Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 281	0	46 281	438 935	0	438 935	459 485	0	459 485	25 731	0	25 731
10610	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
20202	2 192 322	975 714	3 168 036	26 434 939	771 307	27 206 246	26 681 458	757 085	27 438 543	1 945 803	989 936	2 935 739
20208	917 291	0	917 291	10 419 462	0	10 419 462	10 420 021	0	10 420 021	916 732	0	916 732
20209	162 309	3 990	166 299	10 166 830	340 361	10 507 191	10 202 299	332 710	10 535 009	126 840	11 641	138 481
30102	2 854 490	0	2 854 490	87 164 893	0	87 164 893	85 534 658	0	85 534 658	4 484 725	0	4 484 725
30110	144 100	32 426	176 526	64 806 451	907 258	65 713 709	64 807 288	827 098	65 634 386	143 263	112 586	255 849
30114	0	726 807	726 807	0	8 888 651	8 888 651	0	8 110 554	8 110 554	0	1 504 904	1 504 904
30202	1 759 486	0	1 759 486	0	0	0	629 323	0	629 323	1 130 163	0	1 130 163
30204	81 923	0	81 923	0	0	0	20 226	0	20 226	61 697	0	61 697
30210	37 000	0	37 000	205 501	0	205 501	205 501	0	205 501	37 000	0	37 000
30221	9 000	0	9 000	88 003	0	88 003	88 003	0	88 003	9 000	0	9 000
30233	58 557	8 290	66 847	4 134 403	153 920	4 288 323	4 116 074	157 021	4 273 095	76 886	5 189	82 075
30302	1 042 082	42 090	1 084 172	253 756	10 265	264 021	201 385	4 798	206 183	1 094 453	47 557	1 142 010
30306	3 599 749	241 419	3 841 168	31 952 949	222 328	32 175 277	32 104 507	213 053	32 317 560	3 448 191	250 694	3 698 885
30413	109 953	41 242	151 195	70 959 828	1 681 259	72 641 087	70 926 257	1 547 767	72 474 024	143 524	174 734	318 258
30424	14 578	170 018	184 596	364 410 427	6 247 909	370 658 336	364 376 360	6 400 964	370 777 324	48 645	16 963	65 608
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31902	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 800 000	0	9 800 000	8 800 000	0	8 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	375 451	375 451	0	375 451	375 451	0	0	0
32103	0	0	0	0	475 789	475 789	0	475 789	475 789	0	0	0
32104	0	750 469	750 469	0	15 398	15 398	0	765 867	765 867	0	0	0
32202	1 945 548	0	1 945 548	47 366 920	0	47 366 920	43 383 773	0	43 383 773	5 928 695	0	5 928 695
32203	1 179 185	0	1 179 185	12 371 703	0	12 371 703	13 550 888	0	13 550 888	0	0	0
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	3 400	0	3 400	8 600	0	8 600
45208	6 630	3 298 966	3 305 596	600	324 120	324 720	2 600	336 090	338 690	4 630	3 286 996	3 291 626
45306	2 100	0	2 100	1 400	0	1 400	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	2	0	2	64	0	64	25	0	25	41	0	41
45503	28	0	28	343	0	343	11	0	11	360	0	360
45504	2 970 316	0	2 970 316	765 234	0	765 234	1 619 529	0	1 619 529	2 116 021	0	2 116 021
45505	18 475 025	0	18 475 025	4 401 570	0	4 401 570	5 828 522	0	5 828 522	17 048 073	0	17 048 073
45506	37 989 199	0	37 989 199	5 635 600	0	5 635 600	6 228 746	0	6 228 746	37 396 053	0	37 396 053
45507	69 518 545	1 482 785	71 001 330	2 846 427	145 019	2 991 446	4 977 533	168 982	5 146 515	67 387 439	1 458 822	68 846 261
45509	26 401 890	0	26 401 890	1 682 936	0	1 682 936	2 814 889	0	2 814 889	25 269 937	0	25 269 937
45602	0	5 185 276	5 185 276	0	509 452	509 452	0	528 265	528 265	0	5 166 463	5 166 463
45604	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000
