Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98 046	0	98 046	474 304	0	474 304	561 469	0	561 469	10 881	0	10 881
20202	4 198 675	187 921	4 386 596	58 656 920	638 509	59 295 429	58 825 196	628 730	59 453 926	4 030 399	197 700	4 228 099
20208	1 204 369	0	1 204 369	7 651 293	0	7 651 293	7 607 788	0	7 607 788	1 247 874	0	1 247 874
20209	396 319	0	396 319	23 832 601	357 195	24 189 796	23 923 694	347 934	24 271 628	305 226	9 261	314 487
30102	9 066 609	0	9 066 609	284 506 749	0	284 506 749	259 152 859	0	259 152 859	34 420 499	0	34 420 499
30110	286 720	3 038 929	3 325 649	128 950 082	4 855 499	133 805 581	129 065 183	7 797 136	136 862 319	171 619	97 292	268 911
30114	0	438 059	438 059	0	77 061 590	77 061 590	0	73 767 978	73 767 978	0	3 731 671	3 731 671
30202	3 202 865	0	3 202 865	31 858	0	31 858	0	0	0	3 234 723	0	3 234 723
30204	121 066	0	121 066	79	0	79	0	0	0	121 145	0	121 145
30210	37 550	0	37 550	904 677	0	904 677	875 227	0	875 227	67 000	0	67 000
30221	2 000	0	2 000	11 227 000	0	11 227 000	11 223 000	0	11 223 000	6 000	0	6 000
30233	272 717	10 044	282 761	7 724 438	159 027	7 883 465	7 867 643	163 007	8 030 650	129 512	6 064	135 576
30235	0	0	0	274 000	0	274 000	274 000	0	274 000	0	0	0
30302	14 740 549	185 737	14 926 286	441 678	9 191	450 869	368 701	13 431	382 132	14 813 526	181 497	14 995 023
30306	12 749 663	305 115	13 054 778	59 585 112	26 913	59 612 025	58 357 232	30 550	58 387 782	13 977 543	301 478	14 279 021
30413	6 978	15 140	22 118	122 288 108	3 568 911	125 857 019	122 286 200	3 551 634	125 837 834	8 886	32 417	41 303
30424	17 130	0	17 130	199 773 330	3 569 118	203 342 448	199 755 186	3 569 118	203 324 304	35 274	0	35 274
30425	11 000	2 588	13 588	0	75	75	0	98	98	11 000	2 565	13 565
30602	0	0	0	0	475 523	475 523	0	475 523	475 523	0	0	0
31902	22 500 000	0	22 500 000	6 000 000	0	6 000 000	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	112 760 000	29 335 767	142 095 767	112 760 000	29 335 767	142 095 767	0	0	0
32003	0	0	0	59 625 001	22 844 646	82 469 647	59 625 001	22 844 646	82 469 647	0	0	0
32004	0	485 177	485 177	10 940 000	4 427 629	15 367 629	10 940 000	4 912 806	15 852 806	0	0	0
32102	0	323 451	323 451	949 999	719 469	1 669 468	949 999	786 430	1 736 429	0	256 490	256 490
32103	0	752 024	752 024	950 000	3 462 962	4 412 962	950 000	4 214 986	5 164 986	0	0	0
32104	0	1 579 475	1 579 475	950 000	1 592 508	2 542 508	950 000	3 171 983	4 121 983	0	0	0
32105	0	1 322 764	1 322 764	0	253 509	253 509	0	378 448	378 448	0	1 197 825	1 197 825
32106	0	339 826	339 826	0	330 610	330 610	0	68 636	68 636	0	601 800	601 800
32107	0	995 447	995 447	0	77 671	77 671	0	45 419	45 419	0	1 027 699	1 027 699
32202	0	0	0	38 105 540	1 891 584	39 997 124	37 347 175	0	37 347 175	758 365	1 891 584	2 649 949
32203	68 863	974 937	1 043 800	10 265 297	8 620 581	18 885 878	9 995 962	9 119 573	19 115 535	338 198	475 945	814 143
