Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 925	21 494	219 419	1 875 585	276 293	2 151 878	1 896 795	273 387	2 170 182	176 715	24 400	201 115
20208	12 522	0	12 522	8 200	0	8 200	12 556	0	12 556	8 166	0	8 166
20209	0	0	0	189 543	1 193	190 736	189 543	1 193	190 736	0	0	0
30102	10 733	0	10 733	6 813 150	0	6 813 150	6 816 094	0	6 816 094	7 789	0	7 789
30110	108 462	16 628	125 090	751 613	45 694	797 307	683 878	46 024	729 902	176 197	16 298	192 495
30202	266 644	0	266 644	600	0	600	0	0	0	267 244	0	267 244
30204	13 529	0	13 529	0	0	0	3 329	0	3 329	10 200	0	10 200
30210	43 000	0	43 000	78 510	0	78 510	121 510	0	121 510	0	0	0
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	2 207	0	2 207	17 340	4 248	21 588	17 933	4 248	22 181	1 614	0	1 614
30302	266 118	226 792	492 910	119 642	15 371	135 013	15 342	11 993	27 335	370 418	230 170	600 588
30306	2 521 015	23 872	2 544 887	514 189	1 557	515 746	264 722	1 294	266 016	2 770 482	24 135	2 794 617
30413	230	0	230	3 356	0	3 356	3 425	0	3 425	161	0	161
30424	253	0	253	24 711	0	24 711	24 834	0	24 834	130	0	130
30602	26	4	30	0	0	0	3	0	3	23	4	27
32002	0	0	0	4 578 000	0	4 578 000	4 578 000	0	4 578 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	1 063 000	0	1 063 000	889 000	0	889 000	349 000	0	349 000
32201	4 647	0	4 647	537	0	537	0	0	0	5 184	0	5 184
45107	351 380	0	351 380	0	0	0	0	0	0	351 380	0	351 380
45108	76 887	0	76 887	0	0	0	4 181	0	4 181	72 706	0	72 706
45502	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45506	62	0	62	0	0	0	6	0	6	56	0	56
45507	2 026 266	266 748	2 293 014	301 849	16 969	318 818	611 094	23 693	634 787	1 717 021	260 024	1 977 045
45706	98	0	98	0	0	0	6	0	6	92	0	92
45815	130 438	29 527	159 965	4 484	2 514	6 998	13 257	2 130	15 387	121 665	29 911	151 576
45817	62	0	62	6	0	6	0	0	0	68	0	68
45915	57 720	7 519	65 239	6 414	727	7 141	7 593	586	8 179	56 541	7 660	64 201
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	78 591	78 591	12 713 898	12 700 526	25 414 424	12 713 898	12 709 255	25 423 153	0	69 862	69 862
47408	0	0	0	12 746 967	12 733 609	25 480 576	12 746 967	12 733 609	25 480 576	0	0	0
47417	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47423	219 865	0	219 865	1 236 256	27 046	1 263 302	1 367 241	27 046	1 394 287	88 880	0	88 880
47427	25 512	1 514	27 026	41 927	1 799	43 726	31 356	1 884	33 240	36 083	1 429	37 512
47801	2 458 132	8 045	2 466 177	403 075	595	403 670	193 666	508	194 174	2 667 541	8 132	2 675 673
47802	6 037	431	6 468	291	28	319	294	23	317	6 034	436	6 470
50110	0	346 002	346 002	0	24 208	24 208	0	21 645	21 645	0	348 565	348 565
50121	12 706	0	12 706	1 023	0	1 023	0	0	0	13 729	0	13 729
50308	2 394 383	0	2 394 383	45 638	0	45 638	73 599	0	73 599	2 366 422	0	2 366 422
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51404	69 070	0	69 070	61	0	61	69 131	0	69 131	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 744	0	32 744	0	0	0	4 984	0	4 984	27 760	0	27 760
60306	321	0	321	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	321	0	321
60308	93	0	93	121	0	121	182	0	182	32	0	32
60310	1 808	0	1 808	1 641	0	1 641	1 631	0	1 631	1 818	0	1 818
60312	139 320	0	139 320	44 255	0	44 255	23 584	0	23 584	159 991	0	159 991
60314	0	1 912	1 912	0	478	478	0	131	131	0	2 259	2 259
60323	89 004	3 090	92 094	36 869	201	37 070	34 189	167	34 356	91 684	3 124	94 808
60336	1 488	0	1 488	778	0	778	498	0	498	1 768	0	1 768
60401	275 367	0	275 367	4 050	0	4 050	2 767	0	2 767	276 650	0	276 650
60415	4 896	0	4 896	3 256	0	3 256	3 194	0	3 194	4 958	0	4 958
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	311 376	0	311 376	4 415	0	4 415	0	0	0	315 791	0	315 791
60906	8 715	0	8 715	4 508	0	4 508	4 415	0	4 415	8 808	0	8 808
61002	97	0	97	112	0	112	113	0	113	96	0	96
61008	206	0	206	524	0	524	480	0	480	250	0	250
61009	216	0	216	545	0	545	549	0	549	212	0	212
61209	0	0	0	31 352	0	31 352	31 352	0	31 352	0	0	0
61210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61212	0	0	0	126 196	0	126 196	126 196	0	126 196	0	0	0