45605	16 215	5 318 232	5 334 447	0	522 512	522 512	0	541 808	541 808	16 215	5 298 936	5 315 151
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 807	31 192	32 999	0	3 057	3 057	160	3 366	3 526	1 647	30 883	32 530
45815	29 575 487	691 088	30 266 575	4 934 929	71 922	5 006 851	5 390 260	75 072	5 465 332	29 120 156	687 938	29 808 094
45817	0	20 560	20 560	0	2 054	2 054	0	2 128	2 128	0	20 486	20 486
45915	796 510	8 170	804 680	313 834	2 541	316 375	318 473	2 387	320 860	791 871	8 324	800 195
45917	0	97	97	0	18	18	0	18	18	0	97	97
47002	3 572 119	223 523	3 795 642	100 363 979	4 982 598	105 346 577	98 109 158	4 981 604	103 090 762	5 826 940	224 517	6 051 457
47301	0	1 515 289	1 515 289	0	149 124	149 124	0	154 392	154 392	0	1 510 021	1 510 021
47302	0	2 559 170	2 559 170	0	14 174 285	14 174 285	0	14 990 992	14 990 992	0	1 742 463	1 742 463
47404	0	992 732	992 732	162 599 895	152 390 178	314 990 073	162 599 895	152 420 822	315 020 717	0	962 088	962 088
47408	0	0	0	154 230 270	149 952 648	304 182 918	154 230 270	149 952 648	304 182 918	0	0	0
47417	5 529	0	5 529	21 304	40	21 344	17 333	40	17 373	9 500	0	9 500
47423	1 097 659	764	1 098 423	4 713 183	14 037 547	18 750 730	4 677 503	14 037 557	18 715 060	1 133 339	754	1 134 093
47427	2 249 189	82 980	2 332 169	3 795 956	99 673	3 895 629	3 977 057	66 448	4 043 505	2 068 088	116 205	2 184 293
47801	351 665	884 418	1 236 083	0	86 305	86 305	6 205	106 760	112 965	345 460	863 963	1 209 423
47802	13 066	0	13 066	0	0	0	651	0	651	12 415	0	12 415
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	13 377 006	1 664 494	15 041 500	6 049 332	168 023	6 217 355	6 193 285	200 665	6 393 950	13 233 053	1 631 852	14 864 905
50208	8 093 461	0	8 093 461	5 686 825	0	5 686 825	3 253 566	0	3 253 566	10 526 720	0	10 526 720
50211	0	0	0	0	12 532	12 532	0	181	181	0	12 351	12 351
50218	1 518 245	0	1 518 245	5 514 510	0	5 514 510	7 032 755	0	7 032 755	0	0	0
50221	47 328	0	47 328	150 470	0	150 470	148 569	0	148 569	49 229	0	49 229
52601	11 065 628	0	11 065 628	690 074	0	690 074	1 935 094	0	1 935 094	9 820 608	0	9 820 608
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	670 115	0	670 115	77 791	0	77 791	30 039	0	30 039	717 867	0	717 867
60306	245 799	0	245 799	245 283	0	245 283	245 848	0	245 848	245 234	0	245 234
60308	3 433	116	3 549	6 205	20	6 225	4 889	21	4 910	4 749	115	4 864
60310	186 019	0	186 019	55 173	0	55 173	58 854	0	58 854	182 338	0	182 338
60312	321 229	0	321 229	298 528	0	298 528	304 995	0	304 995	314 762	0	314 762
60314	7 361	111 132	118 493	334	97 251	97 585	2 720	97 073	99 793	4 975	111 310	116 285
60323	6 697 184	31 984	6 729 168	319 332	3 229	322 561	190 340	3 410	193 750	6 826 176	31 803	6 857 979
60401	9 239 843	0	9 239 843	105 613	0	105 613	183 876	0	183 876	9 161 580	0	9 161 580
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	171 124	0	171 124	0	0	0	8 600	0	8 600	162 524	0	162 524
60412	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
60701	269 100	0	269 100	3 698	0	3 698	5 758	0	5 758	267 040	0	267 040
60901	112 904	0	112 904	0	0	0	0	0	0	112 904	0	112 904
61002	1 470	0	1 470	1 289	0	1 289	939	0	939	1 820	0	1 820
61008	21 729	0	21 729	9 496	0	9 496	11 414	0	11 414	19 811	0	19 811
