Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	638 455	0	638 455	119 591 588	0	119 591 588	118 971 156	0	118 971 156	1 258 887	0	1 258 887
30110	152 465	2 678 254	2 830 719	5 565 918	5 375 708	10 941 626	5 547 035	5 111 411	10 658 446	171 348	2 942 551	3 113 899
30114	0	1 854 829	1 854 829	0	55 366 831	55 366 831	0	55 118 796	55 118 796	0	2 102 864	2 102 864
30213	119 796	0	119 796	0	0	0	0	0	0	119 796	0	119 796
30221	0	28 110	28 110	187 884	12 916	200 800	187 884	41 026	228 910	0	0	0
30233	49 739	14 845	64 584	19 810 486	2 798 941	22 609 427	19 740 625	2 788 648	22 529 273	119 600	25 138	144 738
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	354 799	0	354 799	4 799	0	4 799	350 000	0	350 000
31901	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
31902	0	0	0	44 314 000	0	44 314 000	42 119 000	0	42 119 000	2 195 000	0	2 195 000
31903	3 097 000	0	3 097 000	15 094 000	0	15 094 000	18 191 000	0	18 191 000	0	0	0
32208	0	522 243	522 243	0	115 743	115 743	0	132 754	132 754	0	505 232	505 232
32302	0	0	0	0	23 770 528	23 770 528	0	22 100 443	22 100 443	0	1 670 085	1 670 085
32303	0	1 318 894	1 318 894	0	6 784 458	6 784 458	0	8 103 352	8 103 352	0	0	0
47301	0	1 079 032	1 079 032	0	263 269	263 269	0	126 314	126 314	0	1 215 987	1 215 987
47404	0	0	0	12 828 467	0	12 828 467	12 828 467	0	12 828 467	0	0	0
47408	0	0	0	226 471	15 207 063	15 433 534	226 471	15 207 063	15 433 534	0	0	0
47423	14 602	1 352	15 954	43 024	3 380	46 404	40 520	3 198	43 718	17 106	1 534	18 640
47427	7 599	669	8 268	120 443	828	121 271	112 874	120	112 994	15 168	1 377	16 545
50104	813 062	0	813 062	6 437	0	6 437	4 798	0	4 798	814 701	0	814 701
50121	733	0	733	0	0	0	733	0	733	0	0	0
60302	101 200	0	101 200	69	0	69	19 783	0	19 783	81 486	0	81 486
60306	3 293	0	3 293	3 093	0	3 093	3 194	0	3 194	3 192	0	3 192
60310	625	0	625	399	0	399	0	0	0	1 024	0	1 024
60312	49 918	0	49 918	26 563	0	26 563	46 884	0	46 884	29 597	0	29 597
60314	2 965	756	3 721	0	261	261	739	825	1 564	2 226	192	2 418
60323	198	0	198	203	116	319	168	116	284	233	0	233
60401	71 355	0	71 355	0	0	0	0	0	0	71 355	0	71 355
60409	48 755	0	48 755	0	0	0	0	0	0	48 755	0	48 755
60701	1 607	0	1 607	17	0	17	54	0	54	1 570	0	1 570
60901	8 054	0	8 054	54	0	54	0	0	0	8 108	0	8 108
61002	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61008	51 073	0	51 073	7 658	0	7 658	6 064	0	6 064	52 667	0	52 667
61009	3 784	0	3 784	48	0	48	419	0	419	3 413	0	3 413
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61403	22 698	0	22 698	2 313	0	2 313	3 984	0	3 984	21 027	0	21 027
61702	95 141	0	95 141	0	0	0	0	0	0	95 141	0	95 141
61703	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0	8 925	0	8 925
70606	6 346 399	0	6 346 399	1 506 735	0	1 506 735	840	0	840	7 852 294	0	7 852 294
70607	0	0	0	12 167	0	12 167	7 284	0	7 284	4 883	0	4 883
70608	12 010 659	0	12 010 659	2 617 015	0	2 617 015	0	0	0	14 627 674	0	14 627 674
70611	293 437	0	293 437	775	0	775	0	0	0	294 212	0	294 212
Итого по активу (баланс)	35 016 684	7 498 984	42 515 668	222 320 952	109 700 042	332 020 994	218 065 101	108 734 066	326 799 167	39 272 535	8 464 960	47 737 495
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901	0	0	0	0	0	0	388 901	0	388 901
10801	4 299 103	0	4 299 103	0	0	0	0	0	0	4 299 103	0	4 299 103
30109	3 660 360	2 973 626	6 633 986	28 124 856	13 940 894	42 065 750	28 012 273	13 951 075	41 963 348	3 547 777	2 983 807	6 531 584
30111	411 646	882 211	1 293 857	17 137 757	17 077 663	34 215 420	17 390 612	17 289 006	34 679 618	664 501	1 093 554	1 758 055
30126	123 747	0	123 747	0	0	0	66 748	0	66 748	190 495	0	190 495
30222	0	0	0	0	28 706	28 706	0	28 706	28 706	0	0	0
30223	197	0	197	3 262	0	3 262	3 533	0	3 533	468	0	468
30226	4 129	0	4 129	11	0	11	232	0	232	4 350	0	4 350
30232	2 234 800	1 934 567	4 169 367	103 471 119	44 928 304	148 399 423	103 997 928	45 879 943	149 877 871	2 761 609	2 886 206	5 647 815
