Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 609	20 218	213 827	2 101 967	246 117	2 348 084	2 146 516	245 543	2 392 059	149 060	20 792	169 852
20208	7 720	0	7 720	21 400	0	21 400	11 795	0	11 795	17 325	0	17 325
20209	0	0	0	128 927	730	129 657	128 927	730	129 657	0	0	0
30102	5 298	0	5 298	5 205 227	0	5 205 227	5 204 746	0	5 204 746	5 779	0	5 779
30110	6 464	10 107	16 571	34 349	50 871	85 220	35 477	46 997	82 474	5 336	13 981	19 317
30202	248 144	0	248 144	18 907	0	18 907	0	0	0	267 051	0	267 051
30204	4 802	0	4 802	0	0	0	825	0	825	3 977	0	3 977
30210	45 200	0	45 200	86 200	0	86 200	131 400	0	131 400	0	0	0
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	1 451	0	1 451	27 040	1 550	28 590	26 860	1 539	28 399	1 631	11	1 642
30413	529	0	529	603 521	0	603 521	601 448	0	601 448	2 602	0	2 602
30424	485	0	485	752 849	0	752 849	752 874	0	752 874	460	0	460
30602	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
32002	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	0	0	0
32003	341 000	0	341 000	1 079 000	0	1 079 000	984 000	0	984 000	436 000	0	436 000
32201	12 169	0	12 169	0	0	0	75	0	75	12 094	0	12 094
45107	344 318	0	344 318	0	0	0	0	0	0	344 318	0	344 318
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45507	2 238 162	177 799	2 415 961	345 620	31 628	377 248	100 499	21 875	122 374	2 483 283	187 552	2 670 835
45815	40 442	8 425	48 867	10 702	2 026	12 728	4 367	823	5 190	46 777	9 628	56 405
45915	35 810	6 162	41 972	7 340	1 165	8 505	7 556	590	8 146	35 594	6 737	42 331
47404	0	93 628	93 628	17 913 877	18 007 544	35 921 421	17 913 877	17 977 359	35 891 236	0	123 813	123 813
47408	0	0	0	17 918 749	18 038 024	35 956 773	17 918 749	18 038 024	35 956 773	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	45 733	2 258	47 991	75 681	10 330	86 011	87 811	12 588	100 399	33 603	0	33 603
47427	36 437	801	37 238	45 971	1 446	47 417	40 544	1 428	41 972	41 864	819	42 683
47801	2 273 922	0	2 273 922	78 124	0	78 124	82 862	0	82 862	2 269 184	0	2 269 184
47802	4 406	0	4 406	33	0	33	35	0	35	4 404	0	4 404
50107	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50110	0	569 944	569 944	0	228 536	228 536	0	734 054	734 054	0	64 426	64 426
50118	0	0	0	0	685 822	685 822	0	130 977	130 977	0	554 845	554 845
50121	4 539	0	4 539	0	0	0	2 658	0	2 658	1 881	0	1 881
50308	2 335 176	0	2 335 176	18 657	0	18 657	97 058	0	97 058	2 256 775	0	2 256 775
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	19 739	0	19 739	0	0	0	5 236	0	5 236	14 503	0	14 503
60306	348	0	348	6 904	0	6 904	6 904	0	6 904	348	0	348
60308	42	0	42	138	0	138	146	0	146	34	0	34
60310	1 359	0	1 359	2 098	0	2 098	2 235	0	2 235	1 222	0	1 222
60312	69 107	0	69 107	32 740	0	32 740	34 823	0	34 823	67 024	0	67 024
60314	1 910	0	1 910	422	433	855	129	433	562	2 203	0	2 203
60323	92 989	2 454	95 443	26 527	437	26 964	23 267	234	23 501	96 249	2 657	98 906
60336	2 933	0	2 933	1 120	0	1 120	571	0	571	3 482	0	3 482
60401	324 053	0	324 053	1 156	0	1 156	1 525	0	1 525	323 684	0	323 684
60415	988	0	988	186	0	186	988	0	988	186	0	186
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	347 856	0	347 856	4 071	0	4 071	0	0	0	351 927	0	351 927
60906	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
61002	65	0	65	44	0	44	66	0	66	43	0	43
61008	711	0	711	1 780	0	1 780	2 179	0	2 179	312	0	312
61009	78	0	78	497	0	497	475	0	475	100	0	100
61209	0	0	0	17 950	0	17 950	17 950	0	17 950	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	64 652	0	64 652	64 652	0	64 652	0	0	0
61214	0	0	0	28 290	0	28 290	28 290	0	28 290	0	0	0