61009	61 957	0	61 957	1 198	0	1 198	7 145	0	7 145	56 010	0	56 010
61010	81	0	81	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61011	191 883	0	191 883	3 333	0	3 333	6 000	0	6 000	189 216	0	189 216
61209	0	0	0	102 728	0	102 728	102 728	0	102 728	0	0	0
61210	0	0	0	3 757 263	0	3 757 263	3 757 263	0	3 757 263	0	0	0
61212	0	0	0	24 292	0	24 292	24 292	0	24 292	0	0	0
61214	0	0	0	4 464 512	0	4 464 512	4 464 512	0	4 464 512	0	0	0
61403	352 542	0	352 542	7 024	0	7 024	120	0	120	359 446	0	359 446
61601	0	0	0	6 064 869	0	6 064 869	6 064 869	0	6 064 869	0	0	0
61702	900 450	0	900 450	0	0	0	0	0	0	900 450	0	900 450
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	150 836 791	0	150 836 791	13 173 950	0	13 173 950	110 315	0	110 315	163 900 426	0	163 900 426
70608	106 304 074	0	106 304 074	6 697 598	0	6 697 598	0	0	0	113 001 672	0	113 001 672
70610	5 990	0	5 990	0	0	0	0	0	0	5 990	0	5 990
70611	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
70614	1 012 302	0	1 012 302	52 940	0	52 940	45 822	0	45 822	1 019 420	0	1 019 420
Итого по активу (баланс)	527 940 082	27 095 433	555 035 515	1 244 846 184	357 824 044	1 602 670 228	1 225 504 334	358 638 886	1 584 143 220	547 281 932	26 280 591	573 562 523
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	47 328	0	47 328	148 569	0	148 569	150 470	0	150 470	49 229	0	49 229
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 209 360	0	38 209 360	0	0	0	0	0	0	38 209 360	0	38 209 360
30111	61 979	75	62 054	17 637 317	8	17 637 325	18 004 558	8	18 004 566	429 220	75	429 295
30126	6	0	6	160	0	160	161	0	161	7	0	7
30220	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
30223	216 870	0	216 870	4 947 908	0	4 947 908	4 907 722	0	4 907 722	176 684	0	176 684
30226	40 730	0	40 730	582	0	582	1 159	0	1 159	41 307	0	41 307
30232	10 016	530	10 546	4 541 780	151 617	4 693 397	4 537 490	151 255	4 688 745	5 726	168	5 894
30236	0	0	0	0	25 947	25 947	0	26 323	26 323	0	376	376
30301	1 042 082	42 090	1 084 172	201 383	4 794	206 177	253 754	10 261	264 015	1 094 453	47 557	1 142 010
30305	3 599 749	241 419	3 841 168	32 104 507	213 052	32 317 559	31 952 949	222 327	32 175 276	3 448 191	250 694	3 698 885
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	7 800 000	0	7 800 000	8 800 000	0	8 800 000	1 000 000	0	1 000 000
31303	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
31402	94 000	0	94 000	6 605 000	0	6 605 000	6 558 000	0	6 558 000	47 000	0	47 000
31403	0	0	0	2 158 000	0	2 158 000	2 158 000	0	2 158 000	0	0	0
31408	0	1 388 310	1 388 310	0	158 115	158 115	0	137 595	137 595	0	1 367 790	1 367 790
31409	0	22 261	22 261	0	2 548	2 548	0	2 410	2 410	0	22 123	22 123
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32901	1 210 928	0	1 210 928	5 935 468	0	5 935 468	4 724 540	0	4 724 540	0	0	0
407	2 442 263	337	2 442 600	1 701 276	77 038	1 778 314	1 648 820	77 037	1 725 857	2 389 807	336	2 390 143
408.1	62 300	24 277	86 577	1 732 767	12 731	1 745 498	1 743 514	28 244	1 771 758	73 047	39 790	112 837
408.2	14 260 431	2 308 098	16 568 529	23 385 675	1 296 981	24 682 656	24 490 014	1 328 511	25 818 525	15 364 770	2 339 628	17 704 398
40907	103 600	0	103 600	2 537 496	0	2 537 496	2 525 907	0	2 525 907	92 011	0	92 011