61214	0	0	0	585 785	0	585 785	585 785	0	585 785	0	0	0
61403	3 283	0	3 283	658	0	658	709	0	709	3 232	0	3 232
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	615 193	0	615 193	40 503	0	40 503	27 882	0	27 882	627 814	0	627 814
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	864 485	0	864 485	341 803	0	341 803	764	0	764	1 205 524	0	1 205 524
70607	1 565	0	1 565	0	0	0	21	0	21	1 544	0	1 544
70608	279 573	0	279 573	80 931	0	80 931	0	0	0	360 504	0	360 504
70611	0	0	0	5 767	0	5 767	0	0	0	5 767	0	5 767
70706	4 736 664	0	4 736 664	0	0	0	4 736 664	0	4 736 664	0	0	0
70707	1 206	0	1 206	0	0	0	1 206	0	1 206	0	0	0
70708	2 281 970	0	2 281 970	0	0	0	2 281 970	0	2 281 970	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	7 159	0	7 159	0	0	0	7 159	0	7 159	0	0	0
70716	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
70802	0	0	0	7 027 013	0	7 027 013	6 545 697	0	6 545 697	481 316	0	481 316
Итого по активу (баланс)	21 129 022	1 032 169	22 161 191	52 052 076	25 853 056	77 905 132	57 942 387	25 858 816	83 801 203	15 238 711	1 026 409	16 265 120
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	272	0	272	16	0	16	1	0	1	257	0	257
30232	0	0	0	13 840	2 634	16 474	13 840	2 634	16 474	0	0	0
30301	266 118	226 792	492 910	15 342	11 993	27 335	119 642	15 371	135 013	370 418	230 170	600 588
30305	2 521 015	23 872	2 544 887	264 722	1 294	266 016	514 189	1 557	515 746	2 770 482	24 135	2 794 617
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	9 370	0	9 370	9 370	0	9 370	0	0	0
407	184 622	2 666	187 288	654 721	143	654 864	598 588	177	598 765	128 489	2 700	131 189
408.1	34 230	6 110	40 340	22 741	3 040	25 781	24 455	3 904	28 359	35 944	6 974	42 918
408.2	161 167	22 372	183 539	970 995	54 061	1 025 056	983 667	55 402	1 039 069	173 839	23 713	197 552
40901	9 953	0	9 953	22 831	0	22 831	31 580	0	31 580	18 702	0	18 702
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	410	0	410	12 561	0	12 561	12 344	0	12 344	193	0	193
42004	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	12 500	0	12 500
42106	0	11 275	11 275	0	612	612	0	733	733	0	11 396	11 396
42301	108 834	16 211	125 045	537 416	3 010	540 426	499 645	1 656	501 301	71 063	14 857	85 920
42306	6 481 926	78 265	6 560 191	516 054	9 389	525 443	497 537	7 962	505 499	6 463 409	76 838	6 540 247
42309	260	313	573	0	17	17	0	21	21	260	317	577
42601	2	73	75	0	4	4	10	5	15	12	74	86
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	3 514	0	3 514	0	0	0	0	0	0	3 514	0	3 514
45515	179 421	0	179 421	14 419	0	14 419	14 055	0	14 055	179 057	0	179 057
45715	98	0	98	6	0	6	0	0	0	92	0	92
45818	126 314	0	126 314	11 268	0	11 268	4 273	0	4 273	119 319	0	119 319
45918	24 575	0	24 575	1 544	0	1 544	2 023	0	2 023	25 054	0	25 054
47403	0	0	0	12 684 172	12 702 430	25 386 602	12 684 172	12 702 430	25 386 602	0	0	0
47407	0	0	0	12 736 853	12 739 640	25 476 493	12 736 853	12 739 640	25 476 493	0	0	0
47411	95 006	299	95 305	53 891	241	54 132	52 906	193	53 099	94 021	251	94 272
47416	526	0	526	345 007	0	345 007	349 572	0	349 572	5 091	0	5 091
47422	3 012	0	3 012	420 191	27 040	447 231	421 767	27 040	448 807	4 588	0	4 588
47425	3 473	0	3 473	1 144	0	1 144	1 571	0	1 571	3 900	0	3 900
47426	83	108	191	14 167	6	14 173	14 193	23	14 216	109	125	234
47804	381 707	0	381 707	55 213	0	55 213	115 157	0	115 157	441 651	0	441 651
60301	480	0	480	13 421	0	13 421	19 215	0	19 215	6 274	0	6 274
60305	23 584	0	23 584	28 187	0	28 187	28 278	0	28 278	23 675	0	23 675
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	12 824	0	12 824	11 352	0	11 352	5 228	0	5 228	6 700	0	6 700
60311	7 600	0	7 600	8 788	0	8 788	5 165	0	5 165	3 977	0	3 977
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	6 298	0	6 298	21 014	0	21 014	21 692	0	21 692	6 976	0	6 976
60324	39 243	0	39 243	1 793	0	1 793	4 709	0	4 709	42 159	0	42 159
60335	6 710	0	6 710	6 953	0	6 953	6 802	0	6 802	6 559	0	6 559
