Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 122	0	20 122	22 198	0	22 198	23 736	0	23 736	18 584	0	18 584
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 250 805	198 389	1 449 194	21 625 135	284 380	21 909 515	21 231 787	250 574	21 482 361	1 644 153	232 195	1 876 348
20208	608 905	1 874	610 779	5 116 748	63	5 116 811	5 194 217	107	5 194 324	531 436	1 830	533 266
20209	541 678	1 097	542 775	6 450 790	140 731	6 591 521	6 766 608	141 828	6 908 436	225 860	0	225 860
30102	1 062 340	0	1 062 340	43 014 426	0	43 014 426	39 883 192	0	39 883 192	4 193 574	0	4 193 574
30110	150 517	37	150 554	15 103 115	874 641	15 977 756	15 164 969	874 653	16 039 622	88 663	25	88 688
30114	0	364 147	364 147	0	1 190 075	1 190 075	0	1 181 373	1 181 373	0	372 849	372 849
30202	1 184 101	0	1 184 101	10 187	0	10 187	0	0	0	1 194 288	0	1 194 288
30210	65 500	0	65 500	198 511	0	198 511	254 011	0	254 011	10 000	0	10 000
30215	24 036	0	24 036	0	0	0	0	0	0	24 036	0	24 036
30221	88 900	0	88 900	635 724	0	635 724	661 624	0	661 624	63 000	0	63 000
30233	1 398 797	12 075	1 410 872	45 278 579	475 158	45 753 737	45 173 169	464 172	45 637 341	1 504 207	23 061	1 527 268
304.1	2 930	226	3 156	42 223 264	77 440 523	119 663 787	42 223 234	77 440 617	119 663 851	2 960	132	3 092
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	3 048 000	0	3 048 000	5 400 000	0	5 400 000	1 148 000	0	1 148 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32104	0	104 166	104 166	0	212 382	212 382	0	212 204	212 204	0	104 344	104 344
32108	0	3 071 830	3 071 830	0	103 043	103 043	0	84 748	84 748	0	3 090 125	3 090 125
32201	50	0	50	136	0	136	86	0	86	100	0	100
32202	0	0	0	728 285	12 539 946	13 268 231	728 285	12 539 946	13 268 231	0	0	0
32203	0	1 597 340	1 597 340	0	4 961 549	4 961 549	0	6 191 070	6 191 070	0	367 819	367 819
32212	10	0	10	26	0	26	16	0	16	20	0	20
32301	0	82 200	82 200	0	2 758	2 758	0	2 269	2 269	0	82 689	82 689
45206	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45406	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45503	21 254	0	21 254	77 291	0	77 291	18 785	0	18 785	79 760	0	79 760
45504	120 852	0	120 852	230 325	0	230 325	57 675	0	57 675	293 502	0	293 502
45505	6 856 761	0	6 856 761	1 699 575	0	1 699 575	1 343 607	0	1 343 607	7 212 729	0	7 212 729
45506	35 053 983	0	35 053 983	5 260 822	0	5 260 822	3 886 388	0	3 886 388	36 428 417	0	36 428 417
45507	120 589 634	91 162	120 680 796	12 583 140	3 023	12 586 163	6 216 445	3 882	6 220 327	126 956 329	90 303	127 046 632
45509	21 235 806	0	21 235 806	7 064 803	0	7 064 803	5 871 251	0	5 871 251	22 429 358	0	22 429 358
45511	33 186	48 381	81 567	0	1 594	1 594	1 243	2 356	3 599	31 943	47 619	79 562
45523	3 916 777	0	3 916 777	1 091 980	0	1 091 980	515 810	0	515 810	4 492 947	0	4 492 947
45606	0	2 194 164	2 194 164	0	73 602	73 602	0	60 534	60 534	0	2 207 232	2 207 232
45616	194 454	0	194 454	3 366	0	3 366	0	0	0	197 820	0	197 820
45706	895	6 403	7 298	0	214	214	103	229	332	792	6 388	7 180
45713	89	0	89	2	0	2	3	0	3	88	0	88
45812	1 095 001	0	1 095 001	0	0	0	0	0	0	1 095 001	0	1 095 001
45815	8 711 347	213 993	8 925 340	1 515 088	8 733	1 523 821	1 622 947	14 467	1 637 414	8 603 488	208 259	8 811 747
45820	486 291	0	486 291	141 997	0	141 997	132 284	0	132 284	496 004	0	496 004
