Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10610	18 658	0	18 658	22	0	22	0	0	0	18 680	0	18 680
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	21 853	11 816	33 669	28 672	1 155	29 827	25 143	1 449	26 592	25 382	11 522	36 904
20209	0	0	0	9 586	0	9 586	9 586	0	9 586	0	0	0
30102	16 091	0	16 091	593 339	0	593 339	607 301	0	607 301	2 129	0	2 129
30110	59	4 494	4 553	0	269	269	0	928	928	59	3 835	3 894
30202	5 059	0	5 059	0	0	0	329	0	329	4 730	0	4 730
30204	833	0	833	1	0	1	0	0	0	834	0	834
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	28	0	28	2	0	2	0	0	0	30	0	30
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0
31902	0	0	0	533 000	0	533 000	478 000	0	478 000	55 000	0	55 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
45205	10 110	0	10 110	0	0	0	0	0	0	10 110	0	10 110
45206	60 314	0	60 314	0	0	0	25	0	25	60 289	0	60 289
45207	56 829	0	56 829	420	0	420	1 250	0	1 250	55 999	0	55 999
45208	140 124	0	140 124	0	0	0	3 144	0	3 144	136 980	0	136 980
45408	5 500	0	5 500	0	0	0	100	0	100	5 400	0	5 400
45506	1 980	0	1 980	250	0	250	147	0	147	2 083	0	2 083
45507	12 998	0	12 998	0	0	0	307	0	307	12 691	0	12 691
45815	129	0	129	0	0	0	8	0	8	121	0	121
47408	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
47423	27	0	27	6	0	6	4	0	4	29	0	29
47427	75	0	75	84	0	84	111	0	111	48	0	48
50205	3 563	0	3 563	28	0	28	3	0	3	3 588	0	3 588
50221	332	0	332	0	0	0	9	0	9	323	0	323
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 814	0	1 814	277	0	277	277	0	277	1 814	0	1 814
60306	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	43	0	43	42	0	42	0	0	0	85	0	85
60312	642	0	642	659	0	659	472	0	472	829	0	829
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
60401	108 317	0	108 317	0	0	0	0	0	0	108 317	0	108 317
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	0	0	0	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 596	0	1 596	0	0	0	0	0	0	1 596	0	1 596
61002	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
61008	90	0	90	125	0	125	149	0	149	66	0	66
61009	39	0	39	56	0	56	64	0	64	31	0	31
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61403	270	0	270	6	0	6	45	0	45	231	0	231
70606	45 743	0	45 743	12 305	0	12 305	33	0	33	58 015	0	58 015
70608	8 713	0	8 713	1 937	0	1 937	0	0	0	10 650	0	10 650
70611	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70616	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70802	3 054	0	3 054	0	0	0	0	0	0	3 054	0	3 054
Итого по активу (баланс)	621 538	16 310	637 848	1 182 832	1 424	1 184 256	1 169 251	2 377	1 171 628	635 119	15 357	650 476
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	332	0	332	9	0	9	0	0	0	323	0	323
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
407	11 581	0	11 581	55 380	0	55 380	59 138	0	59 138	15 339	0	15 339
408.1	9 172	0	9 172	27 550	0	27 550	29 130	0	29 130	10 752	0	10 752
40821	0	0	0	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	0	0	0
40911	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
40912	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	8 533	7 144	15 677	19 752	1 655	21 407	19 797	1 074	20 871	8 578	6 563	15 141
42304	5 410	0	5 410	2 410	0	2 410	2 622	0	2 622	5 622	0	5 622
42305	10 826	975	11 801	2 156	69	2 225	1 310	35	1 345	9 980	941	10 921
42306	77 734	5 790	83 524	14 084	668	14 752	9 147	567	9 714	72 797	5 689	78 486
42307	794	0	794	290	0	290	651	0	651	1 155	0	1 155
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	43 993	0	43 993	5 531	0	5 531	7 428	0	7 428	45 890	0	45 890
45515	159	0	159	7	0	7	0	0	0	152	0	152
45818	129	0	129	8	0	8	0	0	0	121	0	121
47407	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
47411	2 170	27	2 197	939	3	942	471	5	476	1 702	29	1 731
47416	753	0	753	1 911	0	1 911	1 185	0	1 185	27	0	27
47422	535	0	535	0	0	0	14	0	14	549	0	549
47425	106	0	106	17	0	17	7	0	7	96	0	96
47426	115	0	115	0	0	0	30	0	30	145	0	145
50220	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	20	0	20	12	0	12	4	0	4	12	0	12
60305	1 251	0	1 251	3 596	0	3 596	3 340	0	3 340	995	0	995
60309	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60324	576	0	576	403	0	403	435	0	435	608	0	608
60335	378	0	378	78	0	78	0	0	0	300	0	300
60414	40 427	0	40 427	0	0	0	163	0	163	40 590	0	40 590
60903	440	0	440	0	0	0	21	0	21	461	0	461
61301	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
61701	17 826	0	17 826	0	0	0	116	0	116	17 942	0	17 942
70601	33 515	0	33 515	0	0	0	10 545	0	10 545	44 060	0	44 060
70603	8 881	0	8 881	0	0	0	1 919	0	1 919	10 800	0	10 800
Итого по пассиву (баланс)	623 910	13 938	637 848	138 475	2 807	141 282	151 817	2 093	153 910	637 252	13 224	650 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	81 082	0	81 082	2 053	0	2 053	17	0	17	83 118	0	83 118
90902	52 867	0	52 867	16 158	0	16 158	6 229	0	6 229	62 796	0	62 796
91414	97 149	0	97 149	0	0	0	0	0	0	97 149	0	97 149
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	532 538	0	532 538	210 632	0	210 632	211 631	0	211 631	531 539	0	531 539
Итого по активу (баланс)	763 698	0	763 698	228 843	0	228 843	217 877	0	217 877	774 664	0	774 664
Пассив
91312	529 126	0	529 126	211 034	0	211 034	210 607	0	210 607	528 699	0	528 699
91316	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	2 832	0	2 832	597	0	597	25	0	25	2 260	0	2 260
99999	231 160	0	231 160	4 211	0	4 211	16 176	0	16 176	243 125	0	243 125
Итого по пассиву (баланс)	763 698	0	763 698	215 842	0	215 842	226 808	0	226 808	774 664	0	774 664

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?