60349	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
60414	151 564	0	151 564	1 939	0	1 939	2 667	0	2 667	152 292	0	152 292
60805	3 239	0	3 239	0	0	0	134	0	134	3 373	0	3 373
60806	3 083	0	3 083	92	0	92	0	0	0	2 991	0	2 991
60903	11 874	0	11 874	0	0	0	712	0	712	12 586	0	12 586
61301	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
61304	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61701	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
62002	58 392	0	58 392	18 711	0	18 711	2 106	0	2 106	41 787	0	41 787
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	923 283	0	923 283	1 102	0	1 102	247 281	0	247 281	1 169 462	0	1 169 462
70602	4 857	0	4 857	0	0	0	1 002	0	1 002	5 859	0	5 859
70603	239 455	0	239 455	0	0	0	87 867	0	87 867	327 322	0	327 322
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	4 381 812	0	4 381 812	4 381 812	0	4 381 812	0	0	0	0	0	0
70702	10 620	0	10 620	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0
70703	2 153 259	0	2 153 259	2 153 259	0	2 153 259	0	0	0	0	0	0
70705	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 772 829	388 362	22 161 191	36 039 622	25 555 564	61 595 186	30 140 357	25 558 758	55 699 115	15 873 564	391 556	16 265 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	22 163	0	22 163	25	0	25	25	0	25	22 163	0	22 163
90902	8 244	0	8 244	14	0	14	7	0	7	8 251	0	8 251
90909	24 321	0	24 321	0	0	0	0	0	0	24 321	0	24 321
91202	7 257 134	513 619	7 770 753	2	0	2	7 257 131	513 619	7 770 750	5	0	5
91203	617 782	41 462	659 244	1	437	438	617 782	41 899	659 681	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 939 580	33 989	1 973 569	47 224	2 210	49 434	89 004	1 845	90 849	1 897 800	34 354	1 932 154
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 492 928	8 476	2 501 404	368 728	551	369 279	139 084	460	139 544	2 722 572	8 567	2 731 139
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	9 126	0	9 126	0	0	0
91604	216 738	24 081	240 819	44 237	3 319	47 556	42 865	2 536	45 401	218 110	24 864	242 974
91704	92 728	8 996	101 724	9 255	585	9 840	15	488	503	101 968	9 093	111 061
91802	319 852	49 210	369 062	29 465	3 201	32 666	78	2 671	2 749	349 239	49 740	398 979
91803	14 990	1	14 991	576	0	576	0	0	0	15 566	1	15 567
99998	15 626 108	0	15 626 108	2 353 599	0	2 353 599	2 972 761	0	2 972 761	15 006 946	0	15 006 946
Итого по активу (баланс)	28 796 194	679 834	29 476 028	2 853 126	10 303	2 863 429	11 127 878	563 518	11 691 396	20 521 442	126 619	20 648 061
Пассив
91311	12 540 684	1 014 810	13 555 494	2 100 849	105 351	2 206 200	1 654 584	64 046	1 718 630	12 094 419	973 505	13 067 924
91312	569 223	31 949	601 172	739 688	1 734	741 422	630 191	2 077	632 268	459 726	32 292	492 018
91315	992 712	0	992 712	24 990	0	24 990	2 697	0	2 697	970 419	0	970 419
91317	83	0	83	87	0	87	4	0	4	0	0	0
91318	398 825	0	398 825	0	0	0	0	0	0	398 825	0	398 825
91507	77 696	0	77 696	61	0	61	0	0	0	77 635	0	77 635
91508	126	0	126	1	0	1	0	0	0	125	0	125
99999	13 849 920	0	13 849 920	8 710 244	0	8 710 244	501 439	0	501 439	5 641 115	0	5 641 115
Итого по пассиву (баланс)	28 429 269	1 046 759	29 476 028	11 575 920	107 085	11 683 005	2 788 915	66 123	2 855 038	19 642 264	1 005 797	20 648 061
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	645 162	21 033	666 195	12 716 759	46 060	12 762 819	12 724 921	67 093	12 792 014	637 000	0	637 000
99996	670 051	0	670 051	12 766 329	0	12 766 329	12 802 848	0	12 802 848	633 532	0	633 532
Итого по активу (баланс)	1 315 213	21 033	1 336 246	25 483 088	46 060	25 529 148	25 527 769	67 093	25 594 862	1 270 532	0	1 270 532
Пассив
96901	20 862	649 189	670 051	41 016	12 773 860	12 814 876	20 154	12 758 203	12 778 357	0	633 532	633 532
99997	666 195	0	666 195	12 779 859	0	12 779 859	12 750 664	0	12 750 664	637 000	0	637 000
Итого по пассиву (баланс)	687 057	649 189	1 336 246	12 820 875	12 773 860	25 594 735	12 770 818	12 758 203	25 529 021	637 000	633 532	1 270 532

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?