32204	0	0	0	1 309 359	472 155	1 781 514	967 661	472 155	1 439 816	341 698	0	341 698
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	18 550	0	18 550	0	0	0	1 000	0	1 000	17 550	0	17 550
45503	23 567	0	23 567	14 266	0	14 266	14 154	0	14 154	23 679	0	23 679
45504	4 379 761	0	4 379 761	1 805 995	0	1 805 995	1 592 619	0	1 592 619	4 593 137	0	4 593 137
45505	26 528 740	0	26 528 740	6 093 270	0	6 093 270	5 957 743	0	5 957 743	26 664 267	0	26 664 267
45506	94 407 399	0	94 407 399	8 857 577	0	8 857 577	12 167 517	0	12 167 517	91 097 459	0	91 097 459
45507	107 590 197	1 146 694	108 736 891	6 319 673	33 110	6 352 783	7 849 642	62 737	7 912 379	106 060 228	1 117 067	107 177 295
45509	33 271 341	0	33 271 341	4 475 151	0	4 475 151	3 426 652	0	3 426 652	34 319 840	0	34 319 840
45605	1 043 000	0	1 043 000	76 000	0	76 000	0	0	0	1 119 000	0	1 119 000
45606	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
45706	2 176	27 931	30 107	0	812	812	8	1 202	1 210	2 168	27 541	29 709
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	36 329 723	518 833	36 848 556	7 727 036	15 916	7 742 952	4 248 503	21 461	4 269 964	39 808 256	513 288	40 321 544
45817	0	8 428	8 428	0	255	255	0	327	327	0	8 356	8 356
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	502 386	7 044	509 430	313 882	2 101	315 983	277 261	2 209	279 470	539 007	6 936	545 943
45917	0	95	95	0	1	1	0	93	93	0	3	3
47002	2 669 062	0	2 669 062	59 978 373	0	59 978 373	59 706 318	0	59 706 318	2 941 117	0	2 941 117
47301	0	674 894	674 894	0	28 509	28 509	0	25 619	25 619	0	677 784	677 784
47302	0	872 001	872 001	0	3 494 115	3 494 115	0	3 496 844	3 496 844	0	869 272	869 272
47404	0	318 329	318 329	108 466 862	33 370 766	141 837 628	108 466 862	32 744 993	141 211 855	0	944 102	944 102
47408	0	0	0	27 602 732	23 161 693	50 764 425	27 602 732	23 161 693	50 764 425	0	0	0
47417	42 460	0	42 460	17 677	0	17 677	8 469	0	8 469	51 668	0	51 668
47423	526 562	50	526 612	2 335 188	12 601 775	14 936 963	2 346 600	12 601 765	14 948 365	515 150	60	515 210
47427	3 983 490	51 344	4 034 834	7 429 433	43 740	7 473 173	7 499 577	20 066	7 519 643	3 913 346	75 018	3 988 364
47801	553 138	708 820	1 261 958	0	20 395	20 395	9 834	41 492	51 326	543 304	687 723	1 231 027
47802	285 354	0	285 354	0	0	0	13 061	0	13 061	272 293	0	272 293
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	4 096 378	4 111 871	8 208 249	1 179 605	127 604	1 307 209	772 651	3 384 139	4 156 790	4 503 332	855 336	5 358 668
50208	1 369 054	0	1 369 054	11 999	0	11 999	3 364	0	3 364	1 377 689	0	1 377 689
50210	428 675	0	428 675	2 324	0	2 324	0	0	0	430 999	0	430 999
50211	50 713	734 321	785 034	324	25 633	25 957	1	31 261	31 262	51 036	728 693	779 729
50221	2 899	0	2 899	9 056	0	9 056	10 351	0	10 351	1 604	0	1 604
52601	406 914	0	406 914	49 429	0	49 429	199 878	0	199 878	256 465	0	256 465