45912	358 705	0	358 705	0	0	0	0	0	0	358 705	0	358 705
45915	654 167	38 581	692 748	280 531	2 199	282 730	279 002	2 615	281 617	655 696	38 165	693 861
45920	62 440	0	62 440	19 121	0	19 121	18 428	0	18 428	63 133	0	63 133
47002	512 436	2 436 950	2 949 386	3 683 101	54 018 910	57 702 011	4 111 434	53 980 928	58 092 362	84 103	2 474 932	2 559 035
47105	372	0	372	4	0	4	0	0	0	376	0	376
47106	512	0	512	0	0	0	479	0	479	33	0	33
47107	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47112	527	0	527	2	0	2	239	0	239	290	0	290
47301	0	2 240 490	2 240 490	0	59 427	59 427	0	58 585	58 585	0	2 241 332	2 241 332
47307	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
47312	2 909	0	2 909	0	0	0	2 909	0	2 909	0	0	0
474.1	0	0	0	16 117 685	76 379 347	92 497 032	16 117 685	76 379 347	92 497 032	0	0	0
47417	2 365	0	2 365	711	0	711	1 034	0	1 034	2 042	0	2 042
47421	9	0	9	211	0	211	220	0	220	0	0	0
47423	758 939	1 191	760 130	374 916	80 214	455 130	421 039	80 217	501 256	712 816	1 188	714 004
47427	1 387 220	138 880	1 526 100	2 478 522	33 379	2 511 901	2 447 654	7 666	2 455 320	1 418 088	164 593	1 582 681
47440	795 753	0	795 753	113 090	0	113 090	120 004	0	120 004	788 839	0	788 839
47443	176 611	0	176 611	2 694 847	0	2 694 847	2 688 146	0	2 688 146	183 312	0	183 312
47447	224	0	224	0	0	0	81	0	81	143	0	143
47450	25 102	0	25 102	3 770	0	3 770	4 408	0	4 408	24 464	0	24 464
47451	176	0	176	0	0	0	161	0	161	15	0	15
47465	968 047	0	968 047	317 800	0	317 800	140 790	0	140 790	1 145 057	0	1 145 057
50205	5 355 101	0	5 355 101	1 986 696	0	1 986 696	1 636 028	0	1 636 028	5 705 769	0	5 705 769
50207	1 475 144	0	1 475 144	210 526	0	210 526	134	0	134	1 685 536	0	1 685 536
50208	19 182	0	19 182	63 446	0	63 446	444	0	444	82 184	0	82 184
50211	0	0	0	0	380 196	380 196	0	5 541	5 541	0	374 655	374 655
50214	11 599 380	0	11 599 380	3 559 091	0	3 559 091	5 069 629	0	5 069 629	10 088 842	0	10 088 842
50218	319 085	0	319 085	52	0	52	319 137	0	319 137	0	0	0
50221	322	0	322	960	0	960	866	0	866	416	0	416
50401	0	5 922 437	5 922 437	0	250 706	250 706	0	210 943	210 943	0	5 962 200	5 962 200
50403	1 707 613	0	1 707 613	332 008	0	332 008	218 187	0	218 187	1 821 434	0	1 821 434
50406	0	870 329	870 329	0	33 257	33 257	0	20 189	20 189	0	883 397	883 397
50407	105 153	372 494	477 647	414 483	13 560	428 043	14 235	386 054	400 289	505 401	0	505 401
50418	0	0	0	0	30 472	30 472	0	30 472	30 472	0	0	0
50428	721	0	721	426	0	426	1	0	1	1 146	0	1 146
50905	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	149 134	0	149 134	60 597	0	60 597	60 470	0	60 470	149 261	0	149 261
60306	15 948	0	15 948	242 356	0	242 356	235 890	0	235 890	22 414	0	22 414
60308	1 691	0	1 691	3 210	0	3 210	2 931	0	2 931	1 970	0	1 970
60310	10 515	0	10 515	67 321	0	67 321	67 761	0	67 761	10 075	0	10 075
60312	234 814	0	234 814	705 699	0	705 699	559 357	0	559 357	381 156	0	381 156
60314	1 066	70 385	71 451	137	138 104	138 241	224	57 523	57 747	979	150 966	151 945
60323	1 326 484	10 245	1 336 729	192 988	342	193 330	214 137	281	214 418	1 305 335	10 306	1 315 641
60336	947	0	947	153	0	153	0	0	0	1 100	0	1 100
60347	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
60351	29 501	0	29 501	2 241	0	2 241	5 597	0	5 597	26 145	0	26 145
