Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
| 30104 | 835 059 | 0 | 835 059 | 1 187 162 | 0 | 1 187 162 | ||||||
| 30110 | 161 384 | 1 510 214 | 1 671 598 | 153 225 | 1 347 459 | 1 500 684 | ||||||
| 30114 | 0 | 4 124 018 | 4 124 018 | 0 | 3 963 930 | 3 963 930 | ||||||
| 30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
| 30215 | 446 935 | 0 | 446 935 | 446 935 | 0 | 446 935 | ||||||
| 30233 | 945 857 | 21 800 | 967 657 | 1 067 489 | 37 428 | 1 104 917 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 31902 | 1 502 000 | 0 | 1 502 000 | 603 000 | 0 | 603 000 | ||||||
| 31903 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | 18 000 000 | 0 | 18 000 000 | ||||||
| 32208 | 0 | 456 081 | 456 081 | 0 | 453 723 | 453 723 | ||||||
| 32302 | 0 | 3 647 959 | 3 647 959 | 0 | 4 403 503 | 4 403 503 | ||||||
| 32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32401 | 2 636 | 1 673 | 4 309 | 1 726 | 1 664 | 3 390 | ||||||
| 32402 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 45811 | 20 | 0 | 20 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 45812 | 371 | 0 | 371 | 746 | 0 | 746 | ||||||
| 45815 | 1 353 | 0 | 1 353 | 995 | 0 | 995 | ||||||
| 45816 | 99 | 19 | 118 | 65 | 19 | 84 | ||||||
| 45817 | 31 | 0 | 31 | 61 | 0 | 61 | ||||||
| 47301 | 0 | 2 236 840 | 2 236 840 | 0 | 2 227 226 | 2 227 226 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 334 | 0 | 334 | 398 | 25 | 423 | ||||||
| 47427 | 5 000 | 787 | 5 787 | 4 122 | 151 | 4 273 | ||||||
| 50104 | 1 152 320 | 1 863 476 | 3 015 796 | 1 158 391 | 1 858 914 | 3 017 305 | ||||||
| 60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
| 60302 | 47 076 | 0 | 47 076 | 44 412 | 0 | 44 412 | ||||||
| 60306 | 758 | 0 | 758 | 565 | 0 | 565 | ||||||
| 60308 | 4 | 0 | 4 | 113 | 0 | 113 | ||||||
| 60310 | 41 924 | 0 | 41 924 | 42 472 | 0 | 42 472 | ||||||
| 60312 | 44 650 | 0 | 44 650 | 38 321 | 0 | 38 321 | ||||||
| 60314 | 1 650 | 7 962 | 9 612 | 1 668 | 1 942 | 3 610 | ||||||
| 60323 | 210 | 0 | 210 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 60401 | 100 930 | 0 | 100 930 | 101 285 | 0 | 101 285 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 101 009 | 0 | 101 009 | 101 020 | 0 | 101 020 | ||||||
| 60906 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 61002 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 61008 | 34 778 | 0 | 34 778 | 29 727 | 0 | 29 727 | ||||||
| 61009 | 1 459 | 0 | 1 459 | 1 871 | 0 | 1 871 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 516 816 | 0 | 516 816 | 644 981 | 0 | 644 981 | ||||||
| 61703 | 2 231 | 0 | 2 231 | 2 231 | 0 | 2 231 | ||||||
| 61904 | 248 848 | 0 | 248 848 | 248 848 | 0 | 248 848 | ||||||
| 70606 | 5 748 517 | 0 | 5 748 517 | 11 112 901 | 0 | 11 112 901 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 | ||||||
| 70608 | 1 169 775 | 0 | 1 169 775 | 2 064 188 | 0 | 2 064 188 | ||||||
| 70611 | 246 449 | 0 | 246 449 | 247 422 | 0 | 247 422 | ||||||
| 70706 | 83 865 012 | 0 | 83 865 012 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70707 | 188 087 | 0 | 188 087 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 17 669 602 | 0 | 17 669 602 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 753 926 | 0 | 753 926 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 134 200 939 | 13 870 829 | 148 071 768 | 37 673 115 | 14 295 984 | 51 969 099 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 10601 | 1 987 | 0 | 1 987 | 1 987 | 0 | 1 987 | ||||||
| 10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
| 10801 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | 9 032 893 | 0 | 9 032 893 | ||||||
| 30109 | 4 746 527 | 6 370 959 | 11 117 486 | 4 685 298 | 5 849 815 | 10 535 113 | ||||||
| 30111 | 423 133 | 864 247 | 1 287 380 | 357 241 | 897 153 | 1 254 394 | ||||||