60103	0	1 871 415	1 871 415	0	59 420	59 420	0	83 170	83 170	0	1 847 665	1 847 665
60104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	837 337	0	837 337	703 699	0	703 699	427 379	0	427 379	1 113 657	0	1 113 657
60306	399 315	0	399 315	434 669	0	434 669	406 094	0	406 094	427 890	0	427 890
60308	6 746	216	6 962	13 700	11	13 711	12 795	136	12 931	7 651	91	7 742
60310	189 754	0	189 754	157 975	0	157 975	172 954	0	172 954	174 775	0	174 775
60312	1 333 042	0	1 333 042	1 569 241	0	1 569 241	1 577 367	0	1 577 367	1 324 916	0	1 324 916
60314	13 492	58 990	72 482	7 314	88 466	95 780	12 035	77 407	89 442	8 771	70 049	78 820
60323	2 090 227	55 478	2 145 705	608 634	1 864	610 498	322 284	13 540	335 824	2 376 577	43 802	2 420 379
60401	10 583 159	0	10 583 159	183 822	0	183 822	94 466	0	94 466	10 672 515	0	10 672 515
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	173 365	0	173 365	149 517	0	149 517	106 698	0	106 698	216 184	0	216 184
60901	47 243	0	47 243	0	0	0	0	0	0	47 243	0	47 243
61002	1 395	0	1 395	1 199	0	1 199	582	0	582	2 012	0	2 012
61008	6 742	0	6 742	27 286	0	27 286	24 567	0	24 567	9 461	0	9 461
61009	84 010	0	84 010	21 956	0	21 956	53 950	0	53 950	52 016	0	52 016
61010	123	0	123	305	0	305	351	0	351	77	0	77
61011	278 911	0	278 911	10 381	0	10 381	0	0	0	289 292	0	289 292
61209	0	0	0	2 066 927	0	2 066 927	2 066 927	0	2 066 927	0	0	0
61210	0	0	0	4 006 685	0	4 006 685	4 006 685	0	4 006 685	0	0	0
61212	0	0	0	37 819	0	37 819	37 819	0	37 819	0	0	0
61403	474 670	0	474 670	72 096	0	72 096	65 240	0	65 240	481 526	0	481 526
61601	0	0	0	1 865 659	0	1 865 659	1 865 659	0	1 865 659	0	0	0
70606	112 776 670	0	112 776 670	15 523 599	0	15 523 599	24 419	0	24 419	128 275 850	0	128 275 850
70608	23 264 931	0	23 264 931	2 447 853	0	2 447 853	0	0	0	25 712 784	0	25 712 784
70610	8 456	0	8 456	236	0	236	200	0	200	8 492	0	8 492
70611	3 579 080	0	3 579 080	392 759	0	392 759	656 088	0	656 088	3 315 751	0	3 315 751
70614	433 045	0	433 045	45 510	0	45 510	293	0	293	478 262	0	478 262
Итого по активу (баланс)	544 241 314	22 123 397	566 364 711	1 425 092 118	237 826 828	1 662 918 946	1 401 038 825	241 466 142	1 642 504 967	568 294 607	18 484 083	586 778 690
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	2 899	0	2 899	10 349	0	10 349	9 054	0	9 054	1 604	0	1 604
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	31 465 247	0	31 465 247	0	0	0	0	0	0	31 465 247	0	31 465 247
30111	80 328	47	80 375	11 394 800	4	11 394 804	12 169 991	5	12 169 996	855 519	48	855 567
30126	224	0	224	476	0	476	252	0	252	0	0	0
30222	666	0	666	29 111	0	29 111	28 445	0	28 445	0	0	0
30223	633	0	633	3 448	0	3 448	2 861	0	2 861	46	0	46
30226	29 472	0	29 472	416	0	416	531	0	531	29 587	0	29 587
30232	331 177	91	331 268	8 652 032	150 713	8 802 745	8 481 836	150 842	8 632 678	160 981	220	161 201
30236	4 741	0	4 741	137 132	861	137 993	136 216	861	137 077	3 825	0	3 825