60401	8 252 833	0	8 252 833	32 592	0	32 592	38 273	0	38 273	8 247 152	0	8 247 152
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	215 031	0	215 031	1 732	0	1 732	7 801	0	7 801	208 962	0	208 962
60804	1 857 826	0	1 857 826	25 133	0	25 133	1 305	0	1 305	1 881 654	0	1 881 654
60901	1 319 698	0	1 319 698	19 180	0	19 180	0	0	0	1 338 878	0	1 338 878
60906	407 658	0	407 658	34 013	0	34 013	19 180	0	19 180	422 491	0	422 491
61002	2 026	0	2 026	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	2 026	0	2 026
61008	4 465	0	4 465	9 379	0	9 379	10 256	0	10 256	3 588	0	3 588
61009	3 331	0	3 331	5 487	0	5 487	5 728	0	5 728	3 090	0	3 090
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	14 835	0	14 835	14 835	0	14 835	0	0	0
61210	0	0	0	7 287 182	0	7 287 182	7 287 182	0	7 287 182	0	0	0
61212	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
61601	0	0	0	1 231 217	0	1 231 217	1 231 217	0	1 231 217	0	0	0
61702	3 396 146	0	3 396 146	241 525	0	241 525	2 143	0	2 143	3 635 528	0	3 635 528
61908	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
62001	109 773	0	109 773	0	0	0	0	0	0	109 773	0	109 773
70606	73 842 534	0	73 842 534	8 078 281	0	8 078 281	5 850	0	5 850	81 914 965	0	81 914 965
70608	14 633 991	0	14 633 991	1 163 639	0	1 163 639	1	0	1	15 797 629	0	15 797 629
70611	1 459 085	0	1 459 085	240 297	0	240 297	0	0	0	1 699 382	0	1 699 382
70614	68 235	0	68 235	3 666	0	3 666	0	0	0	71 901	0	71 901
70616	123 605	0	123 605	229 226	0	229 226	0	0	0	352 831	0	352 831
Итого по активу (баланс)	343 772 903	20 089 466	363 862 369	269 622 434	229 732 895	499 355 329	249 558 798	230 685 757	480 244 555	363 836 539	19 136 604	382 973 143
Пассив
10208	4 173 015	0	4 173 015	15	0	15	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	322	0	322	866	0	866	960	0	960	416	0	416
10609	3 812	0	3 812	2 143	0	2 143	0	0	0	1 669	0	1 669
10634	11 256	0	11 256	280	0	280	1 143	0	1 143	12 119	0	12 119
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	44 560 966	0	44 560 966	0	0	0	0	0	0	44 560 966	0	44 560 966
30109	107 848	0	107 848	111 004	0	111 004	126 745	0	126 745	123 589	0	123 589
30111	6 342	18 141	24 483	3 627 067	989	3 628 056	3 634 744	18 939	3 653 683	14 019	36 091	50 110
30129	7	0	7	11	0	11	9	0	9	5	0	5
30220	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
30222	0	0	0	53 482	0	53 482	53 482	0	53 482	0	0	0
30223	135 614	0	135 614	2 353 157	0	2 353 157	2 306 814	0	2 306 814	89 271	0	89 271
30226	15 700	0	15 700	837	0	837	2 168	0	2 168	17 031	0	17 031
30232	310 151	667	310 818	38 854 014	381 423	39 235 437	38 808 509	381 205	39 189 714	264 646	449	265 095
30236	0	1 354	1 354	0	13 648	13 648	0	15 678	15 678	0	3 384	3 384
30243	271	0	271	5	0	5	4	0	4	270	0	270
30429	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30603	0	0	0	202 369	0	202 369	202 369	0	202 369	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
31402	0	0	0	2 491 000	0	2 491 000	2 629 000	0	2 629 000	138 000	0	138 000
31403	146 000	0	146 000	657 000	0	657 000	511 000	0	511 000	0	0	0
31502	0	0	0	3 683 050	51 147	3 734 197	3 683 050	51 147	3 734 197	0	0	0
31503	299 998	0	299 998	299 998	0	299 998	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
32117	33 027	0	33 027	1 005	0	1 005	1 192	0	1 192	33 214	0	33 214