| 30126 | 494 882 | 0 | 494 882 | 477 875 | 0 | 477 875 | ||||||
| 30226 | 663 314 | 0 | 663 314 | 773 997 | 0 | 773 997 | ||||||
| 30232 | 2 687 704 | 2 519 176 | 5 206 880 | 2 909 253 | 2 624 140 | 5 533 393 | ||||||
| 31501 | 417 032 | 41 978 | 459 010 | 412 336 | 41 698 | 454 034 | ||||||
| 31601 | 8 065 | 4 544 | 12 609 | 8 065 | 4 393 | 12 458 | ||||||
| 32311 | 437 755 | 0 | 437 755 | 528 420 | 0 | 528 420 | ||||||
| 32403 | 3 354 | 0 | 3 354 | 3 407 | 0 | 3 407 | ||||||
| 406 | 3 490 | 0 | 3 490 | 3 506 | 0 | 3 506 | ||||||
| 407 | 1 605 916 | 1 052 340 | 2 658 256 | 1 551 805 | 882 773 | 2 434 578 | ||||||
| 40807 | 9 | 4 671 | 4 680 | 1 110 | 353 159 | 354 269 | ||||||
| 40903 | 1 535 470 | 400 249 | 1 935 719 | 1 555 915 | 412 288 | 1 968 203 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44001 | 0 | 30 942 | 30 942 | 0 | 28 191 | 28 191 | ||||||
| 45818 | 1 657 | 0 | 1 657 | 1 838 | 0 | 1 838 | ||||||
| 47308 | 1 678 456 | 0 | 1 678 456 | 1 671 241 | 0 | 1 671 241 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 46 | 302 | 348 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 475 132 | 18 035 | 493 167 | 227 526 | 17 125 | 244 651 | ||||||
| 47425 | 15 | 0 | 15 | 34 | 0 | 34 | ||||||
| 47426 | 2 444 | 0 | 2 444 | 1 887 | 0 | 1 887 | ||||||
| 50120 | 62 629 | 0 | 62 629 | 64 930 | 0 | 64 930 | ||||||
| 60301 | 167 428 | 0 | 167 428 | 84 474 | 0 | 84 474 | ||||||
| 60305 | 23 609 | 0 | 23 609 | 16 802 | 0 | 16 802 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 1 469 | 0 | 1 469 | 2 266 | 0 | 2 266 | ||||||
| 60311 | 2 252 | 0 | 2 252 | 2 196 | 0 | 2 196 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 357 | 0 | 357 | 424 | 0 | 424 | ||||||
| 60324 | 32 288 | 0 | 32 288 | 22 022 | 0 | 22 022 | ||||||
| 60335 | 10 266 | 0 | 10 266 | 7 555 | 0 | 7 555 | ||||||
| 60349 | 414 | 0 | 414 | 507 | 0 | 507 | ||||||
| 60414 | 19 420 | 0 | 19 420 | 19 739 | 0 | 19 739 | ||||||
| 60903 | 64 890 | 0 | 64 890 | 66 323 | 0 | 66 323 | ||||||
| 61910 | 4 503 | 0 | 4 503 | 5 138 | 0 | 5 138 | ||||||
| 61912 | 7 991 | 0 | 7 991 | 7 991 | 0 | 7 991 | ||||||
| 70601 | 6 404 364 | 0 | 6 404 364 | 12 069 555 | 0 | 12 069 555 | ||||||
| 70602 | 45 049 | 0 | 45 049 | 45 549 | 0 | 45 549 | ||||||
| 70603 | 1 078 918 | 0 | 1 078 918 | 1 966 524 | 0 | 1 966 524 | ||||||
| 70701 | 85 987 204 | 0 | 85 987 204 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70702 | 74 287 | 0 | 74 287 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 17 991 696 | 0 | 17 991 696 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70715 | 176 109 | 0 | 176 109 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 1 880 834 | 0 | 1 880 834 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 136 764 325 | 11 307 443 | 148 071 768 | 40 858 364 | 11 110 735 | 51 969 099 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 277 498 | 0 | 277 498 | 277 791 | 0 | 277 791 | ||||||
| 90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 91203 | 1 563 | 0 | 1 563 | 1 340 | 0 | 1 340 | ||||||
| 91414 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | ||||||
| 91501 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | ||||||
| 91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 91803 | 5 373 | 0 | 5 373 | 5 435 | 0 | 5 435 | ||||||
| 99998 | 488 480 | 0 | 488 480 | 488 480 | 0 | 488 480 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 373 246 | 0 | 1 373 246 | 1 373 378 | 0 | 1 373 378 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 486 794 | 0 | 486 794 | 486 794 | 0 | 486 794 | ||||||
| 91508 | 1 686 | 0 | 1 686 | 1 686 | 0 | 1 686 | ||||||
| 99999 | 884 766 | 0 | 884 766 | 884 898 | 0 | 884 898 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 373 246 | 0 | 1 373 246 | 1 373 378 | 0 | 1 373 378 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?