40911	106 946	0	106 946	2 233 518	0	2 233 518	2 318 916	0	2 318 916	192 344	0	192 344
42006	652 700	0	652 700	0	0	0	0	0	0	652 700	0	652 700
42007	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	6 939 699	120 793	7 060 492	25 098 504	54 597	25 153 101	25 176 002	29 678	25 205 680	7 017 197	95 874	7 113 071
42304	8 690 708	0	8 690 708	3 569 403	0	3 569 403	2 661 035	0	2 661 035	7 782 340	0	7 782 340
42305	24 581 792	0	24 581 792	6 524 209	0	6 524 209	2 253 104	0	2 253 104	20 310 687	0	20 310 687
42306	113 212 995	3 634 353	116 847 348	2 729 065	650 631	3 379 696	6 051 688	694 215	6 745 903	116 535 618	3 677 937	120 213 555
42601	31 466	13 943	45 409	30 395	20 701	51 096	33 684	23 186	56 870	34 755	16 428	51 183
42604	41 270	0	41 270	13 380	0	13 380	13 656	0	13 656	41 546	0	41 546
42605	17 376	0	17 376	13 525	0	13 525	12 662	0	12 662	16 513	0	16 513
42606	261 236	56 710	317 946	2 227	18 054	20 281	12 538	6 449	18 987	271 547	45 105	316 652
44007	0	28 544 148	28 544 148	0	2 908 005	2 908 005	0	2 804 439	2 804 439	0	28 440 582	28 440 582
45215	130 444	0	130 444	8 206	0	8 206	600	0	600	122 838	0	122 838
45315	441	0	441	0	0	0	294	0	294	735	0	735
45515	9 240 522	0	9 240 522	3 265 402	0	3 265 402	2 169 765	0	2 169 765	8 144 885	0	8 144 885
45615	221 850	0	221 850	381	0	381	0	0	0	221 469	0	221 469
45715	429	0	429	254	0	254	248	0	248	423	0	423
45818	21 713 203	0	21 713 203	5 571 101	0	5 571 101	5 465 796	0	5 465 796	21 607 898	0	21 607 898
45918	497 559	0	497 559	133 411	0	133 411	149 792	0	149 792	513 940	0	513 940
47403	0	0	0	170 534 706	4 959 862	175 494 568	170 534 706	4 959 862	175 494 568	0	0	0
47407	0	0	0	152 779 245	150 308 300	303 087 545	152 779 245	150 308 300	303 087 545	0	0	0
47411	1 295 243	8 563	1 303 806	875 760	8 964	884 724	810 452	8 213	818 665	1 229 935	7 812	1 237 747
47416	24 646	86	24 732	310 591	204	310 795	305 170	365	305 535	19 225	247	19 472
47422	68 129	120	68 249	5 081 774	13 962 465	19 044 239	5 074 772	13 962 464	19 037 236	61 127	119	61 246
47425	611 483	0	611 483	197 434	0	197 434	202 195	0	202 195	616 244	0	616 244
47426	20 675	1 223 122	1 243 797	33 421	127 096	160 517	19 431	360 983	380 414	6 685	1 457 009	1 463 694
47804	182 483	0	182 483	37 051	0	37 051	34 561	0	34 561	179 993	0	179 993
50220	46 281	0	46 281	459 488	0	459 488	438 938	0	438 938	25 731	0	25 731
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	3 870	0	3 870	0	0	0	23 160	0	23 160	27 030	0	27 030
52602	90 986	0	90 986	34 606	0	34 606	40 827	0	40 827	97 207	0	97 207
60105	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	109 863	0	109 863	350 718	0	350 718	758 757	0	758 757	517 902	0	517 902
60305	12 450	0	12 450	688 273	0	688 273	688 281	0	688 281	12 458	0	12 458
60307	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
60309	188 252	0	188 252	323 424	0	323 424	135 172	0	135 172	0	0	0
60311	548 283	0	548 283	480 794	0	480 794	835 579	0	835 579	903 068	0	903 068
60313	10	1 111	1 121	172	0	172	162	1 686	1 848	0	2 797	2 797
60322	136 986	28 253	165 239	310 386	4 379	314 765	279 796	2 620	282 416	106 396	26 494	132 890
60324	6 325 574	0	6 325 574	204 029	0	204 029	364 943	0	364 943	6 486 488	0	6 486 488
60405	52 529	0	52 529	166	0	166	0	0	0	52 363	0	52 363