30301	14 740 549	185 737	14 926 286	368 700	13 433	382 133	441 677	9 193	450 870	14 813 526	181 497	14 995 023
30305	12 749 663	305 115	13 054 778	58 357 235	30 551	58 387 786	59 585 114	26 915	59 612 029	13 977 542	301 479	14 279 021
30410	326	0	326	4 059	0	4 059	3 733	0	3 733	0	0	0
30606	0	0	0	11	0	11	110	0	110	99	0	99
31302	0	0	0	2 590 000	0	2 590 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
31303	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
31402	141 000	0	141 000	7 051 000	0	7 051 000	7 410 000	0	7 410 000	500 000	0	500 000
31403	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	1 560 000	0	1 560 000	0	0	0
31408	0	850 135	850 135	0	21 125	21 125	0	26 005	26 005	0	855 015	855 015
31409	0	38 843	38 843	0	586	586	0	950	950	0	39 207	39 207
31501	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
32015	4 852	0	4 852	313 183	0	313 183	308 331	0	308 331	0	0	0
32115	45 731	0	45 731	161 662	0	161 662	138 222	0	138 222	22 291	0	22 291
32211	0	0	0	3 947	0	3 947	8 360	0	8 360	4 413	0	4 413
40504	1 102	0	1 102	0	0	0	2 404	0	2 404	3 506	0	3 506
40701	2 406 225	0	2 406 225	1 594 181	396	1 594 577	1 448 716	396	1 449 112	2 260 760	0	2 260 760
40702	12 823	138 065	150 888	10 248	5 241	15 489	12 598	4 028	16 626	15 173	136 852	152 025
40703	1 889	0	1 889	562	0	562	0	0	0	1 327	0	1 327
40802	143	0	143	585	0	585	466	1	467	24	1	25
40807	960 486	8 553	969 039	1 382 653	19 957	1 402 610	1 352 025	14 366	1 366 391	929 858	2 962	932 820
40817	2 790 020	142 239	2 932 259	16 300 726	72 259	16 372 985	16 177 445	90 482	16 267 927	2 666 739	160 462	2 827 201
40820	52 991	211	53 202	55 148	459	55 607	90 650	487	91 137	88 493	239	88 732
40911	63 597	0	63 597	10 913 189	0	10 913 189	10 908 677	0	10 908 677	59 085	0	59 085
41005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41405	1 395 000	0	1 395 000	600 000	0	600 000	0	0	0	795 000	0	795 000
42005	3 094 850	0	3 094 850	737 000	0	737 000	0	0	0	2 357 850	0	2 357 850
42006	3 502 550	0	3 502 550	0	0	0	0	0	0	3 502 550	0	3 502 550
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	2 112 800	0	2 112 800	2 112 800	0	2 112 800	0	0	0	0	0	0
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	11 018 860	19 654	11 038 514	41 060 996	67 128	41 128 124	41 261 990	67 680	41 329 670	11 219 854	20 206	11 240 060
42305	103 437 934	2 529 862	105 967 796	21 366 340	431 470	21 797 810	17 308 118	503 612	17 811 730	99 379 712	2 602 004	101 981 716
42306	99 670 250	3 021 810	102 692 060	7 964 273	165 412	8 129 685	7 882 885	185 399	8 068 284	99 588 862	3 041 797	102 630 659
42601	8 524	1 067	9 591	41 993	25 494	67 487	36 242	24 867	61 109	2 773	440	3 213
42605	1 155 158	91 016	1 246 174	131 763	42 367	174 130	117 162	45 090	162 252	1 140 557	93 739	1 234 296
42606	499 471	277 244	776 715	34 507	33 696	68 203	36 897	16 569	53 466	501 861	260 117	761 978
