Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 053 222	0	1 053 222	1 757 929	0	1 757 929	2 316 585	0	2 316 585	494 566	0	494 566
20202	5 272 137	2 630 641	7 902 778	51 775 938	2 324 833	54 100 771	53 508 623	2 770 613	56 279 236	3 539 452	2 184 861	5 724 313
20208	1 313 121	0	1 313 121	11 360 267	0	11 360 267	11 362 289	0	11 362 289	1 311 099	0	1 311 099
20209	651 657	9 116	660 773	36 441 525	1 445 243	37 886 768	36 529 202	1 454 359	37 983 561	563 980	0	563 980
30102	1 478 067	0	1 478 067	212 012 758	0	212 012 758	209 499 011	0	209 499 011	3 991 814	0	3 991 814
30110	363 543	122 933	486 476	133 152 420	11 289 312	144 441 732	133 212 724	11 283 790	144 496 514	303 239	128 455	431 694
30114	0	1 269 513	1 269 513	0	14 972 879	14 972 879	0	15 593 942	15 593 942	0	648 450	648 450
30202	1 717 251	0	1 717 251	21 931	0	21 931	0	0	0	1 739 182	0	1 739 182
30204	170 348	0	170 348	4 188	0	4 188	0	0	0	174 536	0	174 536
30210	0	0	0	239 605	0	239 605	226 605	0	226 605	13 000	0	13 000
30221	0	0	0	12 434 855	7 848	12 442 703	12 434 855	7 848	12 442 703	0	0	0
30233	79 446	2 600	82 046	3 981 722	123 773	4 105 495	3 978 382	123 319	4 101 701	82 786	3 054	85 840
30302	221 914	33 727	255 641	303 278	9 518	312 796	103 519	7 760	111 279	421 673	35 485	457 158
30306	5 115 481	505 513	5 620 994	52 003 336	576 079	52 579 415	52 827 569	654 031	53 481 600	4 291 248	427 561	4 718 809
30413	17 335	14 926	32 261	130 078 905	8 458 392	138 537 297	130 071 285	8 464 095	138 535 380	24 955	9 223	34 178
30424	14 997	781 105	796 102	586 921 948	8 490 042	595 411 990	586 870 391	8 584 290	595 454 681	66 554	686 857	753 411
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
31902	0	0	0	45 426 512	0	45 426 512	45 426 512	0	45 426 512	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	10 000 000	0	10 000 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000	0	0	0
32003	4 000 000	0	4 000 000	36 000 000	0	36 000 000	34 000 000	0	34 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32004	4 500 000	0	4 500 000	11 999 999	0	11 999 999	12 499 999	0	12 499 999	4 000 000	0	4 000 000
32103	0	0	0	0	68 980	68 980	0	294	294	0	68 686	68 686
32105	0	1 516 440	1 516 440	0	143 190	143 190	0	1 659 630	1 659 630	0	0	0
32106	0	0	0	0	1 035 934	1 035 934	0	55 585	55 585	0	980 349	980 349
32107	0	689 291	689 291	0	1 455 040	1 455 040	0	796 351	796 351	0	1 347 980	1 347 980
32202	0	0	0	157 696 818	0	157 696 818	157 696 818	0	157 696 818	0	0	0
32203	8 309 384	0	8 309 384	76 094 809	0	76 094 809	74 408 054	0	74 408 054	9 996 139	0	9 996 139
45107	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 130	0	17 130	1 000	0	1 000	0	0	0	18 130	0	18 130
45306	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45502	54	0	54	87	0	87	108	0	108	33	0	33
45503	270	0	270	80 222	0	80 222	80 490	0	80 490	2	0	2
45504	3 343 600	0	3 343 600	994 202	0	994 202	1 091 482	0	1 091 482	3 246 320	0	3 246 320
45505	17 655 114	0	17 655 114	2 693 657	0	2 693 657	3 432 573	0	3 432 573	16 916 198	0	16 916 198
45506	46 326 416	0	46 326 416	3 724 747	0	3 724 747	4 898 324	0	4 898 324	45 152 839	0	45 152 839