32211	11	0	11	16	0	16	26	0	26	21	0	21
32213	23	0	23	217	0	217	196	0	196	2	0	2
32313	251	0	251	7	0	7	9	0	9	253	0	253
407	2 674 892	269	2 675 161	11 049 984	10	11 049 994	11 016 997	10	11 017 007	2 641 905	269	2 642 174
408.1	966	0	966	361	0	361	159	0	159	764	0	764
40807	15 406	482 633	498 039	58 800	13 223	72 023	51 044	15 746	66 790	7 650	485 156	492 806
40817	54 141 283	1 347 279	55 488 562	54 659 558	180 243	54 839 801	51 772 612	168 576	51 941 188	51 254 337	1 335 612	52 589 949
40820	24 123	0	24 123	26 961	118	27 079	27 341	118	27 459	24 503	0	24 503
40901	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700
40907	123 058	0	123 058	1 533 662	0	1 533 662	1 441 113	0	1 441 113	30 509	0	30 509
40911	8 734	0	8 734	2 040 829	0	2 040 829	2 039 574	0	2 039 574	7 479	0	7 479
42006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	6 000 000	0	6 000 000
42102	110 100	0	110 100	3 481 900	0	3 481 900	3 494 500	0	3 494 500	122 700	0	122 700
42103	0	0	0	147 000	0	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
42301	6 090 723	49 593	6 140 316	32 917 541	6 502	32 924 043	33 104 237	6 191	33 110 428	6 277 419	49 282	6 326 701
42303	2 885 338	0	2 885 338	926 276	0	926 276	1 156 476	0	1 156 476	3 115 538	0	3 115 538
42305	0	0	0	13 651	0	13 651	541 773	0	541 773	528 122	0	528 122
42306	72 879 884	2 635 307	75 515 191	6 590 447	130 212	6 720 659	12 467 473	106 024	12 573 497	78 756 910	2 611 119	81 368 029
42307	24 170	0	24 170	0	0	0	0	0	0	24 170	0	24 170
42601	8 971	2 062	11 033	3 023	3 078	6 101	3 023	3 079	6 102	8 971	2 063	11 034
42603	4 765	0	4 765	0	0	0	12	0	12	4 777	0	4 777
42606	46 559	16 142	62 701	7 178	1 856	9 034	481	470	951	39 862	14 756	54 618
44007	0	14 627 760	14 627 760	0	403 559	403 559	0	490 679	490 679	0	14 714 880	14 714 880
45217	0	0	0	40	0	40	523	0	523	483	0	483
45415	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
45515	8 773 670	0	8 773 670	1 126 311	0	1 126 311	1 831 499	0	1 831 499	9 478 858	0	9 478 858
45524	543 473	0	543 473	177 262	0	177 262	188 659	0	188 659	554 870	0	554 870
45615	199 669	0	199 669	0	0	0	3 396	0	3 396	203 065	0	203 065
45715	95	0	95	6	0	6	4	0	4	93	0	93
45818	8 463 355	0	8 463 355	1 907 904	0	1 907 904	1 800 808	0	1 800 808	8 356 259	0	8 356 259
45821	306 205	0	306 205	74 217	0	74 217	78 106	0	78 106	310 094	0	310 094
45918	869 401	0	869 401	138 545	0	138 545	139 231	0	139 231	870 087	0	870 087
45921	38 899	0	38 899	11 201	0	11 201	10 701	0	10 701	38 399	0	38 399
47013	187	0	187	2 631	0	2 631	2 525	0	2 525	81	0	81
47108	552	0	552	244	0	244	1	0	1	309	0	309
47308	2 975	0	2 975	0	0	0	2 858	0	2 858	5 833	0	5 833
47313	1 614	0	1 614	2	0	2	4	0	4	1 616	0	1 616
47403	0	0	0	14 117 751	71 449 093	85 566 844	14 117 751	71 449 093	85 566 844	0	0	0
47407	0	0	0	7 142 013	1 638 180	8 780 193	7 142 013	1 638 180	8 780 193	0	0	0
47411	2 346 026	1 881	2 347 907	501 614	191	501 805	339 610	558	340 168	2 184 022	2 248	2 186 270
47416	7 001	48	7 049	115 315	261	115 576	115 327	252	115 579	7 013	39	7 052
47422	188 390	0	188 390	1 219 396	80 215	1 299 611	1 207 669	80 215	1 287 884	176 663	0	176 663
47424	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	1 423 268	0	1 423 268	219 078	0	219 078	403 042	0	403 042	1 607 232	0	1 607 232