44006	0	16 172 550	16 172 550	0	613 900	613 900	0	472 000	472 000	0	16 030 650	16 030 650
44007	0	16 172 550	16 172 550	0	750 480	750 480	0	7 020 840	7 020 840	0	22 442 910	22 442 910
45215	20 120	0	20 120	950	0	950	0	0	0	19 170	0	19 170
45515	14 586 887	0	14 586 887	3 919 664	0	3 919 664	1 776 112	0	1 776 112	12 443 335	0	12 443 335
45615	232 730	0	232 730	0	0	0	15 960	0	15 960	248 690	0	248 690
45715	2 368	0	2 368	776	0	776	749	0	749	2 341	0	2 341
45818	27 064 753	0	27 064 753	823 714	0	823 714	6 517 035	0	6 517 035	32 758 074	0	32 758 074
45918	293 133	0	293 133	27 704	0	27 704	59 939	0	59 939	325 368	0	325 368
47403	0	0	0	110 807 089	648	110 807 737	110 807 089	648	110 807 737	0	0	0
47407	0	0	0	18 849 983	31 924 097	50 774 080	18 849 983	31 924 097	50 774 080	0	0	0
47411	7 392 646	84 463	7 477 109	1 640 178	22 010	1 662 188	1 102 522	20 522	1 123 044	6 854 990	82 975	6 937 965
47416	3 277	454	3 731	75 276	606	75 882	74 321	547	74 868	2 322	395	2 717
47422	36 848	43 341	80 189	4 733 309	12 412 641	17 145 950	4 729 620	12 369 351	17 098 971	33 159	51	33 210
47425	1 918 240	0	1 918 240	1 524 098	0	1 524 098	515 467	0	515 467	909 609	0	909 609
47426	597 369	734 944	1 332 313	294 138	770 294	1 064 432	79 135	260 002	339 137	382 366	224 652	607 018
47804	222 818	0	222 818	7 507	0	7 507	2 305	0	2 305	217 616	0	217 616
50220	98 046	0	98 046	561 471	0	561 471	474 306	0	474 306	10 881	0	10 881
52005	7 075 741	0	7 075 741	1 075 741	0	1 075 741	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	210 062	0	210 062	210 062	0	210 062	0	0	0
52501	207 691	0	207 691	210 503	0	210 503	133 412	0	133 412	130 600	0	130 600
52602	95 687	0	95 687	11 695	0	11 695	99 800	0	99 800	183 792	0	183 792
60301	870 848	0	870 848	1 115 938	0	1 115 938	801 434	0	801 434	556 344	0	556 344
60305	12 222	0	12 222	1 104 114	0	1 104 114	1 104 281	0	1 104 281	12 389	0	12 389
60307	7	0	7	3 287	0	3 287	3 291	0	3 291	11	0	11
60309	0	0	0	39	0	39	205 964	0	205 964	205 925	0	205 925
60311	951 426	0	951 426	1 522 765	0	1 522 765	1 386 813	0	1 386 813	815 474	0	815 474
60313	0	2 508	2 508	18 276	24	18 300	18 328	24	18 352	52	2 508	2 560
60322	53 047	0	53 047	504 151	1 096	505 247	489 795	1 096	490 891	38 691	0	38 691
60324	1 893 614	0	1 893 614	225 176	0	225 176	495 252	0	495 252	2 163 690	0	2 163 690
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	56 358	0	56 358	166	0	166	0	0	0	56 192	0	56 192
60601	3 316 005	0	3 316 005	16 930	0	16 930	100 444	0	100 444	3 399 519	0	3 399 519
60903	14 583	0	14 583	0	0	0	668	0	668	15 251	0	15 251
61012	22 714	0	22 714	0	0	0	3 661	0	3 661	26 375	0	26 375
61304	52	0	52	3	0	3	3	0	3	52	0	52
61501	136 498	0	136 498	16 932	0	16 932	24 554	0	24 554	144 120	0	144 120
70601	123 698 197	0	123 698 197	21 704	0	21 704	17 077 726	0	17 077 726	140 754 219	0	140 754 219
70603	22 713 147	0	22 713 147	0	0	0	2 506 592	0	2 506 592	25 219 739	0	25 219 739