45507	91 019 063	1 778 725	92 797 788	1 944 321	179 357	2 123 678	5 273 791	413 630	5 687 421	87 689 593	1 544 452	89 234 045
45509	34 383 200	0	34 383 200	2 127 486	0	2 127 486	3 076 961	0	3 076 961	33 433 725	0	33 433 725
45604	0	8 694 773	8 694 773	1 570 000	891 754	2 461 754	0	1 857 652	1 857 652	1 570 000	7 728 875	9 298 875
45605	14 150	5 514 328	5 528 478	0	565 560	565 560	0	1 178 144	1 178 144	14 150	4 901 744	4 915 894
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 875	45 319	47 194	0	4 631	4 631	10	9 945	9 955	1 865	40 005	41 870
45815	36 682 983	684 768	37 367 751	5 542 602	73 709	5 616 311	7 444 197	152 005	7 596 202	34 781 388	606 472	35 387 860
45817	0	21 361	21 361	0	2 189	2 189	0	4 574	4 574	0	18 976	18 976
45915	903 138	9 428	912 566	363 179	4 472	367 651	344 342	6 328	350 670	921 975	7 572	929 547
45917	0	101	101	0	11	11	0	22	22	0	90	90
47301	0	1 569 455	1 569 455	0	175 541	175 541	0	343 121	343 121	0	1 401 875	1 401 875
47404	0	16 709 434	16 709 434	235 003 752	281 156 766	516 160 518	235 003 752	274 989 303	509 993 055	0	22 876 897	22 876 897
47408	0	0	0	267 010 444	284 874 948	551 885 392	267 010 444	284 874 948	551 885 392	0	0	0
47417	4 342	0	4 342	1 718	0	1 718	942	0	942	5 118	0	5 118
47423	1 028 658	585	1 029 243	730 181	330 454	1 060 635	939 906	330 536	1 270 442	818 933	503	819 436
47427	2 682 040	105 745	2 787 785	4 469 718	102 097	4 571 815	4 585 619	47 004	4 632 623	2 566 139	160 838	2 726 977
47801	396 844	1 084 895	1 481 739	0	110 607	110 607	5 734	241 452	247 186	391 110	954 050	1 345 160
47802	29 971	0	29 971	0	0	0	6 343	0	6 343	23 628	0	23 628
50205	434 644	0	434 644	366	926 586	926 952	435 009	55 963	490 972	1	870 623	870 624
50207	4 127 262	9 949 083	14 076 345	1 383 799	6 525 918	7 909 717	1 295 816	11 285 457	12 581 273	4 215 245	5 189 544	9 404 789
50208	822 985	0	822 985	874 276	0	874 276	604 598	0	604 598	1 092 663	0	1 092 663
50211	0	3 986 612	3 986 612	0	5 538 753	5 538 753	0	1 228 757	1 228 757	0	8 296 608	8 296 608
50218	0	1 504 107	1 504 107	0	242 512	242 512	0	1 746 619	1 746 619	0	0	0
50221	5 871	0	5 871	20 122	0	20 122	15 897	0	15 897	10 096	0	10 096
52601	13 915 952	0	13 915 952	9 483	0	9 483	2 837 411	0	2 837 411	11 088 024	0	11 088 024
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 298 579	0	1 298 579	85 586	0	85 586	268 165	0	268 165	1 116 000	0	1 116 000
60306	333 442	0	333 442	303 334	0	303 334	336 902	0	336 902	299 874	0	299 874
60308	3 257	157	3 414	6 808	2	6 810	6 552	159	6 711	3 513	0	3 513
60310	185 187	0	185 187	69 172	0	69 172	69 059	0	69 059	185 300	0	185 300
60312	642 030	0	642 030	500 816	0	500 816	528 686	0	528 686	614 160	0	614 160
60314	7 252	104 542	111 794	569	127 022	127 591	1 510	117 978	119 488	6 311	113 586	119 897
60323	3 213 100	33 556	3 246 656	924 188	3 213	927 401	218 328	7 112	225 440	3 918 960	29 657	3 948 617
60347	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
60401	10 391 505	0	10 391 505	34 908	0	34 908	144 303	0	144 303	10 282 110	0	10 282 110
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	136 624	0	136 624	19 000	0	19 000	0	0	0	155 624	0	155 624
60701	260 134	0	260 134	2 422	0	2 422	13 753	0	13 753	248 803	0	248 803
