Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							0	0	0
30104	961 475	0	961 475							875 918	0	875 918
30110	157 363	1 966 973	2 124 336							321 599	2 141 960	2 463 559
30114	0	6 434 859	6 434 859							0	6 460 425	6 460 425
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 400 847	12 960	1 413 807							1 447 557	1 157	1 448 714
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	0	0	0							0	0	0
31903	27 459 000	0	27 459 000							25 820 000	0	25 820 000
32201	0	952 596	952 596							0	934 747	934 747
32208	0	508 457	508 457							0	488 189	488 189
32302	0	4 468 442	4 468 442							0	0	0
32303	0	0	0							0	3 768 338	3 768 338
32401	1 658	1 865	3 523							1 065	1 790	2 855
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	1	0	1							6	0	6
45812	0	0	0							23	0	23
45815	4 660	0	4 660							4 547	0	4 547
45816	492	368	860							26	353	379
45817	51	5	56							51	5	56
47301	0	2 651 463	2 651 463							0	2 546 096	2 546 096
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 056	0	1 056							1 048	0	1 048
47427	3 176	518	3 694							13 786	180	13 966
50104	1 031 088	2 020 005	3 051 093							1 036 818	1 944 725	2 981 543
50121	107 540	0	107 540							150 439	0	150 439
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60221	625	0	625							569	0	569
60302	249 607	0	249 607							165 385	0	165 385
60306	267	0	267							251	0	251
60310	3 173	0	3 173							4 363	0	4 363
60312	62 003	0	62 003							59 155	0	59 155
60314	1 561	4 063	5 624							335	4 624	4 959
60323	62	0	62							62	0	62
60336	0	0	0							4	0	4
60401	370 503	0	370 503							370 342	0	370 342
60415	18 979	0	18 979							18 979	0	18 979
60804	270 681	0	270 681							270 681	0	270 681
60901	90 221	0	90 221							90 221	0	90 221
60906	733	0	733							733	0	733
61008	27 643	0	27 643							26 520	0	26 520
61009	4 929	0	4 929							4 013	0	4 013
61209	0	0	0							0	0	0
61702	579 320	0	579 320							684 376	0	684 376
70606	48 543 572	0	48 543 572							55 908 549	0	55 908 549
70607	62 029	0	62 029							62 085	0	62 085
70608	14 619 296	0	14 619 296							16 370 194	0	16 370 194
70611	359 840	0	359 840							444 062	0	444 062
Итого по активу (баланс)	96 756 799	19 022 574	115 779 373							104 517 110	18 292 589	122 809 699
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	14 222 018	0	14 222 018							13 822 018	0	13 822 018
30109	10 849 479	9 380 108	20 229 587							7 912 178	8 543 815	16 455 993
30111	318 201	1 441 305	1 759 506							346 881	1 328 593	1 675 474
30126	772 183	0	772 183							775 251	0	775 251
30226	851 004	0	851 004							879 259	0	879 259
30232	2 357 017	3 174 542	5 531 559							2 660 112	4 046 370	6 706 482
31501	471 980	49 584	521 564							471 489	48 055	519 544
31601	11 741	26 676	38 417							11 890	25 612	37 502
32311	536 213	0	536 213							452 201	0	452 201
32403	2 661	0	2 661							2 772	0	2 772
407	1 623 753	393 429	2 017 182							2 038 177	366 327	2 404 504
40807	46	69 096	69 142							46	64 123	64 169
40903	420 773	0	420 773							420 397	0	420 397
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 058 564	372 310	1 430 874							1 055 793	369 943	1 425 736
44001	0	42 437	42 437							0	38 529	38 529
45818	5 338	0	5 338							4 991	0	4 991
47308	1 724 740	0	1 724 740							1 656 201	0	1 656 201
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	15	0	15							13	0	13
47422	527 385	3 391	530 776							537 207	3 097	540 304
47425	65	0	65							65	0	65
47426	2 720	0	2 720							1 904	0	1 904
60301	2 866	0	2 866							2 562	0	2 562
60305	21 456	0	21 456							20 694	0	20 694
60309	271	0	271							400	0	400
60311	585	0	585							364	0	364
60313	52 500	0	52 500							52 500	0	52 500
60320	0	0	0							0	0	0
60322	177	0	177							177	0	177
60324	34 749	0	34 749							31 804	0	31 804
60335	9 221	0	9 221							8 922	0	8 922
60349	18 832	0	18 832							18 833	0	18 833
60414	37 746	0	37 746							38 541	0	38 541
60805	14 986	0	14 986							18 941	0	18 941
60806	260 288	0	260 288							258 535	0	258 535
60903	56 499	0	56 499							57 838	0	57 838
70601	49 031 989	0	49 031 989							57 093 588	0	57 093 588
70602	86 910	0	86 910							129 810	0	129 810
70603	15 051 623	0	15 051 623							16 697 923	0	16 697 923
70615	0	0	0							105 057	0	105 057
Итого по пассиву (баланс)	100 826 495	14 952 878	115 779 373							107 975 235	14 834 464	122 809 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 490	0	11 490							11 490	0	11 490
90902	40	0	40							40	0	40
91203	1 053	0	1 053							1 023	0	1 023
91414	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
91501	33 476	0	33 476							33 476	0	33 476
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 017	0	6 017							6 017	0	6 017
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	352 647	0	352 647							352 617	0	352 617
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	352 320	0	352 320							352 290	0	352 290
Итого по пассиву (баланс)	352 647	0	352 647							352 617	0	352 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?