47426	19 436	296 781	316 217	12 164	323 467	335 631	32 396	109 416	141 812	39 668	82 730	122 398
47441	5 692 138	0	5 692 138	848 128	0	848 128	2 457 560	0	2 457 560	7 301 570	0	7 301 570
47442	0	0	0	113 088	0	113 088	113 088	0	113 088	0	0	0
47446	2 114	0	2 114	187	0	187	72	0	72	1 999	0	1 999
47452	5 121	0	5 121	0	0	0	328	0	328	5 449	0	5 449
47466	9 753	0	9 753	8 337	0	8 337	7 882	0	7 882	9 298	0	9 298
50220	20 122	0	20 122	23 737	0	23 737	22 199	0	22 199	18 584	0	18 584
50429	1 385	0	1 385	196	0	196	48	0	48	1 237	0	1 237
50431	8 522	0	8 522	1 042	0	1 042	1 415	0	1 415	8 895	0	8 895
52006	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
52407	0	0	0	85 400	0	85 400	85 400	0	85 400	0	0	0
52501	171 510	0	171 510	85 400	0	85 400	93 010	0	93 010	179 120	0	179 120
52602	94 267	0	94 267	258	0	258	2 751	0	2 751	96 760	0	96 760
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	150 999	0	150 999	461 593	0	461 593	365 734	0	365 734	55 140	0	55 140
60305	592 514	0	592 514	891 037	0	891 037	835 726	0	835 726	537 203	0	537 203
60307	1	0	1	1 081	0	1 081	1 080	0	1 080	0	0	0
60309	199 669	0	199 669	60 099	0	60 099	123 106	0	123 106	262 676	0	262 676
60311	1 238 250	11 929	1 250 179	1 248 467	331	1 248 798	924 797	401	925 198	914 580	11 999	926 579
60313	152	0	152	155	439	594	151	439	590	148	0	148
60322	8 946	16 456	25 402	39 743	454	40 197	39 572	552	40 124	8 775	16 554	25 329
60324	1 154 327	0	1 154 327	355 799	0	355 799	409 600	0	409 600	1 208 128	0	1 208 128
60335	164 749	0	164 749	199 741	0	199 741	182 396	0	182 396	147 404	0	147 404
60349	152 244	0	152 244	0	0	0	0	0	0	152 244	0	152 244
60352	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
60414	4 834 942	0	4 834 942	13 360	0	13 360	49 442	0	49 442	4 871 024	0	4 871 024
60805	863 898	0	863 898	0	0	0	33 148	0	33 148	897 046	0	897 046
60806	1 141 594	0	1 141 594	39 696	0	39 696	41 573	0	41 573	1 143 471	0	1 143 471
60903	909 341	0	909 341	0	0	0	15 824	0	15 824	925 165	0	925 165
61501	12 945	0	12 945	2 151	0	2 151	1 761	0	1 761	12 555	0	12 555
61701	659 162	0	659 162	0	0	0	229 226	0	229 226	888 388	0	888 388
70601	80 794 536	0	80 794 536	43 931	0	43 931	9 095 562	0	9 095 562	89 846 167	0	89 846 167
70603	14 576 769	0	14 576 769	0	0	0	1 159 124	0	1 159 124	15 735 893	0	15 735 893
70613	119 165	0	119 165	258	0	258	1 577	0	1 577	120 484	0	120 484
70615	440 367	0	440 367	0	0	0	241 525	0	241 525	681 892	0	681 892
Итого по пассиву (баланс)	344 354 067	19 508 302	363 862 369	197 083 408	74 678 713	271 762 121	216 335 853	74 537 042	290 872 895	363 606 512	19 366 631	382 973 143
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 061	0	6 061	45	0	45	215	0	215	5 891	0	5 891
80601	212	0	212	1 035	0	1 035	831	0	831	416	0	416
80901	11	0	11	10	0	10	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	6 284	0	6 284	1 090	0	1 090	1 046	0	1 046	6 328	0	6 328
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	48	0	48	0	0	0	44	0	44	92	0	92
85501	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	6 284	0	6 284	0	0	0	44	0	44	6 328	0	6 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	979 900	0	979 900	1 357 074	0	1 357 074	1 001 366	0	1 001 366	1 335 608	0	1 335 608
90901	624	0	624	2	0	2	0	0	0	626	0	626
90902	259	0	259	0	0	0	235	0	235	24	0	24