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 921	0	1 921	241	0	241	242	0	242	1 920	0	1 920
61008	20 895	0	20 895	8 423	0	8 423	4 993	0	4 993	24 325	0	24 325
61009	58 016	0	58 016	1 723	0	1 723	2 451	0	2 451	57 288	0	57 288
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	390 210	0	390 210	1 965	0	1 965	163 593	0	163 593	228 582	0	228 582
61209	0	0	0	279 051	0	279 051	279 051	0	279 051	0	0	0
61210	0	0	0	11 433 413	0	11 433 413	11 433 413	0	11 433 413	0	0	0
61212	0	0	0	18 382	0	18 382	18 382	0	18 382	0	0	0
61214	0	0	0	346 888	0	346 888	346 888	0	346 888	0	0	0
61403	442 209	0	442 209	12 161	0	12 161	13	0	13	454 357	0	454 357
61601	0	0	0	1 515 283	0	1 515 283	1 515 283	0	1 515 283	0	0	0
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	19 436 449	0	19 436 449	20 053 315	0	20 053 315	22 889	0	22 889	39 466 875	0	39 466 875
70608	19 528 811	0	19 528 811	18 904 825	0	18 904 825	0	0	0	38 433 636	0	38 433 636
70610	1 953	0	1 953	2 232	0	2 232	0	0	0	4 185	0	4 185
70611	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70614	551 954	0	551 954	21 344	0	21 344	342	0	342	572 956	0	572 956
70706	246 696 860	0	246 696 860	11 668	0	11 668	4 925	0	4 925	246 703 603	0	246 703 603
70708	99 800 219	0	99 800 219	0	0	0	0	0	0	99 800 219	0	99 800 219
70710	10 443	0	10 443	0	0	0	0	0	0	10 443	0	10 443
70711	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70714	1 584 885	0	1 584 885	0	0	0	0	0	0	1 584 885	0	1 584 885
Итого по активу (баланс)	702 129 237	59 372 779	761 502 016	2 185 311 837	632 237 285	2 817 549 122	2 156 736 698	630 346 736	2 787 083 434	730 704 376	61 263 328	791 967 704
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	26 609	0	26 609	27 077	0	27 077	1 808	0	1 808	1 340	0	1 340
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	5 871	0	5 871	15 897	0	15 897	20 122	0	20 122	10 096	0	10 096
10609	146 707	0	146 707	0	0	0	0	0	0	146 707	0	146 707
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 491 426	0	38 491 426	0	0	0	26 609	0	26 609	38 518 035	0	38 518 035
30111	16 432	78	16 510	39 244 126	17	39 244 143	39 244 273	8	39 244 281	16 579	69	16 648
30126	7	0	7	7	0	7	1	0	1	1	0	1
30222	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
30223	203 577	0	203 577	3 104 393	0	3 104 393	3 116 288	0	3 116 288	215 472	0	215 472
30226	35 500	0	35 500	299	0	299	3 179	0	3 179	38 380	0	38 380
30232	222 528	1 878	224 406	4 026 879	123 897	4 150 776	4 027 166	123 734	4 150 900	222 815	1 715	224 530
30236	0	838	838	993	15 964	16 957	993	48 487	49 480	0	33 361	33 361
30301	221 914	33 727	255 641	103 521	7 760	111 281	303 280	9 518	312 798	421 673	35 485	457 158
30305	5 115 481	505 513	5 620 994	52 827 567	654 035	53 481 602	52 003 334	576 083	52 579 417	4 291 248	427 561	4 718 809
30606	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
31204	11 700 000	0	11 700 000	0	0	0	0	0	0	11 700 000	0	11 700 000
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31402	0	0	0	23 630 999	0	23 630 999	23 630 999	0	23 630 999	0	0	0
31403	993 000	0	993 000	4 870 000	0	4 870 000	4 235 000	0	4 235 000	358 000	0	358 000
31408	0	1 405 970	1 405 970	0	287 430	287 430	0	131 090	131 090	0	1 249 630	1 249 630