61403	4 770	0	4 770	552	0	552	727	0	727	4 595	0	4 595
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	1 087 775	0	1 087 775	33 230	0	33 230	15 478	0	15 478	1 105 527	0	1 105 527
62101	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
70606	651 067	0	651 067	388 976	0	388 976	2 749	0	2 749	1 037 294	0	1 037 294
70607	15 672	0	15 672	16 840	0	16 840	267	0	267	32 245	0	32 245
70608	137 709	0	137 709	97 379	0	97 379	0	0	0	235 088	0	235 088
70611	0	0	0	7 521	0	7 521	0	0	0	7 521	0	7 521
Итого по активу (баланс)	11 006 599	891 796	11 898 395	50 114 307	37 306 659	87 420 966	49 396 709	37 213 194	86 609 903	11 724 197	985 261	12 709 458
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	94 415	0	94 415	0	0	0	0	0	0	94 415	0	94 415
30126	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
30232	0	0	0	17 202	1 539	18 741	17 202	1 539	18 741	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	0	0	0	5 810	0	5 810	5 810	0	5 810	0	0	0
32901	0	0	0	116 177	0	116 177	603 086	0	603 086	486 909	0	486 909
407	220 636	3 974	224 610	632 368	470	632 838	522 952	678	523 630	111 220	4 182	115 402
408.1	2	0	2	48	0	48	51	0	51	5	0	5
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	83 867	8 323	92 190	47 233	4 513	51 746	35 644	4 768	40 412	72 278	8 578	80 856
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	153 875	22 022	175 897	1 022 140	29 158	1 051 298	1 022 786	32 605	1 055 391	154 521	25 469	179 990
40820	232	82	314	0	8	8	0	14	14	232	88	320
40901	16 075	0	16 075	34 234	0	34 234	26 636	0	26 636	8 477	0	8 477
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	338	0	338	16 127	0	16 127	16 022	0	16 022	233	0	233
42004	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42301	91 543	18 340	109 883	686 725	15 542	702 267	697 091	11 195	708 286	101 909	13 993	115 902
42304	44 437	0	44 437	510	0	510	15 790	0	15 790	59 717	0	59 717
42305	706 921	115	707 036	8 428	115	8 543	213 099	0	213 099	911 592	0	911 592
42306	5 916 497	5 517	5 922 014	802 270	1 966	804 236	528 758	2 062	530 820	5 642 985	5 613	5 648 598
42309	260	325	585	0	31	31	0	57	57	260	351	611
42601	2	74	76	0	7	7	0	13	13	2	80	82
42609	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
45515	117 415	0	117 415	27 052	0	27 052	12 981	0	12 981	103 344	0	103 344
45818	37 374	0	37 374	10 523	0	10 523	10 565	0	10 565	37 416	0	37 416
45918	22 578	0	22 578	3 347	0	3 347	1 927	0	1 927	21 158	0	21 158
47403	0	0	0	18 659 425	17 939 499	36 598 924	18 659 425	17 939 499	36 598 924	0	0	0
47407	0	0	0	18 016 293	18 004 322	36 020 615	18 016 293	18 004 322	36 020 615	0	0	0
47411	64 513	4	64 517	40 759	5	40 764	43 976	4	43 980	67 730	3	67 733
47416	148	0	148	402 923	0	402 923	403 398	0	403 398	623	0	623
47422	3 425	0	3 425	188 479	10 332	198 811	188 430	10 332	198 762	3 376	0	3 376
47425	3 773	0	3 773	409	0	409	1 156	0	1 156	4 520	0	4 520
47426	55	0	55	14 151	0	14 151	14 521	0	14 521	425	0	425
47804	394 120	0	394 120	51 822	0	51 822	52 346	0	52 346	394 644	0	394 644
50120	5 729	0	5 729	267	0	267	14 182	0	14 182	19 644	0	19 644
50319	23 082	0	23 082	785	0	785	0	0	0	22 297	0	22 297
60301	0	0	0	14 721	0	14 721	19 680	0	19 680	4 959	0	4 959
60305	25 702	0	25 702	35 035	0	35 035	31 215	0	31 215	21 882	0	21 882
60307	0	0	0	42	0	42	44	0	44	2	0	2
60309	11 606	0	11 606	9 836	0	9 836	5 238	0	5 238	7 008	0	7 008
60311	5 002	0	5 002	4 277	0	4 277	1 769	0	1 769	2 494	0	2 494
60322	12 163	0	12 163	13 499	0	13 499	36 906	0	36 906	35 570	0	35 570
60324	50 587	0	50 587	3 169	0	3 169	8 227	0	8 227	55 645	0	55 645