90907	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700
90909	34 800	0	34 800	167 580	0	167 580	171 232	0	171 232	31 148	0	31 148
91202	510	0	510	361	0	361	199	0	199	672	0	672
91203	667	0	667	2 320	0	2 320	2 322	0	2 322	665	0	665
91412	365 256	0	365 256	0	0	0	0	0	0	365 256	0	365 256
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	38 411	118 476	156 887	175	4 545	4 720	1 624	11 365	12 989	36 962	111 656	148 618
91419	0	0	0	3 705 815	0	3 705 815	3 705 815	0	3 705 815	0	0	0
91501	208 612	0	208 612	0	0	0	0	0	0	208 612	0	208 612
91704	7 419 760	2 903	7 422 663	41 075	1 067	42 142	84 412	3 275	87 687	7 376 423	695	7 377 118
91802	111 090 579	45 510	111 136 089	749 543	7 792	757 335	1 150 015	41 114	1 191 129	110 690 107	12 188	110 702 295
91803	23 905 565	2 260	23 907 825	177 345	60	177 405	187 811	66	187 877	23 895 099	2 254	23 897 353
99998	67 280 825	0	67 280 825	93 373 966	0	93 373 966	93 708 763	0	93 708 763	66 946 028	0	66 946 028
Итого по активу (баланс)	213 125 768	169 149	213 294 917	99 594 956	13 464	99 608 420	100 013 794	55 820	100 069 614	212 706 930	126 793	212 833 723
Пассив
91003	0	0	0	10 187	0	10 187	10 187	0	10 187	0	0	0
91311	2 027 854	982 699	3 010 553	25 534	35 647	61 181	0	32 965	32 965	2 002 320	980 017	2 982 337
91312	3 140 464	9 216	3 149 680	0	256	256	0	310	310	3 140 464	9 270	3 149 734
91314	2 164 674	2 690 703	4 855 377	21 926 961	62 771 401	84 698 362	19 855 465	63 314 799	83 170 264	93 178	3 234 101	3 327 279
91317	55 600 403	0	55 600 403	8 938 206	0	8 938 206	10 143 771	0	10 143 771	56 805 968	0	56 805 968
91507	664 812	0	664 812	569	0	569	16 467	0	16 467	680 710	0	680 710
99999	146 014 092	0	146 014 092	6 358 580	0	6 358 580	6 232 183	0	6 232 183	145 887 695	0	145 887 695
Итого по пассиву (баланс)	209 612 299	3 682 618	213 294 917	37 260 037	62 807 304	100 067 341	36 258 073	63 348 074	99 606 147	208 610 335	4 223 388	212 833 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 231 025	1 231 025	0	414 349	414 349	0	816 676	816 676
93310	0	877 666	877 666	0	29 442	29 442	0	24 215	24 215	0	882 893	882 893
93901	0	4 792	4 792	24 699	8 865	33 564	23 311	13 049	36 360	1 388	608	1 996
93902	0	0	0	0	61 200	61 200	0	61 200	61 200	0	0	0
94101	0	0	0	4 248 246	0	4 248 246	4 246 927	0	4 246 927	1 319	0	1 319
94102	0	0	0	412 527	474 637	887 164	412 527	378 901	791 428	0	95 736	95 736
99996	1 012 923	0	1 012 923	6 485 070	0	6 485 070	5 573 320	0	5 573 320	1 924 673	0	1 924 673
Итого по активу (баланс)	1 012 923	882 458	1 895 381	11 170 542	1 805 169	12 975 711	10 256 085	891 714	11 147 799	1 927 380	1 795 913	3 723 293
Пассив
96301	0	0	0	414 606	0	414 606	1 230 249	0	1 230 249	815 643	0	815 643
96310	0	1 008 141	1 008 141	0	23 186	23 186	0	24 904	24 904	0	1 009 859	1 009 859
96901	4 783	0	4 783	4 259 308	23 924	4 283 232	4 256 451	25 313	4 281 764	1 926	1 389	3 315
96902	0	0	0	473 648	378 650	852 298	473 648	474 506	948 154	0	95 856	95 856
99997	882 457	0	882 457	5 574 478	0	5 574 478	6 490 641	0	6 490 641	1 798 620	0	1 798 620
Итого по пассиву (баланс)	887 240	1 008 141	1 895 381	10 722 040	425 760	11 147 800	12 450 989	524 723	12 975 712	2 616 189	1 107 104	3 723 293

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?