31409	0	34 754	34 754	0	6 942	6 942	0	2 749	2 749	0	30 561	30 561
31502	0	0	0	155 832	0	155 832	155 832	0	155 832	0	0	0
31503	0	0	0	440 368	0	440 368	440 368	0	440 368	0	0	0
32015	40 000	0	40 000	1 025 000	0	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	40 000	0	40 000
32115	22 057	0	22 057	11 144	0	11 144	12 370	0	12 370	23 283	0	23 283
32901	0	1 411 490	1 411 490	0	1 508 221	1 508 221	0	96 731	96 731	0	0	0
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 224 598	0	2 224 598	710 161	0	710 161	718 188	0	718 188	2 232 625	0	2 232 625
40702	11 290	352	11 642	4 958 218	76	4 958 294	4 957 066	37	4 957 103	10 138	313	10 451
40703	1 591	0	1 591	2 789	0	2 789	3 250	0	3 250	2 052	0	2 052
40802	42	2	44	107	0	107	85	0	85	20	2	22
40807	152 007	24 805	176 812	2 310 468	23 111	2 333 579	2 276 711	12 213	2 288 924	118 250	13 907	132 157
40817	2 840 050	1 224 141	4 064 191	15 246 014	1 090 981	16 336 995	15 521 214	806 863	16 328 077	3 115 250	940 023	4 055 273
40820	69 952	439	70 391	28 946	899	29 845	31 234	780	32 014	72 240	320	72 560
40907	66 888	0	66 888	951 131	0	951 131	972 334	0	972 334	88 091	0	88 091
40911	78 233	0	78 233	582 410	0	582 410	717 747	0	717 747	213 570	0	213 570
41002	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
41003	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0
41403	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41405	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0
42002	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
42004	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000
42005	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	3 126 950	0	3 126 950	323 000	0	323 000	0	0	0	2 803 950	0	2 803 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42101	0	0	0	404 500	0	404 500	404 500	0	404 500	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000
42103	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	7 535 663	382 961	7 918 624	21 020 500	362 981	21 383 481	21 013 883	222 927	21 236 810	7 529 046	242 907	7 771 953
42303	17 226 555	5 575 130	22 801 685	363 331	1 453 343	1 816 674	1 538 575	1 413 734	2 952 309	18 401 799	5 535 521	23 937 320
42305	56 344 050	398	56 344 448	10 091 038	81	10 091 119	13 735 095	34	13 735 129	59 988 107	351	59 988 458
42306	83 501 764	5 236 002	88 737 766	4 504 598	1 563 616	6 068 214	11 883 027	605 071	12 488 098	90 880 193	4 277 457	95 157 650
42601	21 326	19 730	41 056	25 012	50 031	75 043	3 809	44 108	47 917	123	13 807	13 930
42603	32 100	37 180	69 280	47	10 145	10 192	1 061	11 783	12 844	33 114	38 818	71 932
42605	181 651	0	181 651	52 543	0	52 543	44 495	0	44 495	173 603	0	173 603
42606	185 277	137 548	322 825	8 995	89 356	98 351	28 851	12 893	41 744	205 133	61 085	266 218
44003	5 726 500	0	5 726 500	5 726 500	0	5 726 500	0	0	0	0	0	0
44007	0	48 250 370	48 250 370	0	10 308 760	10 308 760	0	4 948 650	4 948 650	0	42 890 260	42 890 260
45115	5 975	0	5 975	0	0	0	0	0	0	5 975	0	5 975
45215	22 480	0	22 480	0	0	0	1 000	0	1 000	23 480	0	23 480
45315	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
45515	10 388 237	0	10 388 237	1 978 227	0	1 978 227	1 817 301	0	1 817 301	10 227 311	0	10 227 311