70605	2 636	0	2 636	23	0	23	614	0	614	3 227	0	3 227
70613	895 793	0	895 793	205 736	0	205 736	49 430	0	49 430	739 487	0	739 487
Итого по пассиву (баланс)	525 544 212	40 820 499	566 364 711	345 388 691	47 576 948	392 965 639	360 142 743	53 236 875	413 379 618	540 298 264	46 480 426	586 778 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 924 259	0	2 924 259	1 075 741	0	1 075 741	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
90902	45 837	0	45 837	0	0	0	0	0	0	45 837	0	45 837
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	1 113	0	1 113	198	0	198	338	0	338	973	0	973
91203	1 139	0	1 139	3 160	0	3 160	3 135	0	3 135	1 164	0	1 164
91207	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	0	17 459 881	17 459 881	0	427 482	427 482	0	263 922	263 922	0	17 623 441	17 623 441
91417	200 000	2 138	202 138	0	61	61	0	80	80	200 000	2 119	202 119
91418	837 511	708 820	1 546 331	0	20 392	20 392	22 864	41 490	64 354	814 647	687 722	1 502 369
91501	61 270	0	61 270	0	0	0	0	0	0	61 270	0	61 270
91604	3 473 983	43 080	3 517 063	507 532	2 229	509 761	152 357	1 867	154 224	3 829 158	43 442	3 872 600
91704	1 187 224	0	1 187 224	874	0	874	11 078	0	11 078	1 177 020	0	1 177 020
91802	14 791 896	0	14 791 896	5 513	0	5 513	72 318	0	72 318	14 725 091	0	14 725 091
91803	4 085 011	0	4 085 011	74 968	0	74 968	41 586	0	41 586	4 118 393	0	4 118 393
99998	86 597 632	0	86 597 632	142 776 882	0	142 776 882	145 522 321	0	145 522 321	83 852 193	0	83 852 193
Итого по активу (баланс)	114 220 777	18 213 922	132 434 699	144 444 871	450 164	144 895 035	145 825 998	307 359	146 133 357	112 839 650	18 356 727	131 196 377
Пассив
91003	0	0	0	31 858	0	31 858	31 858	0	31 858	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	4 361 395	4 288 065	8 649 460	30 808	215 233	246 041	152 741	131 170	283 911	4 483 328	4 204 002	8 687 330
91312	465 429	91 655	557 084	13 651	9 252	22 903	334	2 602	2 936	452 112	85 005	537 117
91314	3 011 779	1 969 315	4 981 094	118 087 173	14 879 740	132 966 913	119 819 013	16 447 343	136 266 356	4 743 619	3 536 918	8 280 537
91315	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
91316	5 950	916 644	922 594	0	920 100	920 100	0	3 456	3 456	5 950	0	5 950
91317	55 550 741	970 353	56 521 094	10 188 846	36 834	10 225 680	5 536 524	28 320	5 564 844	50 898 419	961 839	51 860 258
91507	13 960 723	0	13 960 723	108 914	0	108 914	623 609	0	623 609	14 475 418	0	14 475 418
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	45 837 067	0	45 837 067	607 687	0	607 687	2 114 804	0	2 114 804	47 344 184	0	47 344 184
Итого по пассиву (баланс)	124 198 667	8 236 032	132 434 699	130 069 016	16 061 159	146 130 175	128 278 962	16 612 891	144 891 853	122 408 613	8 787 764	131 196 377
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	267 243	6 470 605	6 737 848	8 175 781	17 938 900	26 114 681	8 429 580	7 846 183	16 275 763	13 444	16 563 322	16 576 766