60601	4 574 134	0	4 574 134	121 077	0	121 077	62 259	0	62 259	4 515 316	0	4 515 316
60903	34 162	0	34 162	0	0	0	964	0	964	35 126	0	35 126
61012	37 971	0	37 971	3 000	0	3 000	654	0	654	35 625	0	35 625
61304	512	0	512	34	0	34	12	0	12	490	0	490
61501	171 718	0	171 718	7 209	0	7 209	26 462	0	26 462	190 971	0	190 971
70601	138 600 791	0	138 600 791	26 182	0	26 182	13 184 748	0	13 184 748	151 759 357	0	151 759 357
70603	104 911 544	0	104 911 544	0	0	0	6 598 905	0	6 598 905	111 510 449	0	111 510 449
70605	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0	7 249	0	7 249
70613	2 561 387	0	2 561 387	857 768	0	857 768	722 854	0	722 854	2 426 473	0	2 426 473
70615	1 568 607	0	1 568 607	0	0	0	0	0	0	1 568 607	0	1 568 607
Итого по пассиву (баланс)	517 376 916	37 658 599	555 035 515	496 559 316	174 966 464	671 525 780	514 905 982	175 146 806	690 052 788	535 723 582	37 838 941	573 562 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	287 922	0	287 922	354 725	0	354 725	273 647	0	273 647	369 000	0	369 000
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	1 128	0	1 128	476	0	476	471	0	471	1 133	0	1 133
91203	400	0	400	1 338	0	1 338	1 372	0	1 372	366	0	366
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
91417	200 000	4 395	204 395	0	428	428	0	444	444	200 000	4 379	204 379
91418	364 748	884 419	1 249 167	0	86 304	86 304	6 858	106 760	113 618	357 890	863 963	1 221 853
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	1 161 190	96 697	1 257 887	110 316	16 741	127 057	214 795	13 692	228 487	1 056 711	99 746	1 156 457
91704	5 576 222	12 999	5 589 221	203 582	1 278	204 860	51 319	1 325	52 644	5 728 485	12 952	5 741 437
91802	60 425 843	331 773	60 757 616	2 675 221	32 598	2 707 819	188 606	33 802	222 408	62 912 458	330 569	63 243 027
91803	4 108 637	65 064	4 173 701	97 923	6 394	104 317	8 566	6 630	15 196	4 197 994	64 828	4 262 822
99998	76 091 140	0	76 091 140	205 880 074	0	205 880 074	200 880 323	0	200 880 323	81 090 891	0	81 090 891
Итого по активу (баланс)	148 225 101	1 395 354	149 620 455	209 323 655	143 743	209 467 398	201 625 958	162 653	201 788 611	155 922 798	1 376 444	157 299 242
Пассив
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 655 838	6 317 629	10 973 467	28 539	690 019	718 558	0	619 274	619 274	4 627 299	6 246 884	10 874 183
91312	5 794 889	46 803	5 841 692	26 340	4 768	31 108	0	4 598	4 598	5 768 549	46 633	5 815 182
91314	2 185 864	8 600 218	10 786 082	47 490 531	150 703 505	198 194 036	49 262 241	153 702 082	202 964 323	3 957 574	11 598 795	15 556 369
91316	9 755	0	9 755	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	9 155	0	9 155
91317	44 086 465	4 387 541	48 474 006	2 539 626	446 992	2 986 618	2 914 957	431 073	3 346 030	44 461 796	4 371 622	48 833 418
91318	3 554	0	3 554	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 734	0	1 734	0	0	0	0	0	0	1 734	0	1 734
99999	73 529 315	0	73 529 315	751 731	0	751 731	3 430 767	0	3 430 767	76 208 351	0	76 208 351
Итого по пассиву (баланс)	130 268 264	19 352 191	149 620 455	50 842 921	151 845 284	202 688 205	55 609 965	154 757 027	210 366 992	135 035 308	22 263 934	157 299 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	136 622	3 292 437	3 429 059	136 622	3 292 437	3 429 059	0	0	0