45615	241 141	0	241 141	15 785	0	15 785	15 700	0	15 700	241 056	0	241 056
45715	614	0	614	129	0	129	59	0	59	544	0	544
45818	27 201 087	0	27 201 087	9 219 932	0	9 219 932	7 615 957	0	7 615 957	25 597 112	0	25 597 112
45918	579 551	0	579 551	206 398	0	206 398	188 945	0	188 945	562 098	0	562 098
47403	0	0	0	236 612 608	6 845 889	243 458 497	236 612 608	6 845 889	243 458 497	0	0	0
47407	0	0	0	274 864 433	276 370 334	551 234 767	274 864 433	276 370 334	551 234 767	0	0	0
47411	1 356 151	117 119	1 473 270	556 335	47 641	603 976	1 069 743	50 053	1 119 796	1 869 559	119 531	1 989 090
47416	24 138	5 181	29 319	318 553	40 459	359 012	321 045	35 312	356 357	26 630	34	26 664
47422	40 384	111	40 495	3 406 775	27	3 406 802	3 403 821	15	3 403 836	37 430	99	37 529
47425	619 832	0	619 832	896 595	0	896 595	819 602	0	819 602	542 839	0	542 839
47426	626 873	1 442 262	2 069 135	594 531	307 381	901 912	267 811	498 589	766 400	300 153	1 633 470	1 933 623
47804	114 301	0	114 301	70 130	0	70 130	59 553	0	59 553	103 724	0	103 724
50220	1 053 222	0	1 053 222	2 316 584	0	2 316 584	1 757 928	0	1 757 928	494 566	0	494 566
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52407	0	0	0	70 320	0	70 320	70 320	0	70 320	0	0	0
52501	63 000	0	63 000	70 320	0	70 320	59 030	0	59 030	51 710	0	51 710
52602	146 443	0	146 443	149 095	0	149 095	3 744	0	3 744	1 092	0	1 092
60105	7 107	0	7 107	2	0	2	0	0	0	7 105	0	7 105
60301	563 747	0	563 747	817 923	0	817 923	426 998	0	426 998	172 822	0	172 822
60305	12 875	0	12 875	1 053 095	0	1 053 095	1 052 906	0	1 052 906	12 686	0	12 686
60307	7	0	7	1 021	0	1 021	1 014	0	1 014	0	0	0
60309	62 613	0	62 613	14 774	0	14 774	92 545	0	92 545	140 384	0	140 384
60311	442 695	0	442 695	719 158	0	719 158	648 596	0	648 596	372 133	0	372 133
60313	0	1 111	1 111	256	0	256	256	0	256	0	1 111	1 111
60322	23 635	0	23 635	404 706	0	404 706	405 458	0	405 458	24 387	0	24 387
60324	2 781 494	0	2 781 494	156 137	0	156 137	822 312	0	822 312	3 447 669	0	3 447 669
60405	53 695	0	53 695	167	0	167	0	0	0	53 528	0	53 528
60601	4 533 113	0	4 533 113	41 772	0	41 772	87 010	0	87 010	4 578 351	0	4 578 351
60903	27 360	0	27 360	0	0	0	995	0	995	28 355	0	28 355
61012	44 082	0	44 082	5 517	0	5 517	681	0	681	39 246	0	39 246
61304	501	0	501	10	0	10	12	0	12	503	0	503
61501	199 066	0	199 066	19 085	0	19 085	23 642	0	23 642	203 623	0	203 623
61701	503 521	0	503 521	0	0	0	0	0	0	503 521	0	503 521
70601	15 811 810	0	15 811 810	11 803	0	11 803	19 802 076	0	19 802 076	35 602 083	0	35 602 083
70603	17 105 419	0	17 105 419	0	0	0	19 996 827	0	19 996 827	37 102 246	0	37 102 246
70605	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260
70613	4 430 895	0	4 430 895	2 836 150	0	2 836 150	1 141	0	1 141	1 595 886	0	1 595 886
70701	243 297 363	0	243 297 363	86	0	86	2 294	0	2 294	243 299 571	0	243 299 571
70703	93 172 580	0	93 172 580	0	0	0	0	0	0	93 172 580	0	93 172 580
70705	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
70713	10 876 638	0	10 876 638	0	0	0	0	0	0	10 876 638	0	10 876 638
70715	1 271 045	0	1 271 045	0	0	0	0	0	0	1 271 045	0	1 271 045