93002	0	0	0	0	2 739 010	2 739 010	0	1 885 678	1 885 678	0	853 332	853 332
93301	0	0	0	0	713 963	713 963	0	713 963	713 963	0	0	0
93302	0	0	0	0	711 234	711 234	0	711 234	711 234	0	0	0
93303	0	646 902	646 902	0	9 118	9 118	0	656 020	656 020	0	0	0
93305	0	12 871 733	12 871 733	0	474 061	474 061	0	490 816	490 816	0	12 854 978	12 854 978
93306	0	0	0	1 007 985	862 875	1 870 860	1 007 985	862 875	1 870 860	0	0	0
93307	1 007 985	859 564	1 867 549	0	2 897	2 897	1 007 985	862 461	1 870 446	0	0	0
93309	0	1 601 082	1 601 082	0	46 728	46 728	0	60 776	60 776	0	1 587 034	1 587 034
93310	2 114 569	4 722 385	6 836 954	1 000 000	137 823	1 137 823	0	179 258	179 258	3 114 569	4 680 950	7 795 519
93801	1 010 714	0	1 010 714	1 043 925	0	1 043 925	943 519	0	943 519	1 111 120	0	1 111 120
Итого по активу (баланс)	4 400 511	27 172 271	31 572 782	11 227 691	23 636 609	34 864 300	11 389 069	14 269 264	25 658 333	4 239 133	36 539 616	40 778 749
Пассив
96001	6 471 372	266 263	6 737 635	7 330 030	8 946 115	16 276 145	17 386 769	8 693 286	26 080 055	16 528 111	13 434	16 541 545
96002	0	0	0	1 021 392	854 506	1 875 898	1 021 392	1 707 336	2 728 728	0	852 830	852 830
96301	0	0	0	709 788	0	709 788	709 788	0	709 788	0	0	0
96302	0	0	0	709 788	0	709 788	709 788	0	709 788	0	0	0
96303	646 053	0	646 053	646 053	0	646 053	0	0	0	0	0	0
96305	13 086 580	364 914	13 451 494	0	16 217	16 217	97 200	11 586	108 786	13 183 780	360 283	13 544 063
96306	0	0	0	0	1 875 424	1 875 424	0	1 875 424	1 875 424	0	0	0
96307	0	1 824 264	1 824 264	0	1 832 171	1 832 171	0	7 907	7 907	0	0	0
96309	0	326 143	326 143	0	49 019	49 019	0	1 329 391	1 329 391	0	1 606 515	1 606 515
96310	4 778 204	3 669 727	8 447 931	0	1 469 327	1 469 327	0	1 092 608	1 092 608	4 778 204	3 293 008	8 071 212
96801	139 262	0	139 262	943 520	0	943 520	966 842	0	966 842	162 584	0	162 584
Итого по пассиву (баланс)	25 121 471	6 451 311	31 572 782	11 360 571	15 042 779	26 403 350	20 891 779	14 717 538	35 609 317	34 652 679	6 126 070	40 778 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 699,0000	0	0	25,0000	0	0	27,0000	0	0	1 697,0000
98010	0	0	3 028 301 110,0000	0	0	26 776 252 679,0000	0	0	26 944 146 675,0000	0	0	2 860 407 114,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	62,0000	0	0	57,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 028 302 843,0000	0	0	26 776 252 766,0000	0	0	26 944 146 759,0000	0	0	2 860 408 850,0000
Пассив
98050	0	0	23 198 600,0000	0	0	48 054 864,0000	0	0	49 000 208,0000	0	0	24 143 944,0000
98070	0	0	3 002 179 984,0000	0	0	32 767 211 241,0000	0	0	32 597 296 163,0000	0	0	2 832 264 906,0000
98090	0	0	2 924 259,0000	0	0	0,0000	0	0	1 075 741,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 028 302 843,0000	0	0	32 815 266 105,0000	0	0	32 647 372 112,0000	0	0	2 860 408 850,0000

Страница была полезной?