60335	7 421	0	7 421	8 906	0	8 906	7 393	0	7 393	5 908	0	5 908
60349	4 412	0	4 412	2 002	0	2 002	0	0	0	2 410	0	2 410
60414	179 229	0	179 229	1 134	0	1 134	3 560	0	3 560	181 655	0	181 655
60805	4 866	0	4 866	0	0	0	134	0	134	5 000	0	5 000
60806	1 889	0	1 889	92	0	92	0	0	0	1 797	0	1 797
60903	20 124	0	20 124	0	0	0	931	0	931	21 055	0	21 055
61301	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
61304	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61701	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
62002	42 680	0	42 680	931	0	931	9 489	0	9 489	51 238	0	51 238
62103	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
70601	676 862	0	676 862	268	0	268	294 296	0	294 296	970 890	0	970 890
70603	135 436	0	135 436	0	0	0	167 891	0	167 891	303 327	0	303 327
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	84 541	0	84 541	0	0	0	0	0	0	84 541	0	84 541
Итого по пассиву (баланс)	11 839 613	58 782	11 898 395	40 899 462	36 007 508	76 906 970	41 710 944	36 007 089	77 718 033	12 651 095	58 363	12 709 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 108	0	22 108	41	0	41	41	0	41	22 108	0	22 108
90902	3 528	0	3 528	597	0	597	0	0	0	4 125	0	4 125
90909	25 913	0	25 913	0	0	0	0	0	0	25 913	0	25 913
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 017 145	614	1 017 759	155 810	109	155 919	136 120	58	136 178	1 036 835	665	1 037 500
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 279 549	0	2 279 549	64 860	0	64 860	68 333	0	68 333	2 276 076	0	2 276 076
91604	231 876	18 326	250 202	37 959	4 236	42 195	35 548	2 216	37 764	234 287	20 346	254 633
91704	144 830	9 755	154 585	3	1 739	1 742	0	933	933	144 833	10 561	155 394
91802	528 305	65 880	594 185	7 298	11 744	19 042	1 222	6 297	7 519	534 381	71 327	605 708
91803	18 612	0	18 612	0	0	0	26	0	26	18 586	0	18 586
99998	14 049 942	0	14 049 942	1 726 824	0	1 726 824	1 098 967	0	1 098 967	14 677 799	0	14 677 799
Итого по активу (баланс)	18 476 314	94 575	18 570 889	1 993 393	17 828	2 011 221	1 340 258	9 504	1 349 762	19 129 449	102 899	19 232 348
Пассив
91003	0	0	0	18 082	0	18 082	18 082	0	18 082	0	0	0
91311	11 856 178	618 427	12 474 605	398 838	86 660	485 498	996 209	109 845	1 106 054	12 453 549	641 612	13 095 161
91312	486 611	27 968	514 579	565 567	2 673	568 240	534 667	4 986	539 653	455 711	30 281	485 992
91315	617 893	307	618 200	27 118	29	27 147	62 981	54	63 035	653 756	332	654 088
91318	384 594	0	384 594	0	0	0	0	0	0	384 594	0	384 594
91507	57 864	0	57 864	0	0	0	0	0	0	57 864	0	57 864
91508	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99999	4 520 947	0	4 520 947	250 794	0	250 794	284 396	0	284 396	4 554 549	0	4 554 549
Итого по пассиву (баланс)	17 924 187	646 702	18 570 889	1 260 399	89 362	1 349 761	1 896 335	114 885	2 011 220	18 560 123	672 225	19 232 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	835 909	10 625	846 534	18 017 081	5 244	18 022 325	17 913 193	15 533	17 928 726	939 797	336	940 133
99996	842 826	0	842 826	18 120 678	0	18 120 678	18 035 762	0	18 035 762	927 742	0	927 742
Итого по активу (баланс)	1 678 735	10 625	1 689 360	36 137 759	5 244	36 143 003	35 948 955	15 533	35 964 488	1 867 539	336	1 867 875
Пассив
96901	2 050	840 776	842 826	6 905	18 029 070	18 035 975	5 192	18 115 699	18 120 891	337	927 405	927 742
99997	846 534	0	846 534	17 928 515	0	17 928 515	18 022 114	0	18 022 114	940 133	0	940 133
Итого по пассиву (баланс)	848 584	840 776	1 689 360	17 935 420	18 029 070	35 964 490	18 027 306	18 115 699	36 143 005	940 470	927 405	1 867 875

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?