Итого по пассиву (баланс)	695 652 926	65 849 090	761 502 016	740 405 571	301 169 377	1 041 574 948	779 172 951	292 867 685	1 072 040 636	734 420 306	57 547 398	791 967 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
90902	47 136	0	47 136	0	0	0	0	0	0	47 136	0	47 136
90909	253 258	0	253 258	454 967	0	454 967	427 823	0	427 823	280 402	0	280 402
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	1 287	0	1 287	196	0	196	184	0	184	1 299	0	1 299
91203	997	0	997	1 290	0	1 290	1 326	0	1 326	961	0	961
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	10 999 968	0	10 999 968	0	0	0	10 999 968	0	10 999 968	0	0	0
91414	14 306 142	0	14 306 142	0	0	0	0	0	0	14 306 142	0	14 306 142
91417	200 000	4 557	204 557	0	470	470	0	977	977	200 000	4 050	204 050
91418	426 822	1 084 895	1 511 717	0	110 605	110 605	12 078	241 450	253 528	414 744	954 050	1 368 794
91419	0	0	0	4 112	546 965	551 077	4 112	546 965	551 077	0	0	0
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	2 782 587	74 299	2 856 886	138 958	12 668	151 626	472 617	19 064	491 681	2 448 928	67 903	2 516 831
91704	4 493 093	13 479	4 506 572	474 931	1 381	476 312	25 256	2 879	28 135	4 942 768	11 981	4 954 749
91802	44 732 533	344 006	45 076 539	4 541 303	35 282	4 576 585	98 925	73 497	172 422	49 174 911	305 791	49 480 702
91803	3 611 693	67 464	3 679 157	62 148	6 920	69 068	8 592	14 415	23 007	3 665 249	59 969	3 725 218
99998	87 813 556	0	87 813 556	270 071 671	0	270 071 671	271 741 036	0	271 741 036	86 144 191	0	86 144 191
Итого по активу (баланс)	169 672 929	1 588 707	171 261 636	275 749 576	714 291	276 463 867	283 791 917	899 247	284 691 164	161 630 588	1 403 751	163 034 339
Пассив
91003	0	0	0	21 931	0	21 931	21 931	0	21 931	0	0	0
91004	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 869 126	7 326 342	12 195 468	36 994	1 660 074	1 697 068	3 833	743 418	747 251	4 835 965	6 409 686	11 245 651
91312	308 045	84 754	392 799	91 582	41 923	133 505	0	5 587	5 587	216 463	48 418	264 881
91314	1 817 619	7 298 736	9 116 355	82 988 496	179 048 179	262 036 675	85 799 112	178 422 325	264 221 437	4 628 235	6 672 882	11 301 117
91315	11 300 000	0	11 300 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	8 300 000	0	8 300 000
91316	14 820	0	14 820	2 500	0	2 500	0	0	0	12 320	0	12 320
91317	53 560 551	1 231 018	54 791 569	4 582 159	263 008	4 845 167	4 937 675	126 255	5 063 930	53 916 067	1 094 265	55 010 332
91318	0	0	0	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	0	7 345
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	83 448 080	0	83 448 080	12 559 459	0	12 559 459	6 001 527	0	6 001 527	76 890 148	0	76 890 148
Итого по пассиву (баланс)	155 320 786	15 940 850	171 261 636	103 287 309	181 013 184	284 300 493	96 775 611	179 297 585	276 073 196	148 809 088	14 225 251	163 034 339
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 624	1 182	5 806	4 624	1 182	5 806	0	0	0
93302	0	1 584	1 584	130 772	1 238	132 010	4 624	2 822	7 446	126 148	0	126 148
93303	4 624	1 232	5 856	126 148	70	126 218	130 772	1 302	132 074	0	0	0
93304	126 148	1 321	127 469	0	3 376	3 376	126 148	755	126 903	0	3 942	3 942
93305	1 666 488	16 831 514	18 498 002	0	1 726 390	1 726 390	295 409	3 598 640	3 894 049	1 371 079	14 959 264	16 330 343