30607	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31501	10 233	453	10 686	37	202	239	7	1 722	1 729	10 203	1 973	12 176
32211	261 122	0	261 122	18 239	0	18 239	9 733	0	9 733	252 616	0	252 616
40602	2 079	0	2 079	53 035	0	53 035	52 766	0	52 766	1 810	0	1 810
40701	21 186	0	21 186	268 460	0	268 460	256 883	0	256 883	9 609	0	9 609
40702	3 049 872	1 107 661	4 157 533	47 226 065	143 076	47 369 141	46 049 200	293 128	46 342 328	1 873 007	1 257 713	3 130 720
40703	802	0	802	936	0	936	508	0	508	374	0	374
40807	24	1 276	1 300	0	149	149	0	311	311	24	1 438	1 462
40903	1 203 489	0	1 203 489	7 493 364	0	7 493 364	7 609 648	0	7 609 648	1 319 773	0	1 319 773
40911	0	0	0	18 027 011	0	18 027 011	18 027 011	0	18 027 011	0	0	0
47308	2 950	0	2 950	0	0	0	374	0	374	3 324	0	3 324
47403	0	0	0	0	12 777 964	12 777 964	0	12 777 964	12 777 964	0	0	0
47407	0	0	0	14 554 688	728 062	15 282 750	14 554 688	728 062	15 282 750	0	0	0
47416	0	0	0	178	1 328	1 506	195	1 928	2 123	17	600	617
47422	173 320	48 098	221 418	167 556	11 125 208	11 292 764	111 955	11 091 382	11 203 337	117 719	14 272	131 991
47425	2 356	0	2 356	432	0	432	1 666	0	1 666	3 590	0	3 590
50120	14 663	0	14 663	0	0	0	11 434	0	11 434	26 097	0	26 097
60301	39 480	0	39 480	24 896	0	24 896	5 156	0	5 156	19 740	0	19 740
60305	0	0	0	10 284	0	10 284	10 284	0	10 284	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	238	0	238	0	0	0	282	0	282	520	0	520
60311	1 074	0	1 074	62 609	0	62 609	62 507	0	62 507	972	0	972
60313	0	12 851	12 851	407	42	449	407	42	449	0	12 851	12 851
60324	1 116	0	1 116	1 400	0	1 400	1 965	0	1 965	1 681	0	1 681
60601	9 438	0	9 438	0	0	0	321	0	321	9 759	0	9 759
60603	2 293	0	2 293	0	0	0	135	0	135	2 428	0	2 428
60903	1 251	0	1 251	0	0	0	76	0	76	1 327	0	1 327
61304	4 488	0	4 488	0	0	0	16	0	16	4 504	0	4 504
61501	372 591	0	372 591	611 591	0	611 591	489 000	0	489 000	250 000	0	250 000
70601	7 157 049	0	7 157 049	1 248	0	1 248	1 662 016	0	1 662 016	8 817 817	0	8 817 817
70602	46 822	0	46 822	7 284	0	7 284	0	0	0	39 538	0	39 538
70603	12 000 414	0	12 000 414	0	0	0	2 632 322	0	2 632 322	14 632 736	0	14 632 736
70615	52 692	0	52 692	0	0	0	0	0	0	52 692	0	52 692
Итого по пассиву (баланс)	35 554 925	6 960 743	42 515 668	237 266 727	100 751 598	338 018 325	241 196 883	102 043 269	343 240 152	39 485 081	8 252 414	47 737 495
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91203	2 378	0	2 378	510	0	510	306	0	306	2 582	0	2 582
91414	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	189 730	0	189 730	0	0	0	0	0	0	189 730	0	189 730
Итого по активу (баланс)	593 688	0	593 688	510	0	510	306	0	306	593 892	0	593 892
Пассив
91507	187 989	0	187 989	0	0	0	0	0	0	187 989	0	187 989
91508	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
99999	403 958	0	403 958	294	0	294	498	0	498	404 162	0	404 162
Итого по пассиву (баланс)	593 688	0	593 688	294	0	294	498	0	498	593 892	0	593 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	683 064	683 064	0	683 064	683 064	0	0	0
99996	0	0	0	680 636	0	680 636	680 636	0	680 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	680 636	683 064	1 363 700	680 636	683 064	1 363 700	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	680 636	0	680 636	680 636	0	680 636	0	0	0
99997	0	0	0	683 064	0	683 064	683 064	0	683 064	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 363 700	0	1 363 700	1 363 700	0	1 363 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	825 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	825 913,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	825 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	825 913,0000
Пассив
98050	0	0	99 550,0000	0	0	99 100,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
98070	0	0	726 363,0000	0	0	0,0000	0	0	99 100,0000	0	0	825 463,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	825 913,0000	0	0	99 100,0000	0	0	99 100,0000	0	0	825 913,0000

Страница была полезной?