	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
47407	0	0	0	10 583 392	363 116	10 946 508	10 583 392	363 116	10 946 508	0	0	0
47411	11 080	11 934	23 014	614	1 431	2 045	1 590	2 817	4 407	12 056	13 320	25 376
47416	595	0	595	3 668	751	4 419	3 396	751	4 147	323	0	323
47422	508	0	508	2 042	0	2 042	2 040	0	2 040	506	0	506
47425	12 326	0	12 326	11 889	0	11 889	9 671	0	9 671	10 108	0	10 108
47426	6 774	455	7 229	5	29	34	1 232	75	1 307	8 001	501	8 502
60301	1 746	0	1 746	2 423	0	2 423	2 758	0	2 758	2 081	0	2 081
60305	0	0	0	8 381	0	8 381	8 416	0	8 416	35	0	35
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	348	0	348	628	0	628	717	0	717	437	0	437
60313	0	6	6	0	6	6	0	23	23	0	23	23
60322	11	0	11	91	0	91	1 288	0	1 288	1 208	0	1 208
60324	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
60601	14 694	0	14 694	0	0	0	132	0	132	14 826	0	14 826
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	443	0	443	91	0	91	109	0	109	461	0	461
70601	588 480	0	588 480	0	0	0	86 265	0	86 265	674 745	0	674 745
70603	589 866	0	589 866	0	0	0	88 975	0	88 975	678 841	0	678 841
Итого по пассиву (баланс)	3 487 945	820 318	4 308 263	22 660 289	2 144 088	24 804 377	23 120 028	2 162 318	25 282 346	3 947 684	838 548	4 786 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	409 235	0	409 235	8 625	0	8 625	27 039	0	27 039	390 821	0	390 821
90902	140 277	0	140 277	2 707	0	2 707	4 024	0	4 024	138 960	0	138 960
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 352 964	217 665	1 570 629	140 885	6 822	147 707	25 097	9 948	35 045	1 468 752	214 539	1 683 291
91604	733	89	822	588	84	672	620	89	709	701	84	785
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 968 513	0	1 968 513	415 878	0	415 878	449 576	0	449 576	1 934 815	0	1 934 815
Итого по активу (баланс)	3 871 772	217 754	4 089 526	568 683	6 906	575 589	506 356	10 037	516 393	3 934 099	214 623	4 148 722
Пассив
91312	1 454 986	22 961	1 477 947	2 313	1 460	3 773	45 000	837	45 837	1 497 673	22 338	1 520 011
91315	60 464	37 319	97 783	677	1 817	2 494	284	1 202	1 486	60 071	36 704	96 775
91316	5 050	0	5 050	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 050	0	5 050
91317	281 402	13 624	295 026	435 271	3 025	438 296	361 144	2 398	363 542	207 275	12 997	220 272
91507	92 639	0	92 639	0	0	0	0	0	0	92 639	0	92 639
91508	68	0	68	13	0	13	13	0	13	68	0	68
99999	2 121 013	0	2 121 013	66 197	0	66 197	159 091	0	159 091	2 213 907	0	2 213 907
Итого по пассиву (баланс)	4 015 622	73 904	4 089 526	509 471	6 302	515 773	570 532	4 437	574 969	4 076 683	72 039	4 148 722
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	397 938	48 374	446 312	8 857 055	398 246	9 255 301	8 703 028	437 887	9 140 915	551 965	8 733	560 698
93801	455	0	455	39 795	0	39 795	40 239	0	40 239	11	0	11
Итого по активу (баланс)	398 393	48 374	446 767	8 896 850	398 246	9 295 096	8 743 267	437 887	9 181 154	551 976	8 733	560 709
Пассив
96001	48 367	398 018	446 385	437 977	8 720 981	9 158 958	398 355	8 874 398	9 272 753	8 745	551 435	560 180
96801	382	0	382	38 556	0	38 556	38 703	0	38 703	529	0	529
Итого по пассиву (баланс)	48 749	398 018	446 767	476 533	8 720 981	9 197 514	437 058	8 874 398	9 311 456	9 274	551 435	560 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?