93306	0	0	0	4 624	2 777 131	2 781 755	4 624	2 777 131	2 781 755	0	0	0
93307	0	1 369 980	1 369 980	4 624	0	4 624	4 624	1 369 980	1 374 604	0	0	0
93308	4 624	0	4 624	0	0	0	4 624	0	4 624	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 118 226	2 118 226	0	281 530	281 530	0	1 836 696	1 836 696
93310	0	7 306 485	7 306 485	0	743 759	743 759	0	2 168 151	2 168 151	0	5 882 093	5 882 093
93501	0	0	0	0	100 448	100 448	0	100 448	100 448	0	0	0
93502	0	0	0	0	102 185	102 185	0	102 185	102 185	0	0	0
93901	17 084 392	0	17 084 392	270 922 372	156 286	271 078 658	263 645 327	156 286	263 801 613	24 361 437	0	24 361 437
93902	0	0	0	0	299 807	299 807	0	83 209	83 209	0	216 598	216 598
94101	0	0	0	0	1 680 185	1 680 185	0	1 680 185	1 680 185	0	0	0
94102	0	0	0	0	3 416 027	3 416 027	0	2 627 437	2 627 437	0	788 590	788 590
99996	31 501 717	0	31 501 717	281 215 427	0	281 215 427	273 076 472	0	273 076 472	39 640 672	0	39 640 672
Итого по активу (баланс)	50 387 993	25 512 116	75 900 109	552 408 591	13 126 310	565 534 901	537 297 248	14 951 243	552 248 491	65 499 336	23 687 183	89 186 519
Пассив
96301	0	0	0	16 634	100 610	117 244	16 634	100 610	117 244	0	0	0
96302	18 621	0	18 621	35 255	102 176	137 431	99 607	102 176	201 783	82 973	0	82 973
96303	16 634	0	16 634	99 607	0	99 607	82 973	0	82 973	0	0	0
96304	97 114	0	97 114	82 974	0	82 974	32 789	0	32 789	46 929	0	46 929
96305	9 049 549	0	9 049 549	32 788	0	32 788	0	0	0	9 016 761	0	9 016 761
96306	0	0	0	2 601	2 924 580	2 927 181	2 601	2 924 580	2 927 181	0	0	0
96307	0	1 516 440	1 516 440	2 601	1 516 440	1 519 041	2 601	0	2 601	0	0	0
96308	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0
96309	0	0	0	0	294 536	294 536	353 560	1 519 972	1 873 532	353 560	1 225 436	1 578 996
96310	3 757 484	0	3 757 484	353 560	0	353 560	0	0	0	3 403 924	0	3 403 924
96901	0	16 611 913	16 611 913	110 407	265 886 392	265 996 799	110 407	273 777 072	273 887 479	0	24 502 593	24 502 593
96902	0	0	0	75 172	2 621 622	2 696 794	75 172	3 414 008	3 489 180	0	792 386	792 386
97101	431 361	0	431 361	1 016 505	0	1 016 505	585 144	0	585 144	0	0	0
97102	0	0	0	0	7 225	7 225	0	223 336	223 336	0	216 111	216 111
99997	44 398 392	0	44 398 392	276 818 418	0	276 818 418	281 965 872	0	281 965 872	49 545 846	0	49 545 846
Итого по пассиву (баланс)	57 771 756	18 128 353	75 900 109	278 649 123	273 453 581	552 102 704	283 327 360	282 061 754	565 389 114	62 449 993	26 736 526	89 186 519
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 652,0000	0	0	13,0000	0	0	36,0000	0	0	1 629,0000
98010	0	0	21 307 725,0000	0	0	4 927 061 421,0000	0	0	4 922 157 637,0000	0	0	26 211 509,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	39,0000	0	0	33,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 309 399,0000	0	0	4 927 061 473,0000	0	0	4 922 157 706,0000	0	0	26 213 166,0000
Пассив
98050	0	0	99 190,0000	0	0	2 036 021,0000	0	0	2 103 989,0000	0	0	167 158,0000
98070	0	0	21 210 209,0000	0	0	4 955 495 000,0000	0	0	4 960 330 799,0000	0	0	26 046 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 309 399,0000	0	0	4 957 531 021,0000	0	0	4 962 434 788,0000	0	0	26 213 166,0000

Страница была полезной?