93302	136 622	0	136 622	3 270 559	479	3 271 038	136 622	479	137 101	3 270 559	0	3 270 559
93303	0	479	479	3 270 559	1 325 782	4 596 341	3 270 559	522	3 271 081	0	1 325 739	1 325 739
93304	0	5 987 639	5 987 639	118 375	4 716 419	4 834 794	0	6 063 337	6 063 337	118 375	4 640 721	4 759 096
93305	717 000	9 573 923	10 290 923	4 000	940 631	944 631	123 173	975 925	1 099 098	597 827	9 538 629	10 136 456
93306	0	0	0	0	4 838 415	4 838 415	0	4 838 415	4 838 415	0	0	0
93307	0	3 412 645	3 412 645	0	1 361 075	1 361 075	0	4 773 720	4 773 720	0	0	0
93309	0	66 403	66 403	0	1 552 540	1 552 540	0	163 688	163 688	0	1 455 255	1 455 255
93310	500 000	3 722 762	4 222 762	1 300 000	365 758	1 665 758	0	379 265	379 265	1 800 000	3 709 255	5 509 255
93901	7 392 345	1 726	7 394 071	139 487 878	155 616	139 643 494	146 862 493	156 920	147 019 413	17 730	422	18 152
93902	0	0	0	0	59 896	59 896	0	58 000	58 000	0	1 896	1 896
94102	0	0	0	0	63 278	63 278	0	12 440	12 440	0	50 838	50 838
99996	21 073 927	0	21 073 927	152 577 807	0	152 577 807	156 604 145	0	156 604 145	17 047 589	0	17 047 589
Итого по активу (баланс)	29 819 894	22 765 577	52 585 471	300 165 800	18 672 326	318 838 126	307 133 614	20 715 148	327 848 762	22 852 080	20 722 755	43 574 835
Пассив
96301	0	0	0	3 354 034	0	3 354 034	3 354 034	0	3 354 034	0	0	0
96302	85 732	0	85 732	90 360	0	90 360	4 628	3 291 964	3 296 592	0	3 291 964	3 291 964
96303	4 628	0	4 628	4 628	3 291 964	3 296 592	639 426	3 291 964	3 931 390	639 426	0	639 426
96304	2 872 361	0	2 872 361	2 523 076	0	2 523 076	1 972 122	0	1 972 122	2 321 407	0	2 321 407
96305	5 569 315	0	5 569 315	88 472	0	88 472	0	0	0	5 480 843	0	5 480 843
96306	0	0	0	1 054 100	2 769 191	3 823 291	1 054 100	2 769 191	3 823 291	0	0	0
96307	1 054 100	1 356 149	2 410 249	2 354 100	1 360 990	3 715 090	1 300 000	4 841	1 304 841	0	0	0
96309	0	66 478	66 478	0	150 351	150 351	0	1 554 328	1 554 328	0	1 470 455	1 470 455
96310	1 996 989	543 697	2 540 686	0	75 910	75 910	0	1 307 572	1 307 572	1 996 989	1 775 359	3 772 348
96901	1 719	7 522 759	7 524 478	152 305	147 678 013	147 830 318	151 003	140 173 165	140 324 168	417	17 911	18 328
96902	0	0	0	57 922	12 314	70 236	59 798	63 256	123 054	1 876	50 942	52 818
99997	31 511 544	0	31 511 544	158 850 222	0	158 850 222	153 865 924	0	153 865 924	26 527 246	0	26 527 246
Итого по пассиву (баланс)	43 096 388	9 489 083	52 585 471	168 529 219	155 338 733	323 867 952	162 401 035	152 456 281	314 857 316	36 968 204	6 606 631	43 574 835
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 532,0000	0	0	21,0000	0	0	23,0000	0	0	1 530,0000
98010	0	0	12 116 982 530,0000	0	0	11 688 650 134,0000	0	0	11 069 127 282,0000	0	0	12 736 505 382,0000
98020	0	0	40,0000	0	0	33,0000	0	0	41,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 116 984 102,0000	0	0	11 688 650 188,0000	0	0	11 069 127 346,0000	0	0	12 736 506 944,0000
Пассив
98050	0	0	5 779 088,0000	0	0	11 863 190,0000	0	0	11 343 165,0000	0	0	5 259 063,0000
98070	0	0	12 111 205 014,0000	0	0	35 857 979 342,0000	0	0	36 478 022 209,0000	0	0	12 731 247 881,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 116 984 102,0000	0	0	35 869 842 532,0000	0	0	36 489 365 374,0000	0	0	12 736 506 944,0000

Страница была полезной?